הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

106.67

מחיר קנייה

106.67

-0.07%

% החודש:0.28%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:4.97%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	100	4,614,491	4.98
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	0
סה"כ	35	99.97	4,614,491	4.98

אחזקות הקרן

אנלייט אנרגיה אגח ו

מגדל הון אגח ז

פורמולה מער אגח ג

פניקס הון אגח ט

הראל הנפקות אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.29	265,527	0.26
מגדל הון אגח ז	5.28	256,621	0.26
פורמולה מער אגח ג	4.67	234,149	0.23
פניקס הון אגח ט	4.34	217,919	0.22
הראל הנפקות אגח טז	4.34	216,877	0.22
מנורה הון התח ו	4.15	212,021	0.21
אלון רבוע אגח ו	4.06	203,616	0.2
רבוע נדלן אגח ו	3.64	150,916	0.18
אפי נכסים אגח ח	3.62	152,771	0.18
מז טפ הנפק 49	3.62	157,800	0.18
מז טפ הנפק 61	3.62	157,626	0.18
חשמל אגח 29	3.62	150,172	0.18
לאומי אגח 179	3.62	154,768	0.18
פרשקובסקי אגח יד	3.28	165,743	0.16
אזורים אגח 13	3.16	158,397	0.16
גב ים אגח ו	3.15	109,188	0.16
מליסרון אגח יד	3.12	130,815	0.16
פתאל אירו אגח ד	3.04	151,066	0.15
מבנה אגח כג	2.7	113,799	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	2.45	122,648	0.12
ביג אגח ח	2.42	103,102	0.12
אמות אגח ה	2.38	115,466	0.12
נמלי ישראל אגח א	2.26	95,992	0.11
מגוריט אגח ה	2.26	105,747	0.11
פניקס הון אגח ה	2.22	93,494	0.11
סלקום אגח יא	2.02	100,447	0.1
ביג אגח ט	1.82	76,958	0.09
מגוריט אגח ו	1.7	82,765	0.08
הראל הנפקות אגח י	1.6	67,465	0.08
חברה לישראל אגח 12	1.56	78,244	0.08
רבוע נדלן אגח ז	1.55	64,817	0.08
ירושלים הנ אגח טו	1.46	63,718	0.07
שלמה החז אגח יח	1.31	55,648	0.07
מגה אור אגח ו	0.67	28,189	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0