ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.35
תחילת השנה	0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	4.7	171,836	0.2
חשמל אגח 29	4.7	168,018	0.2
מז טפ הנפק 49	4.69	180,484	0.2
לאומי אגח 179	4.69	176,123	0.2
מליסרון אגח יד	4.64	168,471	0.2
הראל הנפקות אגח טז	4.6	200,353	0.2
בי קומיונק אגח ו	4.6	195,791	0.2
מגדל הון אגח ז	4.59	198,294	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.59	201,233	0.2
אלון רבוע אגח ו	4.51	196,026	0.19
אפי נכסים אגח ח	4.13	150,945	0.18
מז טפ הנפק 61	2.83	109,127	0.12
פורמולה מער אגח ג	2.69	117,755	0.12
פניקס הון אגח ט	2.51	109,674	0.11
מנורה הון התח ו	2.38	106,677	0.1
סלקום אגח יא	2.35	101,059	0.1
גב ים אגח ו	2.28	68,280	0.1
מבנה אגח כג	2.08	76,815	0.09
פתאל אירו אגח ד	2.04	88,036	0.09
ביג אגח ח	1.9	70,357	0.08
פרשקובסקי אגח יד	1.87	83,385	0.08
אזורים אגח 13	1.81	79,657	0.08
פתאל החז אגח ב	1.73	75,067	0.07
חברה לישראל אגח 12	1.7	73,779	0.07
נמלי ישראל אגח א	1.61	60,007	0.07
פניקס הון אגח ה	1.6	58,439	0.07
שלמה החז אגח יח	1.56	58,017	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	1.41	61,703	0.06
מגוריט אגח ה	1.41	58,817	0.06
אמות אגח ה	1.36	58,114	0.06
ביג אגח ט	1.3	48,124	0.06
מגוריט אגח ו	1.2	51,786	0.05
הראל הנפקות אגח י	1.14	42,198	0.05
מנרב אגח ה	1.14	48,032	0.05
קרסו מוטורס אגח א	1.1	48,211	0.05
רבוע נדלן אגח ז	1.1	40,557	0.05
אלקטרה אגח ד	1.09	46,849	0.05
ירושלים הנ אגח טו	1.04	39,894	0.04
מגה אור אגח ו	0.96	35,210	0.04
מנורה מב אגח ג	0.89	38,112	0.04
דוניץ אגח ב	0.81	35,585	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.64	24,171	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0