ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-0.01
תחילת השנה	2.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח יב	4.74	334,357	0.33
נכסים ובנ אגח יא	4.73	312,226	0.33
קרסו מוט אגח ג	4.69	330,954	0.32
ישראל קנדה אגח ז	4.5	311,115	0.31
אקרו אגח א	4.31	296,860	0.3
פרטנר אגח ז	4.02	270,620	0.28
דור אלון אגח ז	3.67	252,840	0.25
מליסרון אגח טז	3.62	208,223	0.25
ג'י סיטי אגח יב	3.61	217,219	0.25
מז טפ הנפק 46	3.61	211,171	0.25
חשמל אגח 32	3.61	217,580	0.25
לאומי אגח 182	3.61	224,548	0.25
מימון ישיר אגח ו	3.39	211,291	0.23
פתאל אירו אגח ג	3.08	217,186	0.21
הכשרת ישוב אגח 21	2.96	174,058	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	2.72	169,309	0.19
מגה אור אגח ח	2.59	152,627	0.18
הראל הנפקות אגח יז	2.58	185,537	0.18
הראל הנפקות אגח יא	2.34	159,032	0.16
מגה אור אגח ז	2.18	126,995	0.15
ביג אגח יא	2.14	126,221	0.15
מגוריט אגח ד	2.05	128,273	0.14
שטראוס אגח ה	1.84	127,886	0.13
מקורות אגח 10	1.76	107,995	0.12
ישרס אגח טו	1.7	99,267	0.12
אפריקה מג אגח ה	1.64	113,588	0.11
מבנה אגח יט	1.48	85,216	0.1
אורשי אגח ה	1.44	96,355	0.1
דמרי אגח ט	1.43	101,107	0.1
מניבים ריט אגח ב	1.36	79,340	0.09
בינל הנפק אגח יב	1.27	78,497	0.09
אלבר אגח יח	1.25	86,753	0.09
אלוני חץ אגח ט	1.19	82,625	0.08
אדגר אגח י	1.18	68,472	0.08
יוניברסל אגח ג	1.15	69,291	0.08
נופר אנרג אגח א	1.12	68,914	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	1.07	62,961	0.07
צרפתי אגח יב	1.02	69,577	0.07
אלבר אגח יז	0.94	56,097	0.06
אאורה אגח טז	0.86	58,975	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.79	47,485	0.05
ויתניה אגח ה	0.41	24,100	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.37	23,330	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-2.12	0	-0.15