קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
86.02
מחיר קנייה
86.03
- % החודש:4.04%
- % השנה:-7.95%
- % 3 חודשים:-2.06%
- % 12 חודשים:-18.49%
- סטיית תקן (שנה):16.63
- שארפ (שנה):-1.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.23 | 0.64 |
| תחילת השנה | 0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.3 | 2,951 | -0.65 |
| מקמ 915 | 59.41 | 7,120,000 | 7.09 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 53.97 | 1,900,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 20.42 | 2,440,000 | 2.44 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 17.04 | 600,000 | 0.02 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.77 | 520,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 13.8 | 1,660,000 | 1.65 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.52 | 300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 173,899 | 0.59 |
| Collateral | 2.84 | 100,000 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 61,000 | 0 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | 0 |
| Collateral | 0.28 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,305 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.11 | -371,717 | -0.37 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.29 | -93 | -0.01 |