קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.18
מחיר קנייה
99.18
- % החודש:-0.07%
- % השנה:-2.42%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | 0.18 |
| תחילת השנה | -0.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.53 | 1,952 | -1.15 |
| מקמ 815 | 88.18 | 22,050,000 | 21.73 |
| F_310325_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 85.16 | 5,616,293 | -0.55 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 10.99 | 725,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.44 | 622,883 | 2.33 |
| מקמ 615 | 6.4 | 1,590,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 125,782 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 169,399 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,963 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |