ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

111.98

מחיר קנייה

111.98

-0.07%

% החודש:0.63%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:6.85%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	86.29	213,451,821	232.94
קרן סל	8	7.04	1,956,983	19.02
פיקדונות בבנק	1	3.42	9,218,451	9.22
אג"ח מדינה	2	3.35	8,125,000	9.03
אופציות Call	1	-0.32	-122	-0.02
אופציות Put	1	-0.4	122	0.02
סה"כ	140	99.38	232,752,255	270.21

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

פקדון בבנק מסוים

רבוע נדלן אגח ט

עזריאלי אגח ט

נופר אנרג אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.92	9,765,626	10.59
פקדון בבנק מסוים	3.42	9,218,451	9.22
רבוע נדלן אגח ט	3.15	7,812,500	8.49
עזריאלי אגח ט	2.88	6,875,000	7.79
נופר אנרג אגח א	2.13	5,137,501	5.75
ממשלתי צמוד 1131	2.12	5,312,500	5.71
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.08	1,340,000	5.61
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.04	132,165	5.5
מבנה אגח כו	2	5,000,000	5.39
פניקס הון אגח ה	1.81	4,100,054	4.89
דליה אגח א	1.81	4,246,604	4.89
רני צים אגח ד	1.69	4,377,915	4.56
אמפא אגח א	1.66	4,346,779	4.49
מימון ישיר אגח ו	1.64	3,987,731	4.42
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.58	102,125	4.27
מליסרון אגח כא	1.56	3,697,001	4.22
ירושלים הנ אגח יט	1.52	3,775,646	4.11
אלוני חץ אגח טו	1.49	3,620,167	4.01
אלון רבוע אגח ט	1.45	3,625,665	3.9
ירושלים הנ אגח טז	1.43	3,375,001	3.86
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	2,958,640	3.59
ישרס אגח יט	1.32	3,312,500	3.57
ממשלתי צמוד 0527	1.23	2,812,500	3.31
ישרס אגח טז	1.23	2,762,087	3.31
אפי נכסים אגח יג	1.13	2,750,000	3.05
מנרב אגח ד	1.13	2,750,000	3.04
אספן גרופ אגח ח	1.11	2,615,784	2.99
ג'י סיטי אגח כ	1.1	2,750,000	2.98
שלמה החז אגח כ	1.08	2,700,001	2.92
דיסקונט מנ אגח יז	1.04	2,656,250	2.8
חשמל אגח 35	1.03	2,437,500	2.78
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	2,500,000	2.77
דה לסר אגח ח	0.98	2,675,932	2.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.95	2,162,398	2.57
או פי סי אגח ב	0.94	2,125,001	2.53
מניף אגח ב	0.93	2,365,892	2.5
קיסטון אינ אגח א	0.91	2,285,715	2.45
פרוספקט אגח א	0.9	2,553,125	2.44
אמטראסט אגח א	0.89	2,340,788	2.39
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.84	52,500	2.28
אמות אגח ו	0.83	1,982,643	2.24
פתאל החז אגח ד	0.82	1,957,634	2.22
ג'י סיטי אגח יג	0.8	1,938,456	2.17
אלון רבוע אגח ז	0.79	1,953,125	2.13
לאומי אגח 183	0.79	2,000,000	2.12
אפי נכסים אגח טז	0.78	1,875,000	2.11
אספן גרופ אגח י	0.78	2,018,750	2.09
מישורים אגח י	0.76	1,917,000	2.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	2,000,000	1.99
להב אגח ג	0.73	1,750,001	1.98
מגה אור אגח ט	0.72	1,731,250	1.94
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,795,219	1.87
אמריקן אק אגח א	0.69	1,825,000	1.86
רבוע נדלן אגח ו	0.66	1,506,153	1.79
לייטסטון אגח ו	0.66	1,721,429	1.78
ירושלים הנ אגח יח	0.64	1,565,337	1.72
ג'י סיטי אגח יב	0.64	1,489,331	1.72
חשמל אגח 33	0.61	1,600,000	1.65
אשטרום קב אגח ה	0.59	1,403,625	1.58
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	1,500,000	1.6
אדגר אגח יג	0.55	1,308,594	1.48
מז טפ הנ אגח 70	0.55	1,416,622	1.48
