הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-0.31
תחילת השנה	1.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	5.31	1,426,048	1.46
עזריאלי אגח ז	5.3	1,376,538	1.46
חשמל אגח 34	5.29	1,305,429	1.46
מליסרון אגח כא	5.16	1,247,920	1.42
אדמה אגח ב	5.05	898,377	1.39
מז טפ הנ אגח 70	4.97	1,310,845	1.37
רבוע נדלן אגח ט	4.82	1,220,458	1.33
לאומי התח נד406 (COCO)	4.42	1,163,921	1.22
לאומי אגח 188	3.51	937,826	0.97
אמפא אגח א	3.33	892,043	0.92
פניקס הון אגח יב (COCO)	3.24	788,359	0.89
ריט 1 אגח ז	2.97	689,197	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	2.94	751,740	0.81
מבנה אגח כו	2.59	661,623	0.71
דליה אגח ב	2.38	588,944	0.65
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	2.31	617,768	0.64
סלע נדלן אגח ד	2.29	563,202	0.63
אלוני חץ אגח טו	2.1	536,473	0.58
ישרס אגח יט	2.09	534,735	0.58
ביג אגח כד	2.06	552,261	0.57
מימון ישיר אגח ז	1.84	477,933	0.51
ארפורט אגח יב	1.79	446,926	0.49
אשטרום קב אגח ה	1.72	421,355	0.47
אפי נכסים אגח טז	1.68	411,983	0.46
אמות אגח ט	1.66	418,271	0.46
רבוע נדלן אגח י	1.62	459,441	0.45
מניבים ריט אגח ד	1.56	386,224	0.43
בזק אגח 14	1.5	409,868	0.41
אשטרום נכ אגח 14	1.35	336,914	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	1.32	350,886	0.36
אדגר אגח יג	1.26	306,417	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	1.13	311,639	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.96	247,991	0.26
עזריאלי אגח י	0.95	255,349	0.26
רני צים אגח ד	0.94	250,828	0.26
ריט 1 אגח ח	0.94	229,852	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.88	225,509	0.24
גב ים אגח יב	0.8	207,182	0.22
חשמל אגח 36	0.76	197,632	0.21
פניקס הון אגח יז	0.72	187,550	0.2
ארפורט אגח יא	0.61	153,201	0.17
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	118,983	0.12
גירון אגח ח	0.35	97,034	0.1
אספן גרופ אגח י	0.28	76,616	0.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	77,975	0.08
דורסל אגח ב	0.23	63,837	0.06
מליסרון אגח כב	0.21	56,699	0.06
דליה אגח ג	0.07	19,162	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.04