קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.32
מחיר קנייה
96.32
- % החודש:-2.79%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:-3.64%
- % 12 חודשים:-5.46%
- סטיית תקן (שנה):13.2
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.32 | 235 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 99.19 | 950,000 | -0.07 |
| מק"מ | 1 | 95.99 | 2,950,000 | 2.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.77 | 110,192 | 0.18 |
| סה"כ | 10 | 300.27 | 4,010,427 | 3.05 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.32 | 235 | 0.01 |
| מקמ 316 | 95.99 | 2,950,000 | 2.93 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 76.22 | 730,000 | -0.05 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | 31.32 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 28,923 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 65,259 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 14,790 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,219 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_041225_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | -8.35 | -80,000 | 0 |