ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.08
תחילת השנה	-0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח ט	5.61	292,016	0.29
אנלייט אנ אגח ו	5.6	291,930	0.29
הראל הנפקות אגח טז	5.53	291,175	0.29
מנורה הון התח ו	5.41	286,647	0.28
מגדל הון אגח ז	5.39	282,564	0.28
אלון רבוע אגח ו	5.29	275,282	0.28
פתאל אירו אגח ד	3.96	204,237	0.21
מז טפ הנפק 49	3.82	173,248	0.2
מז טפ הנפק 61	3.81	173,744	0.2
חשמל אגח 29	3.81	164,607	0.2
לאומי אגח 179	3.81	169,905	0.2
רבוע נדלן אגח ו	3.8	166,887	0.2
אפי נכסים אגח ח	3.8	166,693	0.2
גב ים אגח ו	3.65	131,979	0.19
מליסרון אגח יד	3.62	158,120	0.19
מבנה אגח כג	3.13	137,553	0.16
פורמולה אגח ג	2.98	158,270	0.16
ביג אגח ח	2.82	124,623	0.15
מגוריט אגח ה	2.62	127,819	0.14
סלקום אגח יא	2.59	135,819	0.14
פניקס הון אגח ה	2.58	113,010	0.13
אזורים אגח 13	2.5	132,569	0.13
פרשקובסקי אגח יד	2.12	113,705	0.11
חברה לישראל אגח 12	2.03	105,784	0.11
מגוריט אגח ו	1.97	100,032	0.1
הראל הנפקות אגח י	1.84	81,541	0.1
נמלי ישראל אגח א	1.35	60,335	0.07
ביג אגח ט	1.05	46,512	0.05
שלמה החז אגח יח	1.01	44,821	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.91	40,085	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.84	38,510	0.04
מגה אור אגח ו	0.77	34,069	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	0