ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
108.63
מחיר קנייה
108.63
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.89 | 15,810,971 | 16.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.04 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 49 | 98.85 | 15,810,971 | 16.69 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
קרסו מוט אגח ד
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 4.68 | 789,003 | 0.79 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4.63 | 807,477 | 0.78 |
| אלבר אגח כ | 4.2 | 699,911 | 0.71 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.65 | 636,787 | 0.62 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.64 | 585,411 | 0.61 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.63 | 601,458 | 0.61 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.63 | 563,523 | 0.61 |
| עזריאלי אגח ה | 3.59 | 520,111 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.51 | 530,547 | 0.59 |
| אזורים אגח 14 | 3.28 | 573,751 | 0.55 |
| סלקום אגח יב | 3.27 | 567,172 | 0.55 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.21 | 467,603 | 0.54 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 3.21 | 523,670 | 0.54 |
| ריט 1 אגח ה | 2.94 | 406,302 | 0.5 |
| פועלים אגח 202 | 2.59 | 375,532 | 0.44 |
| ביג אגח יב | 2.42 | 339,353 | 0.41 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.41 | 355,671 | 0.41 |
| מניף אגח ב | 2.32 | 371,108 | 0.39 |
| מכלול אגח ב | 2.16 | 358,157 | 0.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 2.14 | 351,822 | 0.36 |
| מגוריט אגח ג | 2.06 | 317,309 | 0.35 |
| אלבר אגח יט | 2.02 | 308,720 | 0.34 |
| מליסרון אגח יח | 1.99 | 297,451 | 0.34 |
| ישראכרט אגח ב | 1.77 | 293,780 | 0.3 |
| או פי סי אגח ב | 1.75 | 248,589 | 0.3 |
| מבנה אגח כד | 1.7 | 241,428 | 0.29 |
| אמות אגח ד | 1.66 | 233,060 | 0.28 |
| להב אגח ג | 1.59 | 236,622 | 0.27 |
| עמידר אגח א | 1.54 | 266,532 | 0.26 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.52 | 255,881 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.36 | 192,488 | 0.23 |
| שופרסל אגח ו | 1.25 | 172,190 | 0.21 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.19 | 196,544 | 0.2 |
| רני צים אגח ב | 1.17 | 174,399 | 0.2 |
| מגוריט אגח ט | 1.13 | 204,863 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.11 | 162,670 | 0.19 |
| דלתא גליל אגח א | 1.08 | 178,451 | 0.18 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.06 | 187,916 | 0.18 |
| רוטשטיין אגח יב | 1 | 159,919 | 0.17 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.98 | 175,271 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.98 | 141,829 | 0.16 |
| מבנה אגח יז | 0.9 | 126,946 | 0.15 |
| מבנה אגח טז | 0.75 | 124,792 | 0.13 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.71 | 101,795 | 0.12 |
| ממן אגח ג | 0.68 | 118,935 | 0.12 |
| ביג אגח יז | 0.67 | 99,054 | 0.11 |
| ביג אגח טז | 0.59 | 88,249 | 0.1 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.57 | 80,919 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | 0 | -0.18 |