ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
104.82
מחיר קנייה
104.82
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.98 | 3,091,837 | 3.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 44 | 99.99 | 3,091,837 | 3.27 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
נכסים בנ אגח יא
ישראל קנדה אגח ז
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.69 | 158,055 | 0.15 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.69 | 145,284 | 0.15 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.68 | 153,931 | 0.15 |
| דור אלון אגח ז | 4.51 | 149,883 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.38 | 151,124 | 0.14 |
| אקרו אגח א | 4.03 | 131,985 | 0.13 |
| פרטנר אגח ז | 3.9 | 124,778 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.54 | 98,417 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.54 | 100,437 | 0.12 |
| חשמל אגח 32 | 3.54 | 102,626 | 0.12 |
| לאומי אגח 182 | 3.54 | 107,884 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.28 | 97,693 | 0.11 |
| מליסרון אגח טז | 3.21 | 89,113 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.18 | 107,293 | 0.1 |
| מגה אור אגח ז | 2.64 | 73,393 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.53 | 71,855 | 0.08 |
| שטראוס אגח ה | 2.29 | 75,813 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.18 | 65,901 | 0.07 |
| מקורות אגח 10 | 2.12 | 62,416 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.1 | 73,327 | 0.07 |
| מגה אור אגח ח | 2.07 | 58,805 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.98 | 65,309 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.94 | 62,851 | 0.06 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.94 | 54,375 | 0.06 |
| אלבר אגח יח | 1.8 | 59,828 | 0.06 |
| ביג אגח יא | 1.7 | 48,630 | 0.06 |
| מגוריט אגח ד | 1.62 | 49,423 | 0.05 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.53 | 45,366 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 1.44 | 39,573 | 0.05 |
| דמרי אגח ט | 1.43 | 48,571 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ג | 1.39 | 40,047 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 1.35 | 38,245 | 0.04 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.33 | 44,892 | 0.04 |
| אלבר אגח יז | 1.32 | 37,716 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.3 | 36,388 | 0.04 |
| ישרס אגח יד | 1.2 | 38,834 | 0.04 |
| מבנה אגח יט | 1.18 | 32,835 | 0.04 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.05 | 30,835 | 0.03 |
| צרפתי אגח יב | 1.01 | 32,631 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.95 | 27,444 | 0.03 |
| אאורה אגח טז | 0.88 | 29,122 | 0.03 |
| ויתניה אגח ה | 0.5 | 13,927 | 0.02 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.5 | 14,982 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |