הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

103.71

מחיר קנייה

103.71

0%

% החודש:0.14%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	99.97	4,021,068	4.29
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	43	99.97	4,021,068	4.29

אחזקות הקרן

רבוע נדלן אגח ו

חשמל אגח 29

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 179

מליסרון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	4.7	171,836	0.2
חשמל אגח 29	4.7	168,018	0.2
מז טפ הנפק 49	4.69	180,484	0.2
לאומי אגח 179	4.69	176,123	0.2
מליסרון אגח יד	4.64	168,471	0.2
הראל הנפקות אגח טז	4.6	200,353	0.2
בי קומיונק אגח ו	4.6	195,791	0.2
מגדל הון אגח ז	4.59	198,294	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.59	201,233	0.2
אלון רבוע אגח ו	4.51	196,026	0.19
אפי נכסים אגח ח	4.13	150,945	0.18
מז טפ הנפק 61	2.83	109,127	0.12
פורמולה מער אגח ג	2.69	117,755	0.12
פניקס הון אגח ט	2.51	109,674	0.11
מנורה הון התח ו	2.38	106,677	0.1
סלקום אגח יא	2.35	101,059	0.1
גב ים אגח ו	2.28	68,280	0.1
מבנה אגח כג	2.08	76,815	0.09
פתאל אירו אגח ד	2.04	88,036	0.09
ביג אגח ח	1.9	70,357	0.08
פרשקובסקי אגח יד	1.87	83,385	0.08
אזורים אגח 13	1.81	79,657	0.08
פתאל החז אגח ב	1.73	75,067	0.07
חברה לישראל אגח 12	1.7	73,779	0.07
נמלי ישראל אגח א	1.61	60,007	0.07
פניקס הון אגח ה	1.6	58,439	0.07
שלמה החז אגח יח	1.56	58,017	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	1.41	61,703	0.06
מגוריט אגח ה	1.41	58,817	0.06
אמות אגח ה	1.36	58,114	0.06
ביג אגח ט	1.3	48,124	0.06
מגוריט אגח ו	1.2	51,786	0.05
הראל הנפקות אגח י	1.14	42,198	0.05
מנרב אגח ה	1.14	48,032	0.05
קרסו מוטורס אגח א	1.1	48,211	0.05
רבוע נדלן אגח ז	1.1	40,557	0.05
אלקטרה אגח ד	1.09	46,849	0.05
ירושלים הנ אגח טו	1.04	39,894	0.04
מגה אור אגח ו	0.96	35,210	0.04
מנורה מב אגח ג	0.89	38,112	0.04
דוניץ אגח ב	0.81	35,585	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.64	24,171	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0