הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

103.26

מחיר קנייה

103.26

-0.05%

% החודש:-0.12%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	99.87	28,050,031	29.9
פיקדונות בבנק	1	0.02	0	0.01
סה"כ	65	99.89	28,050,031	29.9

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.09	1,189,368	1.22
חשמל אגח 35	4.09	1,143,749	1.22
חשמל אגח 31	3.99	1,052,923	1.19
חשמל אגח 34	3.92	1,104,540	1.17
לאומי אגח 186	3.89	1,143,891	1.17
דיסקונט מנ אגח טו	3.76	1,092,824	1.13
חשמל אגח 33	3.7	1,161,953	1.11
לאומי אגח 182	3.57	1,005,791	1.07
לאומי אגח 185	3.16	921,302	0.95
דיסקונט מנ אגח טז	2.82	834,072	0.84
חשמל אגח 27	2.76	684,169	0.83
פועלים אגח 203	2.69	714,661	0.81
לאומי אגח 183	2.68	797,268	0.8
נמלי ישראל אגח ב	2.55	678,260	0.76
מז טפ הנפק 52	2.45	716,609	0.73
מז טפ הנפק 62	2.42	699,763	0.72
מז טפ הנפק 46	2.38	624,857	0.71
מז טפ הנפק 49	2.31	621,623	0.69
מז טפ הנ אגח 70	1.96	580,181	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.89	482,708	0.56
מז טפ הנפק 64	1.87	539,348	0.56
לאומי אגח 179	1.86	487,610	0.56
נתיבי גז אגח ד	1.84	468,250	0.55
פועלים אגח 201	1.77	512,954	0.53
מז טפ הנ אגח 68	1.71	503,515	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.6	447,546	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.39	399,624	0.42
פועלים הת נדח י (COCO)	1.32	336,688	0.4
מז טפ הנ אגח 67	1.3	372,992	0.39
חשמל אגח 32	1.21	325,352	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	1.1	302,848	0.33
פועלים אגח 202	1.09	285,221	0.33
פועלים אגח 200	1.09	315,520	0.33
נמלי ישראל אגח ד	1.04	350,021	0.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.02	289,443	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	293,212	0.3
ירושלים הנ אגח טז	1	270,136	0.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.98	269,216	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	267,029	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.92	258,045	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.92	255,030	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.88	223,151	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	240,497	0.26
מקורות אגח 10	0.75	205,920	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.75	218,906	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.68	195,012	0.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	182,697	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	175,182	0.18
מז טפ הנפק 61	0.59	158,149	0.18
מז טפ הנפק 42	0.58	145,445	0.17
תשת אנרג אגח ב	0.56	160,298	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.54	149,671	0.16
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.53	141,956	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.52	134,664	0.15
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	126,766	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	122,462	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	122,338	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	95,636	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.33	89,387	0.1
דיסק מנ אגח יז	0.32	96,972	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	78,110	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	74,614	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	66,659	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	45,427	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01