הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות
מחיר פדיון
111.45
מחיר קנייה
111.45
- % החודש:-0.37%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:3.15%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 100.05 | 69,567,677 | 77.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 64 | 100.02 | 69,567,677 | 77.08 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 186
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 186 | 4.06 | 2,923,021 | 3.13 |
| מקורות אגח 11 | 4.03 | 2,855,028 | 3.11 |
| חשמל אגח 35 | 4.03 | 2,701,811 | 3.11 |
| חשמל אגח 31 | 3.85 | 2,445,142 | 2.97 |
| לאומי אגח 183 | 3.83 | 2,695,810 | 2.95 |
| חשמל אגח 34 | 3.79 | 2,565,009 | 2.92 |
| חשמל אגח 33 | 3.65 | 2,698,336 | 2.81 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.24 | 2,367,987 | 2.49 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.06 | 2,126,586 | 2.36 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.03 | 2,076,593 | 2.33 |
| לאומי אגח 182 | 2.93 | 1,972,420 | 2.26 |
| פועלים אגח 201 | 2.77 | 1,948,815 | 2.14 |
| פועלים אגח 204 | 2.59 | 1,934,773 | 1.99 |
| חשמל אגח 27 | 2.57 | 1,571,346 | 1.98 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.44 | 1,714,478 | 1.88 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.2 | 1,578,308 | 1.7 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.19 | 1,390,731 | 1.69 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.06 | 1,330,112 | 1.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.06 | 1,473,899 | 1.58 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.04 | 1,534,629 | 1.57 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.02 | 1,432,863 | 1.55 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.86 | 1,328,190 | 1.43 |
| פועלים אגח 203 | 1.82 | 1,168,099 | 1.4 |
| לאומי אגח 185 | 1.67 | 1,204,488 | 1.29 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.63 | 1,143,311 | 1.26 |
| לאומי אגח 188 | 1.55 | 1,154,511 | 1.19 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.53 | 1,147,653 | 1.18 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.42 | 1,068,805 | 1.1 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.37 | 859,378 | 1.06 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.34 | 925,450 | 1.04 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.33 | 931,852 | 1.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.33 | 877,660 | 1.03 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.31 | 882,644 | 1.01 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.21 | 860,906 | 0.93 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.14 | 788,133 | 0.87 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.06 | 760,499 | 0.81 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.04 | 717,739 | 0.8 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.9 | 597,273 | 0.69 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.86 | 686,414 | 0.66 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.85 | 635,407 | 0.65 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.84 | 570,836 | 0.65 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.8 | 530,945 | 0.62 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.8 | 596,208 | 0.62 |
| פועלים אגח 200 | 0.76 | 530,361 | 0.59 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.75 | 502,967 | 0.58 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.71 | 496,047 | 0.55 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.71 | 431,617 | 0.55 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.64 | 431,323 | 0.49 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.61 | 429,289 | 0.47 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.59 | 404,834 | 0.46 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.58 | 431,970 | 0.45 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.53 | 360,313 | 0.41 |
| חשמל אגח 37 | 0.51 | 360,035 | 0.4 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.45 | 309,326 | 0.34 |
| פועלים אגח 202 | 0.43 | 279,669 | 0.33 |
| מקורות אגח 10 | 0.41 | 269,215 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.4 | 264,878 | 0.31 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.37 | 250,006 | 0.29 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.36 | 241,519 | 0.28 |
| חשמל אגח 36 | 0.34 | 243,310 | 0.26 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.33 | 244,076 | 0.25 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.29 | 195,678 | 0.23 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.18 | 117,146 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |