קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.86
מחיר קנייה
97.86
- % החודש:5.99%
- % השנה:-1.86%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:-1.64%
- סטיית תקן (שנה):8.74
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.24 | 190 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 71.28 | 540,000 | 0.02 |
| מק"מ | 1 | 66.95 | 1,610,000 | 1.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 24.92 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.65 | 117,260 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.64 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 13 | 273.68 | 2,477,450 | 2.4 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 06/02/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.24 | 190 | -0.07 |
| מקמ 516 | 66.95 | 1,610,000 | 1.6 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 46.2 | 350,000 | 0.01 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 39.6 | 300,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 24.92 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 29,375 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 75,314 | 0.08 |
| Collateral | 2.64 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 11,341 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 1,229 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_040326_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | -5.28 | -40,000 | 0 |
| F_160326_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -9.24 | -70,000 | 0 |