הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.5	6.83
תחילת השנה	10.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.08	1,978,550	2.13
חשמל אגח 35	4.07	1,878,401	2.13
לאומי אגח 183	3.94	1,942,103	2.06
חשמל אגח 31	3.83	1,683,395	2
דיסקונט מנ אגח יז	3.82	1,895,482	2
חשמל אגח 34	3.77	1,765,919	1.97
חשמל אגח 33	3.65	1,857,710	1.91
לאומי אגח 186	3.25	1,616,067	1.7
פועלים אגח 204	3.03	1,548,711	1.59
לאומי אגח 182	3.01	1,420,962	1.58
מז טפ הנפק 52	3	1,457,495	1.57
מז טפ הנפק 62	2.96	1,423,231	1.55
מז טפ הנפק 46	2.87	1,270,884	1.5
דיסקונט מנ אגח טו	2.74	1,338,064	1.43
חשמל אגח 27	2.6	1,093,837	1.36
דיסקונט מנ אגח טז	2.41	1,178,361	1.26
מז טפ הנ אגח 70	2.16	1,081,723	1.13
נמלי ישראל אגח ב	2.14	958,233	1.12
לאומי התח נד406 (COCO)	2.06	1,032,256	1.08
לאומי אגח 185	2.03	1,012,354	1.06
מז טפ הנפק 64	1.93	940,279	1.01
פועלים אגח 203	1.87	841,516	0.98
מז טפ הנ אגח 68	1.82	910,300	0.95
לאומי אגח 188	1.64	831,728	0.86
בינל הנפק אגח יג	1.5	769,984	0.79
נתיבי גז אגח ד	1.45	625,581	0.76
מז טפ הנ אגח 67	1.39	674,329	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	666,708	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	1.37	632,280	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	635,871	0.72
פועלים אגח 201	1.29	634,105	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	638,662	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	567,783	0.61
חשמל אגח 32	1.14	520,166	0.6
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.08	547,875	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	491,916	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.92	430,285	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.9	494,503	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	411,239	0.46
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	429,518	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.82	382,501	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.79	362,345	0.41
פועלים אגח 200	0.78	382,080	0.41
מז טפ הנפק 42	0.72	295,816	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.7	339,975	0.37
פועלים אגח 202	0.68	302,216	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	295,615	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.63	286,233	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.63	309,266	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.61	291,648	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	311,198	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	259,575	0.29
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	276,393	0.28
חשמל אגח 37	0.51	247,871	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.48	226,466	0.25
מקורות אגח 10	0.42	193,947	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	180,108	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	173,994	0.19
חשמל אגח 36	0.34	167,511	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.3	140,970	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	94,708	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	84,394	0.1
ירושלים הנ אגח כ	0.17	87,918	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	64,543	0.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	69,146	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.21