קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
73.09
מחיר קנייה
73.09
- % החודש:6.48%
- % השנה:-11.44%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:-12.88%
- סטיית תקן (שנה):17.4
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.73 | 3,303 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.56 | 3,810,000 | 0.1 |
| מק"מ | 5 | 87.95 | 10,320,000 | 10.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.54 | 1,251,665 | 1.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.33 | -89,982 | -0.27 |
| סה"כ | 20 | 296.45 | 15,294,986 | 11.54 |
אחזקות הקרן
S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.4 | 3,325 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 42.8 | 4,980,000 | 4.95 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 41.39 | 1,600,000 | 0.14 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 25.87 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 817 | 20.99 | 2,500,000 | 2.43 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 15.52 | 600,000 | 0.02 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.49 | 560,000 | 0 |
| מקמ 517 | 12.69 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 1,149,587 | 1.15 |
| מקמ 1016 | 6.38 | 740,000 | 0.74 |
| מקמ 417 | 5.09 | 600,000 | 0.59 |
| S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.32 | 110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 99,689 | 0.3 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 1.29 | 50,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,388 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.78 | -30,000 | -0.09 |
| S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.82 | -27 | 0 |
| Collateral | -1.55 | -59,982 | -0.18 |
| S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.17 | -105 | 0.01 |