קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי

מחיר פדיון
100.06
מחיר קנייה
100.06
-0.1%
  • % החודש:-1.17%
  • % השנה:-1.55%
  • % 3 חודשים:-1.46%
  • % 12 חודשים:-2.44%
  • סטיית תקן (שנה):13.06
  • שארפ (שנה):-0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 2100.31,8650.55
FORWARD מט"ח392.686,830,000-0.56
מק"מ292.5423,200,00022.56
אג"ח מדינה בינ"ל14.58340,0001.12
פיקדונות בבנק53.15519,8520.77
סה"כ13293.2530,891,71724.44

אחזקות הקרן

S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_300925_303_303_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 1215
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_0195.461,7750.53
F_300925_303_303_DL_0_Y_1_00_0081.416,000,000-0.49
מקמ 72680.9320,350,00019.73
מקמ 121511.612,850,0002.83
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_009.23680,000-0.05
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_014.84900.02
TREASURY BILL B 12/04/254.58340,0001.12
F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_002.04150,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים1.67406,2910.41
פיקדון בבנק מסוים1.44106,3610.35
פיקדון בבנק מסוים0.021,2080
פיקדון בבנק מסוים0.025,9910.01
פיקדון בבנק מסוים010