הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

106.84

מחיר קנייה

106.84

0%

% החודש:0.1%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	100	4,713,442	5.1
פיקדונות בבנק	1	-2.49	0	-0.13
סה"כ	35	97.51	4,713,442	4.98

אחזקות הקרן

מגדל הון אגח ז

אנלייט אנרגיה אגח ו

פניקס הון אגח ט

הראל הנפקות אגח טז

מנורה הון התח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ז	5.57	275,462	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.56	284,593	0.28
פניקס הון אגח ט	4.57	233,850	0.23
הראל הנפקות אגח טז	4.57	232,732	0.23
מנורה הון התח ו	4.37	227,521	0.22
אלון רבוע אגח ו	4.28	218,502	0.22
אפי נכסים אגח ח	3.82	164,235	0.2
מז טפ הנפק 49	3.82	169,642	0.19
לאומי אגח 179	3.82	166,564	0.19
חשמל אגח 29	3.81	161,313	0.19
מז טפ הנפק 61	3.8	169,342	0.19
פרשקובסקי אגח יד	3.45	177,847	0.18
אזורים אגח 13	3.33	169,977	0.17
גב ים אגח ו	3.31	117,273	0.17
מליסרון אגח יד	3.28	140,502	0.17
פתאל אירו אגח ד	3.2	162,110	0.16
מבנה אגח כג	2.83	122,226	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	2.57	131,614	0.13
ביג אגח ח	2.55	110,737	0.13
אמות אגח ה	2.5	123,908	0.13
פורמולה מער אגח ג	2.41	125,624	0.12
מגוריט אגח ה	2.38	113,577	0.12
נמלי ישראל אגח א	2.37	103,100	0.12
פניקס הון אגח ה	2.34	100,418	0.12
סלקום אגח יא	2.13	107,790	0.11
ביג אגח ט	1.92	82,657	0.1
רבוע נדלן אגח ו	1.88	80,926	0.1
מגוריט אגח ו	1.79	88,886	0.09
הראל הנפקות אגח י	1.68	72,455	0.09
חברה לישראל אגח 12	1.64	83,964	0.08
ירושלים הנ אגח טו	1.54	68,436	0.08
שלמה החז אגח יח	1.38	59,768	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.82	35,618	0.04
מגה אור אגח ו	0.71	30,273	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-2.49	0	-0.13