ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.32
תחילת השנה	0.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	4.69	179,388	0.2
לאומי אגח 179	4.69	175,238	0.2
רבוע נדלן אגח ו	4.68	170,361	0.2
חשמל אגח 29	4.67	166,876	0.2
מגדל הון אגח ז	4.58	197,240	0.2
אלון רבוע אגח ו	4.58	198,555	0.2
בי קומיונק אגח ו	4.58	194,297	0.2
הראל הנפקות אגח טז	4.57	198,977	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.57	199,948	0.2
מליסרון אגח יד	4.56	166,827	0.2
אפי נכסים אגח ח	4.11	151,315	0.18
מז טפ הנפק 61	2.85	109,320	0.12
פורמולה מער אגח ג	2.71	118,710	0.12
פניקס הון אגח ט	2.53	110,424	0.11
מנורה הון התח ו	2.4	107,449	0.1
סלקום אגח יא	2.37	101,856	0.1
גב ים אגח ו	2.29	68,432	0.1
מבנה אגח כג	2.09	77,015	0.09
פתאל אירו אגח ד	2.07	88,643	0.09
פרשקובסקי אגח יד	1.89	83,955	0.08
אזורים אגח 13	1.83	80,228	0.08
פתאל החז אגח ב	1.75	75,676	0.08
ביג אגח ח	1.74	64,616	0.07
חברה לישראל אגח 12	1.71	74,321	0.07
נמלי ישראל אגח א	1.61	60,168	0.07
פניקס הון אגח ה	1.59	58,594	0.07
שלמה החז אגח יח	1.57	58,174	0.07
מגוריט אגח ה	1.43	58,996	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	1.42	62,182	0.06
אמות אגח ה	1.37	58,546	0.06
ביג אגח ט	1.31	48,264	0.06
מגוריט אגח ו	1.21	51,856	0.05
הראל הנפקות אגח י	1.15	42,299	0.05
מנרב אגח ה	1.15	48,350	0.05
קרסו מוטורס אגח א	1.11	48,561	0.05
רבוע נדלן אגח ז	1.11	40,685	0.05
אלקטרה אגח ד	1.1	47,208	0.05
ירושלים הנ אגח טו	1.04	39,915	0.04
מגה אור אגח ו	0.97	35,321	0.04
מנורה מב אגח ג	0.89	38,456	0.04
דוניץ אגח ב	0.82	35,806	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.65	24,260	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0