הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
106.3
מחיר קנייה
106.3
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 99.91 | 5,013,621 | 5.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 53 | 100.01 | 5,013,621 | 5.35 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח כה
עזריאלי אגח ו
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח כה | 5.31 | 290,909 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ו | 5.3 | 249,195 | 0.28 |
| לאומי אגח 186 | 5.29 | 278,975 | 0.28 |
| חשמל אגח 31 | 5.28 | 246,771 | 0.28 |
| חשמל אגח 34 | 5.27 | 266,193 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 5.26 | 190,375 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.9 | 252,400 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ז | 4.5 | 242,942 | 0.24 |
| אמות אגח ח | 4.46 | 228,370 | 0.24 |
| ארפורט אגח ט | 3.82 | 199,408 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 2.84 | 138,761 | 0.15 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.83 | 128,946 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.71 | 136,281 | 0.14 |
| גב ים אגח י | 2.31 | 123,643 | 0.12 |
| מליסרון אגח כ | 2.24 | 119,375 | 0.12 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.2 | 109,522 | 0.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.14 | 110,673 | 0.11 |
| דליה אגח ב | 2.12 | 107,631 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ז | 1.95 | 92,654 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.8 | 92,744 | 0.1 |
| ביג אגח כ | 1.77 | 90,358 | 0.09 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.69 | 88,280 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.61 | 84,612 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.6 | 86,575 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.42 | 71,220 | 0.08 |
| אמות אגח ט | 1.39 | 72,307 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.36 | 61,972 | 0.07 |
| ארפורט אגח יב | 1.26 | 64,504 | 0.07 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.16 | 61,799 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.14 | 56,945 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.03 | 52,656 | 0.05 |
| בזק אגח 14 | 0.94 | 53,836 | 0.05 |
| ביג אגח כא | 0.91 | 47,324 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.9 | 47,092 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.86 | 43,397 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.8 | 39,730 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.77 | 39,167 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.74 | 36,196 | 0.04 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.72 | 35,870 | 0.04 |
| מגה אור אגח יא | 0.64 | 33,834 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.63 | 30,898 | 0.03 |
| מגה אור אגח יב | 0.61 | 31,528 | 0.03 |
| ארפורט אגח יא | 0.52 | 26,485 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יד | 0.51 | 26,484 | 0.03 |
| גירון אגח ז | 0.45 | 21,982 | 0.02 |
| אדגר אגח יג | 0.45 | 22,070 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.37 | 19,420 | 0.02 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.36 | 18,765 | 0.02 |
| גירון אגח ח | 0.32 | 18,097 | 0.02 |
| מגה אור אגח י | 0.18 | 9,767 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.16 | 9,086 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח א | 0.11 | 5,597 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |