ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
111.08
מחיר קנייה
111.08
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100.64 | 32,115,557 | 34.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 46 | 100.62 | 32,115,557 | 34.53 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
סלקום אגח יב
קרסו מוט אגח ד
מגדל הון אגח ט
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 4.73 | 1,647,431 | 1.62 |
| סלקום אגח יב | 4.72 | 1,635,273 | 1.62 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.72 | 1,657,388 | 1.62 |
| מגדל הון אגח ט | 4.72 | 1,638,085 | 1.62 |
| אזורים אגח 14 | 4.72 | 1,645,753 | 1.62 |
| אלבר אגח כ | 4.71 | 1,582,783 | 1.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.4 | 978,814 | 1.17 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.39 | 1,119,785 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.39 | 1,047,626 | 1.16 |
| עזריאלי אגח ה | 3.38 | 972,917 | 1.16 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.35 | 977,322 | 1.15 |
| מניף אגח ב | 3.32 | 1,091,120 | 1.14 |
| מכלול אגח ב | 3.19 | 1,053,041 | 1.1 |
| ריט 1 אגח ה | 2.55 | 707,666 | 0.87 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.52 | 743,376 | 0.87 |
| ביג אגח יב | 2.38 | 671,941 | 0.82 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.24 | 752,333 | 0.77 |
| מגוריט אגח ג | 2.17 | 663,198 | 0.75 |
| ישראכרט אגח ב | 2.08 | 703,406 | 0.71 |
| מליסרון אגח יח | 2.07 | 617,454 | 0.71 |
| עמידר אגח א | 1.79 | 626,919 | 0.61 |
| פועלים אגח 202 | 1.79 | 523,259 | 0.61 |
| מבנה אגח כד | 1.79 | 504,600 | 0.61 |
| אמות אגח ד | 1.75 | 487,112 | 0.6 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.75 | 577,874 | 0.6 |
| מגוריט אגח ט | 1.75 | 622,270 | 0.6 |
| או פי סי אגח ב | 1.68 | 480,681 | 0.58 |
| אלבר אגח יט | 1.68 | 516,197 | 0.58 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.6 | 562,411 | 0.55 |
| להב אגח ג | 1.56 | 469,827 | 0.54 |
| דלתא גליל אגח א | 1.56 | 524,674 | 0.54 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.45 | 515,327 | 0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.43 | 402,314 | 0.49 |
| שופרסל אגח ו | 1.32 | 359,888 | 0.45 |
| רני צים אגח ב | 1.2 | 354,150 | 0.41 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.17 | 339,991 | 0.4 |
| מבנה אגח טז | 1.11 | 366,910 | 0.38 |
| ממן אגח ג | 1 | 349,687 | 0.34 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.96 | 313,476 | 0.33 |
| מבנה אגח יז | 0.95 | 265,327 | 0.33 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.94 | 275,258 | 0.32 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.74 | 212,758 | 0.25 |
| ביג אגח יז | 0.69 | 205,619 | 0.24 |
| ביג אגח טז | 0.62 | 183,189 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.61 | 169,127 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |