ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר פדיון
109.33
מחיר קנייה
109.33
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):0.8
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 85.34 | 4,027,402 | 4.32 |
| מק"מ | 1 | 14.65 | 757,027 | 0.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 99.91 | 4,784,429 | 5.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
הראל הנפקות אגח טז
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 14.65 | 757,027 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח טז | 5.62 | 281,375 | 0.28 |
| פניקס הון אגח ט | 5.6 | 282,187 | 0.28 |
| אנלייט אנ אגח ו | 5.6 | 282,105 | 0.28 |
| מגדל הון אגח ז | 5.47 | 273,054 | 0.28 |
| מנורה הון התח ו | 5.44 | 276,999 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ו | 5.27 | 266,017 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.9 | 167,417 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.89 | 167,897 | 0.2 |
| לאומי אגח 179 | 3.89 | 164,187 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.85 | 161,083 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.84 | 161,270 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.31 | 166,200 | 0.17 |
| מבנה אגח כג | 3.17 | 132,923 | 0.16 |
| פורמולה אגח ג | 2.99 | 152,943 | 0.15 |
| מגוריט אגח ה | 2.69 | 123,517 | 0.14 |
| סלקום אגח יא | 2.63 | 131,231 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ה | 2.61 | 109,206 | 0.13 |
| אזורים אגח 13 | 2.53 | 128,107 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.15 | 109,878 | 0.11 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.02 | 102,223 | 0.1 |
| מגוריט אגח ו | 2.01 | 96,665 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.86 | 78,796 | 0.09 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.37 | 58,305 | 0.07 |
| ביג אגח ט | 1.07 | 44,946 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.92 | 38,736 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.85 | 37,213 | 0.04 |
| מגה אור אגח ו | 0.79 | 32,922 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | 0 |