ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	0.34
תחילת השנה	11.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל ביטוח אגח א	4.95	716,835	0.73
מגדל הון אגח ט	4.94	751,124	0.73
אלבר אגח כ	4.78	698,707	0.71
סלקום אגח יב	4.29	648,767	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	4.05	625,799	0.6
מז טפ הנפק 62	3.88	543,393	0.57
חברה לישראל אגח 14	3.85	599,778	0.57
רבוע נדלן אגח ח	3.79	491,204	0.56
אזורים אגח 14	3.75	579,583	0.55
עזריאלי אגח ה	3.58	461,549	0.53
ריט 1 אגח ה	3.34	407,409	0.49
נאוויטס פט אגחה	3.11	443,456	0.46
או פי סי אגח ב	2.84	360,536	0.42
פועלים אגח 202	2.5	322,761	0.37
ביג אגח יב	2.36	291,667	0.35
ג'י סיטי אגח יג	2.36	301,058	0.35
אלבר אגח יט	2.35	318,406	0.35
ירושלים הנ אגח טז	2.31	305,691	0.34
מניף אגח ב	2.22	308,725	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	2.03	292,681	0.3
מליסרון אגח יח	1.94	258,558	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	1.9	239,889	0.28
עמידר אגח א	1.74	266,075	0.26
ישראכרט אגח ב	1.7	248,780	0.25
מגוריט אגח ג	1.65	227,976	0.24
מבנה אגח כד	1.65	207,503	0.24
שופרסל אגח ו	1.65	197,325	0.24
אמות אגח ד	1.6	200,310	0.24
להב אגח ג	1.6	212,214	0.24
מכלול אגח ב	1.44	206,871	0.21
הראל הנפקות אגח יב	1.42	212,868	0.21
ג'י סיטי אגח טו	1.41	184,003	0.21
דלתא גליל אגח א	1.36	197,937	0.2
קרדן נדלן אגח ה	1.27	198,914	0.19
רני צים אגח ב	1.13	149,604	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.96	133,037	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.96	119,227	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.94	126,179	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.94	121,900	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.92	116,608	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.91	145,809	0.13
מבנה אגח יז	0.88	109,108	0.13
ממן אגח ג	0.74	115,433	0.11
מבנה אגח טז	0.72	103,815	0.11
דורסל אגח ד	0.69	106,431	0.1
ביג אגח טז	0.6	79,641	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-0.14