ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה
מחיר פדיון
105.32
מחיר קנייה
105.32
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 74.52 | 10,476,994 | 11.47 |
| קרן סל | 4 | 17.77 | 295,000 | 2.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.82 | 741,919 | 0.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.77 | 372,715 | 0.43 |
| סה"כ | 47 | 99.88 | 11,886,628 | 15.38 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד-צמודות A
MTF סל תל בונד - צמודות A
אי בי אי סל תל בונד צמודות A
פקדון בבנק מסוים
חשמל אגח 29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד-צמודות A | 6.12 | 23,750 | 0.94 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 5.67 | 220,000 | 0.87 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 5.12 | 20,000 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.82 | 741,919 | 0.74 |
| חשמל אגח 29 | 4.11 | 527,833 | 0.63 |
| אדמה אגח ב | 3.84 | 399,207 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.55 | 525,000 | 0.55 |
| רני צים אגח ב | 3.5 | 495,267 | 0.54 |
| גב ים אגח יא | 3.41 | 500,000 | 0.52 |
| נורסטאר אגח יב | 3.37 | 454,763 | 0.52 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.1 | 458,500 | 0.48 |
| מליסרון אגח כא | 2.93 | 411,448 | 0.45 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.91 | 412,500 | 0.45 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.85 | 412,500 | 0.44 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.77 | 372,715 | 0.43 |
| דליה אגח א | 2.42 | 337,500 | 0.37 |
| עזריאלי אגח ט | 2.22 | 322,881 | 0.34 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.19 | 327,500 | 0.34 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.17 | 312,500 | 0.33 |
| ביג אגח יד | 2.03 | 280,000 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.02 | 262,500 | 0.31 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.01 | 292,500 | 0.31 |
| פתאל החז אגח ד | 1.96 | 275,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.93 | 292,638 | 0.3 |
| לאומי אגח 185 | 1.85 | 275,857 | 0.28 |
| מגה אור אגח ו | 1.79 | 237,500 | 0.28 |
| ארפורט אגח יב | 1.77 | 260,000 | 0.27 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.4 | 208,413 | 0.22 |
| מגה אור אגח י | 1.39 | 214,550 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.39 | 200,000 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.29 | 188,127 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ח | 1.2 | 190,000 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 1 | 131,974 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ו | 0.97 | 150,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.97 | 129,172 | 0.15 |
| גרייסטון אגח א | 0.96 | 143,480 | 0.15 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.95 | 125,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח ט | 0.95 | 137,500 | 0.15 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.94 | 131,500 | 0.15 |
| מניף אגח ג | 0.93 | 143,000 | 0.14 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.86 | 31,250 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.72 | 106,831 | 0.11 |
| ארפורט אגח ה | 0.71 | 94,052 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.49 | 65,000 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.22 | 30,000 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.11 | 15,000 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 1 | 0 |