קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
92.39
מחיר קנייה
92.51
- % החודש:0.7%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:9.65%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.3 | 2,797 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 86.1 | 2,870,000 | 0.4 |
| מק"מ | 4 | 84.92 | 10,640,000 | 10.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.5 | 339,043 | 1.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.63 | -254,205 | -0.95 |
| סה"כ | 19 | 279.19 | 13,597,635 | 12.46 |
אחזקות הקרן
S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.34 | 2,631 | 0.51 |
| מקמ 515 | 35.67 | 4,460,000 | 4.44 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 34.5 | 1,150,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 24.09 | 3,000,000 | 3 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 19.5 | 650,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.45 | 581,498 | 2.17 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 15.6 | 520,000 | 0.09 |
| מקמ 1015 | 13.05 | 1,660,000 | 1.63 |
| מקמ 615 | 12.11 | 1,520,000 | 1.51 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 9 | 300,000 | 0.03 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 7.5 | 250,000 | 0.01 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.23 | 90 | -0.01 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.98 | 83 | -0.01 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.98 | 83 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.5 | -50,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.95 | -242,456 | -0.24 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.23 | -90 | 0.01 |
| Collateral | -6.13 | -204,205 | -0.76 |