ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

110.93

מחיר קנייה

110.93

-0.07%

% החודש:0.72%
% השנה:6.7%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:8.69%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	81.49	105,479,278	114.42
קרן סל	8	12.9	2,069,762	18.1
אג"ח מדינה	1	3.36	4,062,500	4.72
פיקדונות בבנק	1	0.79	1,107,526	1.11
סה"כ	111	98.54	112,719,066	138.34

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

מימון ישיר אגח ו

MTF סל תל בונד - צמודות A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.97	5,078,125	5.57
מימון ישיר אגח ו	3.93	5,000,000	5.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	3.92	1,340,000	5.5
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.83	132,165	5.38
ממשלתי צמוד 0527	3.36	4,062,500	4.72
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.99	102,500	4.2
ישרס אגח יט	2.42	3,250,000	3.4
ירושלים הנ אגח יט	2.39	3,174,068	3.36
אלון רבוע אגח ז	2.18	2,875,000	3.06
שלמה החז אגח כ	2.01	2,656,250	2.83
אלון רבוע אגח ט	2.01	2,656,250	2.82
חשמל אגח 35	1.93	2,437,500	2.71
אלוני חץ אגח טו	1.85	2,444,940	2.6
מבנה אגח כו	1.84	2,500,000	2.58
גב ים אגח יא	1.65	2,182,246	2.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.61	1,875,001	2.26
להב אגח ג	1.59	2,020,886	2.23
אדגר אגח י	1.57	1,837,500	2.2
רני צים אגח ד	1.54	2,100,000	2.17
דליה אגח א	1.53	1,900,001	2.15
אפי נכסים אגח טז	1.53	1,962,500	2.14
לאומי אגח 183	1.47	2,000,000	2.07
ישרס אגח טז	1.42	1,717,165	2
אפי נכסים אגח ח	1.4	1,650,000	1.96
קיסטון אינ אגח א	1.17	1,562,649	1.65
ג'י סיטי אגח כ	1.16	1,500,341	1.63
יו.אמ.איץ' אגח א	1.15	1,531,250	1.61
חשמל אגח 33	1.13	1,600,000	1.58
דיסקונט מנ אגח טז	1.11	1,500,000	1.56
ירושלים הנ אגח טז	1.09	1,359,563	1.53
אמריקן אק אגח א	1.09	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יב	1.07	1,279,919	1.5
אאורה אגח יז	1.06	1,350,000	1.48
לייטסטון אגח ו	1.03	1,406,250	1.45
אפי נכסים אגח יג	0.99	1,286,250	1.4
דה לסר אגח ח	0.98	1,350,001	1.37
או פי סי אגח ב	0.94	1,120,847	1.31
נופר אנרג אגח ג	0.94	1,250,001	1.32
מגה אור אגח ז	0.93	1,100,000	1.3
אשטרום נכ אגח 10	0.9	1,062,500	1.27
סטרוברי אנ אגח א	0.86	1,162,500	1.2
מגה אור אגח יא	0.85	1,140,442	1.19
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.83	27,597	1.16
דיסק מנ אגח יז	0.82	1,125,000	1.15
סטרברי אנ אגח ב	0.8	1,093,000	1.12
פקדון בבנק מסוים	0.79	1,107,526	1.11
אגלן אגח א	0.77	1,062,500	1.07
מקורות אגח 11	0.76	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	1,000,001	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.7	853,064	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.64	762,500	0.91
לייטסטון אגח ג	0.63	873,357	0.89
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.56	198,750	0.79
מז טפ הנפק 42	0.55	625,000	0.77
מליסרון אגח יט	0.55	692,308	0.78
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.54	192,500	0.76
ריט 1 אגח ז	0.52	632,500	0.73
פניקס הון אגח ה	0.51	600,000	0.71
ארפורט אגח יב	0.51	663,712	0.71
סילברסטין אגח ב	0.5	715,508	0.7
פתאל החז אגח ד	0.5	625,001	0.7
מימון ישיר אגח ה	0.49	643,024	0.69
נמקו אגח ד	0.46	613,245	0.64
עזריאלי אגח ד	0.44	542,762	0.62
מניף אגח ב	0.44	600,000	0.62
אמות אגח ט	0.44	575,000	0.62
ריט 1 אגח ה	0.43	500,000	0.61
אלה השק אגח א	0.43	555,555	0.61
דלק קב אגח לט	0.43	575,000	0.61
דיסק השק אגח י	0.43	600,000	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.41	512,500	0.58
מגה אור אגח ו	0.4	482,314	0.57
נמקו אגח ב	0.4	577,174	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.4	525,000	0.56
גב ים אגח יב	0.39	531,250	0.54
רני צים אגח ב	0.38	479,859	0.54
אשטרום נכ אגח 14	0.36	472,500	0.51
נמקו אגח ה	0.36	483,850	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.36	478,150	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.35	450,000	0.5
ירושלים הנ אגח יח	0.34	434,600	0.47
אקרו אגח ב	0.34	481,250	0.48
ריט אזורים אגח א	0.33	440,316	0.46
מליסרון אגח כא	0.33	410,396	0.46
ספנסר אגח ה	0.31	415,625	0.43
ישרס אגח טו	0.31	375,000	0.44
אמ.די.גי אגח י	0.29	400,000	0.41
אפקון החז אגח ד	0.29	350,000	0.41
מז טפ הנפק 52	0.28	375,000	0.39
אמות אגח ו	0.24	300,000	0.34
נורסטאר אגח יב	0.24	289,503	0.34
ביג אגח יד	0.23	280,000	0.32
מלרן אגח ה	0.23	288,602	0.32
חשמל אגח 36	0.22	300,000	0.31
גירון אגח ו	0.21	250,000	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.2	235,419	0.28
אלה פקדון אגח ה	0.18	232,500	0.25
נמלי ישראל אגח ד	0.18	269,270	0.25
לאומי אגח 185	0.18	245,772	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.18	175,002	0.25
נופר אנרג'י אגח א	0.16	200,001	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.15	201,146	0.21
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.13	45,000	0.18
חשמל אגח 29	0.11	130,001	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.1	31,250	0.14
או פי סי אגח ג	0.1	150,000	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.09	125,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.07	97,500	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.06	75,000	0.09
ביג אגח יב	0.02	18,750	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	33,046	0.03