קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
77.51
מחיר קנייה
77.66
- % החודש:-6.08%
- % השנה:-6.08%
- % 3 חודשים:-9.89%
- % 12 חודשים:-10.54%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):-0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.45 | 0.15 |
| תחילת השנה | -1.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.83 | 2,687 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 62.02 | 6,565,000 | 6.54 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 49.36 | 1,600,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 23.12 | 2,440,000 | 2.44 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 18.51 | 600,000 | -0.06 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16.04 | 520,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.88 | 1,147,659 | 1.15 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.26 | 300,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 167,372 | 0.54 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.47 | 88 | 0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.15 | 80 | 0 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 1.54 | 50,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.23 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -2.14 | -69,517 | -0.23 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -12.8 | -325 | 0.02 |