הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

112.07

מחיר קנייה

112.07

0.06%

% החודש:0.24%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	99.99	64,410,526	71.24
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	-0.01
סה"כ	68	99.98	64,410,526	71.23

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

מקורות אגח 11

לאומי אגח 183

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.14	2,552,136	2.95
לאומי אגח 186	4.12	2,757,950	2.94
מקורות אגח 11	4.06	2,648,559	2.89
לאומי אגח 183	3.74	2,453,224	2.67
חשמל אגח 31	3.43	2,024,319	2.44
חשמל אגח 34	3.39	2,123,556	2.41
חשמל אגח 33	3.28	2,233,937	2.34
דיסקונט מנ אגח יז	3.17	2,154,901	2.26
מז טפ הנפק 52	3.06	1,978,674	2.18
מז טפ הנפק 62	3.02	1,932,159	2.15
מז טפ הנפק 46	2.91	1,725,333	2.07
פועלים אגח 204	2.89	1,956,299	2.06
לאומי אגח 182	2.86	1,794,930	2.03
פועלים אגח 201	2.71	1,773,449	1.93
דיסקונט מנ אגח טו	2.6	1,690,215	1.86
חשמל אגח 27	2.28	1,300,908	1.62
מז טפ הנ אגח 70	2.21	1,468,531	1.58
נמלי ישראל אגח ב	2.01	1,210,420	1.43
דיסקונט מנ אגח טז	2.01	1,341,269	1.44
דיסקונט מנ אגח יח	2	1,396,533	1.42
לאומי התח נד406 (COCO)	1.97	1,303,925	1.41
לאומי אגח 185	1.92	1,278,784	1.37
מז טפ הנ אגח 68	1.86	1,235,810	1.33
פועלים אגח 203	1.77	1,062,986	1.26
מז טפ הנפק 64	1.63	1,063,790	1.16
לאומי אגח 188	1.56	1,050,621	1.11
בינל הנפק אגח יג	1.42	972,627	1.01
נתיבי גז אגח ד	1.35	782,046	0.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.33	867,038	0.95
פועלים הת נד יב (COCO)	1.32	842,172	0.94
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	798,683	0.93
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.28	803,219	0.91
מז טפ הנ אגח 67	1.21	801,027	0.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	717,212	0.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.03	667,818	0.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.03	692,064	0.73
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	543,527	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.85	624,647	0.61
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.83	578,229	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	519,469	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	542,558	0.58
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.78	483,167	0.55
חשמל אגח 32	0.77	469,134	0.55
בינל הנפק אגח יד	0.75	522,190	0.53
פועלים אגח 200	0.74	482,636	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	457,707	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.72	461,545	0.51
מז טפ הנפק 42	0.71	401,596	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	401,323	0.45
ירושלים הנ אגח יט	0.6	390,659	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.58	368,404	0.41
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	393,099	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	327,890	0.37
חשמל אגח 37	0.47	298,070	0.33
תשת אנרג אגח ב	0.44	281,491	0.31
חשמל אגח 39	0.43	286,277	0.3
פועלים אגח 202	0.42	254,503	0.3
מקורות אגח 10	0.4	244,989	0.28
ירושלים הנ אגח טז	0.39	241,043	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	227,509	0.26
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	219,785	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.32	222,112	0.23
חשמל אגח 36	0.3	201,435	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.29	178,070	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	119,633	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	106,604	0.13
חשמל אגח 38	0.15	104,101	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01