קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
95.2
מחיר קנייה
95.2
- % החודש:4.77%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:10.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 102.11 | 2,576 | -1.29 |
| מק"מ | 5 | 100.96 | 11,071,915 | 10.98 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.45 | 2,870,000 | -0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 16.88 | 513,096 | 1.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3 | -350,857 | -0.33 |
| סה"כ | 23 | 311.4 | 14,106,730 | 10.88 |
אחזקות הקרן
S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 415
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 119.75 | 3,021 | -1.16 |
| מקמ 215 | 28.6 | 3,111,915 | 3.11 |
| מקמ 415 | 27.39 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 26.33 | 800,000 | -0.14 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 26.33 | 800,000 | -0.01 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 21.39 | 650,000 | -0.06 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 16.46 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 15.46 | 1,700,000 | 1.68 |
| Collateral | 14.91 | 453,096 | 1.62 |
| מקמ 1015 | 14.85 | 1,660,000 | 1.61 |
| מקמ 315 | 14.66 | 1,600,000 | 1.59 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 9.87 | 300,000 | -0.05 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 250,000 | -0.04 |
| Collateral | 1.97 | 60,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 9,750 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.17 | -80 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.32 | -360,608 | -0.36 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.37 | -85 | -0.04 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.56 | -115 | -0.03 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -4.94 | -150,000 | 0.01 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.54 | -165 | -0.05 |
| F_280125_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | -9.22 | -280,000 | 0.01 |