ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.08
תחילת השנה	2.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקרו אגח א	4.69	342,548	0.35
נכסים ובנ אגח יא	4.69	328,094	0.35
ישראל קנדה אגח ז	4.69	344,585	0.35
קרסו מוט אגח ג	4.68	351,699	0.35
אפי נכסים אגח יב	4.68	354,678	0.35
פרטנר אגח ז	4.4	315,780	0.33
דור אלון אגח ז	3.95	295,032	0.29
ג'י סיטי אגח יב	3.57	220,128	0.27
מז טפ הנפק 46	3.56	219,875	0.26
לאומי אגח 182	3.56	234,091	0.26
מליסרון אגח טז	3.55	219,318	0.26
חשמל אגח 32	3.54	226,293	0.26
פתאל אירו אגח ג	3.38	253,428	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	3.19	197,914	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	2.94	192,514	0.22
הראל הנפקות אגח יז	2.84	216,498	0.21
הראל הנפקות אגח יא	2.57	185,570	0.19
מימון ישיר אגח ו	2.4	160,166	0.18
מגה אור אגח ז	2.35	144,400	0.17
ביג אגח יא	2.28	143,520	0.17
מגוריט אגח ד	2.21	145,854	0.16
שטראוס אגח ה	2.01	149,227	0.15
מקורות אגח 10	1.9	122,798	0.14
מגה אור אגח ח	1.84	115,697	0.14
ישרס אגח טו	1.65	102,612	0.12
אורשי אגח ה	1.58	112,434	0.12
דמרי אגח ט	1.57	117,979	0.12
מניבים ריט אגח ב	1.46	90,214	0.11
מבנה אגח יט	1.46	90,350	0.11
בינל הנפק אגח יב	1.37	89,256	0.1
אלוני חץ אגח ט	1.3	96,413	0.1
אדגר אגח י	1.27	77,856	0.09
נופר אנרג אגח א	1.23	78,359	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	1.15	71,591	0.09
צרפתי אגח יב	1.12	81,188	0.08
יוניברסל אגח ג	1.03	65,656	0.08
אלבר אגח יח	1.02	76,092	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.88	66,273	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.85	53,993	0.06
אלבר אגח יז	0.76	47,946	0.06
ויתניה אגח ה	0.44	27,403	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.39	26,527	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0