ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.24
תחילת השנה	1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	4.69	169,935	0.17
דור אלון אגח ז	4.69	167,981	0.17
נכסים בנ אגח יא	4.69	160,276	0.17
אפי נכסים אגח יב	4.68	173,778	0.17
אקרו אגח א	4.31	154,476	0.15
ישראל קנדה אגח ז	3.99	143,905	0.14
ג'י סיטי אגח יב	3.51	106,584	0.12
מז טפ הנפק 46	3.51	106,969	0.12
לאומי אגח 182	3.51	114,836	0.12
חשמל אגח 32	3.5	110,477	0.12
פרטנר אגח ז	3.49	125,175	0.12
פתאל אירו אגח ג	3.47	125,572	0.12
מימון ישיר אגח ו	3.39	109,203	0.12
מליסרון אגח טז	3.33	99,613	0.12
מגה אור אגח ז	2.74	82,044	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	2.61	80,183	0.09
הראל הנפקות אגח יז	2.27	85,819	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	2.27	73,665	0.08
מקורות אגח 10	2.2	69,770	0.08
אלוני חץ אגח ט	2.16	76,436	0.08
מגה אור אגח ח	2.15	65,736	0.08
הראל הנפקות אגח יא	2.07	73,559	0.07
מניבים ריט אגח ב	2	60,782	0.07
ביג אגח יא	1.77	54,270	0.06
מגוריט אגח ד	1.68	55,246	0.06
אלבר אגח יח	1.66	60,056	0.06
שטראוס אגח ה	1.63	59,153	0.06
בינל הנפק אגח יב	1.58	50,712	0.06
דמרי אגח ט	1.54	56,846	0.05
אדגר אגח י	1.49	44,236	0.05
אפריקה מג אגח ה	1.45	52,541	0.05
יוניברסל אגח ג	1.44	44,765	0.05
ישרס אגח טו	1.4	42,753	0.05
ישרס אגח יד	1.31	45,450	0.05
מבנה אגח יט	1.23	36,703	0.04
אלבר אגח יז	1.16	36,160	0.04
נופר אנרג'י אגח א	0.99	31,595	0.04
צרפתי אגח יב	0.99	35,186	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.98	30,678	0.03
אאורה אגח טז	0.95	34,024	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.89	27,118	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.41	13,398	0.01
ויתניה אגח ה	0.34	10,363	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0