bmeniv גמישה
מחיר פדיון
126.45
מחיר קנייה
126.45
- % החודש:-1.63%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:18.37%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):1.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.25 | 0.79 |
| תחילת השנה | 3.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.71 | 1,071,404 | 1.29 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.57 | 3,157 | 1.07 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 4.67 | 63,717 | 0.9 |
| MTF סל ת"א טק-עילית | 3.64 | 106,706 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.32 | 676,939 | 0.64 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.74 | 4,932 | 0.53 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.67 | 7,048 | 0.51 |
| אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח | 2.64 | 10,901 | 0.51 |
| בית שמש | 2.45 | 628 | 0.47 |
| טבע | 2.45 | 4,663 | 0.47 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 2.43 | 4,544 | 0.47 |
| ישרוטל | 2.35 | 2,883 | 0.45 |
| INVESCO SOLAR ETF | 2.26 | 2,780 | 0.44 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.14 | 391 | 0.41 |
| ביג | 2.11 | 530 | 0.41 |
| תאת טכנו | 2.1 | 2,814 | 0.4 |
| הבורסה לניע בתא | 2.04 | 4,135 | 0.39 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.03 | 413 | 0.39 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.98 | 380 | 0.38 |
| CENTENE CORP | 1.88 | 2,750 | 0.36 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 1.87 | 1,160 | 0.36 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 1.86 | 3,148 | 0.36 |
| ליברה | 1.85 | 18,662 | 0.35 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.84 | 280 | 0.35 |
| שפיר הנדסה | 1.82 | 11,182 | 0.35 |
| או פי סי אנרגיה | 1.82 | 4,684 | 0.35 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.75 | 1,640 | 0.34 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 1.73 | 1,930 | 0.33 |
| טאואר | 1.65 | 853 | 0.32 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.6 | 2,711 | 0.31 |
| נייס | 1.54 | 831 | 0.3 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.54 | 1,820 | 0.3 |
| NIKE INC -CL B | 1.53 | 1,450 | 0.29 |
| MNDY US 02/20/26 C145 | 1.45 | 10 | 0.05 |
| ISHARES ASIA 50 ETF | 1.44 | 890 | 0.28 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.37 | 510 | 0.26 |
| מלם תים | 1.36 | 1,962 | 0.26 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.32 | 258 | 0.25 |
| DOORDASH INC - A | 1.31 | 349 | 0.25 |
| SEDG US 02/20/26 C25 | 1.22 | 34 | 0.07 |
| FIRST SOLAR INC | 1.21 | 280 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.23 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.2 | 155 | 0.23 |
| מקמ 516 | 1.15 | 224,250 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.22 |
| MU US 02/20/26 C250 | 1.1 | 3 | 0.04 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.07 | 400 | 0.21 |
| SIEMENS AG-REG | 0.91 | 195 | 0.17 |
| LEONARDO SPA | 0.87 | 915 | 0.17 |
| EXOSENS SAS | 0.77 | 815 | 0.15 |
| RHEINMETALL AG | 0.73 | 24 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| OZK US 02/20/26 P57.5 | -1.24 | 18 | 0.07 |
| WAL US 03/20/26 P92.5 | -1.75 | 18 | 0.06 |
| OZK US 01/16/26 P47.5 | -3.04 | 70 | 0.06 |
| WAL US 01/16/26 P85 | -3.88 | 50 | 0.04 |
| KRE US 01/16/26 P70 | -5.02 | 50 | 0.08 |
| PLTR US 01/16/26 P190 | -5.1 | 22 | 0.1 |