ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר פדיון
104.37
מחיר קנייה
104.37
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 99.91 | 4,336,013 | 4.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -4.56 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 42 | 95.35 | 4,336,013 | 4.44 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
מגדל הון אגח ז
אלון רבוע אגח ו
אנלייט אנרגיה אגח ו
אפי נכסים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח טז | 4.96 | 233,316 | 0.23 |
| מגדל הון אגח ז | 4.95 | 230,836 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.95 | 231,915 | 0.23 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.95 | 233,500 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.65 | 144,629 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.65 | 150,181 | 0.17 |
| מליסרון אגח יד | 3.65 | 143,531 | 0.17 |
| חשמל אגח 29 | 3.65 | 140,069 | 0.17 |
| לאומי אגח 179 | 3.65 | 146,831 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.61 | 142,851 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.54 | 146,524 | 0.16 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.98 | 142,773 | 0.14 |
| גב ים אגח ו | 2.86 | 91,724 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ט | 2.82 | 132,886 | 0.13 |
| מנורה הון התח ו | 2.67 | 129,289 | 0.12 |
| סלקום אגח יא | 2.64 | 122,503 | 0.12 |
| מבנה אגח כג | 2.6 | 103,113 | 0.12 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.3 | 106,591 | 0.11 |
| ביג אגח ח | 2.17 | 86,612 | 0.1 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.11 | 101,062 | 0.1 |
| אזורים אגח 13 | 2.04 | 96,590 | 0.1 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.01 | 80,638 | 0.09 |
| פניקס הון אגח ה | 1.99 | 78,540 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יח | 1.96 | 77,941 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ב | 1.95 | 91,055 | 0.09 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.91 | 89,461 | 0.09 |
| מגוריט אגח ה | 1.78 | 79,042 | 0.08 |
| ביג אגח ט | 1.63 | 64,649 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.58 | 74,790 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 1.52 | 70,362 | 0.07 |
| מגוריט אגח ו | 1.5 | 69,521 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.43 | 56,669 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.37 | 54,450 | 0.06 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.29 | 53,526 | 0.06 |
| מנרב אגח ה | 1.29 | 58,180 | 0.06 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.24 | 58,433 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ד | 1.23 | 56,783 | 0.06 |
| מגה אור אגח ו | 1.21 | 47,353 | 0.06 |
| מנורה מב אגח ג | 0.99 | 46,226 | 0.05 |
| דוניץ אגח ב | 0.82 | 38,599 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.81 | 32,469 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.56 | 0 | -0.21 |