ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
108.14
מחיר קנייה
108.14
- % החודש:0.41%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:5.63%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.04 | 14,623,219 | 15.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 47 | 100.07 | 14,623,219 | 15.71 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
סלקום אגח יב
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 4.7 | 739,327 | 0.74 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4.7 | 760,399 | 0.74 |
| אלבר אגח כ | 4.45 | 684,167 | 0.7 |
| סלקום אגח יב | 4.41 | 693,016 | 0.69 |
| אזורים אגח 14 | 3.85 | 619,114 | 0.6 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.81 | 617,179 | 0.6 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.77 | 513,288 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ה | 3.74 | 501,792 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.74 | 542,689 | 0.59 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.45 | 520,221 | 0.54 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.34 | 455,346 | 0.52 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 3.19 | 473,703 | 0.5 |
| ריט 1 אגח ה | 3.07 | 395,652 | 0.48 |
| פועלים אגח 202 | 2.71 | 365,688 | 0.43 |
| ביג אגח יב | 2.51 | 330,458 | 0.39 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.51 | 346,348 | 0.39 |
| מכלול אגח ב | 2.3 | 345,949 | 0.36 |
| מניף אגח ב | 2.2 | 329,782 | 0.35 |
| מגוריט אגח ג | 2.14 | 308,992 | 0.34 |
| אלבר אגח יט | 2.1 | 300,628 | 0.33 |
| מליסרון אגח יח | 2.1 | 292,946 | 0.33 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.06 | 271,793 | 0.32 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 2.04 | 312,644 | 0.32 |
| או פי סי אגח ב | 1.82 | 242,074 | 0.29 |
| מבנה אגח כד | 1.79 | 235,100 | 0.28 |
| אמות אגח ד | 1.73 | 226,951 | 0.27 |
| ישראכרט אגח ב | 1.71 | 265,747 | 0.27 |
| להב אגח ג | 1.65 | 230,420 | 0.26 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.47 | 227,387 | 0.23 |
| עמידר אגח א | 1.46 | 236,853 | 0.23 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.31 | 212,481 | 0.21 |
| שופרסל אגח ו | 1.31 | 167,677 | 0.21 |
| רני צים אגח ב | 1.22 | 169,828 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.15 | 158,406 | 0.18 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.04 | 135,083 | 0.16 |
| דלתא גליל אגח א | 1.03 | 158,579 | 0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.02 | 142,959 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.02 | 138,112 | 0.16 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 123,620 | 0.15 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.95 | 142,111 | 0.15 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.94 | 155,754 | 0.15 |
| ממן אגח ג | 0.77 | 123,306 | 0.12 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.74 | 99,127 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.73 | 110,896 | 0.12 |
| דורסל הח אגח א | 0.71 | 113,690 | 0.11 |
| ביג אגח טז | 0.62 | 85,937 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |