קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
69
מחיר קנייה
69
- % החודש:6.71%
- % השנה:-16.39%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:-22.69%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):-1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.44 | 0.06 |
| תחילת השנה | 4.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.82 | 3,089 | -0.62 |
| מקמ 616 | 57.36 | 6,280,000 | 6.24 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 46.52 | 1,600,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 26.11 | 2,850,000 | 2.84 |
| F_230226_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 20.35 | 700,000 | 0.03 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.12 | 520,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 12.32 | 1,340,000 | 1.34 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 12.21 | 420,000 | -0.01 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.72 | 300,000 | 0.01 |
| Collateral | 7.56 | 260,000 | 0.82 |
| מקמ 726 | 6.73 | 740,000 | 0.73 |
| מקמ 417 | 5.31 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 391,630 | 0.39 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 90 | -0.02 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.39 | -82,161 | -0.26 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -4.36 | -150,000 | -0.01 |