ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.77	-9.97
תחילת השנה	97.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	7.97	770,000	3.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	6.94	67,500	2.69
קסם ETF תל בונד-צמודות A	5	48,390	1.94
מגה אור אגח יא	2.99	1,140,442	1.16
ממשלתי צמוד 0527	2.98	1,000,000	1.16
פקדון בבנק מסוים	2.68	1,039,319	1.04
גב ים אגח יא	2.64	987,500	1.02
ישראל קנדה אגח ז	2.49	975,000	0.96
ג'י סיטי אגח יג	2.38	793,458	0.92
אפי נכסים אגח ח	2.03	675,000	0.79
נופר אנרג אגח ג	1.99	725,000	0.77
מימון ישיר אגח ה	1.92	700,000	0.75
אס אר אקורד אגח ב	1.74	625,000	0.67
נכסים ובנ אגח י	1.69	599,361	0.66
ירושלים הנ אגח יט	1.67	625,000	0.65
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.63	15,500	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	1.6	525,928	0.62
קיסטון אינ אגח א	1.57	587,532	0.61
דליה אגח א	1.56	550,001	0.61
או פי סי אגח ב	1.49	500,043	0.58
אספן גרופ אגח ח	1.47	512,500	0.57
ג'י סיטי אגח טז	1.45	536,620	0.56
נמקו אגח ד	1.41	531,346	0.55
ריט 1 אגח ז	1.4	482,500	0.54
לייטסטון אגח ו	1.4	537,501	0.54
רני צים אגח ב	1.39	488,610	0.54
סלע נדלן אגח ה	1.38	525,000	0.54
אשטרום נכ אגח 14	1.3	472,500	0.5
נמקו אגח ה	1.3	483,850	0.5
מליסרון אגח יא	1.3	425,000	0.51
מימון ישיר אגח ג	1.24	411,982	0.48
אפי נכסים אגח טז	1.2	440,000	0.46
ריט אזורים אגח א	1.18	445,000	0.46
מליסרון אגח כא	1.18	411,448	0.46
ג'י סיטי אגח כ	1.17	430,000	0.45
דיסק השק אגח י	1.17	450,000	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	1.14	413,925	0.44
אדמה אגח ב	1.03	274,815	0.4
רני צים אגח ד	1.03	400,000	0.4
מגה אור אגח ו	0.99	325,000	0.38
סילברסטין אגח ב	0.97	384,315	0.38
חשמל אגח 35	0.97	350,000	0.37
בינל הנפק אגח י	0.96	325,000	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.96	500,000	0.37
עזריאלי אגח ט	0.96	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.94	311,278	0.36
נורסטאר אגח יב	0.85	289,503	0.33
ביג אגח יד	0.82	280,000	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.8	292,500	0.31
מז טפ הנפק 52	0.8	302,733	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.79	287,500	0.31
אדגר אגח י	0.79	260,000	0.31
פתאל החז אגח ד	0.77	268,750	0.3
לאומי אגח 185	0.65	245,772	0.25
ארפורט אגח יב	0.65	242,880	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.65	175,002	0.25
עזריאלי אגח ח	0.55	215,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.55	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.53	174,362	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.53	201,146	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	195,388	0.2
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.45	45,000	0.17
חשמל אגח 29	0.4	130,001	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	31,250	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.33	125,000	0.13
מגה אור אגח ט	0.3	110,000	0.12
הראל הנפקות אגח ט	0.23	75,000	0.09
ארפורט אגח ה	0.22	72,677	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.09	30,000	0.03
ביג אגח יב	0.06	18,750	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0	1,000	0
מנרב אגח ד	0	1	0