קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.44
מחיר קנייה
97.44
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-2.28%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:-3.28%
- סטיית תקן (שנה):12.8
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.18 | 1,785 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.29 | 6,730,000 | -1.07 |
| מק"מ | 2 | 94.22 | 22,500,000 | 22.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.47 | 1,087,988 | 2.21 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.26 | 90,000 | 0.29 |
| סה"כ | 15 | 299.42 | 30,409,773 | 23.36 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
F_261125_246_246_DL_0_Y_1_00_00
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 1,785 | -0.08 |
| מקמ 726 | 85.06 | 20,350,000 | 19.87 |
| F_261125_246_246_DL_0_Y_1_00_00 | 84.06 | 6,000,000 | -0.96 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 10.23 | 730,000 | 0.01 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.53 | 680,000 | -0.08 |
| מקמ 116 | 9.16 | 2,150,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 492,654 | 1.61 |
| F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 464,047 | 0.46 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 1.26 | 90,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 130,070 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,216 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_121125_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -1.4 | -100,000 | -0.01 |
| F_191125_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -10.23 | -730,000 | -0.01 |