הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

111.14

מחיר קנייה

111.14

0.3%

% החודש:0.22%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100.01	55,024,927	59.62
פיקדונות בבנק	1	-0.08	0	-0.05
סה"כ	66	99.93	55,024,927	59.57

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	2,259,618	2.41
חשמל אגח 35	4.04	2,151,228	2.41
לאומי אגח 183	3.96	2,228,867	2.36
חשמל אגח 31	3.77	1,922,174	2.25
חשמל אגח 34	3.75	2,016,404	2.24
חשמל אגח 33	3.61	2,121,215	2.15
דיסקונט מנ אגח יז	3.34	1,957,827	1.99
לאומי אגח 186	3.26	1,854,690	1.94
לאומי אגח 182	3.06	1,630,776	1.82
פועלים אגח 204	3.04	1,777,388	1.81
מז טפ הנפק 52	2.99	1,660,102	1.78
מז טפ הנפק 62	2.96	1,621,075	1.76
מז טפ הנפק 46	2.89	1,447,549	1.72
דיסקונט מנ אגח טו	2.75	1,535,638	1.64
חשמל אגח 27	2.54	1,235,266	1.51
נמלי ישראל אגח ב	2.15	1,099,722	1.28
מז טפ הנ אגח 70	2.14	1,232,093	1.28
דיסקונט מנ אגח טז	2.12	1,218,605	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	2.07	1,184,676	1.23
לאומי אגח 185	2.06	1,161,834	1.23
מז טפ הנפק 64	1.94	1,070,987	1.15
פועלים אגח 203	1.88	965,772	1.12
מז טפ הנ אגח 68	1.81	1,036,841	1.08
לאומי אגח 188	1.63	954,538	0.97
בינל הנפק אגח יג	1.51	883,677	0.9
נתיבי גז אגח ד	1.45	717,952	0.86
מז טפ הנ אגח 67	1.38	768,068	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	765,152	0.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	729,761	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	1.35	725,640	0.81
פועלים אגח 201	1.29	727,735	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	727,443	0.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	651,620	0.69
חשמל אגח 32	1.15	593,949	0.69
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.08	628,772	0.65
דיסקונט מנ אגח יח	1.05	634,407	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	560,297	0.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.93	493,819	0.55
נמלי ישראל אגח ד	0.89	567,520	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	471,961	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	492,939	0.51
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.83	438,979	0.49
פועלים אגח 200	0.79	438,497	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.78	415,848	0.46
מז טפ הנפק 42	0.71	336,938	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.7	387,235	0.42
פועלים אגח 202	0.69	346,840	0.41
ירושלים הנ אגח טז	0.64	328,497	0.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	336,709	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.63	354,931	0.38
ירושלים הנ אגח יח	0.62	334,712	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.62	357,148	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	297,903	0.33
חשמל אגח 37	0.5	283,030	0.3
תשת אנרג אגח ב	0.48	259,905	0.28
מקורות אגח 10	0.42	222,584	0.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.39	206,702	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	199,685	0.22
חשמל אגח 36	0.34	191,271	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.34	201,799	0.2
בינל הנפק אגח יב	0.31	161,785	0.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	158,712	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	108,692	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	96,855	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	74,073	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.05