ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	0.34
תחילת השנה	2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוט אגח ג	4.83	343,936	0.34
אפי נכסים אגח יב	4.83	348,160	0.34
ישראל קנדה אגח ז	4.83	337,336	0.34
נכסים ובנ אגח יא	4.82	321,400	0.34
אקרו אגח א	4.66	324,272	0.33
פרטנר אגח ז	4.35	295,609	0.3
דור אלון אגח ז	3.9	276,187	0.27
מז טפ הנפק 46	3.63	212,989	0.25
חשמל אגח 32	3.63	218,879	0.25
ג'י סיטי אגח יב	3.62	213,187	0.25
לאומי אגח 182	3.62	226,273	0.25
מליסרון אגח טז	3.54	206,856	0.25
פתאל אירו אגח ג	3.34	237,241	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	3.04	179,256	0.21
הראל הנפקות אגח יז	2.79	202,670	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	2.79	174,365	0.19
הראל הנפקות אגח יא	2.53	173,717	0.18
מימון ישיר אגח ו	2.29	145,067	0.16
מגה אור אגח ז	2.25	130,787	0.16
ביג אגח יא	2.23	129,990	0.16
מגוריט אגח ד	2.1	132,104	0.15
שטראוס אגח ה	1.99	139,695	0.14
מקורות אגח 10	1.81	111,222	0.13
מגה אור אגח ח	1.77	104,791	0.12
ישרס אגח טו	1.75	102,231	0.12
דמרי אגח ט	1.55	110,444	0.11
אורשי אגח ה	1.55	105,253	0.11
מבנה אגח יט	1.4	81,833	0.1
מניבים ריט אגח ב	1.39	81,710	0.1
אלבר אגח יח	1.36	94,764	0.09
בינל הנפק אגח יב	1.31	80,842	0.09
אלוני חץ אגח ט	1.29	90,255	0.09
אדגר אגח י	1.21	70,517	0.08
יוניברסל אגח ג	1.19	71,360	0.08
נופר אנרג אגח א	1.16	70,973	0.08
צרפתי אגח יב	1.1	76,007	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	1.1	64,842	0.08
אלבר אגח יז	0.97	57,773	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.87	62,041	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.81	48,904	0.06
ויתניה אגח ה	0.42	24,823	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.38	24,027	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01