ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
106.58
מחיר קנייה
106.58
- % החודש:0.13%
- % השנה:4.64%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.99 | 3,232,636 | 3.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | 0 |
| סה"כ | 44 | 99.87 | 3,232,636 | 3.44 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
נכסים בנ אגח יא
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.81 | 170,911 | 0.17 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.81 | 157,545 | 0.17 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.79 | 173,077 | 0.17 |
| אקרו אגח א | 4.54 | 156,164 | 0.16 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.2 | 145,477 | 0.14 |
| פרטנר אגח ז | 3.68 | 126,543 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.6 | 104,550 | 0.12 |
| חשמל אגח 32 | 3.58 | 108,048 | 0.12 |
| לאומי אגח 182 | 3.58 | 112,069 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.53 | 104,240 | 0.12 |
| מליסרון אגח טז | 3.51 | 101,549 | 0.12 |
| דור אלון אגח ז | 3.12 | 110,067 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.93 | 92,145 | 0.1 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.87 | 101,557 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.81 | 82,881 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.41 | 75,245 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.39 | 86,757 | 0.08 |
| מקורות אגח 10 | 2.36 | 71,993 | 0.08 |
| מגה אור אגח ח | 2.3 | 67,831 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.27 | 77,272 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.18 | 74,363 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.16 | 62,719 | 0.07 |
| מגה אור אגח ז | 1.95 | 56,439 | 0.07 |
| ביג אגח יא | 1.92 | 56,095 | 0.07 |
| מגוריט אגח ד | 1.81 | 57,007 | 0.06 |
| אלבר אגח יח | 1.75 | 60,713 | 0.06 |
| שטראוס אגח ה | 1.71 | 59,800 | 0.06 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.7 | 52,328 | 0.06 |
| דמרי אגח ט | 1.63 | 57,468 | 0.06 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.51 | 53,116 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 1.51 | 44,116 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ג | 1.37 | 41,060 | 0.05 |
| ישרס אגח יד | 1.34 | 45,947 | 0.05 |
| מבנה אגח יט | 1.31 | 37,873 | 0.05 |
| אלבר אגח יז | 1.25 | 37,313 | 0.04 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.07 | 32,603 | 0.04 |
| אדגר אגח י | 1.06 | 30,431 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.06 | 31,656 | 0.04 |
| צרפתי אגח יב | 1.05 | 35,572 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.96 | 27,982 | 0.03 |
| אאורה אגח טז | 0.79 | 27,578 | 0.03 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.44 | 13,825 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 10,711 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | 0 |