ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
103.55
מחיר קנייה
103.55
- % החודש:0.61%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.95 | 9,699,321 | 10.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 99.92 | 9,699,321 | 10.18 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
מז טפ הנפק 62
ג'י סיטי אגח יג
אלבר אגח כ
מגדל הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 4.67 | 420,356 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.67 | 460,993 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.66 | 411,817 | 0.47 |
| אלבר אגח כ | 4.51 | 453,694 | 0.46 |
| מגדל הון אגח ט | 4.5 | 469,950 | 0.46 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.5 | 441,263 | 0.46 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4.5 | 484,023 | 0.46 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.47 | 478,436 | 0.45 |
| סלקום אגח יב | 4.04 | 429,917 | 0.41 |
| אזורים אגח 14 | 3.56 | 384,137 | 0.36 |
| ריט 1 אגח ה | 3.23 | 273,441 | 0.33 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.18 | 288,510 | 0.32 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.97 | 293,872 | 0.3 |
| פועלים אגח 202 | 2.82 | 252,710 | 0.29 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.6 | 239,374 | 0.27 |
| או פי סי אגח ב | 2.55 | 225,285 | 0.26 |
| אלבר אגח יט | 2.31 | 218,108 | 0.24 |
| ביג אגח יב | 2.09 | 180,388 | 0.21 |
| מניף אגח ב | 2.07 | 204,519 | 0.21 |
| עמידר אגח א | 1.94 | 205,809 | 0.2 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.9 | 193,941 | 0.19 |
| אמות אגח ד | 1.83 | 156,813 | 0.19 |
| ישראכרט אגח ב | 1.63 | 164,784 | 0.17 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.6 | 140,878 | 0.16 |
| מליסרון אגח יח | 1.58 | 148,713 | 0.16 |
| מבנה אגח כד | 1.51 | 132,240 | 0.15 |
| מכלול אגח ב | 1.38 | 137,100 | 0.14 |
| שופרסל אגח ו | 1.38 | 115,876 | 0.14 |
| מגוריט אגח ג | 1.37 | 133,887 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.36 | 141,070 | 0.14 |
| להב אגח ג | 1.32 | 124,614 | 0.13 |
| דלתא גליל אגח א | 1.32 | 131,186 | 0.13 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.2 | 131,853 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.15 | 104,916 | 0.12 |
| מבנה אגח יז | 0.99 | 85,318 | 0.1 |
| רני צים אגח ב | 0.96 | 90,287 | 0.1 |
| מבנה אגח טז | 0.92 | 91,681 | 0.09 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.9 | 88,154 | 0.09 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.85 | 96,570 | 0.09 |
| ממן אגח ג | 0.82 | 87,371 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.81 | 69,961 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.79 | 74,158 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.78 | 68,532 | 0.08 |
| דורסל אגח ד | 0.65 | 70,491 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.61 | 55,480 | 0.06 |
| ביג אגח טז | 0.5 | 46,845 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |