ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1	-2.28
תחילת השנה	16.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 14	4.75	1,441,748	1.4
אלבר אגח כ	4.68	1,370,216	1.38
מגדל הון אגח ט	4.58	1,392,589	1.36
כלל ביטוח אגח א	4.33	1,273,401	1.28
קרסו מוט אגח ד	4.11	1,259,575	1.22
אזורים אגח 14	4.1	1,248,036	1.21
סלקום אגח יב	4.09	1,233,725	1.21
עזריאלי אגח ה	3.5	878,769	1.04
ג'י סיטי אגח יג	3.5	894,712	1.04
בינל הנפק אגח יג	3.49	1,011,011	1.03
מז טפ הנפק 62	3.48	947,271	1.03
רבוע נדלן אגח ח	3.26	825,634	0.97
מניף אגח ב	2.81	807,244	0.83
מכלול אגח ב	2.69	779,072	0.8
פועלים אגח 202	2.65	663,067	0.78
ריט 1 אגח ה	2.47	597,831	0.73
ירושלים הנ אגח טז	2.45	627,999	0.73
ביג אגח יב	2.3	567,651	0.68
מגוריט אגח ג	2.08	560,265	0.62
מליסרון אגח יח	2.02	525,201	0.6
הראל הנפקות אגח יב	1.89	556,599	0.56
אלבר אגח יט	1.84	490,589	0.55
ישראכרט אגח ב	1.76	520,401	0.52
מבנה אגח כד	1.73	426,283	0.51
אמות אגח ד	1.69	411,509	0.5
מגוריט אגח ט	1.68	525,689	0.5
או פי סי אגח ב	1.63	408,864	0.48
עמידר אגח א	1.52	463,814	0.45
להב אגח ג	1.52	399,631	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	1.48	427,528	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	1.37	339,872	0.41
קרדן נדלן אגח ה	1.35	416,089	0.4
דלתא גליל אגח א	1.33	388,170	0.39
שופרסל אגח ו	1.28	304,031	0.38
איידיאיי הנ הת ו	1.22	381,254	0.36
רני צים אגח ב	1.17	303,558	0.35
ג'י סיטי אגח טו	1.12	287,222	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.99	250,423	0.29
מבנה אגח טז	0.94	271,451	0.28
מבנה אגח יז	0.92	224,146	0.27
ממן אגח ג	0.85	258,709	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.82	231,919	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.73	179,734	0.21
ביג אגח יז	0.67	174,895	0.2
ביג אגח טז	0.6	155,817	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.59	142,877	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.13