bmeniv גמישה

מחיר פדיון

127.75

מחיר קנייה

127.75

1.03%

% החודש:-0.61%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:3.29%
% 12 חודשים:19.08%
סטיית תקן (שנה):10.18
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

אג"ח מדינה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	28	45.4	64,932	8.72
קרן סל	9	27.82	206,864	5.35
מניות ETF	6	10.89	8,680	2.09
אג"ח מדינה	1	6.71	1,071,404	1.29
אופציות Call	3	3.77	47	0.17
אג"ח קונצרני	1	3.32	676,939	0.64
פיקדונות בבנק	3	2.41	0	0.46
מק"מ	1	1.15	224,250	0.22
אופציות Put	6	-20.03	228	0.41
סה"כ	58	81.44	2,253,344	19.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF ת"א 90

MTF סל ת"א-מניב ישראל

MTF סל ת"א טק-עילית

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.71	1,071,404	1.29
קסם ETF ת"א 90	5.57	3,157	1.07
MTF סל ת"א-מניב ישראל	4.67	63,717	0.9
MTF סל ת"א טק-עילית	3.64	106,706	0.7
ג'י סיטי אגח יד	3.32	676,939	0.64
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.74	4,932	0.53
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.67	7,048	0.51
אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח	2.64	10,901	0.51
בית שמש	2.45	628	0.47
טבע	2.45	4,663	0.47
ילין לפידות סל ת"א בנקים	2.43	4,544	0.47
ישרוטל	2.35	2,883	0.45
INVESCO SOLAR ETF	2.26	2,780	0.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.14	391	0.41
ביג	2.11	530	0.41
תאת טכנו	2.1	2,814	0.4
הבורסה לניע בתא	2.04	4,135	0.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.03	413	0.39
ALPHABET INC-CL C	1.98	380	0.38
CENTENE CORP	1.88	2,750	0.36
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1.87	1,160	0.36
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.86	3,148	0.36
ליברה	1.85	18,662	0.35
SPDR GOLD SHARES	1.84	280	0.35
שפיר הנדסה	1.82	11,182	0.35
או פי סי אנרגיה	1.82	4,684	0.35
ISHARES SILVER TRUST	1.75	1,640	0.34
ISHARES MSCI INDIA ETF	1.73	1,930	0.33
טאואר	1.65	853	0.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.6	2,711	0.31
נייס	1.54	831	0.3
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1.54	1,820	0.3
NIKE INC -CL B	1.53	1,450	0.29
MNDY US 02/20/26 C145	1.45	10	0.05
ISHARES ASIA 50 ETF	1.44	890	0.28
VERTIV HOLDINGS CO-A	1.37	510	0.26
מלם תים	1.36	1,962	0.26
GENERAL ELECTRIC	1.32	258	0.25
DOORDASH INC - A	1.31	349	0.25
SEDG US 02/20/26 C25	1.22	34	0.07
FIRST SOLAR INC	1.21	280	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.23
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.2	155	0.23
מקמ 516	1.15	224,250	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.22
MU US 02/20/26 C250	1.1	3	0.04
SHOPIFY INC - CLASS A	1.07	400	0.21
SIEMENS AG-REG	0.91	195	0.17
LEONARDO SPA	0.87	915	0.17
EXOSENS SAS	0.77	815	0.15
RHEINMETALL AG	0.73	24	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
OZK US 02/20/26 P57.5	-1.24	18	0.07
WAL US 03/20/26 P92.5	-1.75	18	0.06
OZK US 01/16/26 P47.5	-3.04	70	0.06
WAL US 01/16/26 P85	-3.88	50	0.04
KRE US 01/16/26 P70	-5.02	50	0.08
PLTR US 01/16/26 P190	-5.1	22	0.1