ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	0.58
תחילת השנה	9.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ט	4.68	678,452	0.65
אלבר אגח כ	4.68	639,867	0.65
כלל ביטוח אגח א	4.68	647,883	0.65
חברה לישראל אגח 14	4.68	676,210	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	4.13	600,444	0.57
סלקום אגח יב	4.03	578,115	0.56
עזריאלי אגח ה	3.69	444,405	0.51
מז טפ הנפק 62	3.69	490,615	0.51
ג'י סיטי אגח יג	3.68	435,704	0.51
רבוע נדלן אגח ח	3.61	441,231	0.5
אזורים אגח 14	3.56	516,466	0.49
ריט 1 אגח ה	3.18	365,961	0.44
נאוויטס פט אגחה	2.99	395,163	0.42
ירושלים הנ אגח טז	2.97	366,122	0.41
או פי סי אגח ב	2.7	323,857	0.38
פועלים אגח 202	2.38	289,925	0.33
ביג אגח יב	2.24	261,994	0.31
אלבר אגח יט	2.24	286,013	0.31
אמות אגח ד	2.08	239,908	0.29
מניף אגח ב	2.08	275,104	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	1.91	260,807	0.27
מליסרון אגח יח	1.86	234,862	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	1.84	214,715	0.26
מבנה אגח כד	1.72	202,367	0.24
עמידר אגח א	1.63	237,098	0.23
ישראכרט אגח ב	1.6	221,687	0.22
שופרסל אגח ו	1.57	177,249	0.22
מגוריט אגח ג	1.55	204,782	0.22
להב אגח ג	1.52	190,624	0.21
מכלול אגח ב	1.38	184,342	0.19
הראל הנפקות אגח יב	1.35	189,686	0.19
ג'י סיטי אגח טו	1.34	165,283	0.19
דלתא גליל אגח א	1.28	176,381	0.18
קרדן נדלן אגח ה	1.21	177,252	0.17
מבנה אגח יז	1.13	130,677	0.16
רני צים אגח ב	1.07	134,384	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.93	107,096	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.91	113,341	0.13
מבנה אגח טז	0.91	123,345	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.9	118,127	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.88	104,744	0.12
איידיאיי הנ הת ו	0.86	129,929	0.12
ממן אגח ג	0.81	117,138	0.11
דורסל אגח ד	0.65	94,840	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.64	79,082	0.09
ביג אגח טז	0.57	71,538	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0