קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.55
מחיר קנייה
101.55
- % החודש:0.96%
- % השנה:-0.09%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:0.52%
- סטיית תקן (שנה):13.28
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.25 | 1.81 |
| תחילת השנה | -0.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.94 | 1,775 | 0 |
| מקמ 726 | 84.64 | 20,350,000 | 19.58 |
| F_310725_0_0_DL_0_Y_1_00_00 | 82.33 | 5,616,293 | -2.73 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.97 | 680,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 8.73 | 2,050,000 | 2.02 |
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.5 | 1,862 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 512,315 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 4.91 | 340,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 1,077,222 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 69,317 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,199 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_310725_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | -9.97 | -680,000 | 0 |