ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-1.09
תחילת השנה	8.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	4.73	510,238	0.58
מז טפ הנפק 62	4.72	559,549	0.58
ג'י סיטי אגח יג	4.69	501,444	0.58
אלבר אגח כ	4.53	553,760	0.56
כלל ביטוח אגח א	4.53	557,862	0.56
חברה לישראל אגח 14	4.53	583,942	0.56
מגדל הון אגח ט	4.37	565,737	0.54
קרסו מוטורס אגח ד	4.19	542,758	0.51
סלקום אגח יב	4.12	525,711	0.51
אזורים אגח 14	3.62	469,501	0.44
רבוע נדלן אגח ח	3.29	358,296	0.4
נאוויטס פט אגחה	3.04	359,359	0.37
פועלים אגח 202	2.91	313,955	0.36
ריט 1 אגח ה	2.88	297,068	0.35
ירושלים הנ אגח טז	2.69	297,234	0.33
או פי סי אגח ב	2.44	262,887	0.3
אלבר אגח יט	2.21	251,533	0.27
מניף אגח ב	2.11	250,205	0.26
ביג אגח יב	2.03	212,666	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	1.95	237,119	0.24
אמות אגח ד	1.89	194,829	0.23
מליסרון אגח יח	1.68	190,705	0.21
עמידר אגח א	1.66	215,461	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	1.65	174,997	0.2
ישראכרט אגח ב	1.64	201,498	0.2
מבנה אגח כד	1.56	164,280	0.19
שופרסל אגח ו	1.43	143,870	0.18
מגוריט אגח ג	1.41	166,274	0.17
מכלול אגח ב	1.41	167,682	0.17
הראל הנפקות אגח יב	1.39	172,389	0.17
להב אגח ג	1.37	154,712	0.17
דלתא גליל אגח א	1.31	160,481	0.16
קרדן נדלן אגח ה	1.23	161,094	0.15
מבנה אגח יז	1.02	106,111	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.99	109,202	0.12
רני צים אגח ב	0.98	110,651	0.12
מבנה אגח טז	0.93	111,087	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.9	106,748	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.87	118,023	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.84	86,849	0.1
ממן אגח ג	0.83	106,937	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.81	91,897	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.8	85,086	0.1
דורסל אגח ד	0.66	86,216	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.63	68,860	0.08
ביג אגח טז	0.52	58,087	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.04