ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

111.95

מחיר קנייה

111.95

-0.04%

% החודש:0.32%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:7.37%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	86.85	192,983,554	211.37
קרן סל	8	7.79	1,956,983	18.94
אג"ח מדינה	1	2.99	6,171,875	7.27
פיקדונות בבנק	1	2.03	4,942,064	4.94
סה"כ	135	99.66	206,054,476	242.51

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד - צמודות A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

מבנה אגח כו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.26	6,875,000	7.94
ממשלתי צמוד 0527	2.99	6,171,875	7.27
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.3	1,340,000	5.59
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.25	132,165	5.47
מבנה אגח כו	2.1	4,765,625	5.1
פקדון בבנק מסוים	2.03	4,942,064	4.94
נופר אנרג'י אגח א	2.03	4,375,001	4.95
פניקס הון אגח ה	2	4,100,054	4.87
דליה אגח א	1.99	4,246,604	4.85
רני צים אגח ד	1.91	4,375,000	4.65
מימון ישיר אגח ו	1.89	4,166,667	4.59
אמפא אגח א	1.85	4,375,000	4.5
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.75	102,125	4.25
דיסקונט מנ אגח יז	1.74	4,062,500	4.24
ירושלים הנ אגח יט	1.68	3,775,646	4.09
ישרס אגח טז	1.56	3,196,031	3.8
ירושלים הנ אגח טז	1.5	3,207,004	3.65
שיכון ובינוי אגח 8	1.48	3,000,001	3.61
אספן גרופ אגח ח	1.47	3,125,000	3.58
ישרס אגח יט	1.45	3,312,500	3.53
אלוני חץ אגח טו	1.34	2,961,597	3.25
להב אגח ג	1.34	2,908,751	3.27
אלון רבוע אגח ט	1.26	2,812,500	3.06
אפי נכסים אגח יג	1.25	2,734,375	3.03
שלמה החז אגח כ	1.25	2,812,501	3.04
מנרב אגח ד	1.24	2,750,000	3.01
אפי נכסים אגח טז	1.23	2,690,516	3
מקורות אגח 11	1.22	2,656,250	2.97
ג'י סיטי אגח כ	1.22	2,750,000	2.97
חשמל אגח 35	1.16	2,437,500	2.83
קיסטון אינ אגח א	1.11	2,500,000	2.69
מניף אגח ב	1.02	2,365,892	2.48
פתאל החז אגח ד	1.01	2,147,959	2.45
פרוספקט אגח א	1	2,500,000	2.44
אמטראסט אגח א	0.98	2,340,788	2.37
או פי סי אגח ב	0.97	2,000,001	2.36
דה לסר אגח ח	0.95	2,300,728	2.3
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.94	52,500	2.28
אמות אגח ו	0.93	2,025,000	2.27
ג'י סיטי אגח יג	0.92	1,938,456	2.23
אלון רבוע אגח ז	0.87	1,953,125	2.12
לאומי אגח 183	0.87	2,000,000	2.11
אספן גרופ אגח י	0.86	2,018,750	2.08
מישורים אגח י	0.85	1,917,000	2.07
מגה אור אגח ט	0.79	1,731,250	1.92
יו.אמ.איץ' אגח א	0.79	1,892,558	1.91
אגלן אגח א	0.77	1,803,646	1.87
נופר אנרג אגח ג	0.76	1,700,001	1.84
אמריקן אק אגח א	0.74	1,712,859	1.79
רבוע נדלן אגח ו	0.73	1,506,153	1.79
עזריאלי אגח ה	0.72	1,500,000	1.76
לייטסטון אגח ו	0.72	1,721,429	1.76
ירושלים הנ אגח יח	0.7	1,565,337	1.71
אס אר אקורד אגח ב	0.7	1,552,850	1.7
חשמל אגח 33	0.68	1,600,000	1.66
אלוני חץ אגח טז	0.67	1,533,161	1.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	1,500,000	1.59
אדמה אגח ב	0.65	1,031,668	1.59
דיסק השק אגח י	0.65	1,562,500	1.59
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,307,431	1.53
אאורה אגח יז	0.62	1,350,000	1.51
אדגר אגח יג	0.6	1,308,594	1.47
אשטרום קב אגח ה	0.58	1,250,000	1.42
נמקו אגח ו	0.54	1,262,500	1.31
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,212,501	1.26
פיקהיל אגח א	0.52	1,250,000	1.26
אשטרום נכ אגח 14	0.51	1,125,000	1.25
מגוריט אגח י	0.51	1,375,000	1.24
ריט 1 אגח ה	0.5	1,000,001	1.22
קסטלן אגח ב	0.5	1,200,000	1.23
אמטראסט אגח ב	0.49	1,182,000	1.19
גרייסטון אגח א	0.48	1,125,000	1.17
ביג אגח כד	0.47	1,096,676	1.14
מז טפ הנפק 61	0.47	1,000,000	1.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	1,038,750	1.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.46	1,005,000	1.12
סונול נד אגח א	0.46	1,093,750	1.13
רני צים אגח ב	0.45	954,411	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.45	1,088,298	1.11
מנרב אגח ו	0.45	1,054,535	1.1
אדגר אגח י	0.45	925,000	1.11
נמקו אגח ה	0.44	1,014,352	1.07
עזריאלי אגח י	0.44	1,038,144	1.08
אשטרום נכ אגח 10	0.44	890,274	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.43	1,068,376	1.05
מקס איט אגח ה	0.42	1,000,000	1.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	921,376	0.99
אמות אגח ט	0.39	850,000	0.96
לייטסטון אגח ג	0.36	862,107	0.86
ארפורט אגח יב	0.36	812,977	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	850,000	0.88
גב ים אגח יב	0.36	823,746	0.87
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.35	212,500	0.86
מקורות אגח 10	0.33	704,939	0.8
לייטסטון אגח ד	0.32	750,000	0.77
מז טפ הנפק 42	0.32	625,000	0.79
ריט 1 אגח ז	0.31	632,500	0.75
מימון ישיר אגח ה	0.3	671,251	0.74
מגה אור אגח יא	0.28	629,839	0.67
נמקו אגח ד	0.27	625,000	0.65
סילברסטין אגח ב	0.26	647,083	0.64
מגוריט אגח ו	0.26	625,000	0.64
עזריאלי אגח ד	0.25	525,001	0.61
מליסרון אגח כא	0.25	525,001	0.61
אקסטל אגח ה	0.25	625,000	0.62
מז טפ הנפק 46	0.25	512,500	0.6
מגה אור אגח ו	0.24	482,314	0.58
אלה השק אגח א	0.24	530,730	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	500,000	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.23	525,000	0.57
מבנה אגח כד	0.23	468,750	0.56
פתאל החז אגח ה	0.22	500,000	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	437,500	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.21	478,150	0.51
ריט אזורים אגח א	0.19	440,316	0.47
אמ.די.גי אגח י	0.19	451,739	0.46
ישרס אגח טו	0.18	375,000	0.44
מז טפ הנפק 52	0.17	375,000	0.4
אפקון החז אגח ד	0.17	350,000	0.41
חשמל אגח 31	0.15	312,500	0.37
נורסטאר אגח יב	0.14	289,503	0.33
חשמל אגח 36	0.13	300,000	0.32
נמלי ישראל אגח ד	0.11	269,270	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	237,500	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.09	55,555	0.23
דלק נכסים אגח א	0.09	197,501	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.09	201,146	0.21
רני צים אגח ג	0.07	160,273	0.17
ספנסר אגח ו	0.07	162,501	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.06	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.05	30,888	0.12
הראל הנפקות אגח ט	0.04	75,000	0.09
ביג אגח יב	0.01	18,750	0.02
לאומי אגח 185	0.01	18,464	0.02