קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.13
מחיר קנייה
101.13
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:6.59%
- % 12 חודשים:-1.4%
- סטיית תקן (שנה):8.68
- שארפ (שנה):-0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | 0.13 |
| תחילת השנה | -1.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.04 | 180 | 0.03 |
| F_190526_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 71.17 | 540,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 69.6 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 46.13 | 350,000 | -0.1 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 39.54 | 300,000 | -0.09 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 25.04 | 190,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 39,259 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 74,706 | 0.07 |
| Collateral | 2.64 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 25,399 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 1,236 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_200526_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | -3.95 | -30,000 | 0 |
| F_040326_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | -5.27 | -40,000 | 0.01 |
| F_160326_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -9.23 | -70,000 | 0.02 |
| F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -71.17 | -540,000 | 0.04 |