קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.26
מחיר קנייה
98.26
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-3.33%
- % 3 חודשים:-2.7%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | -0.04 |
| תחילת השנה | -0.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.19 | 1,952 | -0.43 |
| מקמ 815 | 89.72 | 22,050,000 | 21.65 |
| F_270225_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 82.97 | 5,616,293 | -1.51 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 10.71 | 725,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | 8.59 | 2,090,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.2 | 554,888 | 1.98 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.17 | 80,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 148,156 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 14,496 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -40,037 | -0.04 |