ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-0.54
תחילת השנה	1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.67	77,338	0.09
לאומי אגח 182	4.67	82,975	0.09
ג'י סיטי אגח יב	4.66	75,959	0.09
נכסים בנ אגח יא	4.58	83,155	0.09
קרסו מוטורס אגח ג	4.57	88,942	0.09
ישראל קנדה אגח ז	4.57	87,332	0.09
דור אלון אגח ז	4.29	81,845	0.08
אפי נכסים אגח יב	4.27	84,973	0.08
אקרו אגח א	3.77	72,082	0.07
פרטנר אגח ז	3.66	68,136	0.07
חשמל אגח 32	3.47	58,971	0.07
מימון ישיר אגח ו	3.17	54,820	0.06
פתאל אירו אגח ג	3.01	58,590	0.06
אלוני חץ אגח ט	2.91	53,497	0.05
מליסרון אגח טז	2.84	45,552	0.05
מגה אור אגח ח	2.41	39,613	0.05
מגה אור אגח ז	2.29	37,069	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	2.25	37,278	0.04
שטראוס אגח ה	2.15	41,417	0.04
הראל הנפקות אגח יז	1.97	40,058	0.04
אלבר אגח יח	1.95	37,322	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	1.88	33,269	0.04
מקורות אגח 10	1.83	31,520	0.03
הראל הנפקות אגח יא	1.82	34,330	0.03
ישרס אגח יד	1.73	31,806	0.03
מניבים ריט אגח ב	1.53	25,011	0.03
אפריקה מג אגח ה	1.51	29,166	0.03
ביג אגח יא	1.49	24,578	0.03
יוניברסל אגח ג	1.48	24,742	0.03
מגוריט אגח ד	1.41	24,960	0.03
דמרי אגח ט	1.34	26,540	0.03
בינל הנפק אגח יב	1.32	22,906	0.02
אלבר אגח יז	1.3	21,756	0.02
ישרס אגח טו	1.28	21,080	0.02
אדגר אגח י	1.25	19,992	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	1.13	18,364	0.02
מבנה אגח יט	1.11	17,712	0.02
אאורה אגח טז	1	19,085	0.02
צרפתי אגח יב	0.95	17,829	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.91	15,578	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.82	13,881	0.02
ויתניה אגח ה	0.43	7,024	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.43	7,558	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0