ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר פדיון
108.69
מחיר קנייה
108.69
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):0.87
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 91.92 | 4,387,674 | 4.71 |
| מק"מ | 1 | 8.08 | 426,651 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100 | 4,814,325 | 5.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
הראל הנפקות אגח טז
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 8.08 | 426,651 | 0.41 |
| הראל הנפקות אגח טז | 5.61 | 287,070 | 0.29 |
| פניקס הון אגח ט | 5.6 | 287,898 | 0.29 |
| אנלייט אנ אגח ו | 5.59 | 287,814 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ז | 5.46 | 278,580 | 0.28 |
| מנורה הון התח ו | 5.43 | 282,605 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ו | 5.27 | 271,401 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.89 | 164,343 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.89 | 170,805 | 0.2 |
| לאומי אגח 179 | 3.89 | 167,510 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.88 | 171,295 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.87 | 164,534 | 0.2 |
| מליסרון אגח יד | 3.69 | 155,891 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.31 | 169,564 | 0.17 |
| מבנה אגח כג | 3.16 | 135,613 | 0.16 |
| פורמולה אגח ג | 3.01 | 156,039 | 0.15 |
| ביג אגח ח | 2.87 | 122,866 | 0.15 |
| מגוריט אגח ה | 2.68 | 126,019 | 0.14 |
| פניקס הון אגח ה | 2.63 | 111,416 | 0.13 |
| סלקום אגח יא | 2.62 | 133,887 | 0.13 |
| אזורים אגח 13 | 2.53 | 130,699 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.15 | 112,101 | 0.11 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.02 | 104,294 | 0.1 |
| מגוריט אגח ו | 2 | 98,622 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.87 | 80,391 | 0.1 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.37 | 59,485 | 0.07 |
| ביג אגח ט | 1.07 | 45,856 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.92 | 39,520 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.85 | 37,967 | 0.04 |
| מגה אור אגח ו | 0.79 | 33,589 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |