ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.17
תחילת השנה	1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז	5.03	240,278	0.24
אלון רבוע אגח ו	5.03	235,306	0.24
מגדל הון אגח ז	5.02	233,725	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.02	236,909	0.24
רבוע נדלן אגח ו	3.73	147,769	0.18
אפי נכסים אגח ח	3.73	147,695	0.18
מליסרון אגח יד	3.73	146,680	0.18
מז טפ הנפק 49	3.72	154,548	0.18
מז טפ הנפק 61	3.72	154,297	0.18
חשמל אגח 29	3.72	143,768	0.18
לאומי אגח 179	3.72	151,696	0.18
פורמולה מער אגח ג	3.35	160,389	0.16
פניקס הון אגח ט	3.16	149,282	0.15
גב ים אגח ו	3.08	99,407	0.14
מנורה הון התח ו	3	145,242	0.14
מבנה אגח כג	2.81	111,828	0.13
פתאל אירו אגח ד	2.58	119,826	0.12
פרשקובסקי אגח יד	2.35	113,532	0.11
ביג אגח ח	2.34	93,867	0.11
אזורים אגח 13	2.26	108,508	0.11
נמלי ישראל אגח א	2.16	87,393	0.1
מגוריט אגח ה	2.16	96,275	0.1
פניקס הון אגח ה	2.15	85,119	0.1
חברה לישראל אגח 12	2.14	100,500	0.1
ביג אגח ט	1.75	70,065	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	1.75	84,019	0.08
אמות אגח ה	1.7	79,099	0.08
שלמה החז אגח יח	1.68	67,567	0.08
מגוריט אגח ו	1.62	75,345	0.08
פתאל החז אגח ב	1.61	76,743	0.08
הראל הנפקות אגח י	1.53	61,417	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1.48	59,011	0.07
סלקום אגח יא	1.45	68,811	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1.4	58,010	0.07
קרסו מוטורס אגח א	1.39	65,644	0.07
מנרב אגח ה	1.2	55,677	0.06
מנורה מב אגח ג	1.12	51,930	0.05
מגה אור אגח ו	0.64	25,661	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0