ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	43.65	-11.05
תחילת השנה	254.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.46	18,283,418	19.4
רבוע נדלן אגח ט	3.71	14,500,000	16.16
פקדון בבנק מסוים	2.71	11,770,808	11.77
ירושלים הנ אגח טז	2.5	9,325,001	10.87
חשמל אגח 35	2.15	7,995,508	9.33
פועלים אגח 201	2.1	8,442,630	9.15
ארפורט אגח יד	2.03	8,750,000	8.85
עזריאלי אגח ט	1.99	7,450,000	8.68
אמפא אגח א	1.93	7,950,000	8.41
פועלים אגח 203	1.82	6,700,000	7.91
פניקס הון אגח ה	1.63	5,867,023	7.09
נופר אנרג אגח א	1.54	5,781,251	6.71
מקורות אגח 11	1.53	5,999,845	6.65
אמות אגח ו	1.51	5,703,125	6.59
ריט אזורים אגח ד	1.47	6,250,000	6.4
עזריאלי אגח ה	1.45	5,312,500	6.33
אלרוב נדלן אגח ו	1.41	5,416,622	6.14
רני צים אגח ד	1.38	5,580,555	5.98
ממשלתי צמוד 1131	1.34	5,312,500	5.83
בזק אגח 12	1.34	5,000,000	5.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.33	1,340,000	5.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.3	132,165	5.67
מבנה אגח כו	1.24	5,000,000	5.38
אסאר אקורד אגח ב	1.15	4,512,500	4.98
שלמה החז אגח כ	1.14	4,531,251	4.98
מקס איט אגח ה	1.12	4,687,500	4.86
ג'י סיטי אגח כ	1.09	4,322,404	4.76
ממשלתי צמוד 0527	1.08	3,935,551	4.7
אמות אגח ט	1.06	4,104,891	4.59
חשמל אגח 33	1.05	4,375,000	4.55
אלוני חץ אגח טו	1.04	4,062,500	4.52
דליה אגח א	1.02	3,778,061	4.42
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.01	102,125	4.41
ירושלים הנ אגח יט	1.01	4,068,522	4.39
מליסרון אגח כא	0.99	3,704,569	4.33
מגוריט אגח ו	0.99	4,098,881	4.31
מגה אור אגח יא	0.88	3,511,435	3.84
חשמל אגח 39	0.84	3,456,000	3.64
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	3,286,141	3.34
ישרס אגח יט	0.76	2,993,048	3.29
אלון רבוע אגח ט	0.75	2,934,376	3.25
אינפליי אגח א	0.74	3,100,000	3.2
מנרב אגח ד	0.73	2,812,501	3.16
אפי נכסים אגח יג	0.72	2,762,500	3.15
קיסטון אינ אגח א	0.71	2,812,501	3.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	2,500,001	3.04
לאומי אגח 185	0.69	2,801,867	2.99
מניף אגח ב	0.68	2,812,500	2.94
אפי נכסים אגח טו	0.68	2,642,750	2.94
ג'י סיטי אגח יג	0.66	2,406,553	2.87
סלע נדלן אגח ה	0.6	2,384,125	2.61
ירושלים הנ אגח יח	0.59	2,295,101	2.57
פתאל החז אגח ד	0.58	2,187,501	2.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.57	2,390,625	2.5
אלוני חץ אגח טז	0.57	2,286,073	2.47
לאומי אגח 183	0.57	2,277,400	2.47
גב ים אגח יב	0.56	2,300,258	2.45
אמטראסט אגח א	0.56	2,500,000	2.43
או פי סי אגח ב	0.55	1,976,136	2.38
מז טפ הנ אגח 70	0.55	2,232,437	2.39
מימון ישיר אגח ו	0.54	2,112,933	2.35
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.54	52,500	2.34
גב ים אגח ט	0.54	2,084,897	2.33
אלון רבוע אגח ז	0.53	2,062,500	2.3
להב אגח ג	0.52	2,000,001	2.28
גרייסטון אגח א	0.51	2,187,500	2.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	2,500,000	2.19
דה לסר אגח ח	0.5	2,311,826	2.16
מימון ישיר אגח ה	0.49	1,897,181	2.13
אלה השק אגח א	0.49	1,875,001	2.11
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,875,000	2.15
ממשלתי שקלי 1035	0.49	2,031,250	2.15
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,734,494	2.09
אשטרום קב אגח ד	0.48	1,875,000	2.11
מישורים אגח י	0.48	1,917,000	2.08
מז טפ הנפק 46	0.47	1,700,000	2.04
אשטרום נכ אגח 10	0.47	1,641,886	2.02
לאומי אגח 182	0.47	1,796,875	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.46	1,875,001	2.02
מימון ישיר אגח ז	0.46	1,875,000	2.01
עזריאלי אגח ו	0.43	1,562,500	1.89
אמריקן אק אגח א	0.43	1,828,750	1.89
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,562,500	1.78
נמקו אגח ו	0.41	1,718,750	1.79
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,489,331	1.8
לייטסטון אגח ו	0.4	1,727,666	1.74
מבנה אגח כ	0.4	1,406,250	1.73
ישרס אגח טו	0.4	1,472,272	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.39	1,540,477	1.7
ישרס אגח טז	0.39	1,405,521	1.7
נמלי ישראל אגח ב	0.38	1,375,000	1.64
ביג אגח כד	0.38	1,587,500	1.67
רני צים אגח ה	0.38	1,695,000	1.66
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,500,000	1.67
ג'י סיטי אגח יד	0.37	1,577,478	1.6
קסטלן אגח ב	0.36	1,562,500	1.58
ממשלתי צמוד 1028	0.35	1,406,250	1.51
ביג אגח כה	0.35	1,507,000	1.52
אמטראסט אגח ב	0.34	1,500,000	1.5
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	1,250,000	1.42
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,367,652	1.45
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	1,351,649	1.44
רני צים אגח ג	0.3	1,190,908	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.29	1,068,292	1.26
ריט 1 אגח ה	0.26	901,777	1.11
לייטסטון אגח ד	0.26	1,093,750	1.12
מנרב אגח ו	0.26	1,052,937	1.12
ארפורט אגח ט	0.25	975,000	1.07
חשמל אגח 34	0.25	937,500	1.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	1,033,835	1.09
עזריאלי אגח י	0.25	1,038,144	1.09
אדגר אגח י	0.25	895,948	1.09
אדגר אגח יא	0.24	874,355	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.23	1,000,001	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.23	1,000,000	1.01
ריט אזורים אגח א	0.22	887,501	0.97
אאורה אגח יז	0.22	840,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	937,500	0.94
אגלן אגח א	0.22	938,734	0.96
עזריאלי אגח ד	0.21	781,251	0.93
ארפורט אגח יב	0.21	814,727	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	850,000	0.9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	212,500	0.88
אמות אגח ח	0.19	750,000	0.85
נמקו אגח ה	0.18	754,274	0.79
מז טפ הנפק 42	0.18	625,000	0.78
בלדי אגח 1	0.15	573,776	0.63
ביג אגח יב	0.14	497,369	0.6
סונול נד אגח א	0.14	583,919	0.63
פיקהיל אגח א	0.14	625,000	0.62
מקורות אגח 10	0.13	500,001	0.57
מבנה אגח כד	0.13	468,750	0.57
ריט 1 אגח ו	0.11	390,625	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.1	350,000	0.42
סילברסטין אגח ב	0.1	436,114	0.43
מגוריט אגח ד	0.1	400,000	0.45
נכסים ובנ אגח יב	0.1	437,500	0.45
ריט 1 אגח ז	0.09	312,500	0.38
נמלי ישראל אגח ד	0.09	408,007	0.4
מז טפ הנפק 52	0.09	375,000	0.41
חשמל אגח 31	0.09	312,500	0.38
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	291,667	0.35
חשמל אגח 36	0.07	300,000	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	237,500	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.06	221,437	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.06	237,500	0.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.05	55,555	0.23
דלק נכסים אגח א	0.05	197,501	0.23
הפניקס אגח 5	0.05	200,000	0.23
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.04	40,000	0.16
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.04	39,600	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.04	178,797	0.19
MTF סל תל בונד צמודות	0.03	31,250	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.03	30,888	0.13
אדמה אגח ב	0	1	0
דלר-C0310.0M606	0	-122	0
דלר-P0310.0M606	-0.39	122	0.18