קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.95
מחיר קנייה
101.95
- % החודש:0.78%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:6.53%
- % 12 חודשים:-0.19%
- סטיית תקן (שנה):8.4
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.97 | 129 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 88.58 | 495,000 | 0.03 |
| מק"מ | 1 | 81.41 | 1,355,000 | 1.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.77 | 114,622 | 0.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.33 | 30,000 | 0.09 |
| סה"כ | 13 | 284.06 | 1,994,751 | 1.66 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190526_73_73_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
F_030626_58_58_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 09/08/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.97 | 129 | 0.03 |
| F_190526_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 96.64 | 540,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 81.41 | 1,355,000 | 1.35 |
| F_030626_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 35.79 | 200,000 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 5.33 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 70,983 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 22,904 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 19,495 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 1,239 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_200526_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | -5.37 | -30,000 | 0 |
| F_010626_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | -14.32 | -80,000 | -0.01 |
| F_020626_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -24.16 | -135,000 | -0.02 |