הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

110.19

מחיר קנייה

110.19

0.18%

% החודש:0.72%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100.01	47,954,803	52.3
פיקדונות בבנק	1	-0.4	0	-0.21
סה"כ	66	99.61	47,954,803	52.1

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

חשמל אגח 31

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.08	1,978,550	2.13
חשמל אגח 35	4.07	1,878,401	2.13
לאומי אגח 183	3.94	1,942,103	2.06
חשמל אגח 31	3.83	1,683,395	2
דיסקונט מנ אגח יז	3.82	1,895,482	2
חשמל אגח 34	3.77	1,765,919	1.97
חשמל אגח 33	3.65	1,857,710	1.91
לאומי אגח 186	3.25	1,616,067	1.7
פועלים אגח 204	3.03	1,548,711	1.59
לאומי אגח 182	3.01	1,420,962	1.58
מז טפ הנפק 52	3	1,457,495	1.57
מז טפ הנפק 62	2.96	1,423,231	1.55
מז טפ הנפק 46	2.87	1,270,884	1.5
דיסקונט מנ אגח טו	2.74	1,338,064	1.43
חשמל אגח 27	2.6	1,093,837	1.36
דיסקונט מנ אגח טז	2.41	1,178,361	1.26
מז טפ הנ אגח 70	2.16	1,081,723	1.13
נמלי ישראל אגח ב	2.14	958,233	1.12
לאומי התח נד406 (COCO)	2.06	1,032,256	1.08
לאומי אגח 185	2.03	1,012,354	1.06
מז טפ הנפק 64	1.93	940,279	1.01
פועלים אגח 203	1.87	841,516	0.98
מז טפ הנ אגח 68	1.82	910,300	0.95
לאומי אגח 188	1.64	831,728	0.86
בינל הנפק אגח יג	1.5	769,984	0.79
נתיבי גז אגח ד	1.45	625,581	0.76
מז טפ הנ אגח 67	1.39	674,329	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	666,708	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	1.37	632,280	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	635,871	0.72
פועלים אגח 201	1.29	634,105	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	638,662	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	567,783	0.61
חשמל אגח 32	1.14	520,166	0.6
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.08	547,875	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	491,916	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.92	430,285	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.9	494,503	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	411,239	0.46
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	429,518	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.82	382,501	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.79	362,345	0.41
פועלים אגח 200	0.78	382,080	0.41
מז טפ הנפק 42	0.72	295,816	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.7	339,975	0.37
פועלים אגח 202	0.68	302,216	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	295,615	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.63	286,233	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.63	309,266	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.61	291,648	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	311,198	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	259,575	0.29
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	276,393	0.28
חשמל אגח 37	0.51	247,871	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.48	226,466	0.25
מקורות אגח 10	0.42	193,947	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	180,108	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	173,994	0.19
חשמל אגח 36	0.34	167,511	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.3	140,970	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	94,708	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	84,394	0.1
ירושלים הנ אגח כ	0.17	87,918	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	64,543	0.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	69,146	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.21