קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
84.16
מחיר קנייה
84.16
- % החודש:2.89%
- % השנה:-9.94%
- % 3 חודשים:-7.91%
- % 12 חודשים:-19.57%
- סטיית תקן (שנה):16.51
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.52 | 3,048 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 96.41 | 3,770,000 | -0.82 |
| מק"מ | 4 | 89.09 | 11,790,000 | 11.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.18 | 1,572,601 | 1.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.14 | 240,000 | 0.81 |
| סה"כ | 16 | 303.34 | 17,375,649 | 13.16 |
אחזקות הקרן
S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 915
F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.52 | 3,048 | 0.36 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 29.41 | 1,150,000 | -0.38 |
| מקמ 715 | 27.33 | 3,600,000 | 3.6 |
| מקמ 915 | 26.53 | 3,520,000 | 3.49 |
| F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 23.02 | 900,000 | -0.21 |
| מקמ 815 | 22.76 | 3,010,000 | 3 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 16.62 | 650,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.6 | 1,791,224 | 1.79 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.3 | 520,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 12.47 | 1,660,000 | 1.64 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.67 | 300,000 | -0.04 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.39 | 250,000 | -0.05 |
| Collateral | 6.14 | 240,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -10,021 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.34 | -208,603 | -0.7 |