קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.76
מחיר קנייה
98.76
- % החודש:-1.76%
- % השנה:-2.83%
- % 3 חודשים:-2.85%
- % 12 חודשים:-5.86%
- סטיית תקן (שנה):13.14
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 1,865 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 93.78 | 6,830,000 | -0.46 |
| מק"מ | 2 | 93.54 | 23,400,000 | 22.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.62 | 340,000 | 1.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.07 | 494,298 | 0.74 |
| סה"כ | 13 | 294.97 | 31,066,163 | 24.36 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280825_336_336_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 1215
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.14 | 1,775 | 0.28 |
| F_280825_336_336_DL_0_Y_1_00_00 | 82.38 | 6,000,000 | -0.41 |
| מקמ 726 | 81.09 | 20,350,000 | 19.65 |
| מקמ 1215 | 12.45 | 3,050,000 | 3.02 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.34 | 680,000 | -0.04 |
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.82 | 90 | 0 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 4.62 | 340,000 | 1.12 |
| F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 2.06 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 380,754 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 106,361 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,978 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |