ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

115.43

מחיר קנייה

115.43

-0.22%

% החודש:0.06%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	86.79	388,586,681	426.68
פיקדונות בבנק	1	4.67	22,986,919	22.99
קרן סל	10	4.65	2,103,183	22.87
אג"ח מדינה	4	2.9	12,685,551	14.22
אופציות Call	1	-0.03	-122	0
אופציות Put	1	-0.34	122	0.08
סה"כ	171	98.64	426,362,334	486.85

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

רבוע נדלן אגח ט

מקורות אגח 11

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.67	22,986,919	22.99
לאומי אגח 186	3.76	17,376,768	18.51
רבוע נדלן אגח ט	3.29	14,500,000	16.17
מקורות אגח 11	2.48	11,180,866	12.2
פועלים אגח 201	2	9,017,475	9.82
אמות אגח ט	1.9	8,320,850	9.37
חשמל אגח 35	1.88	7,995,508	9.23
ארפורט אגח יד	1.81	8,750,000	8.89
עזריאלי אגח ט	1.75	7,450,000	8.59
פועלים אגח 203	1.62	6,700,000	7.95
אמפא אגח א	1.62	7,647,637	7.99
ריט אזורים אגח ד	1.59	7,721,000	7.82
ירושלים הנ אגח טז	1.46	6,216,667	7.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.45	165,765	7.14
פניקס הון אגח ה	1.44	5,867,023	7.08
מגוריט אגח ו	1.44	6,719,680	7.07
אלרוב נדלן אגח ו	1.38	5,980,481	6.79
אמות אגח ו	1.34	5,703,125	6.61
מימון ישיר אגח ו	1.29	5,689,227	6.35
נופר אנרג אגח א	1.27	5,408,267	6.22
רני צים אגח ד	1.2	5,580,555	5.91
ממשלתי צמוד 1131	1.19	5,312,500	5.84
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.19	135,125	5.86
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.18	1,340,000	5.82
מז טפ הנפק 46	1.14	4,655,043	5.6
ג'י סיטי אגח יט	1.13	4,953,287	5.56
לאומי אגח 185	1.12	5,131,007	5.5
דיסקונט מנ אגח יח	1.01	4,879,253	4.97
מבנה אגח כז	0.99	4,883,534	4.87
מקס איט אגח ה	0.98	4,687,500	4.82
שלמה החז אגח כ	0.97	4,334,241	4.76
ממשלתי צמוד 0527	0.96	3,935,551	4.71
מז טפ הנ אגח 72	0.96	4,680,010	4.7
בזק אגח 12	0.95	4,000,000	4.65
חשמל אגח 33	0.93	4,375,000	4.58
הראל הנפקות אגח י	0.92	3,844,949	4.54
אלוני חץ אגח טו	0.92	4,062,500	4.53
דליה אגח א	0.9	3,778,061	4.44
ירושלים הנ אגח יט	0.9	4,068,522	4.43
מליסרון אגח כא	0.87	3,704,569	4.27
עזריאלי אגח ה	0.85	3,541,667	4.19
מגה אור אגח יא	0.78	3,511,435	3.86
חשמל אגח 39	0.74	3,456,000	3.66
פרשקובסקי אגח יז	0.72	3,523,765	3.55
רבוע נדלן אגח ו	0.71	2,884,337	3.48
ירושלים הנ אגח יח	0.71	3,104,265	3.49
אסאר אקורד אגח ב	0.67	3,008,334	3.31
ישרס אגח יט	0.67	2,993,048	3.29
אלון רבוע אגח ט	0.65	2,934,376	3.21
אפי נכסים אגח יג	0.64	2,762,500	3.14
אינפליי אגח א	0.64	3,100,000	3.15
קיסטון אינ אגח א	0.63	2,812,501	3.1
מנרב אגח ד	0.62	2,690,901	3.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	2,500,001	3
מניף אגח ב	0.6	2,812,500	2.96
אפי נכסים אגח טו	0.6	2,642,750	2.95
ג'י סיטי אגח יג	0.54	2,238,221	2.65
סלע נדלן אגח ה	0.53	2,384,125	2.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	2,390,625	2.5
אלוני חץ אגח טז	0.51	2,286,073	2.49
גב ים אגח יב	0.5	2,293,725	2.45
עזריאלי אגח יא	0.5	2,446,947	2.44
לאומי אגח 183	0.5	2,277,400	2.48
מז טפ הנ אגח 70	0.49	2,232,437	2.39
אמטראסט אגח א	0.49	2,500,000	2.41
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.48	52,500	2.35
יו.אמ.איץ' אגח א	0.47	2,500,000	2.32
להב אגח ג	0.47	2,000,001	2.29
פתאל החז אגח ד	0.46	1,974,827	2.28
גרייסטון אגח א	0.45	2,187,500	2.2
מבנה אגח כו	0.45	2,032,053	2.2
דה לסר אגח ח	0.44	2,274,337	2.18
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,875,000	2.15
ממשלתי שקלי 1035	0.44	2,031,250	2.16
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,897,181	2.14
אשטרום קב אגח ד	0.43	1,875,000	2.11
אלון רבוע אגח ז	0.41	1,797,670	1.99
מישורים אגח י	0.41	1,916,851	2
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,875,000	2.02
אשטרום נכ אגח 10	0.41	1,665,160	2
לאומי אגח 182	0.41	1,796,875	2.04
ג'י סיטי אגח כ	0.4	1,764,597	1.96
