ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
108.01
מחיר קנייה
108.01
- % החודש:0.47%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.02 | 4,108,654 | 4.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 45 | 100.02 | 4,108,654 | 4.39 |
אחזקות הקרן
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
נכסים ובנ אגח יא
ישראל קנדה אגח ז
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוט אגח ג | 4.83 | 215,206 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.83 | 217,755 | 0.21 |
| נכסים ובנ אגח יא | 4.83 | 203,781 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.19 | 185,892 | 0.18 |
| אקרו אגח א | 4.02 | 177,375 | 0.18 |
| פרטנר אגח ז | 3.75 | 161,696 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.64 | 136,156 | 0.16 |
| מליסרון אגח טז | 3.64 | 133,838 | 0.16 |
| חשמל אגח 32 | 3.64 | 139,921 | 0.16 |
| לאומי אגח 182 | 3.64 | 144,696 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.62 | 137,638 | 0.16 |
| דור אלון אגח ז | 3.42 | 151,073 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.16 | 125,098 | 0.14 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.92 | 129,769 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.75 | 103,054 | 0.12 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.53 | 100,242 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.42 | 110,859 | 0.11 |
| מגה אור אגח ח | 2.41 | 90,365 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.31 | 98,738 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.18 | 95,022 | 0.1 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.1 | 78,333 | 0.09 |
| מגה אור אגח ז | 2.04 | 75,189 | 0.09 |
| ביג אגח יא | 1.99 | 74,731 | 0.09 |
| מגוריט אגח ד | 1.91 | 75,946 | 0.08 |
| שטראוס אגח ה | 1.72 | 76,413 | 0.08 |
| מקורות אגח 10 | 1.64 | 63,941 | 0.07 |
| ישרס אגח טו | 1.58 | 58,772 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.53 | 67,871 | 0.07 |
| אלבר אגח יח | 1.47 | 64,708 | 0.06 |
| מבנה אגח יט | 1.37 | 50,454 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 1.37 | 58,711 | 0.06 |
| אורשי אגח ה | 1.35 | 57,572 | 0.06 |
| דמרי אגח ט | 1.34 | 60,412 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 1.26 | 47,862 | 0.06 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.18 | 46,476 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 1.11 | 40,540 | 0.05 |
| אלבר אגח יז | 1.09 | 41,461 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח א | 1.04 | 40,802 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1 | 37,277 | 0.04 |
| צרפתי אגח יב | 0.95 | 41,573 | 0.04 |
| אאורה אגח טז | 0.8 | 35,239 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.73 | 28,115 | 0.03 |
| ויתניה אגח ה | 0.38 | 14,269 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.34 | 13,813 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |