הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10
מחיר פדיון
112.89
מחיר קנייה
112.89
- % החודש:1.07%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:9.28%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.97 | 7,870,785 | 8.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 49 | 99.94 | 7,870,785 | 8.56 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ו
אדמה אגח ב
מז טפ הנ אגח 70
מבנה אגח כה
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ו | 5.09 | 376,929 | 0.44 |
| אדמה אגח ב | 5.08 | 288,679 | 0.43 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 5.08 | 419,836 | 0.44 |
| מבנה אגח כה | 5.07 | 430,619 | 0.43 |
| חשמל אגח 31 | 5.07 | 371,703 | 0.43 |
| חשמל אגח 34 | 5.05 | 395,143 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ז | 4.98 | 415,408 | 0.43 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.86 | 400,920 | 0.42 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.06 | 339,411 | 0.35 |
| מליסרון אגח כא | 3.16 | 241,584 | 0.27 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.06 | 237,886 | 0.26 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.04 | 218,963 | 0.26 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.88 | 236,552 | 0.25 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.84 | 226,835 | 0.24 |
| ריט 1 אגח ז | 2.81 | 207,964 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.5 | 213,949 | 0.21 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.43 | 193,179 | 0.21 |
| דליה אגח ב | 2.35 | 182,794 | 0.2 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.17 | 169,939 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.01 | 161,879 | 0.17 |
| ישרס אגח יט | 1.97 | 161,355 | 0.17 |
| ביג אגח כ | 1.89 | 150,554 | 0.16 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.88 | 154,090 | 0.16 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.72 | 133,839 | 0.15 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.61 | 131,025 | 0.14 |
| אמות אגח ט | 1.6 | 126,215 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.58 | 124,315 | 0.14 |
| ארפורט אגח יב | 1.41 | 112,587 | 0.12 |
| אדגר אגח יג | 1.2 | 92,460 | 0.1 |
| מגה אור אגח יא | 1.13 | 92,750 | 0.1 |
| בזק אגח 14 | 1.07 | 93,973 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.94 | 75,181 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.91 | 70,314 | 0.08 |
| רני צים אגח ד | 0.91 | 75,687 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.86 | 68,373 | 0.07 |
| מגה אור אגח יב | 0.86 | 70,442 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.84 | 68,051 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.7 | 63,428 | 0.06 |
| ארפורט אגח יא | 0.58 | 46,232 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.49 | 40,191 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.45 | 38,528 | 0.04 |
| ויתניה אגח ז | 0.41 | 34,393 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.36 | 30,073 | 0.03 |
| גירון אגח ח | 0.35 | 31,595 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יז | 0.21 | 17,722 | 0.02 |
| מגה אור אגח י | 0.2 | 16,549 | 0.02 |
| חשמל אגח 36 | 0.18 | 14,911 | 0.02 |
| גב ים אגח יב | 0.07 | 5,780 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |