קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
83.47
מחיר קנייה
83.65
- % החודש:-1.43%
- % השנה:-10.68%
- % 3 חודשים:-0.82%
- % 12 חודשים:-14.33%
- סטיית תקן (שנה):16.49
- שארפ (שנה):-1.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.6 | 0.39 |
| תחילת השנה | -0.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.43 | 2,687 | -0.24 |
| מקמ 1215 | 76.67 | 8,780,000 | 8.72 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 55.27 | 1,900,000 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 21.37 | 2,440,000 | 2.43 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 17.45 | 600,000 | -0.02 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 15.13 | 520,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 14.59 | 1,660,000 | 1.66 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.73 | 300,000 | -0.03 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.16 | 88 | 0 |
| Collateral | 2.91 | 100,000 | 0.33 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 46,474 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 143,688 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,305 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.29 | -10,000 | -0.03 |