קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
107.28
מחיר קנייה
107.28
- % החודש:1.47%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:6.46%
- סטיית תקן (שנה):8.57
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.11 | 75 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 81.75 | 270,000 | -0.03 |
| מק"מ | 1 | 76.96 | 765,000 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.32 | 75,202 | 0.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9 | 30,000 | 0.09 |
| סה"כ | 10 | 283.14 | 1,140,277 | 0.99 |
אחזקות הקרן
F_300726_123_123_DL_0_Y_1_00_00
S_300726_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 12/01/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300726_123_123_DL_0_Y_1_00_00 | 105.97 | 350,000 | -0.03 |
| S_300726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 75 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 76.96 | 765,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 36,979 | 0.11 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 9 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 28,644 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 8,332 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 1,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_040826_118_118_DL_0_Y_1_00_00 | -24.22 | -80,000 | 0 |