ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	0.17
תחילת השנה	2.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	4.69	158,055	0.15
נכסים בנ אגח יא	4.69	145,284	0.15
ישראל קנדה אגח ז	4.68	153,931	0.15
דור אלון אגח ז	4.51	149,883	0.15
אפי נכסים אגח יב	4.38	151,124	0.14
אקרו אגח א	4.03	131,985	0.13
פרטנר אגח ז	3.9	124,778	0.13
ג'י סיטי אגח יב	3.54	98,417	0.12
מז טפ הנפק 46	3.54	100,437	0.12
חשמל אגח 32	3.54	102,626	0.12
לאומי אגח 182	3.54	107,884	0.12
מימון ישיר אגח ו	3.28	97,693	0.11
מליסרון אגח טז	3.21	89,113	0.11
פתאל אירו אגח ג	3.18	107,293	0.1
מגה אור אגח ז	2.64	73,393	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	2.53	71,855	0.08
שטראוס אגח ה	2.29	75,813	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	2.18	65,901	0.07
מקורות אגח 10	2.12	62,416	0.07
הראל הנפקות אגח יז	2.1	73,327	0.07
מגה אור אגח ח	2.07	58,805	0.07
אלוני חץ אגח ט	1.98	65,309	0.06
הראל הנפקות אגח יא	1.94	62,851	0.06
מניבים ריט אגח ב	1.94	54,375	0.06
אלבר אגח יח	1.8	59,828	0.06
ביג אגח יא	1.7	48,630	0.06
מגוריט אגח ד	1.62	49,423	0.05
בינל הנפק אגח יב	1.53	45,366	0.05
אדגר אגח י	1.44	39,573	0.05
דמרי אגח ט	1.43	48,571	0.05
יוניברסל אגח ג	1.39	40,047	0.05
ישרס אגח טו	1.35	38,245	0.04
אפריקה מג אגח ה	1.33	44,892	0.04
אלבר אגח יז	1.32	37,716	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	1.3	36,388	0.04
ישרס אגח יד	1.2	38,834	0.04
מבנה אגח יט	1.18	32,835	0.04
נופר אנרג'י אגח א	1.05	30,835	0.03
צרפתי אגח יב	1.01	32,631	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.95	27,444	0.03
אאורה אגח טז	0.88	29,122	0.03
ויתניה אגח ה	0.5	13,927	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.5	14,982	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0