ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.26
תחילת השנה	-0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	14.65	757,027	0.74
הראל הנפקות אגח טז	5.62	281,375	0.28
פניקס הון אגח ט	5.6	282,187	0.28
אנלייט אנ אגח ו	5.6	282,105	0.28
מגדל הון אגח ז	5.47	273,054	0.28
מנורה הון התח ו	5.44	276,999	0.28
אלון רבוע אגח ו	5.27	266,017	0.27
מז טפ הנפק 49	3.9	167,417	0.2
מז טפ הנפק 61	3.89	167,897	0.2
לאומי אגח 179	3.89	164,187	0.2
אפי נכסים אגח ח	3.85	161,083	0.19
רבוע נדלן אגח ו	3.84	161,270	0.19
פתאל אירו אגח ד	3.31	166,200	0.17
מבנה אגח כג	3.17	132,923	0.16
פורמולה אגח ג	2.99	152,943	0.15
מגוריט אגח ה	2.69	123,517	0.14
סלקום אגח יא	2.63	131,231	0.13
פניקס הון אגח ה	2.61	109,206	0.13
אזורים אגח 13	2.53	128,107	0.13
פרשקובסקי אגח יד	2.15	109,878	0.11
חברה לישראל אגח 12	2.02	102,223	0.1
מגוריט אגח ו	2.01	96,665	0.1
הראל הנפקות אגח י	1.86	78,796	0.09
נמלי ישראל אגח א	1.37	58,305	0.07
ביג אגח ט	1.07	44,946	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.92	38,736	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.85	37,213	0.04
מגה אור אגח ו	0.79	32,922	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	0