ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	-2.54
תחילת השנה	10.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 14	4.69	778,822	0.74
אלבר אגח כ	4.68	729,630	0.74
מגדל הון אגח ט	4.67	759,021	0.74
סלקום אגח יב	4.24	683,324	0.67
קרסו מוטורס אגח ד	4	659,133	0.63
אזורים אגח 14	3.69	610,456	0.58
עזריאלי אגח ה	3.66	500,805	0.58
ג'י סיטי אגח יג	3.66	501,806	0.58
מז טפ הנפק 62	3.66	544,230	0.58
רבוע נדלן אגח ח	3.65	502,971	0.58
ריט 1 אגח ה	3.32	429,863	0.52
כלל ביטוח אגח א	3.31	512,945	0.52
נאוויטס פט אגחה	3.06	467,077	0.48
או פי סי אגח ב	2.82	380,407	0.45
פועלים אגח 202	2.48	340,550	0.39
ביג אגח יב	2.33	307,742	0.37
אלבר אגח יט	2.33	335,955	0.37
ירושלים הנ אגח טז	2.3	322,539	0.36
מכלול אגח ב	2.21	341,110	0.35
מניף אגח ב	2.11	325,170	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	1.96	308,271	0.31
מגוריט אגח ג	1.95	287,751	0.31
מליסרון אגח יח	1.92	272,808	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	1.89	253,109	0.3
עמידר אגח א	1.71	280,247	0.27
ישראכרט אגח ב	1.68	262,031	0.27
שופרסל אגח ו	1.64	208,200	0.26
מבנה אגח כד	1.63	218,938	0.26
אמות אגח ד	1.59	211,350	0.25
להב אגח ג	1.5	214,580	0.24
הראל הנפקות אגח יב	1.4	224,206	0.22
ג'י סיטי אגח טו	1.4	194,143	0.22
דלתא גליל אגח א	1.35	208,480	0.21
קרדן נדלן אגח ה	1.26	209,509	0.2
רני צים אגח ב	1.15	162,646	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.95	125,797	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.93	133,132	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.93	128,617	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.91	123,034	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.91	140,123	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.9	153,575	0.14
מבנה אגח יז	0.87	115,121	0.14
ממן אגח ג	0.74	121,581	0.12
מבנה אגח טז	0.7	109,344	0.11
דורסל אגח ד	0.68	112,099	0.11
ביג אגח טז	0.59	84,029	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0