הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
117.08
מחיר קנייה
117.08
- % החודש:-0.66%
- % השנה:2.64%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100.07 | 41,809,497 | 46.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 100.07 | 41,809,497 | 46.48 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח כא
אדמה אגח ב
עזריאלי אגח ז
חשמל אגח 34
מז טפ הנ אגח 70
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח כא | 5.12 | 2,038,841 | 2.38 |
| אדמה אגח ב | 5.11 | 1,488,258 | 2.37 |
| עזריאלי אגח ז | 5.11 | 2,182,934 | 2.37 |
| חשמל אגח 34 | 5.11 | 2,084,240 | 2.37 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 5.11 | 2,208,082 | 2.38 |
| עזריאלי אגח ח | 5.09 | 2,195,644 | 2.36 |
| חשמל אגח 33 | 5.09 | 2,265,925 | 2.36 |
| לאומי אגח 188 | 3.66 | 1,646,513 | 1.7 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.46 | 1,384,093 | 1.61 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.18 | 1,319,836 | 1.48 |
| ריט 1 אגח ז | 3.16 | 1,209,999 | 1.47 |
| אמות אגח ט | 2.81 | 1,157,156 | 1.31 |
| גב ים אגח יב | 2.74 | 1,185,646 | 1.27 |
| מבנה אגח כו | 2.72 | 1,161,611 | 1.26 |
| דליה אגח ב | 2.51 | 1,004,464 | 1.16 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 2.5 | 1,084,590 | 1.16 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.46 | 988,786 | 1.14 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.28 | 941,899 | 1.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.28 | 957,172 | 1.06 |
| ביג אגח כד | 2.2 | 969,600 | 1.02 |
| ישרס אגח יט | 2.07 | 870,123 | 0.96 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 2.01 | 906,189 | 0.93 |
| ביג אגח כה | 1.97 | 896,637 | 0.91 |
| ארפורט אגח יב | 1.89 | 784,646 | 0.88 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.8 | 723,299 | 0.84 |
| אדגר אגח יג | 1.79 | 717,045 | 0.83 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.73 | 806,629 | 0.8 |
| בזק אגח 14 | 1.62 | 719,617 | 0.75 |
| ריט 1 אגח ח | 1.46 | 596,719 | 0.68 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.44 | 591,501 | 0.67 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.43 | 640,807 | 0.66 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.38 | 616,057 | 0.64 |
| עזריאלי אגח י | 1.01 | 448,318 | 0.47 |
| מליסרון אגח כב | 0.88 | 394,183 | 0.41 |
| חשמל אגח 36 | 0.81 | 346,998 | 0.38 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.78 | 358,655 | 0.36 |
| פניקס הון אגח יז | 0.77 | 329,284 | 0.36 |
| וילאר אגח יב | 0.67 | 306,510 | 0.31 |
| ארפורט אגח יא | 0.61 | 255,542 | 0.28 |
| ישרס אגח כ | 0.48 | 224,159 | 0.23 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.41 | 189,548 | 0.19 |
| גירון אגח ח | 0.38 | 170,362 | 0.18 |
| מבנה אגח כז | 0.37 | 172,388 | 0.17 |
| דליה אגח ג | 0.31 | 134,496 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח י | 0.3 | 134,496 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.02 |