ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
110.72
מחיר קנייה
110.72
- % החודש:0.64%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:5.62%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.03 | 27,846,091 | 29.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.45 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 47 | 99.58 | 27,846,091 | 29.48 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
מגדל הון אגח ט
כלל ביטוח אגח א
קרסו מוט אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 4.75 | 1,441,748 | 1.4 |
| אלבר אגח כ | 4.68 | 1,370,216 | 1.38 |
| מגדל הון אגח ט | 4.58 | 1,392,589 | 1.36 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.33 | 1,273,401 | 1.28 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.11 | 1,259,575 | 1.22 |
| אזורים אגח 14 | 4.1 | 1,248,036 | 1.21 |
| סלקום אגח יב | 4.09 | 1,233,725 | 1.21 |
| עזריאלי אגח ה | 3.5 | 878,769 | 1.04 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.5 | 894,712 | 1.04 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.49 | 1,011,011 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.48 | 947,271 | 1.03 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.26 | 825,634 | 0.97 |
| מניף אגח ב | 2.81 | 807,244 | 0.83 |
| מכלול אגח ב | 2.69 | 779,072 | 0.8 |
| פועלים אגח 202 | 2.65 | 663,067 | 0.78 |
| ריט 1 אגח ה | 2.47 | 597,831 | 0.73 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.45 | 627,999 | 0.73 |
| ביג אגח יב | 2.3 | 567,651 | 0.68 |
| מגוריט אגח ג | 2.08 | 560,265 | 0.62 |
| מליסרון אגח יח | 2.02 | 525,201 | 0.6 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.89 | 556,599 | 0.56 |
| אלבר אגח יט | 1.84 | 490,589 | 0.55 |
| ישראכרט אגח ב | 1.76 | 520,401 | 0.52 |
| מבנה אגח כד | 1.73 | 426,283 | 0.51 |
| אמות אגח ד | 1.69 | 411,509 | 0.5 |
| מגוריט אגח ט | 1.68 | 525,689 | 0.5 |
| או פי סי אגח ב | 1.63 | 408,864 | 0.48 |
| עמידר אגח א | 1.52 | 463,814 | 0.45 |
| להב אגח ג | 1.52 | 399,631 | 0.45 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.48 | 427,528 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.37 | 339,872 | 0.41 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.35 | 416,089 | 0.4 |
| דלתא גליל אגח א | 1.33 | 388,170 | 0.39 |
| שופרסל אגח ו | 1.28 | 304,031 | 0.38 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.22 | 381,254 | 0.36 |
| רני צים אגח ב | 1.17 | 303,558 | 0.35 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.12 | 287,222 | 0.33 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.99 | 250,423 | 0.29 |
| מבנה אגח טז | 0.94 | 271,451 | 0.28 |
| מבנה אגח יז | 0.92 | 224,146 | 0.27 |
| ממן אגח ג | 0.85 | 258,709 | 0.25 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.82 | 231,919 | 0.24 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.73 | 179,734 | 0.21 |
| ביג אגח יז | 0.67 | 174,895 | 0.2 |
| ביג אגח טז | 0.6 | 155,817 | 0.18 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.59 | 142,877 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.13 |