bmeniv גמישה
מחיר פדיון
117.89
מחיר קנייה
117.89
- % החודש:0.73%
- % השנה:12.61%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:20.19%
- סטיית תקן (שנה):8.36
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 14 | 40.57 | 199,075 | 4.74 |
| מניות | 25 | 39.45 | 78,906 | 4.61 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.03 | 675,790 | 0.82 |
| ETF אג"ח | 1 | 5.17 | 1,523 | 0.2 |
| מניות ETF | 2 | 3.31 | 775 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.75 | 0 | 0.32 |
| ETF אחר | 1 | 1.83 | 1,037 | 0.21 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.22 | 61,892 | 0.14 |
| אופציית PUT | 10 | -16.73 | 139 | 0.34 |
| סה"כ | 59 | 84.6 | 1,019,137 | 11.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X
קסם ETF ת"א 90
ילין לפידות סל ת"א בנקים
MTF סל ת"א-מניב ישראל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.2 | 525,472 | 0.61 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X | 5.17 | 1,523 | 0.2 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.67 | 1,884 | 0.55 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 4.5 | 5,580 | 0.53 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 3.78 | 35,799 | 0.44 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | 3.26 | 56,284 | 0.38 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 3.06 | 5,472 | 0.36 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 3.02 | 1,737 | 0.35 |
| MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח | 2.91 | 10,533 | 0.34 |
| אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח | 2.64 | 7,710 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.29 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.41 | 283 | 0.28 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 2.31 | 3,390 | 0.27 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 2.2 | 3,472 | 0.26 |
| MTF סל ת"א טק-עילית | 2.18 | 49,881 | 0.25 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 2.16 | 12,088 | 0.25 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 2.1 | 3,075 | 0.25 |
| GENERAL ELECTRIC | 2.06 | 278 | 0.24 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2 | 94 | 0.23 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1.96 | 622 | 0.23 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.91 | 1,497 | 0.22 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.83 | 150,318 | 0.21 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 1.83 | 1,037 | 0.21 |
| ליברה | 1.81 | 12,998 | 0.21 |
| הבורסה לניע בתא | 1.8 | 3,235 | 0.21 |
| NVIDIA CORP | 1.8 | 395 | 0.21 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.78 | 2,170 | 0.21 |
| NETFLIX INC | 1.78 | 46 | 0.21 |
| נטו אחזקות | 1.77 | 1,014 | 0.21 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.73 | 520 | 0.2 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.67 | 186 | 0.2 |
| מיטרוניקס | 1.63 | 38,552 | 0.19 |
| הראל השקעות | 1.63 | 2,012 | 0.19 |
| ברימאג | 1.51 | 6,848 | 0.18 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 1.49 | 170 | 0.17 |
| ביג | 1.46 | 265 | 0.17 |
| SIEMENS AG-REG | 1.44 | 195 | 0.17 |
| מספנות ישראל | 1.39 | 1,099 | 0.16 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.35 | 264 | 0.16 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.35 | 153 | 0.16 |
| STRIDE INC | 1.3 | 311 | 0.15 |
| ישראמקו יהש | 1.22 | 61,892 | 0.14 |
| EXOSENS SAS | 1.11 | 815 | 0.13 |
| EXELON CORP | 1.11 | 886 | 0.13 |
| RHEINMETALL AG | 1.1 | 18 | 0.13 |
| LEONARDO SPA | 1.1 | 680 | 0.13 |
| ארית תעשיות | 1.09 | 6,245 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| SMR US 12/19/25 P33 | -0.27 | 9 | 0.03 |
| AX US 01/16/26 P72.5 | -0.31 | 4 | 0.01 |
| QBTS US 01/16/26 P16 | -0.32 | 20 | 0.04 |
| OZK US 01/16/26 P47.5 | -0.52 | 8 | 0.02 |
| BAC US 09/19/25 P47 | -1.03 | 17 | 0.01 |
| ZION US 10/17/25 P50 | -1.26 | 23 | 0.02 |
| KRE US 09/19/25 P70 | -1.48 | 12 | 0.06 |
| OZK US 08/15/25 P50 | -1.73 | 20 | 0.04 |
| TSLA US 11/21/25 P320 | -2.34 | 6 | 0.09 |
| ת002900M507-35מכירה | -7.47 | 20 | 0.03 |