קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
68.75
מחיר קנייה
68.75
- % החודש:6.33%
- % השנה:-16.7%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:-24.38%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 107.83 | 11,810,000 | 11.73 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 100.01 | 3,440,000 | 0.11 |
| SWAP מניות | 2 | 98.61 | 3,179 | -0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.56 | 260,000 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.23 | 311,820 | 0.13 |
| סה"כ | 19 | 315.24 | 15,824,999 | 12.16 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_230226_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.82 | 3,089 | -0.62 |
| מקמ 616 | 57.36 | 6,280,000 | 6.24 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 46.52 | 1,600,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 26.11 | 2,850,000 | 2.84 |
| F_230226_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 20.35 | 700,000 | 0.03 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.12 | 520,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 12.32 | 1,340,000 | 1.34 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 12.21 | 420,000 | -0.01 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.72 | 300,000 | 0.01 |
| Collateral | 7.56 | 260,000 | 0.82 |
| מקמ 726 | 6.73 | 740,000 | 0.73 |
| מקמ 417 | 5.31 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 391,630 | 0.39 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 90 | -0.02 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.39 | -82,161 | -0.26 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -4.36 | -150,000 | -0.01 |