הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

מחיר פדיון

111.65

מחיר קנייה

111.65

-0.18%

% החודש:0.33%
% השנה:3.67%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):1.33
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	100.01	33,519,390	35.97
פיקדונות בבנק	1	-1.23	0	-0.44
סה"כ	44	98.78	33,519,390	35.53

אחזקות הקרן

מגדל הון אגח ט

סלקום אגח יב

אלבר אגח כ

אזורים אגח 14

קרסו מוט אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ט	4.94	1,775,778	1.78
סלקום אגח יב	4.93	1,776,144	1.77
אלבר אגח כ	4.93	1,741,188	1.77
אזורים אגח 14	4.86	1,785,641	1.75
קרסו מוט אגח ד	4.4	1,617,732	1.58
מניף אגח ב	3.85	1,313,707	1.38
חברה לישראל אגח 14	3.63	1,338,288	1.31
מכלול אגח ב	3.59	1,267,860	1.29
רבוע נדלן אגח ח	3.54	1,080,982	1.27
בינל הנפק אגח יג	3.54	1,222,860	1.27
מז טפ הנפק 62	3.54	1,143,213	1.27
ריט 1 אגח ה	2.8	812,953	1.01
ג'י סיטי אגח יג	2.79	847,733	1
ביג אגח יב	2.6	771,913	0.94
הראל הנפקות אגח יב	2.56	905,808	0.92
ישראכרט אגח ב	2.4	846,900	0.86
מגוריט אגח ג	2.39	761,870	0.86
עזריאלי אגח ה	2.33	709,111	0.84
מליסרון אגח יח	2.26	706,073	0.81
עמידר אגח א	2.07	754,810	0.74
דסטיני נדל"ן אגח א	1.98	695,759	0.71
פועלים אגח 202	1.97	601,110	0.71
מגוריט אגח ט	1.91	714,852	0.69
אלבר אגח יט	1.84	592,997	0.66
ירושלים הנ אגח טז	1.83	569,319	0.66
קרדן נדלן אגח ה	1.83	677,143	0.66
דלתא גליל אגח א	1.81	631,707	0.65
מבנה אגח כד	1.78	529,989	0.64
להב אגח ג	1.73	543,434	0.62
איידיאיי הנ הת ו	1.66	620,453	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	1.54	462,171	0.55
שופרסל אגח ו	1.45	413,433	0.52
רני צים אגח ב	1.32	406,841	0.47
ג'י סיטי אגח טו	1.28	390,575	0.46
אמות אגח ד	1.25	373,058	0.45
רוטשטיין אגח יב	1.12	377,425	0.4
או פי סי אגח ב	1.11	330,718	0.4
אשטרום נכ אגח 11	1.04	316,212	0.37
פז אנרגיה אגח ו	0.82	244,413	0.29
ביג אגח יז	0.77	237,834	0.28
מבנה אגח יז	0.69	203,204	0.25
ביג אגח טז	0.68	211,889	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.65	194,290	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-1.23	0	-0.44