קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
88.33
מחיר קנייה
88.5
- % החודש:-2.91%
- % השנה:-5.48%
- % 3 חודשים:-7.22%
- % 12 חודשים:-11.51%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.78 | 3,047 | 1.22 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 72.52 | 2,870,000 | 0.03 |
| מק"מ | 4 | 67.77 | 9,790,000 | 9.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.74 | 1,781,668 | 4.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.05 | -278,893 | -1.01 |
| סה"כ | 23 | 260.76 | 14,165,822 | 14.24 |
אחזקות הקרן
S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.44 | 2,631 | 1.13 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 29.06 | 1,150,000 | 0.07 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 29.06 | 1,150,000 | -0.09 |
| מקמ 715 | 24.9 | 3,600,000 | 3.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.92 | 946,798 | 3.43 |
| מקמ 515 | 20.96 | 3,010,000 | 3.01 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.42 | 650,000 | 0 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.14 | 520,000 | -0.03 |
| מקמ 1015 | 11.36 | 1,660,000 | 1.63 |
| מקמ 615 | 10.55 | 1,520,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 1,090,024 | 1.09 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 7.58 | 300,000 | 0 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 250,000 | -0.02 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.81 | 150 | 0.01 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 100 | 0.01 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.89 | 90 | 0.02 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 83 | 0.02 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 83 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.78 | -255,155 | -0.26 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.89 | -90 | 0.01 |
| Collateral | -7.05 | -278,893 | -1.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -29.06 | -1,150,000 | 0.1 |