הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

מחיר פדיון

110.98

מחיר קנייה

110.98

0.05%

% החודש:-0.14%
% השנה:3.72%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:4.52%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	100.03	7,116,794	7.75
פיקדונות בבנק	1	-3.35	0	-0.26
סה"כ	38	96.68	7,116,794	7.49

אחזקות הקרן

דור אלון אגח ז

אפי נכסים אגח יב

אקרו אגח א

נכסים ובנ אגח יא

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דור אלון אגח ז	5.31	408,148	0.41
אפי נכסים אגח יב	5.31	414,108	0.41
אקרו אגח א	5.31	407,783	0.41
נכסים ובנ אגח יא	5.3	394,144	0.41
מז טפ הנפק 46	3.96	253,013	0.31
לאומי אגח 182	3.96	268,317	0.31
מליסרון אגח טז	3.95	251,520	0.31
חשמל אגח 32	3.95	262,454	0.31
פרטנר אגח ז	3.85	296,058	0.3
הראל הנפקות אגח יז	3.84	304,465	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	3.77	242,864	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	3.49	236,238	0.27
הראל הנפקות אגח יא	3.43	260,970	0.27
ישראל קנדה אגח ז	3.3	255,270	0.26
ג'י סיטי אגח יב	3.25	208,056	0.25
מימון ישיר אגח ו	2.87	196,543	0.22
ביג אגח יא	2.73	176,112	0.21
מגוריט אגח ד	2.63	178,980	0.2
קרסו מוט אגח ג	2.61	205,255	0.2
פתאל אירו אגח ג	2.27	178,200	0.18
מקורות אגח 10	2.26	150,688	0.17
מגה אור אגח ח	2.19	141,974	0.17
דמרי אגח ט	2.13	165,916	0.16
ישרס אגח טו	1.96	125,917	0.15
אלוני חץ אגח ט	1.78	135,587	0.14
מבנה אגח יט	1.75	110,870	0.14
מניבים ריט אגח ב	1.72	110,700	0.13
בינל הנפק אגח יב	1.63	109,525	0.13
אורשי אגח ה	1.57	118,589	0.12
מגה אור אגח ז	1.38	88,598	0.11
שטראוס אגח ה	1.35	104,930	0.1
אפריקה מג אגח ה	1.2	93,201	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	1.01	66,254	0.08
יוניברסל אגח ג	0.98	64,454	0.08
אדגר אגח י	0.75	47,769	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	43,925	0.05
אלבר אגח יז	0.6	39,399	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-3.35	0	-0.26