ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
105.3
מחיר קנייה
105.3
- % החודש:0.26%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.99 | 13,114,815 | 13.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 99.96 | 13,114,815 | 13.88 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
אלבר אגח כ
כלל ביטוח אגח א
חברה לישראל אגח 14
קרסו מוטורס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 4.68 | 678,452 | 0.65 |
| אלבר אגח כ | 4.68 | 639,867 | 0.65 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.68 | 647,883 | 0.65 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4.68 | 676,210 | 0.65 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.13 | 600,444 | 0.57 |
| סלקום אגח יב | 4.03 | 578,115 | 0.56 |
| עזריאלי אגח ה | 3.69 | 444,405 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.69 | 490,615 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.68 | 435,704 | 0.51 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.61 | 441,231 | 0.5 |
| אזורים אגח 14 | 3.56 | 516,466 | 0.49 |
| ריט 1 אגח ה | 3.18 | 365,961 | 0.44 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.99 | 395,163 | 0.42 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.97 | 366,122 | 0.41 |
| או פי סי אגח ב | 2.7 | 323,857 | 0.38 |
| פועלים אגח 202 | 2.38 | 289,925 | 0.33 |
| ביג אגח יב | 2.24 | 261,994 | 0.31 |
| אלבר אגח יט | 2.24 | 286,013 | 0.31 |
| אמות אגח ד | 2.08 | 239,908 | 0.29 |
| מניף אגח ב | 2.08 | 275,104 | 0.29 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.91 | 260,807 | 0.27 |
| מליסרון אגח יח | 1.86 | 234,862 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.84 | 214,715 | 0.26 |
| מבנה אגח כד | 1.72 | 202,367 | 0.24 |
| עמידר אגח א | 1.63 | 237,098 | 0.23 |
| ישראכרט אגח ב | 1.6 | 221,687 | 0.22 |
| שופרסל אגח ו | 1.57 | 177,249 | 0.22 |
| מגוריט אגח ג | 1.55 | 204,782 | 0.22 |
| להב אגח ג | 1.52 | 190,624 | 0.21 |
| מכלול אגח ב | 1.38 | 184,342 | 0.19 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.35 | 189,686 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.34 | 165,283 | 0.19 |
| דלתא גליל אגח א | 1.28 | 176,381 | 0.18 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.21 | 177,252 | 0.17 |
| מבנה אגח יז | 1.13 | 130,677 | 0.16 |
| רני צים אגח ב | 1.07 | 134,384 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.93 | 107,096 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.91 | 113,341 | 0.13 |
| מבנה אגח טז | 0.91 | 123,345 | 0.13 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.9 | 118,127 | 0.12 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.88 | 104,744 | 0.12 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.86 | 129,929 | 0.12 |
| ממן אגח ג | 0.81 | 117,138 | 0.11 |
| דורסל אגח ד | 0.65 | 94,840 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.64 | 79,082 | 0.09 |
| ביג אגח טז | 0.57 | 71,538 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |