הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

מחיר פדיון

111.71

מחיר קנייה

111.71

0.12%

% החודש:-0.19%
% השנה:3.72%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:4.57%
סטיית תקן (שנה):1.32
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	100.05	34,512,118	37.16
פיקדונות בבנק	1	-0.1	0	-0.04
סה"כ	44	99.95	34,512,118	37.12

אחזקות הקרן

סלקום אגח יב

קרסו מוט אגח ד

מגדל הון אגח ט

חברה לישראל אגח 14

אזורים אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלקום אגח יב	4.69	1,736,423	1.74
קרסו מוט אגח ד	4.69	1,770,506	1.74
מגדל הון אגח ט	4.69	1,735,721	1.74
חברה לישראל אגח 14	4.69	1,777,014	1.74
אזורים אגח 14	4.69	1,766,196	1.74
אלבר אגח כ	4.68	1,701,459	1.74
מכלול אגח ב	3.78	1,374,545	1.4
עזריאלי אגח ה	3.33	1,036,872	1.24
רבוע נדלן אגח ח	3.33	1,040,443	1.24
מז טפ הנפק 62	3.33	1,099,779	1.24
ג'י סיטי אגח יג	3.32	1,030,555	1.23
בינל הנפק אגח יג	3.25	1,176,299	1.21
ריט 1 אגח ה	2.82	839,307	1.05
הראל הנפקות אגח יב	2.67	982,029	0.99
מניף אגח ב	2.66	952,425	0.99
ביג אגח יב	2.59	796,937	0.96
ישראכרט אגח ב	2.53	916,408	0.94
מגוריט אגח ג	2.4	786,568	0.89
מליסרון אגח יח	2.28	728,962	0.85
עמידר אגח א	2.17	816,760	0.81
דסטיני נדל"ן אגח א	2.08	752,863	0.77
פועלים אגח 202	1.99	621,786	0.74
קרדן נדלן אגח ה	1.93	732,718	0.72
מגוריט אגח ט	1.93	738,026	0.72
ירושלים הנ אגח טז	1.85	588,910	0.69
מבנה אגח כד	1.79	547,170	0.66
איידיאיי הנ הת ו	1.74	671,376	0.65
להב אגח ג	1.64	535,549	0.61
אלבר אגח יט	1.61	536,719	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	1.56	477,154	0.58
שופרסל אגח ו	1.46	426,835	0.54
רני צים אגח ב	1.3	413,889	0.48
ג'י סיטי אגח טו	1.29	403,237	0.48
אמות אגח ד	1.26	385,889	0.47
דלתא גליל אגח א	1.25	455,704	0.46
רוטשטיין אגח יב	1.13	408,401	0.42
או פי סי אגח ב	1.12	342,094	0.42
אשטרום נכ אגח 11	1.05	326,463	0.39
פז אנרגיה אגח ו	0.82	252,336	0.3
ביג אגח יז	0.69	221,603	0.26
מבנה אגח יז	0.69	209,791	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.66	200,589	0.24
ביג אגח טז	0.62	197,808	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.04