ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר פדיון
107.48
מחיר קנייה
107.48
- % החודש:0.48%
- % השנה:1.04%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):1.07
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100.02 | 4,824,091 | 5.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | 0 |
| סה"כ | 33 | 99.96 | 4,824,091 | 5.22 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
מנורה הון התח ו
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח ט | 5.61 | 292,016 | 0.29 |
| אנלייט אנ אגח ו | 5.6 | 291,930 | 0.29 |
| הראל הנפקות אגח טז | 5.53 | 291,175 | 0.29 |
| מנורה הון התח ו | 5.41 | 286,647 | 0.28 |
| מגדל הון אגח ז | 5.39 | 282,564 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ו | 5.29 | 275,282 | 0.28 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.96 | 204,237 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.82 | 173,248 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.81 | 173,744 | 0.2 |
| חשמל אגח 29 | 3.81 | 164,607 | 0.2 |
| לאומי אגח 179 | 3.81 | 169,905 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.8 | 166,887 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.8 | 166,693 | 0.2 |
| גב ים אגח ו | 3.65 | 131,979 | 0.19 |
| מליסרון אגח יד | 3.62 | 158,120 | 0.19 |
| מבנה אגח כג | 3.13 | 137,553 | 0.16 |
| פורמולה אגח ג | 2.98 | 158,270 | 0.16 |
| ביג אגח ח | 2.82 | 124,623 | 0.15 |
| מגוריט אגח ה | 2.62 | 127,819 | 0.14 |
| סלקום אגח יא | 2.59 | 135,819 | 0.14 |
| פניקס הון אגח ה | 2.58 | 113,010 | 0.13 |
| אזורים אגח 13 | 2.5 | 132,569 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.12 | 113,705 | 0.11 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.03 | 105,784 | 0.11 |
| מגוריט אגח ו | 1.97 | 100,032 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.84 | 81,541 | 0.1 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.35 | 60,335 | 0.07 |
| ביג אגח ט | 1.05 | 46,512 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יח | 1.01 | 44,821 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.91 | 40,085 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.84 | 38,510 | 0.04 |
| מגה אור אגח ו | 0.77 | 34,069 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | 0 |