הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

108.18

מחיר קנייה

108.18

0.03%

% החודש:0.19%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	96.18	4,519,498	4.9
מק"מ	1	3.82	200,329	0.19
פיקדונות בבנק	1	-0.19	0	-0.01
סה"כ	33	99.81	4,719,827	5.08

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח ט

הראל הנפקות אגח טז

אנלייט אנ אגח ו

מנורה הון התח ו

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח ט	5.54	283,245	0.28
הראל הנפקות אגח טז	5.54	282,430	0.28
אנלייט אנ אגח ו	5.52	283,162	0.28
מנורה הון התח ו	5.41	278,037	0.28
מגדל הון אגח ז	5.4	274,077	0.27
אלון רבוע אגח ו	5.31	267,014	0.27
פתאל אירו אגח ד	3.98	198,102	0.2
מז טפ הנפק 61	3.82	168,525	0.19
מקמ 117	3.82	200,329	0.19
אפי נכסים אגח ח	3.81	161,686	0.19
מז טפ הנפק 49	3.81	168,044	0.19
לאומי אגח 179	3.81	164,802	0.19
רבוע נדלן אגח ו	3.8	161,874	0.19
גב ים אגח ו	3.66	128,014	0.19
מליסרון אגח יד	3.63	153,371	0.18
מבנה אגח כג	3.14	133,421	0.16
פורמולה אגח ג	2.98	153,514	0.15
ביג אגח ח	2.82	120,879	0.14
מגוריט אגח ה	2.63	123,980	0.13
סלקום אגח יא	2.59	131,722	0.13
פניקס הון אגח ה	2.58	109,615	0.13
אזורים אגח 13	2.51	128,586	0.13
פרשקובסקי אגח יד	2.13	110,289	0.11
חברה לישראל אגח 12	2.03	102,606	0.1
מגוריט אגח ו	1.96	97,026	0.1
הראל הנפקות אגח י	1.83	79,091	0.09
נמלי ישראל אגח א	1.35	58,522	0.07
ביג אגח ט	1.05	45,113	0.05
שלמה החז אגח יח	1.01	43,474	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.91	38,880	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.84	37,352	0.04
מגה אור אגח ו	0.78	33,045	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.01