הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	-3.28
תחילת השנה	20.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.09	2,458,626	2.87
מקורות אגח 11	4.08	2,580,142	2.86
לאומי אגח 186	3.76	2,487,524	2.64
חשמל אגח 34	3.74	2,287,558	2.63
חשמל אגח 31	3.74	2,180,657	2.62
לאומי אגח 183	3.71	2,404,211	2.6
חשמל אגח 33	3.57	2,406,464	2.5
דיסקונט מנ אגח יז	3.14	2,111,848	2.21
מז טפ הנפק 52	3.02	1,925,006	2.12
מז טפ הנפק 62	2.97	1,879,752	2.08
מז טפ הנפק 46	2.87	1,678,536	2.02
פועלים אגח 204	2.86	1,917,214	2.01
לאומי אגח 182	2.83	1,759,068	1.99
פועלים אגח 201	2.68	1,738,017	1.88
דיסקונט מנ אגח טו	2.58	1,656,446	1.81
חשמל אגח 27	2.48	1,401,378	1.74
מז טפ הנ אגח 70	2.17	1,428,699	1.53
נמלי ישראל אגח ב	2.01	1,186,237	1.41
דיסקונט מנ אגח טז	2	1,314,471	1.4
דיסקונט מנ אגח יח	1.98	1,368,632	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.95	1,277,873	1.37
לאומי אגח 185	1.9	1,253,235	1.34
מז טפ הנ אגח 68	1.83	1,202,290	1.29
פועלים אגח 203	1.75	1,041,748	1.23
מז טפ הנפק 64	1.6	1,034,936	1.12
לאומי אגח 188	1.55	1,029,631	1.09
בינל הנפק אגח יג	1.41	953,195	0.99
מז טפ הנ אגח 67	1.39	890,629	0.98
נתיבי גז אגח ד	1.36	774,432	0.96
פועלים הת נד יב (COCO)	1.31	825,346	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	782,726	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.3	843,521	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.27	787,171	0.89
חשמל אגח 32	1.12	673,820	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	702,882	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	649,704	0.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.02	678,237	0.72
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	532,668	0.61
נמלי ישראל אגח ד	0.85	612,167	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	509,090	0.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	566,677	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	531,718	0.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	473,514	0.54
פועלים אגח 200	0.74	472,993	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	448,562	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.7	449,027	0.49
מז טפ הנפק 42	0.7	390,703	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	390,438	0.45
ירושלים הנ אגח טז	0.59	354,340	0.41
ירושלים הנ אגח יט	0.59	382,854	0.41
ירושלים הנ אגח יח	0.58	361,044	0.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	385,245	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	321,339	0.36
חשמל אגח 37	0.5	321,090	0.35
תשת אנרג אגח ב	0.45	280,351	0.32
פועלים אגח 202	0.42	249,418	0.29
מקורות אגח 10	0.39	240,095	0.28
בינל הנפק אגח יד	0.37	255,878	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	222,964	0.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	215,394	0.24
חשמל אגח 36	0.33	216,992	0.23
ירושלים הנ אגח כ	0.32	217,674	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.28	174,512	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	118,511	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	104,474	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	39,950	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.26