ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

114.96

מחיר קנייה

114.96

0.14%

% החודש:-0.36%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:-0.46%
% 12 חודשים:3.8%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	86.76	444,721,130	493.43
קרן סל	10	5.52	2,472,451	31.28
פיקדונות בבנק	1	4.16	23,681,775	23.68
אג"ח מדינה	5	3.85	19,056,104	21.88
אופציות Call	1	-0.15	-122	-0.02
אופציות Put	1	-0.17	122	0.02
סה"כ	179	99.97	489,931,460	570.28

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

מז טפ הנפק 46

מקורות אגח 11

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.16	23,681,775	23.68
לאומי אגח 186	3.79	20,089,627	21.53
מז טפ הנפק 46	3.21	15,065,610	18.28
מקורות אגח 11	2.48	12,973,459	14.13
פועלים אגח 201	2.37	12,301,902	13.48
רבוע נדלן אגח ט	2.35	11,968,266	13.39
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.06	269,033	11.69
ממשלתי צמוד 0527	1.8	8,506,104	10.26
ארפורט אגח יד	1.75	9,777,637	9.92
אמות אגח ט	1.65	8,320,850	9.4
חשמל אגח 35	1.62	7,995,508	9.19
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.54	201,125	8.78
פניקס הון אגח ה	1.53	7,108,943	8.69
עזריאלי אגח ט	1.51	7,450,000	8.56
נופר אנרג אגח א	1.5	7,194,672	8.51
מימון ישיר אגח ו	1.48	7,465,884	8.43
אמות אגח ו	1.42	6,906,271	8.08
פועלים אגח 203	1.41	6,700,000	8.03
ירושלים הנ אגח טז	1.39	6,774,010	7.91
ריט אזורים אגח ד	1.39	7,721,000	7.9
אלרוב נדלן אגח ו	1.35	6,712,625	7.69
מגוריט אגח ו	1.26	6,719,680	7.15
סלע נדלן אגח ה	1.2	6,140,547	6.8
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.19	1,540,000	6.74
מז טפ הנ אגח 70	1.14	6,005,142	6.46
מבנה אגח כז	1.09	6,168,930	6.17
ממשלתי צמוד 1131	1.03	5,312,500	5.86
רני צים אגח ד	1.02	5,467,896	5.79
שופרסל אגח ו	0.99	4,412,943	5.61
מגה אור אגח ט	0.98	4,850,952	5.58
לאומי אגח 182	0.98	4,853,926	5.55
הראל הנפקות אגח י	0.93	4,396,454	5.27
דיסקונט מנ אגח יח	0.88	4,879,253	4.99
פועלים אגח 106	0.87	4,988,081	4.97
מקס איט אגח ה	0.85	4,687,500	4.86
שלמה החז אגח כ	0.84	4,334,241	4.8
לאומי אגח 185	0.83	4,398,006	4.71
מז טפ הנ אגח 72	0.83	4,680,010	4.71
בזק אגח 12	0.83	4,000,000	4.7
אלוני חץ אגח טו	0.8	4,062,500	4.56
חשמל אגח 33	0.8	4,375,000	4.56
דליה אגח א	0.79	3,778,061	4.47
ירושלים הנ אגח יט	0.79	4,068,522	4.47
מליסרון אגח כא	0.74	3,626,986	4.23
ג'י סיטי אגח יט	0.74	3,699,870	4.19
אפי נכסים אגח טז	0.74	3,662,810	4.23
חשמל אגח 39	0.74	4,056,573	4.24
מגה אור אגח יא	0.68	3,511,435	3.88
אינפליי אגח א	0.66	3,711,752	3.77
רבוע נדלן אגח ו	0.62	2,908,072	3.55
ירושלים הנ אגח יח	0.62	3,104,265	3.51
פרשקובסקי אגח יז	0.62	3,523,765	3.55
אסאר אקורד אגח ב	0.59	3,008,334	3.37
ישרס אגח יט	0.58	2,993,048	3.31
אלון רבוע אגח ט	0.57	2,934,376	3.23
אפי נכסים אגח יג	0.56	2,762,500	3.17
קיסטון אינ אגח א	0.55	2,812,501	3.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	2,500,001	3.03
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,642,750	2.97
אדגר אגח י	0.52	2,426,351	2.94
ביג אגח יח	0.49	2,425,612	2.81
עזריאלי אגח ה	0.48	2,271,573	2.71
ג'י סיטי אגח יג	0.47	2,238,221	2.68
מבנה אגח כג	0.46	2,132,709	2.6
מז טפ הנ אגח 66	0.45	2,300,000	2.56
אפי נכסים אגח ח	0.44	2,029,079	2.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	2,390,625	2.52
אלוני חץ אגח טז	0.44	2,286,073	2.48
גב ים אגח יב	0.43	2,293,725	2.47
אמטראסט אגח א	0.43	2,500,000	2.45
עזריאלי אגח יא	0.43	2,446,947	2.44
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.42	52,500	2.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.41	2,500,000	2.32
אשטרום נכ אגח 10	0.41	1,918,125	2.34
ארפורט אגח ט	0.4	2,107,325	2.3
פתאל החז אגח ד	0.4	1,974,827	2.3
גרייסטון אגח א	0.39	2,187,500	2.22
מבנה אגח כו	0.39	2,032,053	2.21
מז טפ הנפק 61	0.39	1,853,247	2.2
דה לסר אגח ח	0.38	2,274,337	2.16
להב אגח ג	0.38	1,909,092	2.17
מניבים ריט אגח ד	0.38	1,875,000	2.17
ממשלתי שקלי 1035	0.38	2,031,250	2.15
ממשלתי צמוד 0529	0.37	1,800,000	2.1
אשטרום קב אגח ד	0.37	1,875,000	2.12
ריט אזורים אגח א	0.36	1,877,958	2.06
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,875,000	2.02
ירושלים הנ אגח טו	0.35	1,699,578	1.99
אלון רבוע אגח ז	0.35	1,797,670	2.01
ישרס אגח טו	0.35	1,663,891	2.01
מימון ישיר אגח ה	0.34	1,712,733	1.93
מניף אגח ב	0.34	1,884,375	1.95
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,764,597	1.96
מישורים אגח י	0.34	1,916,851	1.93
לאומי אגח 183	0.34	1,774,002	1.94
ישרס אגח טז	0.34	1,618,700	1.96
עזריאלי אגח ו	0.33	1,562,500	1.88
אלה השק אגח א	0.33	1,647,455	1.85
אמריקן אק אגח א	0.33	1,828,750	1.86
לאומי אגח 188	0.33	1,842,412	1.9
גב ים אגח ט	0.32	1,658,441	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.31	1,677,633	1.75
לייטסטון אגח ו	0.31	1,727,666	1.74
נמקו אגח ו	0.31	1,718,750	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,540,477	1.75
מבנה אגח כ	0.3	1,406,250	1.73
נמלי ישראל אגח ב	0.29	1,375,000	1.64
רני צים אגח ה	0.29	1,695,000	1.63
נופר אנרג אגח ה	0.29	1,523,757	1.67
ג'י סיטי אגח יד	0.29	1,577,478	1.66
או פי סי אגח ב	0.27	1,286,572	1.56
ממשלתי צמוד 1028	0.27	1,406,250	1.52
קסטלן אגח ב	0.27	1,523,438	1.51
אמטראסט אגח ב	0.27	1,500,000	1.52
ביג אגח כה	0.27	1,507,000	1.54
בית זיקוק אגח 2	0.26	1,367,652	1.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	1,351,649	1.45
לייטסטון אגח ד	0.25	1,395,855	1.41
אמפא אגח א	0.25	1,350,011	1.42
חשמל אגח 34	0.24	1,199,822	1.37
מגה אור אגח ז	0.23	1,102,728	1.33
רני צים אגח ג	0.22	1,116,476	1.23
ריט 1 אגח ה	0.2	901,777	1.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	1,033,835	1.09
מנרב אגח ו	0.19	1,052,937	1.09
עזריאלי אגח י	0.19	1,038,144	1.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	875,000	1
סטרוברי אנ אגח א	0.18	1,000,001	1.02
אאורה אגח יז	0.17	840,000	0.95
אגלן אגח א	0.17	938,734	0.94
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	212,500	0.88
ארפורט אגח יב	0.16	814,727	0.91
נמקו אגח ה	0.16	853,297	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	850,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	937,500	0.92
עזריאלי אגח ד	0.15	694,445	0.83
אמות אגח ח	0.15	750,000	0.86
אספן גרופ אגח ט	0.15	786,358	0.87
נמלי ישראל אגח א	0.14	682,800	0.82
מז טפ הנפק 42	0.14	625,000	0.79
ריט 1 אגח ח	0.13	673,028	0.77
ביג אגח יב	0.11	497,369	0.6
מז טפ הנ אגח 68	0.11	571,550	0.62
סונול נד אגח א	0.11	583,919	0.61
פיקהיל אגח א	0.11	625,000	0.62
מקורות אגח 10	0.1	500,001	0.58
ריט 1 אגח ו	0.09	390,625	0.5
אלבר אגח יז	0.09	453,218	0.53
מבנה אגח כד	0.09	428,572	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.09	500,000	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.08	368,032	0.45
סילברסטין אגח ב	0.08	436,114	0.43
מגוריט אגח ד	0.08	400,000	0.45
נכסים ובנ אגח יב	0.08	437,500	0.45
פז אנרגיה אגח ו	0.07	350,000	0.42
קרסו מוט אגח ג	0.07	400,000	0.4
ריט 1 אגח ז	0.07	328,460	0.4
נמלי ישראל אגח ד	0.07	408,007	0.39
מז טפ הנפק 52	0.07	375,000	0.42
חשמל אגח 31	0.07	312,500	0.38
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	291,667	0.35
ביג אגח יא	0.06	306,208	0.37
חשמל אגח 36	0.06	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.05	237,500	0.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	55,555	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	198,418	0.22
מגוריט אגח ה	0.04	229,634	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.04	217,787	0.25
דלק נכסים אגח א	0.04	197,501	0.23
לייטסטון אגח ה	0.04	246,268	0.25
הפניקס אגח 5	0.04	200,000	0.23
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.03	40,000	0.16
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.03	39,600	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.03	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.02	30,888	0.13
ביג אגח ט	0	14,202	0.02
ביג אגח כד	0	1	0
דלר-C0300.0M609	-0.15	-122	-0.02
דלר-P0300.0M609	-0.17	122	0.02