קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.55
מחיר קנייה
101.55
- % החודש:0.96%
- % השנה:-0.09%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:0.52%
- סטיית תקן (שנה):13.28
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 108.44 | 3,637 | 1.97 |
| מק"מ | 2 | 93.37 | 22,400,000 | 21.6 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 82.33 | 5,616,293 | -2.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.49 | 1,660,054 | 2.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.91 | 340,000 | 1.14 |
| סה"כ | 13 | 301.54 | 30,019,984 | 24.86 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
F_310725_0_0_DL_0_Y_1_00_00
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.94 | 1,775 | 0 |
| מקמ 726 | 84.64 | 20,350,000 | 19.58 |
| F_310725_0_0_DL_0_Y_1_00_00 | 82.33 | 5,616,293 | -2.73 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.97 | 680,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 8.73 | 2,050,000 | 2.02 |
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.5 | 1,862 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 512,315 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 4.91 | 340,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 1,077,222 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 69,317 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,199 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_310725_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | -9.97 | -680,000 | 0 |