ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר פדיון
109.84
מחיר קנייה
109.84
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.26%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):0.7
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 71.13 | 3,212,467 | 3.43 |
| מק"מ | 1 | 28.89 | 1,415,194 | 1.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 4,627,661 | 4.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
מגדל הון אגח ז
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 28.89 | 1,415,194 | 1.39 |
| פניקס הון אגח ט | 5.62 | 268,082 | 0.27 |
| אנלייט אנ אגח ו | 5.61 | 268,003 | 0.27 |
| מגדל הון אגח ז | 5.49 | 259,405 | 0.26 |
| מנורה הון התח ו | 5.45 | 263,153 | 0.26 |
| אלון רבוע אגח ו | 5.29 | 252,720 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.88 | 159,504 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.84 | 153,031 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.83 | 153,209 | 0.18 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.32 | 157,892 | 0.16 |
| מבנה אגח כג | 3.16 | 126,278 | 0.15 |
| פורמולה אגח ג | 3 | 145,298 | 0.14 |
| מגוריט אגח ה | 2.68 | 117,343 | 0.13 |
| סלקום אגח יא | 2.63 | 124,671 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ה | 2.6 | 103,747 | 0.13 |
| אזורים אגח 13 | 2.51 | 121,703 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.14 | 104,385 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.03 | 97,113 | 0.1 |
| מגוריט אגח ו | 2.01 | 91,833 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.84 | 74,857 | 0.09 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.37 | 55,389 | 0.07 |
| ביג אגח ט | 1.06 | 42,699 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.92 | 36,799 | 0.04 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.85 | 35,353 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |