הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

102.82

מחיר קנייה

102.82

0.07%

% החודש:0.35%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	99.71	20,794,001	22.33
פיקדונות בבנק	1	0.26	0	0.06
סה"כ	63	99.97	20,794,001	22.39

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 186

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.15	897,461	0.93
לאומי אגח 186	4.14	912,794	0.93
מקורות אגח 11	4.1	892,287	0.92
חשמל אגח 35	4.1	859,699	0.92
לאומי אגח 182	3.99	843,211	0.89
דיסקונט מנ אגח טז	3.57	768,406	0.8
חשמל אגח 31	3.52	687,295	0.79
חשמל אגח 34	3.41	720,988	0.76
חשמל אגח 33	3.22	758,465	0.72
פועלים אגח 203	3.01	599,140	0.67
לאומי אגח 183	3	668,394	0.67
נמלי ישראל אגח ב	2.85	568,624	0.64
מז טפ הנפק 62	2.67	579,271	0.6
מז טפ הנפק 46	2.62	517,264	0.59
מז טפ הנפק 49	2.55	514,586	0.57
חשמל אגח 27	2.47	451,498	0.55
לאומי אגח 185	2.28	496,531	0.51
חשמל אגח 29	2.1	391,737	0.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.08	400,128	0.47
לאומי אגח 179	2.07	408,791	0.46
נתיבי גז אגח ד	2.06	392,560	0.46
מז טפ הנפק 64	2.06	446,471	0.46
פועלים אגח 201	1.97	430,039	0.44
מז טפ הנ אגח 68	1.88	416,816	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.79	370,981	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.56	336,927	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.46	279,088	0.33
מז טפ הנ אגח 67	1.43	308,766	0.32
נמלי ישראל אגח א	1.31	257,255	0.29
פועלים אגח 200	1.22	264,518	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	249,523	0.27
פועלים אגח 202	1.21	239,117	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.14	239,926	0.26
ירושלים הנ אגח טז	1.12	226,470	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.08	223,159	0.24
חשמל אגח 32	1.05	212,373	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	211,400	0.23
ירושלים הנ אגח יח	1.02	216,333	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.97	184,975	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.95	200,215	0.21
מקורות אגח 10	0.84	172,635	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.75	161,431	0.17
מז טפ הנפק 52	0.75	164,395	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	146,864	0.15
מז טפ הנפק 61	0.65	130,915	0.14
מז טפ הנפק 42	0.63	120,399	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.61	125,478	0.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.59	120,317	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.56	120,948	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.54	120,064	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	101,512	0.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	104,669	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.43	107,509	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	79,275	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.37	74,939	0.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.35	68,610	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	62,553	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	50,023	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	37,656	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	36,458	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	22,916	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	20,953	0.02