ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-0.26
תחילת השנה	2.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	4.81	170,911	0.17
נכסים בנ אגח יא	4.81	157,545	0.17
אפי נכסים אגח יב	4.79	173,077	0.17
אקרו אגח א	4.54	156,164	0.16
ישראל קנדה אגח ז	4.2	145,477	0.14
פרטנר אגח ז	3.68	126,543	0.13
ג'י סיטי אגח יב	3.6	104,550	0.12
חשמל אגח 32	3.58	108,048	0.12
לאומי אגח 182	3.58	112,069	0.12
מז טפ הנפק 46	3.53	104,240	0.12
מליסרון אגח טז	3.51	101,549	0.12
דור אלון אגח ז	3.12	110,067	0.11
מימון ישיר אגח ו	2.93	92,145	0.1
פתאל אירו אגח ג	2.87	101,557	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	2.81	82,881	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	2.41	75,245	0.08
הראל הנפקות אגח יז	2.39	86,757	0.08
מקורות אגח 10	2.36	71,993	0.08
מגה אור אגח ח	2.3	67,831	0.08
אלוני חץ אגח ט	2.27	77,272	0.08
הראל הנפקות אגח יא	2.18	74,363	0.08
מניבים ריט אגח ב	2.16	62,719	0.07
מגה אור אגח ז	1.95	56,439	0.07
ביג אגח יא	1.92	56,095	0.07
מגוריט אגח ד	1.81	57,007	0.06
אלבר אגח יח	1.75	60,713	0.06
שטראוס אגח ה	1.71	59,800	0.06
בינל הנפק אגח יב	1.7	52,328	0.06
דמרי אגח ט	1.63	57,468	0.06
אפריקה מג אגח ה	1.51	53,116	0.05
ישרס אגח טו	1.51	44,116	0.05
יוניברסל אגח ג	1.37	41,060	0.05
ישרס אגח יד	1.34	45,947	0.05
מבנה אגח יט	1.31	37,873	0.05
אלבר אגח יז	1.25	37,313	0.04
נופר אנרג'י אגח א	1.07	32,603	0.04
אדגר אגח י	1.06	30,431	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	1.06	31,656	0.04
צרפתי אגח יב	1.05	35,572	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	27,982	0.03
אאורה אגח טז	0.79	27,578	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.44	13,825	0.02
ויתניה אגח ה	0.37	10,711	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	0