הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

מחיר פדיון

105.47

מחיר קנייה

105.47

0.06%

% החודש:0.05%
% השנה:3.87%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):1.18
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	100.03	4,362,838	4.71
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	39	100.03	4,362,838	4.71

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח טז

אלון רבוע אגח ו

מגדל הון אגח ז

אנלייט אנרגיה אגח ו

רבוע נדלן אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז	5.03	240,278	0.24
אלון רבוע אגח ו	5.03	235,306	0.24
מגדל הון אגח ז	5.02	233,725	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.02	236,909	0.24
רבוע נדלן אגח ו	3.73	147,769	0.18
אפי נכסים אגח ח	3.73	147,695	0.18
מליסרון אגח יד	3.73	146,680	0.18
מז טפ הנפק 49	3.72	154,548	0.18
מז טפ הנפק 61	3.72	154,297	0.18
חשמל אגח 29	3.72	143,768	0.18
לאומי אגח 179	3.72	151,696	0.18
פורמולה מער אגח ג	3.35	160,389	0.16
פניקס הון אגח ט	3.16	149,282	0.15
גב ים אגח ו	3.08	99,407	0.14
מנורה הון התח ו	3	145,242	0.14
מבנה אגח כג	2.81	111,828	0.13
פתאל אירו אגח ד	2.58	119,826	0.12
פרשקובסקי אגח יד	2.35	113,532	0.11
ביג אגח ח	2.34	93,867	0.11
אזורים אגח 13	2.26	108,508	0.11
נמלי ישראל אגח א	2.16	87,393	0.1
מגוריט אגח ה	2.16	96,275	0.1
פניקס הון אגח ה	2.15	85,119	0.1
חברה לישראל אגח 12	2.14	100,500	0.1
ביג אגח ט	1.75	70,065	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	1.75	84,019	0.08
אמות אגח ה	1.7	79,099	0.08
שלמה החז אגח יח	1.68	67,567	0.08
מגוריט אגח ו	1.62	75,345	0.08
פתאל החז אגח ב	1.61	76,743	0.08
הראל הנפקות אגח י	1.53	61,417	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1.48	59,011	0.07
סלקום אגח יא	1.45	68,811	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1.4	58,010	0.07
קרסו מוטורס אגח א	1.39	65,644	0.07
מנרב אגח ה	1.2	55,677	0.06
מנורה מב אגח ג	1.12	51,930	0.05
מגה אור אגח ו	0.64	25,661	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0