ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.13
תחילת השנה	0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ז	5.11	237,583	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.11	240,231	0.24
אלון רבוע אגח ו	5.1	239,007	0.24
הראל הנפקות אגח טז	5.03	240,618	0.24
מז טפ הנפק 49	3.76	156,166	0.18
מליסרון אגח יד	3.76	148,640	0.18
חשמל אגח 29	3.76	145,142	0.18
רבוע נדלן אגח ו	3.75	149,205	0.18
אפי נכסים אגח ח	3.75	149,281	0.18
לאומי אגח 179	3.73	152,034	0.18
מז טפ הנפק 61	3.69	153,510	0.17
פורמולה מער אגח ג	3.15	150,569	0.15
גב ים אגח ו	2.98	96,097	0.14
פניקס הון אגח ט	2.97	140,142	0.14
מנורה הון התח ו	2.82	136,350	0.13
מבנה אגח כג	2.71	108,105	0.13
פתאל אירו אגח ד	2.44	112,489	0.11
ביג אגח ח	2.26	90,742	0.11
פרשקובסקי אגח יד	2.21	106,581	0.1
אזורים אגח 13	2.12	101,864	0.1
נמלי ישראל אגח א	2.09	84,483	0.1
פניקס הון אגח ה	2.08	82,285	0.1
חברה לישראל אגח 12	2.01	94,346	0.09
מגוריט אגח ה	1.85	82,811	0.09
ביג אגח ט	1.69	67,732	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	1.65	78,874	0.08
שלמה החז אגח יח	1.63	65,317	0.08
אמות אגח ה	1.6	74,255	0.08
מגוריט אגח ו	1.57	72,836	0.07
פתאל החז אגח ב	1.51	72,044	0.07
הראל הנפקות אגח י	1.48	59,372	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1.43	57,046	0.07
סלקום אגח יא	1.36	64,597	0.06
ירושלים הנ אגח טו	1.35	56,078	0.06
קרסו מוטורס אגח א	1.31	61,624	0.06
מנרב אגח ה	1.12	52,268	0.05
מנורה מב אגח ג	1.05	48,750	0.05
דוניץ אגח ב	0.94	45,016	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.84	34,017	0.04
אלקטרה אגח ד	0.63	29,943	0.03
מגה אור אגח ו	0.62	24,806	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.42	0	-0.07