הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

106.1

מחיר קנייה

106.1

-0.08%

% החודש:0.23%
% השנה:4.49%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:4.68%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	99.99	4,778,925	5.18
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	37	99.99	4,778,925	5.18

אחזקות הקרן

מגדל הון אגח ז

אנלייט אנרגיה אגח ו

פורמולה מער אגח ג

פניקס הון אגח ט

הראל הנפקות אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ז	5.56	281,979	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.55	290,766	0.29
פורמולה מער אגח ג	4.49	234,402	0.23
פניקס הון אגח ט	4.17	218,170	0.22
הראל הנפקות אגח טז	4.17	217,127	0.22
מנורה הון התח ו	3.98	212,266	0.21
רבוע נדלן אגח ו	3.89	167,864	0.2
אפי נכסים אגח ח	3.89	168,059	0.2
מז טפ הנפק 49	3.88	175,289	0.2
מז טפ הנפק 61	3.88	175,453	0.2
לאומי אגח 179	3.88	172,013	0.2
חשמל אגח 29	3.87	166,648	0.2
מליסרון אגח יד	3.25	140,303	0.17
גב ים אגח ו	3.21	115,679	0.17
פרשקובסקי אגח יד	3.15	165,922	0.16
אזורים אגח 13	3.03	158,580	0.16
פתאל אירו אגח ד	2.91	151,241	0.15
מבנה אגח כג	2.75	120,564	0.14
אלון רבוע אגח ו	2.7	141,618	0.14
ביג אגח ח	2.49	109,232	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	2.35	122,790	0.12
פניקס הון אגח ה	2.3	99,053	0.12
נמלי ישראל אגח א	2.3	101,698	0.12
מגוריט אגח ה	2.3	112,033	0.12
אמות אגח ה	2.28	115,600	0.12
סלקום אגח יא	1.94	100,564	0.1
ביג אגח ט	1.86	81,533	0.1
מגוריט אגח ו	1.74	87,678	0.09
הראל הנפקות אגח י	1.63	71,470	0.08
רבוע נדלן אגח ז	1.58	68,670	0.08
ירושלים הנ אגח טו	1.49	67,506	0.08
חברה לישראל אגח 12	1.49	78,335	0.08
שלמה החז אגח יח	1.34	58,956	0.07
מגה אור אגח ו	0.69	29,862	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנרב אגח ה	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0