קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.92
מחיר קנייה
95.92
- % החודש:-1.37%
- % השנה:-3.8%
- % 3 חודשים:-3.09%
- % 12 חודשים:-1.1%
- סטיית תקן (שנה):9.2
- שארפ (שנה):-0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.22 |
| תחילת השנה | -0.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.44 | 235 | 0 |
| מקמ 316 | 99.08 | 2,830,000 | 2.82 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 79.41 | 730,000 | -0.12 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | 32.64 | 300,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 30,497 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 43,762 | 0.04 |
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 235 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 9,434 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,223 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_070126_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | -5.44 | -50,000 | 0 |
| F_041225_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | -8.7 | -80,000 | 0.01 |