קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
68.36
מחיר קנייה
68.36
- % החודש:-2.47%
- % השנה:-17.17%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:-20.88%
- סטיית תקן (שנה):16.82
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.04 | 3,325 | 0 |
| מק"מ | 4 | 91.22 | 10,470,000 | 10.39 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.7 | 3,480,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.53 | 252,908 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.52 | -20,000 | -0.06 |
| סה"כ | 17 | 289.97 | 14,186,233 | 11.38 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.75 | 3,382 | 0 |
| מקמ 816 | 66.77 | 7,630,000 | 7.61 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 41.7 | 1,600,000 | 0.09 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 17.46 | 670,000 | -0.02 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 15.64 | 600,000 | 0.01 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.6 | 560,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 12.82 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.51 | 364,862 | 1.08 |
| מקמ 726 | 6.49 | 740,000 | 0.74 |
| מקמ 417 | 5.14 | 600,000 | 0.59 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 86 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,369 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.52 | -20,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | -114,324 | -0.11 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.3 | -143 | 0.01 |