ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

113.84

מחיר קנייה

113.84

-0.01%

% החודש:0.73%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	88.47	258,812,654	280.82
קרן סל	10	6.06	2,036,583	19.23
אג"ח מדינה	3	3.74	10,654,301	11.86
פיקדונות בבנק	1	2.73	8,657,253	8.66
אופציות Call	1	-0.16	-122	-0.01
אופציות Put	1	-0.44	122	0.05
סה"כ	149	100.4	280,160,791	320.6

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

רבוע נדלן אגח ט

פקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

שלמה החז אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.72	10,937,501	11.8
רבוע נדלן אגח ט	2.78	8,125,000	8.83
פקדון בבנק מסוים	2.73	8,657,253	8.66
עזריאלי אגח ט	2.45	6,875,000	7.78
שלמה החז אגח כ	2.27	6,652,585	7.2
נופר אנרג אגח א	2.15	6,093,751	6.84
שיכון ובינוי אגח 8	2.03	5,312,501	6.45
אמפא אגח א	2	6,171,875	6.34
ממשלתי צמוד 1131	1.8	5,312,500	5.71
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.76	1,340,000	5.58
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.72	132,165	5.47
מבנה אגח כו	1.7	5,000,000	5.39
דליה אגח א	1.65	4,597,767	5.25
ג'י סיטי אגח כ	1.57	4,737,500	4.98
פניקס הון אגח ה	1.55	4,114,818	4.92
רני צים אגח ד	1.54	4,750,000	4.89
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	4,296,875	4.78
אלון רבוע אגח ט	1.49	4,375,001	4.72
ממשלתי צמוד 0527	1.47	3,935,551	4.67
ירושלים הנ אגח טז	1.44	4,001,251	4.58
ירושלים הנ אגח יט	1.36	4,068,522	4.32
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.34	102,125	4.24
מליסרון אגח כא	1.3	3,621,165	4.12
ריט אזורים אגח ד	1.26	4,006,162	4
דיסקונט מנ אגח טו	1.25	3,714,287	3.98
ירושלים הנ אגח כ	1.2	3,779,722	3.8
ישרס אגח יט	1.09	3,229,341	3.48
אלוני חץ אגח טו	1.02	3,000,296	3.22
מנרב אגח ד	0.99	2,875,000	3.14
אפי נכסים אגח יג	0.97	2,762,500	3.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.96	2,578,126	3.05
קיסטון אינ אגח א	0.95	2,812,501	3.02
חשמל אגח 35	0.95	2,656,250	3.01
ישרס אגח טז	0.95	2,553,212	3.02
מגוריט אגח ו	0.94	2,890,625	2.98
אספן גרופ אגח ח	0.94	2,615,784	2.97
אפי נכסים אגח טו	0.93	2,655,250	2.94
מקס איט אגח ה	0.93	2,890,625	2.94
דיסקונט מנ אגח יח	0.93	2,953,125	2.94
אסאר אקורד אגח ב	0.91	2,656,250	2.89
דיסקונט מנ אגח יז	0.88	2,656,250	2.8
ג'י סיטי אגח יג	0.82	2,406,553	2.62
אמות אגח ו	0.79	2,227,871	2.52
או פי סי אגח ב	0.79	2,121,439	2.52
ירושלים הנ אגח יח	0.79	2,295,089	2.52
דה לסר אגח ח	0.79	2,728,391	2.51
לאומי אגח 183	0.76	2,277,400	2.42
אמטראסט אגח א	0.74	2,344,125	2.35
מניף אגח ב	0.73	2,247,409	2.31
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.72	52,500	2.29
אדגר אגח יג	0.71	1,987,523	2.25
פתאל החז אגח ד	0.7	1,957,634	2.21
לאומי אגח 185	0.69	2,056,251	2.16
אלון רבוע אגח ז	0.67	1,953,125	2.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	2,200,000	2.11
אפי נכסים אגח טז	0.66	1,875,000	2.11
אינפליי אגח א	0.64	2,013,000	2.02
מגה אור אגח ט	0.61	1,731,250	1.93
מישורים אגח י	0.61	1,917,000	1.94
אמריקן אק אגח א	0.59	1,828,750	1.88
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,657,715	1.84
להב אגח ג	0.58	1,673,914	1.86
מז טפ הנפק 46	0.58	1,551,381	1.83
רבוע נדלן אגח ו	0.57	1,506,153	1.8
לייטסטון אגח ו	0.54	1,721,429	1.73
ג'י סיטי אגח יב	0.54	1,489,331	1.71
עזריאלי אגח ה	0.52	1,418,318	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.52	1,575,001	1.66
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,563,030	1.65
