ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר פדיון
110.24
מחיר קנייה
110.24
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):0.62
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 57.33 | 2,550,717 | 2.78 |
| מק"מ | 1 | 42.66 | 2,094,371 | 2.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.99 | 4,645,088 | 4.85 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מגדל הון אגח ז
מנורה הון התח ו
אלון רבוע אגח ו
מז טפ הנפק 61
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 42.66 | 2,094,371 | 2.07 |
| מגדל הון אגח ז | 5.48 | 259,303 | 0.27 |
| מנורה הון התח ו | 5.45 | 263,050 | 0.26 |
| אלון רבוע אגח ו | 5.28 | 252,621 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.9 | 159,442 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.85 | 153,149 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.85 | 152,971 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.32 | 157,831 | 0.16 |
| מבנה אגח כג | 3.17 | 126,229 | 0.15 |
| פורמולה אגח ג | 2.99 | 145,241 | 0.15 |
| מגוריט אגח ה | 2.69 | 117,297 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ה | 2.61 | 103,707 | 0.13 |
| אזורים אגח 13 | 2.5 | 121,655 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.14 | 104,344 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.03 | 97,076 | 0.1 |
| מגוריט אגח ו | 2.01 | 91,798 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.85 | 74,828 | 0.09 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.37 | 55,369 | 0.07 |
| ביג אגח ט | 1.06 | 42,683 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.93 | 36,784 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.85 | 35,339 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |