קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
94.04
מחיר קנייה
94.09
- % החודש:-0.94%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:-3.49%
- % 12 חודשים:-4.29%
- סטיית תקן (שנה):9.15
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.44 | 217 | -0.01 |
| מק"מ | 1 | 73.74 | 2,060,000 | 2.05 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 73.56 | 650,000 | -0.12 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 21.3 | 190,000 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.24 | 132,295 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.26 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 19 | 278.54 | 3,052,512 | 2.78 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.44 | 217 | -0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 82.61 | 730,000 | -0.08 |
| מקמ 516 | 73.74 | 2,060,000 | 2.05 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 39.61 | 350,000 | 0.01 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | 33.95 | 300,000 | -0.03 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 33.95 | 300,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 21.3 | 190,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 30,749 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 94,500 | 0.09 |
| Collateral | 2.26 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 5,819 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,226 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_070126_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | -5.66 | -50,000 | 0 |
| F_090226_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -5.66 | -50,000 | 0 |
| F_041225_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | -9.05 | -80,000 | 0.01 |
| F_180226_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -22.63 | -200,000 | -0.01 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -33.95 | -300,000 | -0.01 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -39.61 | -350,000 | -0.01 |