ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.11
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	8.08	426,651	0.41
הראל הנפקות אגח טז	5.61	287,070	0.29
פניקס הון אגח ט	5.6	287,898	0.29
אנלייט אנ אגח ו	5.59	287,814	0.29
מגדל הון אגח ז	5.46	278,580	0.28
מנורה הון התח ו	5.43	282,605	0.28
אלון רבוע אגח ו	5.27	271,401	0.27
אפי נכסים אגח ח	3.89	164,343	0.2
מז טפ הנפק 49	3.89	170,805	0.2
לאומי אגח 179	3.89	167,510	0.2
מז טפ הנפק 61	3.88	171,295	0.2
רבוע נדלן אגח ו	3.87	164,534	0.2
מליסרון אגח יד	3.69	155,891	0.19
פתאל אירו אגח ד	3.31	169,564	0.17
מבנה אגח כג	3.16	135,613	0.16
פורמולה אגח ג	3.01	156,039	0.15
ביג אגח ח	2.87	122,866	0.15
מגוריט אגח ה	2.68	126,019	0.14
פניקס הון אגח ה	2.63	111,416	0.13
סלקום אגח יא	2.62	133,887	0.13
אזורים אגח 13	2.53	130,699	0.13
פרשקובסקי אגח יד	2.15	112,101	0.11
חברה לישראל אגח 12	2.02	104,294	0.1
מגוריט אגח ו	2	98,622	0.1
הראל הנפקות אגח י	1.87	80,391	0.1
נמלי ישראל אגח א	1.37	59,485	0.07
ביג אגח ט	1.07	45,856	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.92	39,520	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.85	37,967	0.04
מגה אור אגח ו	0.79	33,589	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0