הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.04	-0.81
תחילת השנה	19.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	2,259,618	2.41
חשמל אגח 35	4.04	2,151,228	2.41
לאומי אגח 183	3.96	2,228,867	2.36
חשמל אגח 31	3.77	1,922,174	2.25
חשמל אגח 34	3.75	2,016,404	2.24
חשמל אגח 33	3.61	2,121,215	2.15
דיסקונט מנ אגח יז	3.34	1,957,827	1.99
לאומי אגח 186	3.26	1,854,690	1.94
לאומי אגח 182	3.06	1,630,776	1.82
פועלים אגח 204	3.04	1,777,388	1.81
מז טפ הנפק 52	2.99	1,660,102	1.78
מז טפ הנפק 62	2.96	1,621,075	1.76
מז טפ הנפק 46	2.89	1,447,549	1.72
דיסקונט מנ אגח טו	2.75	1,535,638	1.64
חשמל אגח 27	2.54	1,235,266	1.51
נמלי ישראל אגח ב	2.15	1,099,722	1.28
מז טפ הנ אגח 70	2.14	1,232,093	1.28
דיסקונט מנ אגח טז	2.12	1,218,605	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	2.07	1,184,676	1.23
לאומי אגח 185	2.06	1,161,834	1.23
מז טפ הנפק 64	1.94	1,070,987	1.15
פועלים אגח 203	1.88	965,772	1.12
מז טפ הנ אגח 68	1.81	1,036,841	1.08
לאומי אגח 188	1.63	954,538	0.97
בינל הנפק אגח יג	1.51	883,677	0.9
נתיבי גז אגח ד	1.45	717,952	0.86
מז טפ הנ אגח 67	1.38	768,068	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	765,152	0.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	729,761	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	1.35	725,640	0.81
פועלים אגח 201	1.29	727,735	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	727,443	0.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	651,620	0.69
חשמל אגח 32	1.15	593,949	0.69
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.08	628,772	0.65
דיסקונט מנ אגח יח	1.05	634,407	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	560,297	0.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.93	493,819	0.55
נמלי ישראל אגח ד	0.89	567,520	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	471,961	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	492,939	0.51
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.83	438,979	0.49
פועלים אגח 200	0.79	438,497	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.78	415,848	0.46
מז טפ הנפק 42	0.71	336,938	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.7	387,235	0.42
פועלים אגח 202	0.69	346,840	0.41
ירושלים הנ אגח טז	0.64	328,497	0.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	336,709	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.63	354,931	0.38
ירושלים הנ אגח יח	0.62	334,712	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.62	357,148	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	297,903	0.33
חשמל אגח 37	0.5	283,030	0.3
תשת אנרג אגח ב	0.48	259,905	0.28
מקורות אגח 10	0.42	222,584	0.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.39	206,702	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	199,685	0.22
חשמל אגח 36	0.34	191,271	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.34	201,799	0.2
בינל הנפק אגח יב	0.31	161,785	0.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	158,712	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	108,692	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	96,855	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	74,073	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.05