מז טפ הנפק 46	0.54	1,250,000	1.47
מגוריט אגח ו	0.51	1,326,565	1.37
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,375,000	1.38
אסאר אקורד אגח ב	0.51	1,275,000	1.39
עזריאלי אגח ה	0.5	1,162,500	1.36
רני צים אגח ה	0.49	1,400,000	1.32
מבנה אגח כ	0.49	1,101,976	1.33
גרייסטון אגח א	0.48	1,250,000	1.29
נמקו אגח ו	0.48	1,262,500	1.29
ריט 1 אגח ה	0.47	1,046,011	1.28
מגוריט אגח י	0.47	1,397,961	1.27
אשטרום נכ אגח 14	0.46	1,125,000	1.25
ארפורט אגח יד	0.46	1,250,000	1.24
קסטלן אגח ב	0.45	1,200,000	1.2
פיקהיל אגח א	0.45	1,189,600	1.22
אאורה אגח יז	0.44	1,050,000	1.18
אמטראסט אגח ב	0.44	1,182,000	1.19
מקס איט אגח ה	0.43	1,142,079	1.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.41	1,005,000	1.12
סטרוברי אנ אגח א	0.41	1,088,298	1.11
אדגר אגח י	0.41	925,000	1.11
רני צים אגח ב	0.4	941,044	1.07
נמקו אגח ה	0.4	1,014,352	1.08
מנרב אגח ו	0.4	1,056,491	1.08
עזריאלי אגח י	0.4	1,038,144	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.39	1,000,000	1.06
אשטרום נכ אגח 10	0.39	890,274	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.37	1,068,376	1.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	921,376	0.99
ביג אגח כד	0.35	900,000	0.94
אמות אגח ט	0.34	850,000	0.93
ארפורט אגח יב	0.33	814,727	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.33	862,857	0.9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.32	212,500	0.86
לייטסטון אגח ג	0.32	862,107	0.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	850,000	0.88
גב ים אגח יב	0.32	823,746	0.87
מז טפ הנפק 42	0.29	625,000	0.79
הפניקס אגח 5	0.29	713,294	0.79
מימון ישיר אגח ה	0.27	671,251	0.74
מגה אור אגח יא	0.25	629,839	0.67
רני צים אגח ג	0.25	625,000	0.68
בית זיקוק אגח 2	0.25	638,079	0.67
אדמה אגח ב	0.24	415,559	0.65
נמקו אגח ד	0.24	625,000	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	625,000	0.64
מגוריט אגח ט	0.24	687,500	0.64
לאומי אגח 185	0.23	586,777	0.62
אקסטל אגח ה	0.23	625,000	0.63
אגלן אגח א	0.23	625,000	0.63
סונול נד אגח א	0.23	583,919	0.61
מגה אור אגח ו	0.21	482,314	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.21	525,000	0.57
מבנה אגח כד	0.21	468,750	0.56
מקורות אגח 10	0.2	469,960	0.53
עזריאלי אגח ד	0.19	444,020	0.52
אלה השק אגח א	0.19	464,389	0.51
ריט אזורים אגח א	0.17	435,632	0.46
סילברסטין אגח ב	0.16	431,596	0.42
ישרס אגח טו	0.16	375,000	0.44
מז טפ הנפק 52	0.15	375,000	0.4
אפקון החז אגח ד	0.15	350,000	0.42
ריט 1 אגח ז	0.14	312,500	0.37
חשמל אגח 31	0.14	312,500	0.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	291,667	0.35
חשמל אגח 36	0.12	300,000	0.32
נמלי ישראל אגח ד	0.1	269,270	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	237,500	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.1	237,500	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.08	55,555	0.23
דלק נכסים אגח א	0.08	197,501	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.07	178,797	0.19
MTF סל תל בונד צמודות	0.05	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.05	30,888	0.13
ביג אגח יב	0.01	18,750	0.02
ספנסר אגח ו	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-0.32	-122	-0.02
דלר-P0320.0M601	-0.4	122	0.02