הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

מחיר פדיון

109.84

מחיר קנייה

109.84

-0.06%

% החודש:0.31%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):1.43
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	46	100.01	16,654,126	17.68
פיקדונות בבנק	1	-0.26	0	-0.05
סה"כ	47	99.75	16,654,126	17.63

אחזקות הקרן

אלבר אגח כ

מגדל הון אגח ט

חברה לישראל אגח 14

קרסו מוט אגח ד

כלל ביטוח אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלבר אגח כ	4.71	814,044	0.83
מגדל הון אגח ט	4.7	821,437	0.83
חברה לישראל אגח 14	4.7	853,361	0.83
קרסו מוט אגח ד	4.47	809,950	0.79
כלל ביטוח אגח א	4.25	744,603	0.75
אזורים אגח 14	4.02	729,772	0.71
סלקום אגח יב	4	721,403	0.71
עזריאלי אגח ה	3.46	522,971	0.61
בינל הנפק אגח יג	3.45	598,276	0.61
מז טפ הנפק 62	3.45	561,185	0.61
ג'י סיטי אגח יג	3.42	556,038	0.6
רבוע נדלן אגח ח	3.17	482,549	0.56
ריט 1 אגח ה	2.91	419,289	0.51
מניף אגח ב	2.75	472,024	0.49
מכלול אגח ב	2.63	455,552	0.47
פועלים אגח 202	2.57	387,567	0.45
ירושלים הנ אגח טז	2.38	367,039	0.42
ישראכרט אגח ב	2.2	380,371	0.39
ביג אגח יב	2.11	314,308	0.37
מגוריט אגח ג	2.03	327,452	0.36
מליסרון אגח יח	1.96	306,959	0.35
עמידר אגח א	1.88	339,011	0.33
הראל הנפקות אגח יב	1.86	325,464	0.33
אלבר אגח יט	1.79	286,753	0.32
או פי סי אגח ב	1.72	256,536	0.3
מבנה אגח כד	1.68	249,145	0.3
אמות אגח ד	1.65	240,510	0.29
מגוריט אגח ט	1.64	307,243	0.29
להב אגח ג	1.46	233,569	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	1.45	249,992	0.26
קרדן נדלן אגח ה	1.33	243,324	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	1.33	198,657	0.24
דלתא גליל אגח א	1.3	226,978	0.23
שופרסל אגח ו	1.24	177,694	0.22
איידיאיי הנ הת ו	1.2	222,933	0.21
רני צים אגח ב	1.14	177,418	0.2
ג'י סיטי אגח טו	1.09	167,870	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.96	146,363	0.17
מבנה אגח טז	0.92	158,741	0.16
מבנה אגח יז	0.89	131,005	0.16
ממן אגח ג	0.83	151,290	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.8	135,624	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.7	105,049	0.12
ביג אגח יז	0.66	102,229	0.12
ביג אגח טז	0.58	91,071	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.57	83,507	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.05