ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
103.74
מחיר קנייה
103.74
- % החודש:-0.04%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.99 | 2,770,620 | 2.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | 0 |
| סה"כ | 44 | 99.91 | 2,770,620 | 2.89 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
ג'י סיטי אגח יב
קרסו מוטורס אגח ג
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 46 | 4.75 | 120,667 | 0.14 |
| לאומי אגח 182 | 4.75 | 129,445 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.72 | 118,479 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.68 | 141,100 | 0.14 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.67 | 137,427 | 0.14 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.66 | 129,576 | 0.13 |
| דור אלון אגח ז | 4.5 | 134,229 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.39 | 135,362 | 0.13 |
| אקרו אגח א | 4.03 | 118,234 | 0.12 |
| פרטנר אגח ז | 3.92 | 111,789 | 0.11 |
| חשמל אגח 32 | 3.56 | 92,577 | 0.1 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.18 | 96,124 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.89 | 77,436 | 0.08 |
| מליסרון אגח טז | 2.83 | 70,630 | 0.08 |
| מגה אור אגח ז | 2.32 | 58,195 | 0.07 |
| שטראוס אגח ה | 2.31 | 67,916 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.23 | 56,926 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.11 | 65,696 | 0.06 |
| אלבר אגח יח | 2.09 | 61,206 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.99 | 58,477 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.95 | 56,281 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.92 | 52,223 | 0.06 |
| מקורות אגח 10 | 1.87 | 49,456 | 0.05 |
| מגה אור אגח ח | 1.83 | 46,623 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.57 | 39,233 | 0.05 |
| ביג אגח יא | 1.52 | 38,547 | 0.04 |
| דמרי אגח ט | 1.44 | 43,522 | 0.04 |
| מגוריט אגח ד | 1.43 | 39,195 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 1.37 | 35,251 | 0.04 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.35 | 35,956 | 0.04 |
| אלבר אגח יז | 1.33 | 34,147 | 0.04 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.33 | 40,223 | 0.04 |
| ישרס אגח טו | 1.31 | 33,066 | 0.04 |
| אדגר אגח י | 1.26 | 31,355 | 0.04 |
| ישרס אגח יד | 1.21 | 34,776 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.14 | 28,831 | 0.03 |
| מבנה אגח יט | 1.05 | 26,026 | 0.03 |
| צרפתי אגח יב | 1.01 | 29,232 | 0.03 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.93 | 24,432 | 0.03 |
| אאורה אגח טז | 0.88 | 26,107 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.84 | 21,754 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.44 | 11,046 | 0.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 11,847 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | 0 |