קסם MSCI India KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.15
תחילת השנה	3.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.4	3,325	0.07
מקמ 1116	42.8	4,980,000	4.95
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	41.39	1,600,000	0.14
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	25.87	1,000,000	-0.06
מקמ 817	20.99	2,500,000	2.43
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	15.52	600,000	0.02
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	14.49	560,000	0
מקמ 517	12.69	1,500,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	9.94	1,149,587	1.15
מקמ 1016	6.38	740,000	0.74
מקמ 417	5.09	600,000	0.59
S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.32	110	0
פיקדון בבנק מסוים	2.58	99,689	0.3
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	1.29	50,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	2,388	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
Collateral	-0.78	-30,000	-0.09
S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.82	-27	0
Collateral	-1.55	-59,982	-0.18
S_170726_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-3.17	-105	0.01