קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
67.98
מחיר קנייה
67.98
- % החודש:-12.83%
- % השנה:-17.63%
- % 3 חודשים:-17.5%
- % 12 חודשים:-24.36%
- סטיית תקן (שנה):17.16
- שארפ (שנה):-1.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.54 | 1.92 |
| תחילת השנה | 3.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.85 | 2,367 | 0.16 |
| מקמ 316 | 66.79 | 6,282,400 | 6.24 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 54.58 | 1,600,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 31.99 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 20.47 | 600,000 | -0.02 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 17.74 | 520,000 | -0.03 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 10.23 | 300,000 | -0.02 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.71 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 90,354 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 8,924 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.34 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -38,000 | 0 |
| F_171225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4.09 | -120,000 | 0 |