ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
103.19
מחיר קנייה
103.19
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.08 | 1,795,611 | 1.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 44 | 100.08 | 1,795,611 | 1.88 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
ג'י סיטי אגח יב
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 46 | 4.67 | 77,338 | 0.09 |
| לאומי אגח 182 | 4.67 | 82,975 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.66 | 75,959 | 0.09 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.58 | 83,155 | 0.09 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.57 | 88,942 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.57 | 87,332 | 0.09 |
| דור אלון אגח ז | 4.29 | 81,845 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.27 | 84,973 | 0.08 |
| אקרו אגח א | 3.77 | 72,082 | 0.07 |
| פרטנר אגח ז | 3.66 | 68,136 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 3.47 | 58,971 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.17 | 54,820 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.01 | 58,590 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.91 | 53,497 | 0.05 |
| מליסרון אגח טז | 2.84 | 45,552 | 0.05 |
| מגה אור אגח ח | 2.41 | 39,613 | 0.05 |
| מגה אור אגח ז | 2.29 | 37,069 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.25 | 37,278 | 0.04 |
| שטראוס אגח ה | 2.15 | 41,417 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.97 | 40,058 | 0.04 |
| אלבר אגח יח | 1.95 | 37,322 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.88 | 33,269 | 0.04 |
| מקורות אגח 10 | 1.83 | 31,520 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.82 | 34,330 | 0.03 |
| ישרס אגח יד | 1.73 | 31,806 | 0.03 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.53 | 25,011 | 0.03 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.51 | 29,166 | 0.03 |
| ביג אגח יא | 1.49 | 24,578 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 1.48 | 24,742 | 0.03 |
| מגוריט אגח ד | 1.41 | 24,960 | 0.03 |
| דמרי אגח ט | 1.34 | 26,540 | 0.03 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.32 | 22,906 | 0.02 |
| אלבר אגח יז | 1.3 | 21,756 | 0.02 |
| ישרס אגח טו | 1.28 | 21,080 | 0.02 |
| אדגר אגח י | 1.25 | 19,992 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.13 | 18,364 | 0.02 |
| מבנה אגח יט | 1.11 | 17,712 | 0.02 |
| אאורה אגח טז | 1 | 19,085 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.95 | 17,829 | 0.02 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.91 | 15,578 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.82 | 13,881 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.43 | 7,024 | 0.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 7,558 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |