הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

108.08

מחיר קנייה

108.08

0.1%

% החודש:0.76%
% השנה:5.77%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:7.12%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.01	35,167,707	38.07
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	61	100.01	35,167,707	38.08

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	4.04	1,490,287	1.54
מקורות אגח 11	4.01	1,429,643	1.53
חשמל אגח 35	4.01	1,374,084	1.53
לאומי אגח 186	3.97	1,462,297	1.51
דיסקונט מנ אגח טו	3.88	1,397,015	1.48
חשמל אגח 31	3.77	1,228,218	1.43
חשמל אגח 34	3.7	1,288,428	1.41
לאומי אגח 182	3.67	1,285,756	1.4
חשמל אגח 33	3.52	1,355,400	1.34
לאומי אגח 185	3.24	1,177,750	1.23
דיסקונט מנ אגח טז	2.91	1,066,239	1.11
מז טפ הנפק 52	2.84	1,030,150	1.08
מז טפ הנפק 62	2.8	1,005,933	1.07
פועלים אגח 203	2.78	913,589	1.06
מז טפ הנפק 46	2.75	898,254	1.05
נמלי ישראל אגח ב	2.61	867,056	0.99
חשמל אגח 27	2.59	798,073	0.99
דיסק מנ אגח יז	2.43	902,645	0.92
מז טפ הנ אגח 70	2.27	834,030	0.86
מז טפ הנ אגח 68	1.98	723,820	0.75
מז טפ הנפק 64	1.83	664,585	0.7
נתיבי גז אגח ד	1.82	582,322	0.69
פועלים אגח 201	1.82	655,737	0.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.73	629,114	0.66
פועלים הת נד יב (COCO)	1.7	603,271	0.65
פועלים הת נד יג (COCO)	1.67	572,118	0.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.66	575,367	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.45	513,758	0.55
מז טפ הנ אגח 67	1.31	476,613	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1.14	389,343	0.43
חשמל אגח 32	1.12	379,518	0.43
פועלים אגח 200	1.12	403,346	0.43
נמלי ישראל אגח ד	1.09	447,451	0.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.06	372,110	0.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.02	346,106	0.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	347,684	0.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.96	327,868	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.94	329,872	0.36
פועלים אגח 202	0.83	273,460	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.79	280,336	0.3
ירושלים הנ אגח יט	0.78	279,839	0.3
מקורות אגח 10	0.77	263,239	0.29
ירושלים הנ אגח טז	0.77	258,998	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	253,258	0.27
מז טפ הנפק 42	0.68	209,082	0.26
מז טפ הנפק 61	0.68	227,345	0.26
פועלים התח נד ה (COCO)	0.68	215,163	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	234,876	0.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.61	208,939	0.23
תשת אנרג אגח ב	0.58	204,917	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.56	191,333	0.21
נמלי ישראל אגח א	0.53	172,148	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	157,438	0.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	162,971	0.18
ירושלים הנ אגח טו	0.34	114,269	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.29	95,383	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	85,696	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	58,401	0.07
חשמל אגח 37	0.13	45,212	0.05
חשמל אגח 36	0.08	30,554	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0