קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.06
מחיר קנייה
100.06
- % החודש:-1.17%
- % השנה:-1.55%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):13.06
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.3 | 1,865 | 0.55 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 92.68 | 6,830,000 | -0.56 |
| מק"מ | 2 | 92.54 | 23,200,000 | 22.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.58 | 340,000 | 1.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.15 | 519,852 | 0.77 |
| סה"כ | 13 | 293.25 | 30,891,717 | 24.44 |
אחזקות הקרן
S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_300925_303_303_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 1215
F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.46 | 1,775 | 0.53 |
| F_300925_303_303_DL_0_Y_1_00_00 | 81.41 | 6,000,000 | -0.49 |
| מקמ 726 | 80.93 | 20,350,000 | 19.73 |
| מקמ 1215 | 11.61 | 2,850,000 | 2.83 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.23 | 680,000 | -0.05 |
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.84 | 90 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 4.58 | 340,000 | 1.12 |
| F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 2.04 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 406,291 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 106,361 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |