bmeniv גמישה
מחיר פדיון
125.56
מחיר קנייה
125.56
- % החודש:1.09%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:-3.85%
- % 12 חודשים:9.35%
- סטיית תקן (שנה):13.66
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציות Call
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 50.86 | 158,856 | 14.24 |
| קרן סל | 7 | 21.8 | 235,483 | 6.1 |
| מניות ETF | 7 | 14.62 | 17,058 | 4.09 |
| אופציות Call | 9 | 11.4 | 855 | 0.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.41 | 1,037,698 | 1.23 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.47 | 688,859 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.34 | 0 | 0.66 |
| אופציות Put | 4 | -3.35 | 55 | 0.14 |
| סה"כ | 58 | 104.55 | 2,138,864 | 27.69 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 90
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל ת"א-מניב ישראל
MTF סל ת"א טק-עילית
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 90 | 5.85 | 4,373 | 1.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.41 | 1,037,698 | 1.23 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 4.31 | 80,712 | 1.21 |
| MTF סל ת"א טק-עילית | 3.9 | 132,089 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.87 |
| דלר0290.0M606-רכישה | 2.86 | 307 | 0.02 |
| INVESCO SOLAR ETF | 2.78 | 3,830 | 0.78 |
| אנלייט אנרגיה | 2.56 | 2,430 | 0.72 |
| בית שמש | 2.47 | 770 | 0.69 |
| הבורסה לניע בתא | 2.47 | 4,233 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.47 | 688,859 | 0.69 |
| GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT | 2.41 | 7,550 | 0.67 |
| טאואר | 2.31 | 817 | 0.65 |
| SNOWFLAKE INC | 2.29 | 950 | 0.64 |
| או פי סי אנרגיה | 2.26 | 4,855 | 0.63 |
| שפיר הנדסה | 2.25 | 13,748 | 0.63 |
| ISHARES ASIA 50 ETF | 2.22 | 1,548 | 0.62 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.17 | 7,097 | 0.61 |
| מגה אור | 2.14 | 911 | 0.6 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2.13 | 1,025 | 0.6 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.12 | 370 | 0.59 |
| נייס | 2.11 | 2,286 | 0.59 |
| ANET US 06/26/26 C145 | 2.11 | 19 | 0.09 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.06 | 4,957 | 0.58 |
| טיב טעם | 1.99 | 41,421 | 0.56 |
| ביג | 1.98 | 726 | 0.55 |
| AXON ENTERPRISE INC | 1.94 | 438 | 0.54 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.93 | 103 | 0.54 |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.93 | 850 | 0.54 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.91 | 490 | 0.53 |
| קיסטון אינפרא | 1.87 | 24,978 | 0.52 |
| ישרוטל | 1.81 | 3,487 | 0.51 |
| ישראל קנדה | 1.8 | 23,855 | 0.5 |
| אלביט מערכות | 1.78 | 202 | 0.5 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 1.78 | 3,167 | 0.5 |
| AMAZON.COM INC | 1.78 | 645 | 0.5 |
| אפקון החזקות | 1.76 | 1,120 | 0.49 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.73 | 3,088 | 0.48 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.67 | 2,425 | 0.47 |
| פרשקובסקי | 1.55 | 2,783 | 0.43 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.55 | 2,000 | 0.43 |
| אאורה | 1.53 | 23,038 | 0.43 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 1.51 | 1,300 | 0.42 |
| MONGODB INC | 1.38 | 420 | 0.39 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.29 | 310 | 0.36 |
| SNOW US 06/18/26 C150 | 1.16 | 5 | 0.13 |
| ESTC US 06/18/26 C50 | 1.1 | 25 | 0.08 |
| SEDG US 06/26/26 C50 | 1.08 | 17 | 0.13 |
| דלר0292.5M606-רכישה | 0.91 | 152 | 0.01 |
| DELL US 06/26/26 C300 | 0.84 | 4 | 0.05 |
| MDB US 06/18/26 C300 | 0.69 | 3 | 0.04 |
| דלר0297.5M606-רכישה | 0.65 | 323 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| MU US 06/26/26 P1000 | -0.52 | 1 | 0.04 |
| AFRM US 05/29/26 P80 | -0.56 | 8 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.22 |
| WAL US 06/18/26 P85 | -1.06 | 18 | 0.06 |
| ZION US 06/18/26 P65 | -1.21 | 28 | 0.03 |