הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

106.18

מחיר קנייה

106.18

-0.03%

% החודש:-0.11%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:2.82%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	100.03	32,500,131	35.12
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.01
סה"כ	64	99.99	32,500,131	35.11

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

מקורות אגח 11

לאומי אגח 183

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.29	1,358,613	1.51
מקורות אגח 11	4.23	1,395,783	1.48
לאומי אגח 183	4.15	1,419,415	1.46
חשמל אגח 31	4.11	1,243,384	1.44
חשמל אגח 34	4.07	1,304,338	1.43
חשמל אגח 33	3.86	1,372,137	1.36
לאומי אגח 186	3.74	1,279,619	1.31
דיסקונט מנ אגח טו	3.66	1,222,493	1.28
לאומי אגח 182	3.46	1,125,133	1.21
לאומי אגח 185	3.06	1,030,619	1.07
חשמל אגח 27	2.84	807,927	1
דיסקונט מנ אגח טז	2.74	933,039	0.96
פועלים אגח 203	2.62	799,458	0.92
מז טפ הנפק 52	2.5	844,850	0.88
מז טפ הנפק 62	2.48	824,989	0.87
נמלי ישראל אגח ב	2.46	758,739	0.86
מז טפ הנפק 46	2.43	736,679	0.85
דיסק מנ אגח יז	2.29	789,881	0.8
מז טפ הנ אגח 70	2.01	684,008	0.7
מז טפ הנ אגח 68	1.75	593,622	0.61
נתיבי גז אגח ד	1.72	509,576	0.6
פועלים אגח 201	1.72	573,819	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	1.63	550,521	0.57
מז טפ הנפק 64	1.62	545,042	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	1.61	527,907	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	1.57	500,646	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.56	503,489	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.37	449,577	0.48
חשמל אגח 32	1.24	384,204	0.44
מז טפ הנפק 49	1.18	366,433	0.41
מז טפ הנ אגח 67	1.16	390,882	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	1.08	340,704	0.38
פועלים אגח 200	1.06	352,958	0.37
נמלי ישראל אגח ד	1.03	391,553	0.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	1	325,624	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.96	302,868	0.34
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	286,909	0.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.9	271,523	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.89	288,663	0.31
לאומי אגח 179	0.89	272,733	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	285,144	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	251,045	0.3
פועלים אגח 202	0.78	239,298	0.27
מקורות אגח 10	0.73	230,354	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.73	244,880	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.72	226,643	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.7	229,910	0.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	205,534	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	207,703	0.22
מז טפ הנפק 42	0.6	171,473	0.21
מז טפ הנפק 61	0.6	186,451	0.21
תשת אנרג אגח ב	0.56	179,318	0.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.54	171,356	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.53	167,430	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.5	150,642	0.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	142,612	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	137,770	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.32	99,994	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	83,467	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	74,991	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	53,795	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	51,106	0.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	48,858	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01