הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות
מחיר פדיון
107.48
מחיר קנייה
107.48
- % החודש:-0.66%
- % השנה:5.19%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.05 | 40,936,313 | 44.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 100.05 | 40,936,313 | 44.91 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
לאומי אגח 183
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.04 | 1,657,677 | 1.81 |
| חשמל אגח 35 | 4.02 | 1,597,267 | 1.8 |
| לאומי אגח 186 | 4.01 | 1,714,572 | 1.8 |
| לאומי אגח 183 | 4.01 | 1,717,553 | 1.8 |
| לאומי אגח 182 | 3.75 | 1,530,859 | 1.68 |
| חשמל אגח 31 | 3.72 | 1,424,682 | 1.67 |
| חשמל אגח 34 | 3.71 | 1,494,523 | 1.67 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.69 | 1,552,439 | 1.66 |
| חשמל אגח 33 | 3.54 | 1,572,207 | 1.59 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.98 | 1,269,495 | 1.34 |
| לאומי אגח 185 | 2.92 | 1,246,456 | 1.31 |
| פועלים אגח 203 | 2.84 | 1,087,745 | 1.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.74 | 1,155,159 | 1.23 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.71 | 1,128,003 | 1.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.67 | 1,032,343 | 1.2 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.62 | 1,007,258 | 1.18 |
| חשמל אגח 27 | 2.54 | 925,731 | 1.14 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.49 | 1,074,715 | 1.12 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.19 | 935,240 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.91 | 811,656 | 0.86 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.87 | 693,330 | 0.84 |
| פועלים אגח 201 | 1.86 | 780,739 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.77 | 745,232 | 0.79 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.76 | 749,041 | 0.79 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.74 | 718,272 | 0.78 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.73 | 681,180 | 0.78 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.71 | 685,049 | 0.77 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.49 | 611,695 | 0.67 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.27 | 534,450 | 0.57 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.21 | 506,181 | 0.54 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.17 | 463,563 | 0.53 |
| פועלים אגח 200 | 1.15 | 480,235 | 0.52 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.12 | 532,748 | 0.5 |
| חשמל אגח 32 | 1.12 | 440,225 | 0.5 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.09 | 443,044 | 0.49 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.05 | 412,083 | 0.47 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.98 | 390,369 | 0.44 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.95 | 389,875 | 0.42 |
| פועלים אגח 202 | 0.84 | 325,589 | 0.38 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.8 | 333,185 | 0.36 |
| מקורות אגח 10 | 0.79 | 313,419 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.78 | 308,370 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.76 | 314,205 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.76 | 314,355 | 0.34 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.68 | 279,651 | 0.31 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.66 | 234,454 | 0.29 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.65 | 254,933 | 0.29 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.6 | 243,981 | 0.27 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.59 | 234,294 | 0.26 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.57 | 227,806 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.54 | 204,964 | 0.24 |
| חשמל אגח 37 | 0.51 | 209,777 | 0.23 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.48 | 194,038 | 0.21 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.47 | 187,450 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.35 | 136,051 | 0.16 |
| חשמל אגח 36 | 0.33 | 141,767 | 0.15 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.3 | 113,566 | 0.13 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.27 | 102,033 | 0.12 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.18 | 69,534 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |