הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
117.14
מחיר קנייה
117.14
- % החודש:-0.04%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:8.44%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.05 | 25,432,335 | 27.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 49 | 100.01 | 25,432,335 | 27.54 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
מליסרון אגח כא
רבוע נדלן אגח ט
עזריאלי אגח ז
מז טפ הנ אגח 70
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 5.27 | 929,191 | 1.45 |
| מליסרון אגח כא | 5.25 | 1,272,094 | 1.44 |
| רבוע נדלן אגח ט | 5.24 | 1,332,872 | 1.44 |
| עזריאלי אגח ז | 5.23 | 1,369,263 | 1.44 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 5.23 | 1,390,687 | 1.44 |
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 1,296,737 | 1.44 |
| לאומי אגח 188 | 3.89 | 1,050,185 | 1.07 |
| אמפא אגח א | 3.72 | 998,918 | 1.02 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.6 | 882,817 | 0.99 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.27 | 841,815 | 0.9 |
| ריט 1 אגח ז | 3.26 | 771,771 | 0.9 |
| מבנה אגח כו | 2.8 | 740,897 | 0.77 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 2.58 | 691,771 | 0.71 |
| דליה אגח ב | 2.56 | 640,684 | 0.71 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.54 | 630,668 | 0.7 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.5 | 697,972 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.34 | 600,772 | 0.64 |
| ביג אגח כד | 2.29 | 618,443 | 0.63 |
| ישרס אגח יט | 2.14 | 554,976 | 0.59 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.02 | 535,205 | 0.56 |
| ארפורט אגח יב | 1.99 | 500,476 | 0.55 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.92 | 471,844 | 0.53 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.85 | 461,327 | 0.51 |
| אמות אגח ט | 1.84 | 468,384 | 0.51 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.79 | 514,495 | 0.49 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.74 | 432,515 | 0.48 |
| בזק אגח 14 | 1.68 | 458,980 | 0.46 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.51 | 377,279 | 0.42 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.46 | 392,765 | 0.4 |
| אדגר אגח יג | 1.38 | 343,147 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.05 | 274,737 | 0.29 |
| רני צים אגח ד | 1.05 | 280,882 | 0.29 |
| עזריאלי אגח י | 1.05 | 285,944 | 0.29 |
| ריט 1 אגח ח | 1.02 | 257,381 | 0.28 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.99 | 252,545 | 0.27 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.99 | 266,509 | 0.27 |
| גב ים אגח יב | 0.87 | 231,996 | 0.24 |
| חשמל אגח 36 | 0.84 | 221,327 | 0.23 |
| פניקס הון אגח יז | 0.8 | 210,022 | 0.22 |
| ארפורט אגח יא | 0.68 | 171,581 | 0.19 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.62 | 174,619 | 0.17 |
| דורסל אגח ב | 0.53 | 142,973 | 0.15 |
| מליסרון אגח כב | 0.48 | 126,927 | 0.13 |
| גירון אגח ח | 0.39 | 108,663 | 0.11 |
| אספן גרופ אגח י | 0.32 | 85,780 | 0.09 |
| דליה אגח ג | 0.16 | 42,902 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.1 | 28,597 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.02 |