קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.14
מחיר קנייה
99.14
- % החודש:-1.38%
- % השנה:-2.46%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:-5.33%
- סטיית תקן (שנה):13.13
- שארפ (שנה):-0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.53 | -0.44 |
| תחילת השנה | -0.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.14 | 1,775 | 0.28 |
| F_280825_336_336_DL_0_Y_1_00_00 | 82.38 | 6,000,000 | -0.41 |
| מקמ 726 | 81.09 | 20,350,000 | 19.65 |
| מקמ 1215 | 12.45 | 3,050,000 | 3.02 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.34 | 680,000 | -0.04 |
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.82 | 90 | 0 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 4.62 | 340,000 | 1.12 |
| F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 2.06 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 380,754 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 106,361 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,978 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |