ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
107.36
מחיר קנייה
107.36
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.03 | 3,791,913 | 4.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 44 | 100.03 | 3,791,913 | 4.04 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
נכסים בנ אגח יא
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.68 | 194,208 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.68 | 196,853 | 0.19 |
| אקרו אגח א | 4.68 | 187,725 | 0.19 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.68 | 178,644 | 0.19 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.32 | 174,879 | 0.17 |
| פרטנר אגח ז | 3.79 | 152,117 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.48 | 118,591 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.47 | 120,300 | 0.14 |
| מליסרון אגח טז | 3.47 | 118,217 | 0.14 |
| חשמל אגח 32 | 3.47 | 123,223 | 0.14 |
| לאומי אגח 182 | 3.47 | 127,637 | 0.14 |
| דור אלון אגח ז | 3.46 | 142,123 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ו | 3 | 110,621 | 0.12 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.95 | 122,081 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.82 | 97,637 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.47 | 104,291 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.42 | 88,642 | 0.1 |
| מקורות אגח 10 | 2.36 | 84,811 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.33 | 92,888 | 0.09 |
| מגה אור אגח ח | 2.3 | 79,908 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.26 | 89,392 | 0.09 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.16 | 73,885 | 0.09 |
| מגה אור אגח ז | 1.95 | 66,488 | 0.08 |
| ביג אגח יא | 1.9 | 66,082 | 0.08 |
| מגוריט אגח ד | 1.82 | 67,157 | 0.07 |
| שטראוס אגח ה | 1.76 | 71,885 | 0.07 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.71 | 61,644 | 0.07 |
| דמרי אגח ט | 1.67 | 69,081 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.55 | 63,850 | 0.06 |
| ישרס אגח טו | 1.51 | 51,971 | 0.06 |
| אלבר אגח יח | 1.49 | 60,874 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 1.38 | 55,232 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 1.37 | 48,370 | 0.06 |
| מבנה אגח יט | 1.31 | 44,616 | 0.05 |
| צרפתי אגח יב | 1.08 | 42,760 | 0.04 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.07 | 38,407 | 0.04 |
| אדגר אגח י | 1.06 | 35,848 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.06 | 37,292 | 0.04 |
| אלבר אגח יז | 1.04 | 36,663 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.96 | 32,964 | 0.04 |
| אאורה אגח טז | 0.81 | 33,150 | 0.03 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.44 | 16,287 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 12,619 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |