bmeniv גמישה

מחיר פדיון

128.67

מחיר קנייה

128.67

-1.43%

% החודש:-2.97%
% השנה:4.58%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:13.97%
סטיית תקן (שנה):12.85
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

אופציות Call

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	25	44.89	120,176	10.91
קרן סל	8	24.64	240,109	5.99
מניות ETF	8	17.74	23,178	4.31
אופציות Call	5	10.21	119	0.79
אג"ח מדינה	1	2.86	604,422	0.7
אג"ח קונצרני	1	2.13	536,742	0.52
פיקדונות בבנק	3	0.99	0	0.24
אופציות Put	6	-16.42	265	0.74
סה"כ	57	87.04	1,525,011	24.21

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 90

MTF סל ת"א-מניב ישראל

MTF סל ת"א טק-עילית

ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 90	5.51	4,056	1.34
MTF סל ת"א-מניב ישראל	4.46	79,774	1.08
MTF סל ת"א טק-עילית	3.8	130,640	0.92
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	3.1	1,935	0.75
ממשלתי שקלי 0142	2.86	604,422	0.7
VERTIV HOLDINGS CO-A	2.7	828	0.66
ISHARES ASIA 50 ETF	2.62	1,898	0.64
איביאי סל ת"א-ביטוח	2.59	4,699	0.63
טאואר	2.55	1,153	0.62
מגה אור	2.51	1,217	0.61
או פי סי אנרגיה	2.51	5,609	0.61
שפיר הנדסה	2.46	15,959	0.6
UAL US 04/17/26 C80	2.44	26	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	2.37	4,314	0.58
הבורסה לניע בתא	2.31	4,061	0.56
COMFORT SYSTEMS USA INC	2.26	126	0.55
SEDG US 04/17/26 C32.5	2.22	37	0.24
ISHARES MSCI CHILE ETF	2.2	4,250	0.53
ג'י סיטי אגח יד	2.13	536,742	0.52
ישרוטל	2.12	3,487	0.51
נייס	2.09	1,465	0.51
INVESCO SOLAR ETF	2.09	2,880	0.51
MU US 04/17/26 C320	2.07	7	0.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.04	4,957	0.5
טיב טעם	2.02	37,890	0.49
GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT	2.01	6,450	0.49
SPDR GOLD SHARES	2.01	360	0.49
ISHARES SILVER TRUST	1.97	2,225	0.48
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.95	7,090	0.47
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.92	4,579	0.47
אנלייט אנרגיה	1.92	2,225	0.47
אר פי אופטיקל	1.86	12,345	0.45
ALPHABET INC-CL C	1.83	490	0.44
בית שמש	1.81	628	0.44
WIX US 04/17/26 C65	1.79	19	0.18
טבע	1.77	4,663	0.43
אלביט מערכות	1.75	161	0.42
ביג	1.75	595	0.43
GLOBAL X DAX GERMANY ETF	1.74	3,180	0.42
FROG US 04/17/26 C30	1.69	30	0.18
תאת טכנו	1.63	3,196	0.4
ליברה	1.63	21,386	0.4
AXON ENTERPRISE INC	1.43	258	0.35
CHEVRON CORP	1.31	485	0.32
LEONARDO SPA	0.8	915	0.19
EXOSENS SAS	0.75	815	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.18
SIEMENS AG-REG	0.6	195	0.15
RHEINMETALL AG	0.52	24	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
KKR US 04/24/26 P95	-1.18	18	0.04
AFRM US 04/24/26 P53	-1.66	39	0.14
KKR US 04/10/26 P100	-2.26	25	0.09
WAL US 04/17/26 P77.5	-2.69	40	0.15
AX US 04/17/26 P87.5	-4.06	61	0.14
KRE US 04/24/26 P70	-4.57	82	0.18