ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.63	1.21
תחילת השנה	7.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	4.67	420,356	0.48
מז טפ הנפק 62	4.67	460,993	0.48
ג'י סיטי אגח יג	4.66	411,817	0.47
אלבר אגח כ	4.51	453,694	0.46
מגדל הון אגח ט	4.5	469,950	0.46
כלל ביטוח אגח א	4.5	441,263	0.46
חברה לישראל אגח 14	4.5	484,023	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	4.47	478,436	0.45
סלקום אגח יב	4.04	429,917	0.41
אזורים אגח 14	3.56	384,137	0.36
ריט 1 אגח ה	3.23	273,441	0.33
רבוע נדלן אגח ח	3.18	288,510	0.32
נאוויטס פט אגחה	2.97	293,872	0.3
פועלים אגח 202	2.82	252,710	0.29
ירושלים הנ אגח טז	2.6	239,374	0.27
או פי סי אגח ב	2.55	225,285	0.26
אלבר אגח יט	2.31	218,108	0.24
ביג אגח יב	2.09	180,388	0.21
מניף אגח ב	2.07	204,519	0.21
עמידר אגח א	1.94	205,809	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	1.9	193,941	0.19
אמות אגח ד	1.83	156,813	0.19
ישראכרט אגח ב	1.63	164,784	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	1.6	140,878	0.16
מליסרון אגח יח	1.58	148,713	0.16
מבנה אגח כד	1.51	132,240	0.15
מכלול אגח ב	1.38	137,100	0.14
שופרסל אגח ו	1.38	115,876	0.14
מגוריט אגח ג	1.37	133,887	0.14
הראל הנפקות אגח יב	1.36	141,070	0.14
להב אגח ג	1.32	124,614	0.13
דלתא גליל אגח א	1.32	131,186	0.13
קרדן נדלן אגח ה	1.2	131,853	0.12
ג'י סיטי אגח טו	1.15	104,916	0.12
מבנה אגח יז	0.99	85,318	0.1
רני צים אגח ב	0.96	90,287	0.1
מבנה אגח טז	0.92	91,681	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.9	88,154	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.85	96,570	0.09
ממן אגח ג	0.82	87,371	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.81	69,961	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.79	74,158	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.78	68,532	0.08
דורסל אגח ד	0.65	70,491	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.61	55,480	0.06
ביג אגח טז	0.5	46,845	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0