ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	-0.07
תחילת השנה	2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוט אגח ג	4.83	215,206	0.21
אפי נכסים אגח יב	4.83	217,755	0.21
נכסים ובנ אגח יא	4.83	203,781	0.21
ישראל קנדה אגח ז	4.19	185,892	0.18
אקרו אגח א	4.02	177,375	0.18
פרטנר אגח ז	3.75	161,696	0.16
מז טפ הנפק 46	3.64	136,156	0.16
מליסרון אגח טז	3.64	133,838	0.16
חשמל אגח 32	3.64	139,921	0.16
לאומי אגח 182	3.64	144,696	0.16
ג'י סיטי אגח יב	3.62	137,638	0.16
דור אלון אגח ז	3.42	151,073	0.15
מימון ישיר אגח ו	3.16	125,098	0.14
פתאל אירו אגח ג	2.92	129,769	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	2.75	103,054	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	2.53	100,242	0.11
הראל הנפקות אגח יז	2.42	110,859	0.11
מגה אור אגח ח	2.41	90,365	0.11
אלוני חץ אגח ט	2.31	98,738	0.1
הראל הנפקות אגח יא	2.18	95,022	0.1
מניבים ריט אגח ב	2.1	78,333	0.09
מגה אור אגח ז	2.04	75,189	0.09
ביג אגח יא	1.99	74,731	0.09
מגוריט אגח ד	1.91	75,946	0.08
שטראוס אגח ה	1.72	76,413	0.08
מקורות אגח 10	1.64	63,941	0.07
ישרס אגח טו	1.58	58,772	0.07
אפריקה מג אגח ה	1.53	67,871	0.07
אלבר אגח יח	1.47	64,708	0.06
מבנה אגח יט	1.37	50,454	0.06
ישרס אגח יד	1.37	58,711	0.06
אורשי אגח ה	1.35	57,572	0.06
דמרי אגח ט	1.34	60,412	0.06
יוניברסל אגח ג	1.26	47,862	0.06
בינל הנפק אגח יב	1.18	46,476	0.05
אדגר אגח י	1.11	40,540	0.05
אלבר אגח יז	1.09	41,461	0.05
נופר אנרג אגח א	1.04	40,802	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	1	37,277	0.04
צרפתי אגח יב	0.95	41,573	0.04
אאורה אגח טז	0.8	35,239	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.73	28,115	0.03
ויתניה אגח ה	0.38	14,269	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.34	13,813	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0