הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
106.94
מחיר קנייה
106.94
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:-0.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 5,788,898 | 6.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 51 | 99.99 | 5,788,898 | 6.14 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 52
עזריאלי אגח ו
חשמל אגח 34
מבנה אגח כה
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 52 | 5.27 | 316,128 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ו | 5.25 | 283,482 | 0.32 |
| חשמל אגח 34 | 5.24 | 302,433 | 0.32 |
| מבנה אגח כה | 5.23 | 329,716 | 0.32 |
| חשמל אגח 31 | 5.19 | 280,814 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 5.16 | 216,188 | 0.32 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 4.68 | 283,901 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ז | 4.51 | 279,014 | 0.28 |
| אמות אגח ח | 4.47 | 262,276 | 0.27 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.35 | 263,787 | 0.27 |
| ארפורט אגח ט | 3.82 | 229,019 | 0.23 |
| מליסרון אגח כא | 2.86 | 159,359 | 0.18 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.84 | 148,092 | 0.17 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.71 | 156,518 | 0.17 |
| גב ים אגח י | 2.32 | 142,006 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.15 | 127,107 | 0.13 |
| דליה אגח ב | 2.04 | 120,268 | 0.13 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.92 | 111,814 | 0.12 |
| ריט 1 אגח ז | 1.92 | 106,410 | 0.12 |
| ביג אגח כ | 1.78 | 103,772 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.76 | 106,512 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.69 | 101,386 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.59 | 99,431 | 0.1 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.56 | 93,262 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.44 | 86,206 | 0.09 |
| אמות אגח ט | 1.4 | 83,039 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.39 | 81,795 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.38 | 71,173 | 0.08 |
| ארפורט אגח יב | 1.27 | 74,077 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.12 | 65,400 | 0.07 |
| בזק אגח 14 | 0.95 | 61,827 | 0.06 |
| ביג אגח כא | 0.91 | 54,348 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.84 | 49,464 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.83 | 50,397 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.77 | 44,983 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.72 | 41,196 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.71 | 40,558 | 0.04 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.64 | 38,914 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.63 | 35,490 | 0.04 |
| מגה אור אגח יא | 0.62 | 37,719 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.62 | 41,733 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.61 | 36,207 | 0.04 |
| ארפורט אגח יא | 0.52 | 30,419 | 0.03 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.5 | 30,670 | 0.03 |
| גירון אגח ז | 0.45 | 25,247 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח א | 0.43 | 25,712 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.37 | 22,303 | 0.02 |
| גירון אגח ח | 0.31 | 20,784 | 0.02 |
| מגה אור אגח י | 0.18 | 10,887 | 0.01 |
| ויתניה אגח ז | 0.09 | 5,655 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |