ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.72	0.69
תחילת השנה	0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ט	4.68	789,003	0.79
חברה לישראל אגח 14	4.63	807,477	0.78
אלבר אגח כ	4.2	699,911	0.71
קרסו מוט אגח ד	3.65	636,787	0.62
כלל ביטוח אגח א	3.64	585,411	0.61
בינל הנפק אגח יג	3.63	601,458	0.61
מז טפ הנפק 62	3.63	563,523	0.61
עזריאלי אגח ה	3.59	520,111	0.61
ג'י סיטי אגח יג	3.51	530,547	0.59
אזורים אגח 14	3.28	573,751	0.55
סלקום אגח יב	3.27	567,172	0.55
רבוע נדלן אגח ח	3.21	467,603	0.54
נאוויטס פטרו אגח ה	3.21	523,670	0.54
ריט 1 אגח ה	2.94	406,302	0.5
פועלים אגח 202	2.59	375,532	0.44
ביג אגח יב	2.42	339,353	0.41
ירושלים הנ אגח טז	2.41	355,671	0.41
מניף אגח ב	2.32	371,108	0.39
מכלול אגח ב	2.16	358,157	0.37
נאוויטס פטרו אגח ג	2.14	351,822	0.36
מגוריט אגח ג	2.06	317,309	0.35
אלבר אגח יט	2.02	308,720	0.34
מליסרון אגח יח	1.99	297,451	0.34
ישראכרט אגח ב	1.77	293,780	0.3
או פי סי אגח ב	1.75	248,589	0.3
מבנה אגח כד	1.7	241,428	0.29
אמות אגח ד	1.66	233,060	0.28
להב אגח ג	1.59	236,622	0.27
עמידר אגח א	1.54	266,532	0.26
הראל הנפקות אגח יב	1.52	255,881	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	1.36	192,488	0.23
שופרסל אגח ו	1.25	172,190	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	1.19	196,544	0.2
רני צים אגח ב	1.17	174,399	0.2
מגוריט אגח ט	1.13	204,863	0.19
ג'י סיטי אגח טו	1.11	162,670	0.19
דלתא גליל אגח א	1.08	178,451	0.18
קרדן נדלן אגח ה	1.06	187,916	0.18
רוטשטיין אגח יב	1	159,919	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.98	175,271	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.98	141,829	0.16
מבנה אגח יז	0.9	126,946	0.15
מבנה אגח טז	0.75	124,792	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.71	101,795	0.12
ממן אגח ג	0.68	118,935	0.12
ביג אגח יז	0.67	99,054	0.11
ביג אגח טז	0.59	88,249	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.57	80,919	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-0.18