ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

110.9

מחיר קנייה

110.9

0.05%

% החודש:-0.14%
% השנה:6.68%
% 3 חודשים:1.79%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	84.75	155,090,100	169.38
קרן סל	8	9.38	1,926,428	18.75
אג"ח מדינה	1	3.5	5,937,500	6.99
פיקדונות בבנק	1	3.35	6,684,887	6.68
סה"כ	124	100.98	169,638,915	201.8

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - צמודות A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.89	6,875,000	7.76
ממשלתי צמוד 0527	3.5	5,937,500	6.99
פקדון בבנק מסוים	3.35	6,684,887	6.68
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.79	1,340,000	5.58
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.74	132,165	5.47
מימון ישיר אגח ו	2.29	4,166,667	4.57
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.13	102,125	4.25
אדמה אגח ב	2.04	2,656,250	4.07
אמפא אגח א	2.03	4,000,000	4.05
ירושלים הנ אגח יט	1.99	3,687,144	3.97
דליה אגח א	1.98	3,476,573	3.95
ישרס אגח יט	1.75	3,312,500	3.49
ישרס אגח טז	1.74	2,937,501	3.48
להב אגח ג	1.63	2,908,751	3.26
אלוני חץ אגח טו	1.6	2,961,597	3.2
אספן גרופ אגח ח	1.6	2,800,000	3.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.54	2,500,001	3.07
מנרב אגח ד	1.5	2,750,000	3
אפי נכסים אגח טז	1.49	2,729,962	2.97
אלון רבוע אגח ט	1.47	2,716,122	2.94
שלמה החז אגח כ	1.44	2,667,797	2.87
חשמל אגח 35	1.38	2,437,500	2.75
מבנה אגח כו	1.35	2,563,216	2.7
רני צים אגח ד	1.34	2,549,522	2.67
אמות אגח ו	1.26	2,250,000	2.53
דלק קב אגח מא	1.26	2,500,000	2.52
רבוע נדלן אגח ט	1.25	2,321,557	2.49
מקורות אגח 11	1.23	2,250,000	2.46
פתאל החז אגח ד	1.21	2,147,959	2.42
אמטראסט אגח א	1.14	2,278,369	2.29
ג'י סיטי אגח יג	1.14	1,938,456	2.28
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.12	52,500	2.24
אספן גרופ אגח י	1.09	2,157,752	2.18
קיסטון אינ אגח א	1.08	2,013,438	2.16
אלון רבוע אגח ז	1.06	1,953,125	2.11
לאומי אגח 183	1.05	2,000,000	2.1
מישורים אגח י	1.02	1,917,000	2.04
ביג אגח כד	1.01	2,000,000	2.02
דה לסר אגח ח	1	1,938,022	2
מגה אור אגח ט	0.96	1,731,250	1.91
אגלן אגח א	0.93	1,803,646	1.85
נופר אנרג'י אגח א	0.89	1,562,501	1.77
ג'י סיטי אגח כ	0.89	1,637,500	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.85	1,587,765	1.7
אפי נכסים אגח יג	0.84	1,525,000	1.68
חשמל אגח 33	0.81	1,600,000	1.62
יו.אמ.איץ' אגח א	0.79	1,531,250	1.58
דיסקונט מנ אגח טז	0.79	1,500,000	1.58
דיסק השק אגח י	0.79	1,562,500	1.57
אלוני חץ אגח טז	0.78	1,533,161	1.56
ירושלים הנ אגח טז	0.77	1,359,563	1.55
אמריקן אק אגח א	0.77	1,500,000	1.54
לייטסטון אגח ו	0.76	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.76	1,277,724	1.52
אאורה אגח יז	0.75	1,350,000	1.51
אדגר אגח יג	0.72	1,308,594	1.45
ירושלים הנ אגח יח	0.7	1,285,609	1.4
או פי סי אגח ב	0.65	1,111,143	1.3
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,093,750	1.22
סונול נד אגח א	0.6	1,176,250	1.2
דיסק מנ אגח יז	0.59	1,125,000	1.17
מגה אור אגח יא	0.58	1,105,883	1.16
סטרוברי אנ אגח א	0.55	1,088,298	1.1
אדגר אגח י	0.55	922,404	1.11
אשטרום נכ אגח 10	0.54	890,274	1.08
מניף אגח ב	0.52	1,000,000	1.04
פניקס הון אגח ה	0.51	847,817	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.51	1,000,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.51	1,000,000	1.02
אס אר אקורד אגח ב	0.51	937,500	1.03
רבוע נדלן אגח ו	0.5	832,009	1
קסטלן אגח ב	0.5	985,837	0.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	921,376	0.98
מנרב אגח ו	0.48	942,650	0.96
אמות אגח ט	0.47	850,000	0.93
ארפורט אגח יב	0.44	812,977	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	850,000	0.87
גב ים אגח יב	0.42	823,746	0.85
אלבר אגח כ	0.4	799,375	0.81
אשטרום נכ אגח 14	0.39	712,500	0.79
מז טפ הנפק 42	0.39	625,000	0.79
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.38	192,500	0.77
לייטסטון אגח ד	0.38	750,000	0.77
ריט 1 אגח ז	0.37	632,500	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.35	643,024	0.7
סילברסטין אגח ב	0.32	647,083	0.64
מליסרון אגח כא	0.3	525,001	0.6
מגה אור אגח ו	0.29	482,314	0.58
אלה השק אגח א	0.29	530,730	0.59
מז טפ הנפק 46	0.29	500,000	0.58
עזריאלי אגח ד	0.28	483,137	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.28	525,000	0.56
נמקו אגח ד	0.28	519,131	0.55
ספנסר אגח ו	0.28	543,866	0.55
רני צים אגח ב	0.27	473,231	0.54
פתאל החז אגח ה	0.26	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.26	478,150	0.52
נמקו אגח ב	0.25	500,000	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.25	475,000	0.5
ספנסר אגח ה	0.25	475,008	0.49
פיקהיל אגח א	0.25	490,960	0.49
ריט אזורים אגח א	0.24	440,316	0.47
חשמל אגח 29	0.22	373,208	0.45
ישרס אגח טו	0.22	375,000	0.44
אפקון החז אגח ד	0.21	350,000	0.41
לייטסטון אגח ג	0.2	398,357	0.41
אמ.די.גי אגח י	0.2	400,000	0.4
מז טפ הנפק 52	0.2	375,000	0.4
נורסטאר אגח יב	0.17	289,503	0.34
חשמל אגח 36	0.16	300,000	0.32
נמקו אגח ה	0.14	269,579	0.29
נמלי ישראל אגח ד	0.13	269,270	0.25
דלק נכסים אגח א	0.11	194,937	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.11	201,146	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	168,750	0.2
ריט 1 אגח ה	0.09	150,001	0.18
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.09	45,000	0.18
מלרן אגח ה	0.08	152,051	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.07	31,250	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.07	125,000	0.13
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.06	30,888	0.12
הראל הנפקות אגח ט	0.04	75,000	0.09
ביג אגח יב	0.01	18,750	0.02
לאומי אגח 185	0.01	18,464	0.02