הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.47	-11.52
תחילת השנה	20.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח כא	5.12	2,038,841	2.38
אדמה אגח ב	5.11	1,488,258	2.37
עזריאלי אגח ז	5.11	2,182,934	2.37
חשמל אגח 34	5.11	2,084,240	2.37
מז טפ הנ אגח 70	5.11	2,208,082	2.38
עזריאלי אגח ח	5.09	2,195,644	2.36
חשמל אגח 33	5.09	2,265,925	2.36
לאומי אגח 188	3.66	1,646,513	1.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	3.46	1,384,093	1.61
פועלים הת נד יב (COCO)	3.18	1,319,836	1.48
ריט 1 אגח ז	3.16	1,209,999	1.47
אמות אגח ט	2.81	1,157,156	1.31
גב ים אגח יב	2.74	1,185,646	1.27
מבנה אגח כו	2.72	1,161,611	1.26
דליה אגח ב	2.51	1,004,464	1.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	2.5	1,084,590	1.16
סלע נדלן אגח ד	2.46	988,786	1.14
אלוני חץ אגח טו	2.28	941,899	1.06
סלע נדלן אגח ה	2.28	957,172	1.06
ביג אגח כד	2.2	969,600	1.02
ישרס אגח יט	2.07	870,123	0.96
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	2.01	906,189	0.93
ביג אגח כה	1.97	896,637	0.91
ארפורט אגח יב	1.89	784,646	0.88
אפי נכסים אגח טז	1.8	723,299	0.84
אדגר אגח יג	1.79	717,045	0.83
רבוע נדלן אגח י	1.73	806,629	0.8
בזק אגח 14	1.62	719,617	0.75
ריט 1 אגח ח	1.46	596,719	0.68
אשטרום נכ אגח 14	1.44	591,501	0.67
הכשרת ישוב אגח 27	1.43	640,807	0.66
פועלים הת נד יד (COCO)	1.38	616,057	0.64
עזריאלי אגח י	1.01	448,318	0.47
מליסרון אגח כב	0.88	394,183	0.41
חשמל אגח 36	0.81	346,998	0.38
פרשקובסקי אגח יז	0.78	358,655	0.36
פניקס הון אגח יז	0.77	329,284	0.36
וילאר אגח יב	0.67	306,510	0.31
ארפורט אגח יא	0.61	255,542	0.28
ישרס אגח כ	0.48	224,159	0.23
מימון ישיר אגח ח	0.41	189,548	0.19
גירון אגח ח	0.38	170,362	0.18
מבנה אגח כז	0.37	172,388	0.17
דליה אגח ג	0.31	134,496	0.14
אספן גרופ אגח י	0.3	134,496	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.02