ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.44
תחילת השנה	3.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח יב	5.21	386,853	0.38
נכסים ובנ אגח יא	5.21	368,931	0.38
קרסו מוט אגח ג	5.2	383,046	0.38
אקרו אגח א	5.08	372,534	0.37
דור אלון אגח ז	4.4	322,596	0.32
מליסרון אגח טז	3.94	240,182	0.29
חשמל אגח 32	3.94	247,293	0.29
מז טפ הנפק 46	3.93	240,207	0.29
לאומי אגח 182	3.93	254,938	0.29
פתאל אירו אגח ג	3.77	277,105	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	3.42	211,249	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	3.18	205,485	0.23
פרטנר אגח ז	3.15	230,188	0.23
הראל הנפקות אגח יז	3.14	236,725	0.23
ג'י סיטי אגח יב	2.95	180,972	0.22
הראל הנפקות אגח יא	2.8	202,907	0.21
מימון ישיר אגח ו	2.6	170,958	0.19
ישראל קנדה אגח ז	2.55	187,938	0.19
מגה אור אגח ז	2.53	154,130	0.19
ביג אגח יא	2.48	153,190	0.18
מגוריט אגח ד	2.38	155,681	0.17
מקורות אגח 10	2.05	131,072	0.15
מגה אור אגח ח	1.99	123,493	0.15
ישרס אגח טו	1.78	109,525	0.13
דמרי אגח ט	1.74	129,001	0.13
מבנה אגח יט	1.58	96,437	0.12
מניבים ריט אגח ב	1.56	96,292	0.11
בינל הנפק אגח יב	1.48	95,270	0.11
אלוני חץ אגח ט	1.45	105,421	0.11
אדגר אגח י	1.37	83,102	0.1
אורשי אגח ה	1.29	92,204	0.09
נופר אנרג אגח א	1.23	78,243	0.09
אלבר אגח יח	1.14	83,201	0.08
יוניברסל אגח ג	1.11	70,080	0.08
שטראוס אגח ה	1.1	81,584	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.98	72,465	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.92	57,631	0.07
אלבר אגח יז	0.82	51,177	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	38,207	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0