קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
78.34
מחיר קנייה
78.34
- % החודש:3.13%
- % השנה:-5.08%
- % 3 חודשים:-6.63%
- % 12 חודשים:-10.88%
- סטיית תקן (שנה):16.56
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 101.53 | 2,423 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.9 | 3,070,000 | 0.03 |
| מק"מ | 2 | 93.06 | 9,365,000 | 9.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.91 | 662,977 | 0.69 |
| SPOT | 1 | -0.94 | -29,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.96 | -29,414 | -0.1 |
| סה"כ | 22 | 299.5 | 13,041,986 | 10.12 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 112.6 | 2,687 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 63.39 | 6,365,000 | 6.36 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 52.07 | 1,600,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 29.67 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 19.52 | 600,000 | 0.03 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16.92 | 520,000 | -0.03 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.44 | 273 | 0.01 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.76 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 646,713 | 0.65 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.02 | 96 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.69 | 88 | 0.02 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.35 | 80 | 0 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.63 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 13,935 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.33 | -10,000 | -0.03 |
| Collateral | -0.63 | -19,414 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -29,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.27 | -78 | 0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -13.62 | -325 | 0.02 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -16.68 | -398 | 0 |