ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	-0.84
תחילת השנה	18.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 14	4.73	1,647,431	1.62
סלקום אגח יב	4.72	1,635,273	1.62
קרסו מוט אגח ד	4.72	1,657,388	1.62
מגדל הון אגח ט	4.72	1,638,085	1.62
אזורים אגח 14	4.72	1,645,753	1.62
אלבר אגח כ	4.71	1,582,783	1.62
ג'י סיטי אגח יג	3.4	978,814	1.17
בינל הנפק אגח יג	3.39	1,119,785	1.16
מז טפ הנפק 62	3.39	1,047,626	1.16
עזריאלי אגח ה	3.38	972,917	1.16
רבוע נדלן אגח ח	3.35	977,322	1.15
מניף אגח ב	3.32	1,091,120	1.14
מכלול אגח ב	3.19	1,053,041	1.1
ריט 1 אגח ה	2.55	707,666	0.87
ירושלים הנ אגח טז	2.52	743,376	0.87
ביג אגח יב	2.38	671,941	0.82
הראל הנפקות אגח יב	2.24	752,333	0.77
מגוריט אגח ג	2.17	663,198	0.75
ישראכרט אגח ב	2.08	703,406	0.71
מליסרון אגח יח	2.07	617,454	0.71
עמידר אגח א	1.79	626,919	0.61
פועלים אגח 202	1.79	523,259	0.61
מבנה אגח כד	1.79	504,600	0.61
אמות אגח ד	1.75	487,112	0.6
דסטיני נדל"ן אגח א	1.75	577,874	0.6
מגוריט אגח ט	1.75	622,270	0.6
או פי סי אגח ב	1.68	480,681	0.58
אלבר אגח יט	1.68	516,197	0.58
קרדן נדלן אגח ה	1.6	562,411	0.55
להב אגח ג	1.56	469,827	0.54
דלתא גליל אגח א	1.56	524,674	0.54
איידיאיי הנ הת ו	1.45	515,327	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.43	402,314	0.49
שופרסל אגח ו	1.32	359,888	0.45
רני צים אגח ב	1.2	354,150	0.41
ג'י סיטי אגח טו	1.17	339,991	0.4
מבנה אגח טז	1.11	366,910	0.38
ממן אגח ג	1	349,687	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.96	313,476	0.33
מבנה אגח יז	0.95	265,327	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.94	275,258	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.74	212,758	0.25
ביג אגח יז	0.69	205,619	0.24
ביג אגח טז	0.62	183,189	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.61	169,127	0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01