ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.11
תחילת השנה	2.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים בנ אגח יא	4.89	169,639	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	4.86	179,631	0.18
דור אלון אגח ז	4.78	174,056	0.17
אפי נכסים אגח יב	4.66	175,492	0.17
אקרו אגח א	4.21	153,271	0.15
חשמל אגח 32	3.68	116,858	0.13
לאומי אגח 182	3.68	122,715	0.13
ג'י סיטי אגח יב	3.67	113,441	0.13
מז טפ הנפק 46	3.67	113,990	0.13
מימון ישיר אגח ו	3.4	111,483	0.12
פתאל אירו אגח ג	3.39	124,593	0.12
מליסרון אגח טז	3.34	101,693	0.12
ישראל קנדה אגח ז	3.32	122,352	0.12
פרטנר אגח ז	2.93	106,456	0.11
מגה אור אגח ז	2.74	83,757	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	2.63	81,998	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	2.27	75,203	0.08
הראל הנפקות אגח יז	2.22	85,150	0.08
מקורות אגח 10	2.2	71,227	0.08
אלוני חץ אגח ט	2.11	75,840	0.08
מגה אור אגח ח	2.09	65,131	0.08
הראל הנפקות אגח יא	2.02	72,985	0.07
מניבים ריט אגח ב	2	62,051	0.07
אלבר אגח יח	1.91	69,475	0.07
ביג אגח יא	1.77	55,498	0.06
מגוריט אגח ד	1.69	56,400	0.06
בינל הנפק אגח יב	1.59	51,771	0.06
שטראוס אגח ה	1.59	58,692	0.06
דמרי אגח ט	1.51	56,403	0.05
אדגר אגח י	1.5	45,159	0.05
יוניברסל אגח ג	1.44	45,700	0.05
אפריקה מג אגח ה	1.41	52,131	0.05
ישרס אגח טו	1.41	43,646	0.05
אלבר אגח יז	1.37	43,040	0.05
ישרס אגח יד	1.28	45,095	0.05
מבנה אגח יט	1.23	37,469	0.04
נופר אנרג'י אגח א	1	32,255	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.98	31,318	0.04
צרפתי אגח יב	0.97	34,912	0.03
אאורה אגח טז	0.93	33,817	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	27,684	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.41	13,677	0.01
ויתניה אגח ה	0.34	10,597	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0