קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.06
מחיר קנייה
100.06
- % החודש:-1.17%
- % השנה:-1.55%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):13.06
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.54 | 1,865 | -0.08 |
| מק"מ | 2 | 94.64 | 22,900,000 | 22.35 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 94.09 | 6,830,000 | -1.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.09 | 539,264 | 1.44 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.67 | 340,000 | 1.1 |
| סה"כ | 12 | 302.03 | 30,611,129 | 23.63 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
F_301025_273_273_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.54 | 1,865 | -0.08 |
| מקמ 726 | 83.88 | 20,350,000 | 19.81 |
| F_301025_273_273_DL_0_Y_1_00_00 | 82.65 | 6,000,000 | -1.06 |
| מקמ 1215 | 10.76 | 2,550,000 | 2.54 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.37 | 680,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 398,119 | 1.3 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 4.67 | 340,000 | 1.1 |
| F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 2.07 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 134,751 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,212 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,181 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |