ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
110.85
מחיר קנייה
110.85
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100 | 6,777,513 | 7.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 40 | 99.99 | 6,777,513 | 7.34 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח יב
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
אקרו אגח א
דור אלון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח יב | 5.21 | 386,853 | 0.38 |
| נכסים ובנ אגח יא | 5.21 | 368,931 | 0.38 |
| קרסו מוט אגח ג | 5.2 | 383,046 | 0.38 |
| אקרו אגח א | 5.08 | 372,534 | 0.37 |
| דור אלון אגח ז | 4.4 | 322,596 | 0.32 |
| מליסרון אגח טז | 3.94 | 240,182 | 0.29 |
| חשמל אגח 32 | 3.94 | 247,293 | 0.29 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.93 | 240,207 | 0.29 |
| לאומי אגח 182 | 3.93 | 254,938 | 0.29 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.77 | 277,105 | 0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.42 | 211,249 | 0.25 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.18 | 205,485 | 0.23 |
| פרטנר אגח ז | 3.15 | 230,188 | 0.23 |
| הראל הנפקות אגח יז | 3.14 | 236,725 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.95 | 180,972 | 0.22 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.8 | 202,907 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.6 | 170,958 | 0.19 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.55 | 187,938 | 0.19 |
| מגה אור אגח ז | 2.53 | 154,130 | 0.19 |
| ביג אגח יא | 2.48 | 153,190 | 0.18 |
| מגוריט אגח ד | 2.38 | 155,681 | 0.17 |
| מקורות אגח 10 | 2.05 | 131,072 | 0.15 |
| מגה אור אגח ח | 1.99 | 123,493 | 0.15 |
| ישרס אגח טו | 1.78 | 109,525 | 0.13 |
| דמרי אגח ט | 1.74 | 129,001 | 0.13 |
| מבנה אגח יט | 1.58 | 96,437 | 0.12 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.56 | 96,292 | 0.11 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.48 | 95,270 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.45 | 105,421 | 0.11 |
| אדגר אגח י | 1.37 | 83,102 | 0.1 |
| אורשי אגח ה | 1.29 | 92,204 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח א | 1.23 | 78,243 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 1.14 | 83,201 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 1.11 | 70,080 | 0.08 |
| שטראוס אגח ה | 1.1 | 81,584 | 0.08 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.98 | 72,465 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.92 | 57,631 | 0.07 |
| אלבר אגח יז | 0.82 | 51,177 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.62 | 38,207 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |