הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

102.93

מחיר קנייה

102.93

-0.03%

% החודש:0.49%
% השנה:1.37%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	99.92	3,907,761	4.17
פיקדונות בבנק	1	-0.45	0	-0.02
סה"כ	43	99.47	3,907,761	4.15

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 49

רבוע נדלן אגח ו

חשמל אגח 29

לאומי אגח 179

הראל הנפקות אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	4.7	176,619	0.2
רבוע נדלן אגח ו	4.69	167,937	0.2
חשמל אגח 29	4.69	163,042	0.2
לאומי אגח 179	4.69	172,400	0.2
הראל הנפקות אגח טז	4.56	194,179	0.19
בי קומיונק אגח ו	4.55	192,916	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.55	191,494	0.19
מגדל הון אגח ז	4.54	192,173	0.19
אלון רבוע אגח ו	4.54	189,733	0.19
מליסרון אגח יד	3.95	140,199	0.16
גב ים אגח ו	3.94	114,529	0.16
אפי נכסים אגח ח	3.53	126,609	0.15
נמלי ישראל אגח א	3.14	114,706	0.13
פורמולה מער אגח ג	2.67	114,356	0.11
פניקס הון אגח ט	2.53	106,470	0.11
מז טפ הנפק 61	2.42	91,482	0.1
מנורה הון התח ו	2.38	103,562	0.1
פתאל אירו אגח ד	2.36	97,065	0.1
סלקום אגח יא	2.33	98,127	0.1
פרשקובסקי אגח יד	1.87	80,968	0.08
אזורים אגח 13	1.8	77,354	0.08
מבנה אגח כג	1.79	64,406	0.07
פתאל החז אגח ב	1.72	72,911	0.07
חברה לישראל אגח 12	1.71	71,638	0.07
ביג אגח ח	1.62	58,521	0.07
שלמה החז אגח יח	1.6	57,955	0.07
קרסו מוטורס אגח א	1.48	62,229	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	1.4	59,889	0.06
פניקס הון אגח ה	1.38	49,057	0.06
אמות אגח ה	1.34	56,414	0.06
מגוריט אגח ה	1.22	49,371	0.05
מנרב אגח ה	1.14	46,586	0.05
ביג אגח ט	1.11	40,061	0.05
אלקטרה אגח ד	1.09	45,480	0.05
מגוריט אגח ו	1.03	43,430	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.98	35,378	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.93	33,720	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.89	33,442	0.04
מנורה מב אגח ג	0.88	37,028	0.04
מגה אור אגח ו	0.82	29,565	0.03
דוניץ אגח ב	0.81	34,488	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.55	20,272	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.02