ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.06
תחילת השנה	1.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.75	120,667	0.14
לאומי אגח 182	4.75	129,445	0.14
ג'י סיטי אגח יב	4.72	118,479	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	4.68	141,100	0.14
ישראל קנדה אגח ז	4.67	137,427	0.14
נכסים בנ אגח יא	4.66	129,576	0.13
דור אלון אגח ז	4.5	134,229	0.13
אפי נכסים אגח יב	4.39	135,362	0.13
אקרו אגח א	4.03	118,234	0.12
פרטנר אגח ז	3.92	111,789	0.11
חשמל אגח 32	3.56	92,577	0.1
פתאל אירו אגח ג	3.18	96,124	0.09
מימון ישיר אגח ו	2.89	77,436	0.08
מליסרון אגח טז	2.83	70,630	0.08
מגה אור אגח ז	2.32	58,195	0.07
שטראוס אגח ה	2.31	67,916	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	2.23	56,926	0.06
הראל הנפקות אגח יז	2.11	65,696	0.06
אלבר אגח יח	2.09	61,206	0.06
אלוני חץ אגח ט	1.99	58,477	0.06
הראל הנפקות אגח יא	1.95	56,281	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	1.92	52,223	0.06
מקורות אגח 10	1.87	49,456	0.05
מגה אור אגח ח	1.83	46,623	0.05
מניבים ריט אגח ב	1.57	39,233	0.05
ביג אגח יא	1.52	38,547	0.04
דמרי אגח ט	1.44	43,522	0.04
מגוריט אגח ד	1.43	39,195	0.04
יוניברסל אגח ג	1.37	35,251	0.04
בינל הנפק אגח יב	1.35	35,956	0.04
אלבר אגח יז	1.33	34,147	0.04
אפריקה מג אגח ה	1.33	40,223	0.04
ישרס אגח טו	1.31	33,066	0.04
אדגר אגח י	1.26	31,355	0.04
ישרס אגח יד	1.21	34,776	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	1.14	28,831	0.03
מבנה אגח יט	1.05	26,026	0.03
צרפתי אגח יב	1.01	29,232	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.93	24,432	0.03
אאורה אגח טז	0.88	26,107	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.84	21,754	0.02
ויתניה אגח ה	0.44	11,046	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.43	11,847	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	0