חשמל אגח 33	0.52	1,597,090	1.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,500,000	1.6
ישרס אגח טו	0.51	1,357,980	1.61
נמלי ישראל אגח ב	0.5	1,375,000	1.6
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,403,625	1.57
גרייסטון אגח א	0.5	1,562,500	1.6
רני צים אגח ה	0.5	1,687,842	1.59
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,500,000	1.59
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,562,500	1.56
קסטלן אגח ב	0.49	1,562,500	1.54
אשטרום נכ אגח 10	0.49	1,300,001	1.56
אמטראסט אגח ב	0.48	1,500,000	1.53
מניבים ריט אגח ד	0.47	1,328,125	1.48
ממשלתי צמוד 1028	0.47	1,406,250	1.48
מז טפ הנ אגח 70	0.47	1,416,622	1.48
ביג אגח כה	0.47	1,507,000	1.49
אדמה אגח ב	0.46	950,001	1.47
בזק אגח 12	0.45	1,250,000	1.44
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,577,478	1.39
ריט 1 אגח ה	0.42	1,082,133	1.33
מבנה אגח כ	0.42	1,101,976	1.33
נמקו אגח ו	0.41	1,262,500	1.29
אדגר אגח יא	0.4	1,092,943	1.28
ארפורט אגח יד	0.39	1,250,000	1.24
הפניקס אגח 5	0.39	1,118,101	1.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	1,005,000	1.12
סטרוברי אנ אגח א	0.35	1,088,298	1.12
מנרב אגח ו	0.34	1,056,491	1.09
מימון ישיר אגח ז	0.33	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח י	0.33	1,038,144	1.06
אדגר אגח י	0.33	890,692	1.06
אאורה אגח יז	0.29	840,000	0.93
אמות אגח ט	0.29	850,000	0.93
ביג אגח כד	0.29	900,000	0.92
ארפורט אגח יב	0.28	814,727	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	850,000	0.88
אקונרגי אגח ג	0.28	870,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.28	862,857	0.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.27	212,500	0.86
גב ים אגח יב	0.27	813,644	0.87
נמקו אגח ה	0.26	781,251	0.83
מז טפ הנפק 42	0.25	625,000	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.24	685,539	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.22	623,283	0.68
מגה אור אגח יא	0.21	629,839	0.68
רני צים אגח ג	0.2	588,236	0.62
אגלן אגח א	0.2	625,000	0.64
מגוריט אגח ט	0.2	687,500	0.65
ביג אגח יב	0.19	497,369	0.59
מקורות אגח 10	0.19	534,930	0.6
סונול נד אגח א	0.19	583,919	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.18	525,000	0.57
מבנה אגח כד	0.18	468,750	0.56
אלה השק אגח א	0.16	465,001	0.51
עזריאלי אגח ד	0.15	404,646	0.47
ריט אזורים אגח א	0.15	435,632	0.46
מגוריט אגח ד	0.14	400,000	0.44
סילברסטין אגח ב	0.13	436,114	0.43
מז טפ הנפק 52	0.13	375,000	0.4
אפקון החז אגח ד	0.13	350,000	0.42
ריט 1 אגח ז	0.12	312,500	0.37
נמלי ישראל אגח ד	0.12	408,007	0.39
פיקהיל אגח א	0.12	378,784	0.39
חשמל אגח 31	0.12	312,500	0.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	291,667	0.35
חשמל אגח 36	0.1	300,000	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	237,500	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.08	237,500	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.07	55,555	0.23
דלק נכסים אגח א	0.07	197,501	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.06	178,797	0.19
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.05	40,000	0.15
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.05	39,600	0.15
אמות אגח ח	0.05	156,250	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.04	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.04	30,888	0.13
מגה אור אגח ו	0	1	0
רני צים אגח ב	0	13,368	0.02
דלר-C0320.0M603	-0.16	-122	-0.01
דלר-P0320.0M603	-0.44	122	0.05