קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
71.34
מחיר קנייה
71.47
- % החודש:-0.99%
- % השנה:-13.56%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:-17.82%
- סטיית תקן (שנה):17.95
- שארפ (שנה):-1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.19 | 0.63 |
| תחילת השנה | 4.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.07 | 3,089 | 0 |
| מקמ 616 | 56.34 | 6,280,000 | 6.28 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 40.53 | 1,600,000 | -0.48 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 16.97 | 670,000 | -0.12 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.19 | 560,000 | -0.09 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 14.19 | 560,000 | -0.04 |
| מקמ 517 | 13.04 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 816 | 12.04 | 1,350,000 | 1.34 |
| מקמ 726 | 6.62 | 740,000 | 0.74 |
| Collateral | 6.08 | 240,000 | 0.68 |
| מקמ 417 | 5.23 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 198,465 | 0.56 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.8 | 97 | -0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.6 | 90 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.42 | 84 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 93,000 | 0 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 1.27 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 67,754 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,369 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |