ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.01
תחילת השנה	10.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ט	4.8	785,296	0.77
חברה לישראל אגח 14	4.79	803,706	0.77
אלבר אגח כ	4.45	711,654	0.72
סלקום אגח יב	4.43	720,860	0.71
אזורים אגח 14	3.85	643,988	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	3.82	641,975	0.62
ג'י סיטי אגח יג	3.78	517,335	0.61
עזריאלי אגח ה	3.75	516,405	0.6
רבוע נדלן אגח ח	3.75	520,165	0.6
מז טפ הנפק 62	3.75	561,129	0.6
כלל ביטוח אגח א	3.45	541,122	0.56
נאוויטס פט אגחה	3.2	492,734	0.52
ריט 1 אגח ה	2.96	391,763	0.48
פועלים אגח 202	2.61	362,093	0.42
ביג אגח יב	2.43	327,210	0.39
ירושלים הנ אגח טז	2.42	342,943	0.39
מכלול אגח ב	2.3	359,848	0.37
אלבר אגח יט	2.24	327,440	0.36
מניף אגח ב	2.21	343,032	0.36
מגוריט אגח ג	2.07	305,954	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	2.05	325,205	0.33
מליסרון אגח יח	2.02	290,066	0.33
הכשרת ישוב אגח 23	1.99	269,121	0.32
או פי סי אגח ב	1.75	239,694	0.28
מבנה אגח כד	1.73	232,789	0.28
ישראכרט אגח ב	1.71	276,425	0.28
אמות אגח ד	1.67	224,720	0.27
להב אגח ג	1.59	228,154	0.26
הראל הנפקות אגח יב	1.47	236,523	0.24
עמידר אגח א	1.47	246,368	0.24
קרדן נדלן אגח ה	1.31	221,018	0.21
שופרסל אגח ו	1.26	166,028	0.2
רני צים אגח ב	1.2	170,547	0.19
ג'י סיטי אגח טו	1.12	156,849	0.18
דלתא גליל אגח א	1.03	164,951	0.17
איידיאיי הנ הת ו	1	172,458	0.16
אשטרום נכ אגח 10	1	133,755	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.99	141,555	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.99	136,754	0.16
פז אנרגיה אגח ו	0.97	130,818	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.96	147,821	0.15
מבנה אגח יז	0.92	122,404	0.15
ממן אגח ג	0.77	128,260	0.12
מבנה אגח טז	0.74	115,352	0.12
דורסל אגח ד	0.71	118,258	0.12
ביג אגח טז	0.6	85,092	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-0.14