ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
109.02
מחיר קנייה
109.02
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.02 | 6,446,073 | 6.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.12 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 44 | 97.9 | 6,446,073 | 6.76 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח יב
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
ישראל קנדה אגח ז
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח יב | 4.74 | 334,357 | 0.33 |
| נכסים ובנ אגח יא | 4.73 | 312,226 | 0.33 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.69 | 330,954 | 0.32 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.5 | 311,115 | 0.31 |
| אקרו אגח א | 4.31 | 296,860 | 0.3 |
| פרטנר אגח ז | 4.02 | 270,620 | 0.28 |
| דור אלון אגח ז | 3.67 | 252,840 | 0.25 |
| מליסרון אגח טז | 3.62 | 208,223 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.61 | 217,219 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.61 | 211,171 | 0.25 |
| חשמל אגח 32 | 3.61 | 217,580 | 0.25 |
| לאומי אגח 182 | 3.61 | 224,548 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.39 | 211,291 | 0.23 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.08 | 217,186 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.96 | 174,058 | 0.2 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.72 | 169,309 | 0.19 |
| מגה אור אגח ח | 2.59 | 152,627 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.58 | 185,537 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.34 | 159,032 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 2.18 | 126,995 | 0.15 |
| ביג אגח יא | 2.14 | 126,221 | 0.15 |
| מגוריט אגח ד | 2.05 | 128,273 | 0.14 |
| שטראוס אגח ה | 1.84 | 127,886 | 0.13 |
| מקורות אגח 10 | 1.76 | 107,995 | 0.12 |
| ישרס אגח טו | 1.7 | 99,267 | 0.12 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.64 | 113,588 | 0.11 |
| מבנה אגח יט | 1.48 | 85,216 | 0.1 |
| אורשי אגח ה | 1.44 | 96,355 | 0.1 |
| דמרי אגח ט | 1.43 | 101,107 | 0.1 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.36 | 79,340 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.27 | 78,497 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 1.25 | 86,753 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.19 | 82,625 | 0.08 |
| אדגר אגח י | 1.18 | 68,472 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 1.15 | 69,291 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח א | 1.12 | 68,914 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.07 | 62,961 | 0.07 |
| צרפתי אגח יב | 1.02 | 69,577 | 0.07 |
| אלבר אגח יז | 0.94 | 56,097 | 0.06 |
| אאורה אגח טז | 0.86 | 58,975 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.79 | 47,485 | 0.05 |
| ויתניה אגח ה | 0.41 | 24,100 | 0.03 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.37 | 23,330 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.12 | 0 | -0.15 |