ישרס אגח טו	0.4	1,663,891	1.99
עזריאלי אגח ו	0.38	1,562,500	1.87
אמריקן אק אגח א	0.37	1,828,750	1.83
גב ים אגח ט	0.37	1,658,441	1.83
אלה השק אגח א	0.36	1,607,144	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.36	1,677,633	1.77
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,562,500	1.79
לייטסטון אגח ו	0.36	1,727,666	1.78
נמקו אגח ו	0.36	1,718,750	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.35	1,540,477	1.72
מבנה אגח כ	0.35	1,406,250	1.72
ישרס אגח טז	0.35	1,405,521	1.71
ביג אגח כד	0.34	1,587,500	1.69
אספן גרופ אגח ט	0.34	1,500,000	1.66
נמלי ישראל אגח ב	0.33	1,375,000	1.63
רני צים אגח ה	0.33	1,695,000	1.62
ג'י סיטי אגח יד	0.33	1,577,478	1.63
או פי סי אגח ב	0.32	1,286,572	1.55
קסטלן אגח ב	0.32	1,562,500	1.55
ממשלתי צמוד 1028	0.31	1,406,250	1.51
אמטראסט אגח ב	0.31	1,500,000	1.51
ביג אגח כה	0.31	1,507,000	1.53
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,367,652	1.46
לייטסטון אגח ד	0.3	1,413,750	1.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	1,351,649	1.45
חשמל אגח 34	0.28	1,199,822	1.36
רני צים אגח ג	0.27	1,190,908	1.3
אדגר אגח י	0.27	1,082,363	1.31
ריט 1 אגח ה	0.23	901,777	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.23	982,862	1.15
ארפורט אגח ט	0.22	975,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	1,033,835	1.07
מנרב אגח ו	0.22	1,052,937	1.09
עזריאלי אגח י	0.22	1,038,144	1.1
סטרוברי אנ אגח א	0.21	1,000,001	1.02
ריט אזורים אגח א	0.2	877,958	0.96
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	875,000	0.99
עזריאלי אגח ד	0.19	781,251	0.93
אאורה אגח יז	0.19	840,000	0.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	937,500	0.93
אגלן אגח א	0.19	938,734	0.95
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	212,500	0.88
ארפורט אגח יב	0.18	814,727	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	850,000	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.18	744,666	0.89
אמות אגח ח	0.17	750,000	0.85
נמקו אגח ה	0.16	754,274	0.79
ריט 1 אגח ח	0.16	673,028	0.77
מז טפ הנפק 42	0.16	625,000	0.79
נמלי ישראל אגח א	0.15	611,565	0.73
מז טפ הנפק 61	0.15	640,896	0.75
ירושלים הנ אגח טו	0.14	585,557	0.68
פיקהיל אגח א	0.13	625,000	0.62
מגה אור אגח ז	0.12	474,246	0.57
ביג אגח יב	0.12	497,369	0.6
מקורות אגח 10	0.12	500,001	0.58
סונול נד אגח א	0.12	583,919	0.61
מבנה אגח כד	0.11	428,572	0.52
ריט 1 אגח ו	0.1	390,625	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.1	500,000	0.5
פז אנרגיה אגח ו	0.09	350,000	0.42
רבוע נדלן אגח ז	0.09	368,032	0.44
סילברסטין אגח ב	0.09	436,114	0.43
מגוריט אגח ד	0.09	400,000	0.45
נכסים ובנ אגח יב	0.09	437,500	0.45
ריט 1 אגח ז	0.08	328,460	0.4
נמלי ישראל אגח ד	0.08	408,007	0.4
מבנה אגח כג	0.08	333,112	0.4
מז טפ הנפק 52	0.08	375,000	0.41
חשמל אגח 31	0.08	312,500	0.38
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	291,667	0.35
ביג אגח יא	0.07	289,893	0.34
חשמל אגח 36	0.07	300,000	0.32
חשמל אגח 32	0.06	248,439	0.29
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.05	55,555	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	198,418	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.05	217,787	0.25
דלק נכסים אגח א	0.05	197,501	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.05	237,500	0.27
הפניקס אגח 5	0.05	200,000	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.04	178,797	0.19
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.03	40,000	0.16
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.03	39,600	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.03	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.03	30,888	0.13
ביג אגח ט	0	14,202	0.02
אדגר אגח יא	0	1	0
דלר-C0310.0M607	-0.03	-122	0
דלר-P0310.0M607	-0.34	122	0.08