קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
68.78
מחיר קנייה
68.78
- % החודש:0.58%
- % השנה:-16.66%
- % 3 חודשים:-12.66%
- % 12 חודשים:-26.45%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):-1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 94.87 | 2,943 | -0.35 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.84 | 3,590,000 | -0.07 |
| מק"מ | 3 | 92.4 | 11,132,400 | 11.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.93 | 150,111 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.72 | 314,505 | 0.45 |
| SPOT | 1 | 3.45 | 132,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 292.21 | 15,321,959 | 11.6 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
F_230226_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 76.3 | 2,367 | -0.28 |
| מקמ 316 | 52.25 | 6,282,400 | 6.28 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 41.82 | 1,600,000 | -0.1 |
| מקמ 516 | 23.56 | 2,850,000 | 2.83 |
| F_230226_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 18.3 | 700,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 16.59 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.59 | 520,000 | 0.03 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 10.98 | 420,000 | -0.01 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 7.84 | 300,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.03 | 218 | -0.02 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.22 | 131 | -0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.16 | 129 | -0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.51 | 109 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.45 | 132,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.8 | 87 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.71 | 84 | 0.01 |
| Collateral | 2.36 | 90,111 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 250,223 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 61,931 | 0.19 |
| Collateral | 1.57 | 60,000 | 0.19 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.31 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.64 | -82 | 0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.22 | -100 | -0.02 |