ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	52.86	19.37
תחילת השנה	155.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	3.96	12,812,500	13.44
רבוע נדלן אגח ט	2.84	8,906,250	9.63
חשמל אגח 35	2.64	7,995,508	8.96
שיכון ובינוי אגח 8	2.48	6,875,001	8.41
עזריאלי אגח ט	2.45	7,450,000	8.33
אמפא אגח א	2.22	7,343,750	7.52
נופר אנרג אגח א	2.04	6,093,751	6.93
מקורות אגח 11	1.97	6,250,001	6.67
פקדון בבנק מסוים	1.95	6,614,160	6.61
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.67	1,340,000	5.65
ממשלתי צמוד 1131	1.67	5,312,500	5.66
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.63	132,165	5.53
רני צים אגח ד	1.61	5,285,243	5.45
מבנה אגח כו	1.53	5,000,000	5.2
פניקס הון אגח ה	1.47	4,114,818	4.99
ריט אזורים אגח ד	1.47	5,000,000	4.98
ירושלים הנ אגח טז	1.46	4,300,356	4.97
ג'י סיטי אגח כ	1.45	4,642,750	4.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.44	4,375,000	4.89
ממשלתי צמוד 0527	1.39	3,935,551	4.7
שלמה החז אגח כ	1.39	4,375,001	4.71
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.27	102,125	4.3
ירושלים הנ אגח יט	1.27	4,068,522	4.32
אסאר אקורד אגח ב	1.26	3,906,250	4.28
מליסרון אגח כא	1.24	3,704,569	4.21
דליה אגח א	1.2	3,576,924	4.08
פועלים אגח 201	0.99	3,178,500	3.37
מנרב אגח ד	0.99	3,012,500	3.35
עזריאלי אגח ה	0.98	2,812,500	3.32
אלוני חץ אגח טו	0.95	3,000,296	3.22
ישרס אגח יט	0.94	2,993,048	3.17
אפי נכסים אגח יג	0.91	2,762,500	3.09
קיסטון אינ אגח א	0.89	2,812,501	3.03
מגוריט אגח ו	0.89	2,890,625	3.01
אספן גרופ אגח ח	0.89	2,615,784	3.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	2,500,001	2.99
אפי נכסים אגח טו	0.87	2,655,250	2.96
מקס איט אגח ה	0.86	2,890,625	2.93
דיסקונט מנ אגח יח	0.86	2,953,125	2.92
ג'י סיטי אגח יג	0.82	2,406,553	2.79
אלון רבוע אגח ט	0.8	2,500,001	2.71
אמות אגח ו	0.78	2,318,060	2.64
מניף אגח ב	0.76	2,500,000	2.57
ירושלים הנ אגח יח	0.75	2,295,101	2.55
פתאל החז אגח ד	0.73	2,187,501	2.48
אמות אגח ט	0.73	2,300,000	2.49
דיסקונט מנ אגח יז	0.72	2,390,625	2.43
לאומי אגח 183	0.71	2,277,400	2.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.7	2,500,000	2.38
או פי סי אגח ב	0.69	1,976,136	2.34
אמטראסט אגח א	0.68	2,344,125	2.3
אלון רבוע אגח ז	0.67	2,062,500	2.27
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.67	52,500	2.27
דה לסר אגח ח	0.66	2,430,565	2.24
חשמל אגח 37	0.64	2,031,250	2.16
מניבים ריט אגח ד	0.61	1,875,000	2.08
אלוני חץ אגח טז	0.61	2,022,364	2.09
אינפליי אגח א	0.6	2,013,000	2.04
מישורים אגח י	0.58	1,917,000	1.98
להב אגח ג	0.56	1,678,751	1.89
לאומי אגח 185	0.56	1,799,220	1.9
אמריקן אק אגח א	0.55	1,828,750	1.87
רבוע נדלן אגח ו	0.54	1,506,153	1.82
מז טפ הנפק 46	0.54	1,551,381	1.84
בזק אגח 12	0.53	1,562,500	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,489,331	1.76
אפי נכסים אגח טז	0.51	1,562,500	1.72
לייטסטון אגח ו	0.51	1,721,429	1.72
מבנה אגח כ	0.5	1,406,250	1.7
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,575,001	1.66
בית זיקוק אגח 2	0.49	1,563,030	1.66
ישרס אגח טז	0.49	1,405,521	1.67
גרייסטון אגח א	0.48	1,640,625	1.64
ביג אגח כד	0.48	1,587,500	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,522,977	1.63
ישרס אגח טו	0.48	1,357,980	1.63
נמלי ישראל אגח ב	0.47	1,375,000	1.6
רני צים אגח ה	0.47	1,687,842	1.59
אשטרום נכ אגח 10	0.47	1,300,001	1.58
אספן גרופ אגח ט	0.47	1,500,000	1.61
חשמל אגח 33	0.47	1,587,037	1.61
אשטרום קב אגח ה	0.46	1,403,625	1.58
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	1,562,500	1.55
קסטלן אגח ב	0.46	1,562,500	1.55
אמטראסט אגח ב	0.45	1,500,000	1.52
ארפורט אגח יד	0.45	1,562,500	1.54
ג'י סיטי אגח יד	0.45	1,577,478	1.52
אדמה אגח ב	0.44	965,001	1.51
ממשלתי צמוד 1028	0.44	1,406,250	1.48
ביג אגח כה	0.44	1,507,000	1.49
מז טפ הנ אגח 70	0.43	1,416,622	1.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	1,351,649	1.4
מגה אור אגח ט	0.38	1,150,000	1.29
נמקו אגח ו	0.38	1,262,500	1.28
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,105,144	1.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	1,005,000	1.13
אדגר אגח יג	0.33	1,015,625	1.13
ריט 1 אגח ה	0.32	901,777	1.1
מנרב אגח ו	0.32	1,056,529	1.08
אדגר אגח י	0.32	895,948	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.31	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.31	1,038,144	1.05
אדגר אגח יא	0.3	874,355	1.02
אאורה אגח יז	0.28	840,000	0.94
עזריאלי אגח ד	0.27	781,251	0.91
ארפורט אגח יב	0.26	814,727	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	850,000	0.88
אקונרגי אגח ג	0.26	870,000	0.87
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.25	212,500	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.25	859,375	0.86
אמות אגח ח	0.24	750,000	0.82
נמקו אגח ה	0.24	781,251	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	800,000	0.82
מז טפ הנפק 42	0.23	625,000	0.79
גב ים אגח יב	0.21	683,459	0.71
מימון ישיר אגח ה	0.2	623,283	0.68
מגה אור אגח יא	0.19	610,156	0.65
אגלן אגח א	0.19	625,000	0.63
ביג אגח יב	0.18	497,369	0.6
רני צים אגח ג	0.18	588,236	0.63
סונול נד אגח א	0.18	583,919	0.61
מקורות אגח 10	0.17	500,001	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.17	525,000	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.17	579,123	0.58
מבנה אגח כד	0.17	468,750	0.56
אלה השק אגח א	0.15	465,001	0.52
ריט אזורים אגח א	0.14	438,617	0.46
סילברסטין אגח ב	0.13	436,114	0.43
מגוריט אגח ד	0.13	400,000	0.44
נכסים ובנ אגח יב	0.13	437,500	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.12	350,000	0.42
מז טפ הנפק 52	0.12	375,000	0.4
ריט 1 אגח ז	0.11	312,500	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	408,007	0.38
פיקהיל אגח א	0.11	378,784	0.37
חשמל אגח 31	0.11	312,500	0.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	291,667	0.35
אפקון החז אגח ד	0.1	280,000	0.33
חשמל אגח 36	0.09	300,000	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	237,500	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.08	237,500	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.07	55,555	0.22
דלק נכסים אגח א	0.07	197,501	0.22
הפניקס אגח 5	0.07	200,000	0.22
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.05	40,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.05	178,797	0.19
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.04	39,600	0.15
MTF סל תל בונד צמודות	0.04	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.04	30,888	0.13
דלר-C0320.0M604	-0.21	-122	-0.01
דלר-P0320.0M604	-0.35	122	0.04