ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
109.28
מחיר קנייה
109.28
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.13%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 6,504,588 | 6.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 43 | 99.9 | 6,504,588 | 6.97 |
אחזקות הקרן
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
ישראל קנדה אגח ז
נכסים ובנ אגח יא
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוט אגח ג | 4.83 | 343,936 | 0.34 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.83 | 348,160 | 0.34 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.83 | 337,336 | 0.34 |
| נכסים ובנ אגח יא | 4.82 | 321,400 | 0.34 |
| אקרו אגח א | 4.66 | 324,272 | 0.33 |
| פרטנר אגח ז | 4.35 | 295,609 | 0.3 |
| דור אלון אגח ז | 3.9 | 276,187 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.63 | 212,989 | 0.25 |
| חשמל אגח 32 | 3.63 | 218,879 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.62 | 213,187 | 0.25 |
| לאומי אגח 182 | 3.62 | 226,273 | 0.25 |
| מליסרון אגח טז | 3.54 | 206,856 | 0.25 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.34 | 237,241 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.04 | 179,256 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.79 | 202,670 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.79 | 174,365 | 0.19 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.53 | 173,717 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.29 | 145,067 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 2.25 | 130,787 | 0.16 |
| ביג אגח יא | 2.23 | 129,990 | 0.16 |
| מגוריט אגח ד | 2.1 | 132,104 | 0.15 |
| שטראוס אגח ה | 1.99 | 139,695 | 0.14 |
| מקורות אגח 10 | 1.81 | 111,222 | 0.13 |
| מגה אור אגח ח | 1.77 | 104,791 | 0.12 |
| ישרס אגח טו | 1.75 | 102,231 | 0.12 |
| דמרי אגח ט | 1.55 | 110,444 | 0.11 |
| אורשי אגח ה | 1.55 | 105,253 | 0.11 |
| מבנה אגח יט | 1.4 | 81,833 | 0.1 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.39 | 81,710 | 0.1 |
| אלבר אגח יח | 1.36 | 94,764 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.31 | 80,842 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.29 | 90,255 | 0.09 |
| אדגר אגח י | 1.21 | 70,517 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 1.19 | 71,360 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח א | 1.16 | 70,973 | 0.08 |
| צרפתי אגח יב | 1.1 | 76,007 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.1 | 64,842 | 0.08 |
| אלבר אגח יז | 0.97 | 57,773 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.87 | 62,041 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.81 | 48,904 | 0.06 |
| ויתניה אגח ה | 0.42 | 24,823 | 0.03 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.38 | 24,027 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.01 |