הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
118.39
מחיר קנייה
118.39
- % החודש:0.49%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:7.72%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 26,327,030 | 29.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 52 | 99.88 | 26,327,030 | 29.21 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
רבוע נדלן אגח ט
עזריאלי אגח ז
מליסרון אגח כא
מז טפ הנ אגח 70
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.14 | 1,308,990 | 1.5 |
| רבוע נדלן אגח ט | 5.12 | 1,343,517 | 1.5 |
| עזריאלי אגח ז | 5.12 | 1,377,494 | 1.5 |
| מליסרון אגח כא | 5.1 | 1,277,601 | 1.49 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 5.08 | 1,389,819 | 1.49 |
| אדמה אגח ב | 5.02 | 923,614 | 1.47 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.59 | 1,321,681 | 1.34 |
| לאומי אגח 188 | 3.58 | 994,299 | 1.05 |
| אמפא אגח א | 3.42 | 945,760 | 1 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.32 | 835,824 | 0.97 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.03 | 797,034 | 0.89 |
| ריט 1 אגח ז | 3.01 | 730,707 | 0.88 |
| מבנה אגח כו | 2.58 | 701,475 | 0.75 |
| דליה אגח ב | 2.39 | 606,577 | 0.7 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 2.37 | 654,967 | 0.69 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.34 | 597,115 | 0.68 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.17 | 578,025 | 0.63 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.16 | 568,796 | 0.63 |
| ביג אגח כד | 2.11 | 585,527 | 0.62 |
| ישרס אגח יט | 1.97 | 525,442 | 0.58 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.91 | 547,225 | 0.56 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.86 | 506,720 | 0.54 |
| ארפורט אגח יב | 1.8 | 473,842 | 0.53 |
| אדגר אגח יג | 1.71 | 433,017 | 0.5 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.71 | 436,782 | 0.5 |
| אמות אגח ט | 1.7 | 443,464 | 0.5 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.64 | 487,122 | 0.48 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.6 | 409,508 | 0.47 |
| בזק אגח 14 | 1.53 | 434,573 | 0.45 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.39 | 357,198 | 0.41 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.34 | 372,024 | 0.39 |
| רני צים אגח ד | 0.98 | 265,934 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.97 | 260,114 | 0.28 |
| עזריאלי אגח י | 0.97 | 270,726 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ח | 0.95 | 243,682 | 0.28 |
| ביג אגח כה | 0.93 | 270,742 | 0.27 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.91 | 252,328 | 0.27 |
| מליסרון אגח כב | 0.86 | 240,435 | 0.25 |
| גב ים אגח יב | 0.8 | 219,653 | 0.23 |
| חשמל אגח 36 | 0.77 | 209,543 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יז | 0.74 | 198,840 | 0.22 |
| ארפורט אגח יא | 0.58 | 154,318 | 0.17 |
| דורסל אגח ב | 0.48 | 135,369 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.38 | 108,296 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.38 | 108,297 | 0.11 |
| גירון אגח ח | 0.36 | 102,868 | 0.11 |
| וילאר אגח יב | 0.32 | 92,543 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח י | 0.3 | 81,215 | 0.09 |
| דליה אגח ג | 0.29 | 81,208 | 0.09 |
| מניבים ריט אגח ה | 0.22 | 65,180 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.04 |