קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
102.77
מחיר קנייה
102.77
- % החודש:1.55%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):13.36
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.57 | -0.41 |
| תחילת השנה | -1.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.39 | 1,862 | 0.85 |
| מקמ 815 | 97.62 | 23,040,000 | 22.86 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 84.24 | 5,616,293 | -2.05 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 10.87 | 725,000 | -0.1 |
| F_210525_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 525,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 461,417 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 207,016 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 10,016 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,177 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_060525_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -3 | -200,000 | 0.02 |
| F_210525_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -7.87 | -525,000 | 0.02 |