קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.42
מחיר קנייה
98.42
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-3.17%
- % 3 חודשים:-2.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.19 | 1,952 | -0.43 |
| מק"מ | 2 | 98.31 | 24,140,000 | 23.73 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 93.68 | 6,341,293 | -1.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.85 | 677,504 | 2.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.17 | 80,000 | 0.28 |
| סה"כ | 11 | 305.2 | 31,240,749 | 24.14 |
אחזקות הקרן
S_310724_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
F_270225_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.19 | 1,952 | -0.43 |
| מקמ 815 | 89.72 | 22,050,000 | 21.65 |
| F_270225_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 82.97 | 5,616,293 | -1.51 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 10.71 | 725,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | 8.59 | 2,090,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 554,888 | 1.98 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.17 | 80,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 148,156 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 14,496 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -40,037 | -0.04 |