ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
110.26
מחיר קנייה
110.26
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 6,851,849 | 7.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 43 | 100 | 6,851,849 | 7.43 |
אחזקות הקרן
אקרו אגח א
נכסים ובנ אגח יא
ישראל קנדה אגח ז
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקרו אגח א | 4.69 | 342,548 | 0.35 |
| נכסים ובנ אגח יא | 4.69 | 328,094 | 0.35 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.69 | 344,585 | 0.35 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.68 | 351,699 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.68 | 354,678 | 0.35 |
| פרטנר אגח ז | 4.4 | 315,780 | 0.33 |
| דור אלון אגח ז | 3.95 | 295,032 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.57 | 220,128 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.56 | 219,875 | 0.26 |
| לאומי אגח 182 | 3.56 | 234,091 | 0.26 |
| מליסרון אגח טז | 3.55 | 219,318 | 0.26 |
| חשמל אגח 32 | 3.54 | 226,293 | 0.26 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.38 | 253,428 | 0.25 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.19 | 197,914 | 0.24 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.94 | 192,514 | 0.22 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.84 | 216,498 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.57 | 185,570 | 0.19 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.4 | 160,166 | 0.18 |
| מגה אור אגח ז | 2.35 | 144,400 | 0.17 |
| ביג אגח יא | 2.28 | 143,520 | 0.17 |
| מגוריט אגח ד | 2.21 | 145,854 | 0.16 |
| שטראוס אגח ה | 2.01 | 149,227 | 0.15 |
| מקורות אגח 10 | 1.9 | 122,798 | 0.14 |
| מגה אור אגח ח | 1.84 | 115,697 | 0.14 |
| ישרס אגח טו | 1.65 | 102,612 | 0.12 |
| אורשי אגח ה | 1.58 | 112,434 | 0.12 |
| דמרי אגח ט | 1.57 | 117,979 | 0.12 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.46 | 90,214 | 0.11 |
| מבנה אגח יט | 1.46 | 90,350 | 0.11 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.37 | 89,256 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.3 | 96,413 | 0.1 |
| אדגר אגח י | 1.27 | 77,856 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח א | 1.23 | 78,359 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.15 | 71,591 | 0.09 |
| צרפתי אגח יב | 1.12 | 81,188 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 1.03 | 65,656 | 0.08 |
| אלבר אגח יח | 1.02 | 76,092 | 0.08 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.88 | 66,273 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.85 | 53,993 | 0.06 |
| אלבר אגח יז | 0.76 | 47,946 | 0.06 |
| ויתניה אגח ה | 0.44 | 27,403 | 0.03 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.39 | 26,527 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |