הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
113.95
מחיר קנייה
113.95
- % החודש:0.19%
- % השנה:-0.11%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100.03 | 24,020,381 | 26.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 52 | 99.81 | 24,020,381 | 26.37 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
פועלים אגח 204
מבנה אגח כה
עזריאלי אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 31 | 5.26 | 1,168,059 | 1.39 |
| חשמל אגח 34 | 5.25 | 1,242,638 | 1.39 |
| פועלים אגח 204 | 5.25 | 1,348,313 | 1.39 |
| מבנה אגח כה | 5.25 | 1,340,420 | 1.39 |
| עזריאלי אגח ז | 5.2 | 1,294,527 | 1.38 |
| אדמה אגח ב | 4.99 | 844,775 | 1.32 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 4.88 | 1,232,661 | 1.29 |
| מליסרון אגח כא | 4.46 | 1,033,525 | 1.18 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.22 | 741,305 | 0.85 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.14 | 763,504 | 0.83 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3 | 737,193 | 0.79 |
| ריט 1 אגח ז | 2.91 | 648,078 | 0.77 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.87 | 706,898 | 0.76 |
| מבנה אגח כו | 2.54 | 622,158 | 0.67 |
| דליה אגח ב | 2.36 | 553,822 | 0.62 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.25 | 529,601 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.12 | 504,477 | 0.56 |
| ביג אגח כד | 2.05 | 519,313 | 0.54 |
| ישרס אגח יט | 2.05 | 502,823 | 0.54 |
| ארפורט אגח יב | 1.75 | 420,254 | 0.46 |
| לאומי אגח 188 | 1.73 | 440,929 | 0.46 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.69 | 396,220 | 0.45 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.65 | 387,393 | 0.44 |
| אמפא אגח א | 1.64 | 419,404 | 0.43 |
| אמות אגח ט | 1.63 | 393,323 | 0.43 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.59 | 432,033 | 0.42 |
| בזק אגח 14 | 1.48 | 385,437 | 0.39 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.33 | 316,815 | 0.35 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.29 | 329,960 | 0.34 |
| אדגר אגח יג | 1.24 | 288,141 | 0.33 |
| מגה אור אגח יא | 1.14 | 280,265 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.13 | 290,445 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.99 | 245,308 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.94 | 232,489 | 0.25 |
| עזריאלי אגח י | 0.94 | 240,112 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.93 | 219,119 | 0.24 |
| רני צים אגח ד | 0.93 | 235,862 | 0.25 |
| מגה אור אגח יב | 0.89 | 219,514 | 0.23 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.87 | 212,061 | 0.23 |
| חשמל אגח 36 | 0.74 | 185,844 | 0.2 |
| פניקס הון אגח יז | 0.72 | 176,362 | 0.19 |
| ביג אגח כג | 0.65 | 164,723 | 0.17 |
| ארפורט אגח יא | 0.6 | 144,070 | 0.16 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.47 | 120,049 | 0.12 |
| ויתניה אגח ז | 0.43 | 107,179 | 0.11 |
| גירון אגח ח | 0.34 | 91,239 | 0.09 |
| סונול נד אגח א | 0.34 | 86,432 | 0.09 |
| גב ים אגח יב | 0.29 | 72,047 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ח | 0.28 | 67,228 | 0.08 |
| מגה אור אגח י | 0.2 | 50,007 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח י | 0.14 | 36,027 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.06 |