ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר פדיון
104.1
מחיר קנייה
104.1
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.99 | 11,724,850 | 12.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.35 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 47 | 99.64 | 11,724,850 | 12.23 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
מז טפ הנפק 62
ג'י סיטי אגח יג
אלבר אגח כ
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 4.73 | 510,238 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.72 | 559,549 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.69 | 501,444 | 0.58 |
| אלבר אגח כ | 4.53 | 553,760 | 0.56 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.53 | 557,862 | 0.56 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4.53 | 583,942 | 0.56 |
| מגדל הון אגח ט | 4.37 | 565,737 | 0.54 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.19 | 542,758 | 0.51 |
| סלקום אגח יב | 4.12 | 525,711 | 0.51 |
| אזורים אגח 14 | 3.62 | 469,501 | 0.44 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.29 | 358,296 | 0.4 |
| נאוויטס פט אגחה | 3.04 | 359,359 | 0.37 |
| פועלים אגח 202 | 2.91 | 313,955 | 0.36 |
| ריט 1 אגח ה | 2.88 | 297,068 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.69 | 297,234 | 0.33 |
| או פי סי אגח ב | 2.44 | 262,887 | 0.3 |
| אלבר אגח יט | 2.21 | 251,533 | 0.27 |
| מניף אגח ב | 2.11 | 250,205 | 0.26 |
| ביג אגח יב | 2.03 | 212,666 | 0.25 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.95 | 237,119 | 0.24 |
| אמות אגח ד | 1.89 | 194,829 | 0.23 |
| מליסרון אגח יח | 1.68 | 190,705 | 0.21 |
| עמידר אגח א | 1.66 | 215,461 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.65 | 174,997 | 0.2 |
| ישראכרט אגח ב | 1.64 | 201,498 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 1.56 | 164,280 | 0.19 |
| שופרסל אגח ו | 1.43 | 143,870 | 0.18 |
| מגוריט אגח ג | 1.41 | 166,274 | 0.17 |
| מכלול אגח ב | 1.41 | 167,682 | 0.17 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.39 | 172,389 | 0.17 |
| להב אגח ג | 1.37 | 154,712 | 0.17 |
| דלתא גליל אגח א | 1.31 | 160,481 | 0.16 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.23 | 161,094 | 0.15 |
| מבנה אגח יז | 1.02 | 106,111 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.99 | 109,202 | 0.12 |
| רני צים אגח ב | 0.98 | 110,651 | 0.12 |
| מבנה אגח טז | 0.93 | 111,087 | 0.11 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.9 | 106,748 | 0.11 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.87 | 118,023 | 0.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.84 | 86,849 | 0.1 |
| ממן אגח ג | 0.83 | 106,937 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.81 | 91,897 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.8 | 85,086 | 0.1 |
| דורסל אגח ד | 0.66 | 86,216 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.63 | 68,860 | 0.08 |
| ביג אגח טז | 0.52 | 58,087 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.04 |