ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
106.15
מחיר קנייה
106.15
- % החודש:0.14%
- % השנה:4.22%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.02 | 3,402,022 | 3.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.79 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 44 | 98.23 | 3,402,022 | 3.55 |
אחזקות הקרן
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
נכסים בנ אגח יא
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דור אלון אגח ז | 4.85 | 176,084 | 0.18 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.85 | 182,095 | 0.18 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.85 | 167,417 | 0.18 |
| אקרו אגח א | 4.46 | 161,907 | 0.16 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.13 | 150,827 | 0.15 |
| חשמל אגח 32 | 3.63 | 115,648 | 0.13 |
| לאומי אגח 182 | 3.63 | 120,151 | 0.13 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.62 | 135,810 | 0.13 |
| פרטנר אגח ז | 3.62 | 131,196 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.62 | 111,335 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.62 | 111,837 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.52 | 114,620 | 0.13 |
| מליסרון אגח טז | 3.46 | 104,554 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.81 | 105,291 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.71 | 84,306 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.35 | 89,948 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.35 | 77,320 | 0.08 |
| מקורות אגח 10 | 2.28 | 73,231 | 0.08 |
| מגה אור אגח ח | 2.23 | 68,998 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.23 | 80,113 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.15 | 77,098 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.07 | 63,797 | 0.07 |
| מגה אור אגח ז | 1.87 | 57,410 | 0.07 |
| ביג אגח יא | 1.84 | 57,060 | 0.07 |
| מגוריט אגח ד | 1.75 | 57,987 | 0.06 |
| אלבר אגח יח | 1.72 | 62,946 | 0.06 |
| שטראוס אגח ה | 1.68 | 62,000 | 0.06 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.64 | 53,228 | 0.06 |
| דמרי אגח ט | 1.6 | 59,581 | 0.06 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.5 | 55,069 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 1.46 | 44,875 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ג | 1.32 | 41,766 | 0.05 |
| ישרס אגח יד | 1.32 | 47,637 | 0.05 |
| מבנה אגח יט | 1.28 | 38,524 | 0.05 |
| אלבר אגח יז | 1.2 | 37,955 | 0.04 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.03 | 33,163 | 0.04 |
| צרפתי אגח יב | 1.03 | 36,880 | 0.04 |
| אדגר אגח י | 1.02 | 30,954 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.02 | 32,200 | 0.04 |
| אאורה אגח טז | 0.99 | 35,782 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.93 | 28,463 | 0.03 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.42 | 14,063 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 10,896 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.79 | 0 | -0.06 |