קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.87
מחיר קנייה
98.87
- % החודש:0.45%
- % השנה:-2.73%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.54 | 1,862 | -1.24 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 98.21 | 6,341,293 | -1.19 |
| מק"מ | 2 | 98.19 | 23,240,000 | 22.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.24 | 947,600 | 2.86 |
| סה"כ | 10 | 309.18 | 30,530,755 | 23.42 |
אחזקות הקרן
S_310724_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
F_290425_93_93_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.54 | 1,862 | -1.24 |
| מקמ 815 | 93.13 | 22,050,000 | 21.81 |
| F_290425_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 86.98 | 5,616,293 | -1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.29 | 728,697 | 2.64 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 11.23 | 725,000 | -0.02 |
| מקמ 615 | 5.06 | 1,190,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 207,824 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 10,016 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,062 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |