הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

111.85

מחיר קנייה

111.85

0.06%

% החודש:0.34%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	100.01	63,411,544	70.2
פיקדונות בבנק	1	-0.38	0	-0.26
סה"כ	67	99.63	63,411,544	69.94

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

מקורות אגח 11

לאומי אגח 186

חשמל אגח 34

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.09	2,458,626	2.87
מקורות אגח 11	4.08	2,580,142	2.86
לאומי אגח 186	3.76	2,487,524	2.64
חשמל אגח 34	3.74	2,287,558	2.63
חשמל אגח 31	3.74	2,180,657	2.62
לאומי אגח 183	3.71	2,404,211	2.6
חשמל אגח 33	3.57	2,406,464	2.5
דיסקונט מנ אגח יז	3.14	2,111,848	2.21
מז טפ הנפק 52	3.02	1,925,006	2.12
מז טפ הנפק 62	2.97	1,879,752	2.08
מז טפ הנפק 46	2.87	1,678,536	2.02
פועלים אגח 204	2.86	1,917,214	2.01
לאומי אגח 182	2.83	1,759,068	1.99
פועלים אגח 201	2.68	1,738,017	1.88
דיסקונט מנ אגח טו	2.58	1,656,446	1.81
חשמל אגח 27	2.48	1,401,378	1.74
מז טפ הנ אגח 70	2.17	1,428,699	1.53
נמלי ישראל אגח ב	2.01	1,186,237	1.41
דיסקונט מנ אגח טז	2	1,314,471	1.4
דיסקונט מנ אגח יח	1.98	1,368,632	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.95	1,277,873	1.37
לאומי אגח 185	1.9	1,253,235	1.34
מז טפ הנ אגח 68	1.83	1,202,290	1.29
פועלים אגח 203	1.75	1,041,748	1.23
מז טפ הנפק 64	1.6	1,034,936	1.12
לאומי אגח 188	1.55	1,029,631	1.09
בינל הנפק אגח יג	1.41	953,195	0.99
מז טפ הנ אגח 67	1.39	890,629	0.98
נתיבי גז אגח ד	1.36	774,432	0.96
פועלים הת נד יב (COCO)	1.31	825,346	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	782,726	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.3	843,521	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.27	787,171	0.89
חשמל אגח 32	1.12	673,820	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	702,882	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	649,704	0.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.02	678,237	0.72
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	532,668	0.61
נמלי ישראל אגח ד	0.85	612,167	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	509,090	0.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	566,677	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	531,718	0.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	473,514	0.54
פועלים אגח 200	0.74	472,993	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	448,562	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.7	449,027	0.49
מז טפ הנפק 42	0.7	390,703	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	390,438	0.45
ירושלים הנ אגח טז	0.59	354,340	0.41
ירושלים הנ אגח יט	0.59	382,854	0.41
ירושלים הנ אגח יח	0.58	361,044	0.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	385,245	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	321,339	0.36
חשמל אגח 37	0.5	321,090	0.35
תשת אנרג אגח ב	0.45	280,351	0.32
פועלים אגח 202	0.42	249,418	0.29
מקורות אגח 10	0.39	240,095	0.28
בינל הנפק אגח יד	0.37	255,878	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	222,964	0.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	215,394	0.24
חשמל אגח 36	0.33	216,992	0.23
ירושלים הנ אגח כ	0.32	217,674	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.28	174,512	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	118,511	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	104,474	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	39,950	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.26