הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	-1.84
תחילת השנה	3.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.18	1,800,758	2.05
לאומי אגח 183	4.14	1,917,265	2.04
דיסקונט מנ אגח יז	4.01	1,872,907	1.97
מקורות אגח 11	3.94	1,786,481	1.94
חשמל אגח 31	3.88	1,605,090	1.91
חשמל אגח 34	3.83	1,683,775	1.88
חשמל אגח 33	3.72	1,771,296	1.83
לאומי אגח 186	3.42	1,596,820	1.68
פועלים אגח 204	3.2	1,530,266	1.57
לאומי אגח 182	3.15	1,404,038	1.55
דיסקונט מנ אגח טו	3.12	1,423,830	1.53
מז טפ הנפק 52	2.99	1,361,943	1.47
מז טפ הנפק 62	2.94	1,329,926	1.45
מז טפ הנפק 46	2.83	1,187,566	1.39
חשמל אגח 27	2.63	1,042,956	1.29
דיסקונט מנ אגח טז	2.53	1,164,327	1.24
לאומי אגח 185	2.46	1,143,196	1.21
נמלי ישראל אגח ב	2.25	946,820	1.1
מז טפ הנ אגח 70	2.15	1,010,806	1.06
פועלים אגח 203	1.96	831,494	0.96
מז טפ הנפק 64	1.92	878,635	0.94
מז טפ הנ אגח 68	1.81	850,622	0.89
נתיבי גז אגח ד	1.52	618,130	0.75
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	686,988	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	1.44	658,768	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	1.44	624,749	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	628,297	0.7
מז טפ הנ אגח 67	1.38	630,121	0.68
פועלים אגח 201	1.36	626,553	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	596,792	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.22	561,021	0.6
חשמל אגח 32	1.15	495,970	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	459,666	0.51
פועלים התח נד ז (COCO)	0.97	425,160	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.95	488,614	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.92	406,341	0.45
פועלים הת נד טו (COCO)	0.89	424,402	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.86	377,945	0.42
לאומי אגח 188	0.86	410,911	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.83	358,030	0.41
פועלים אגח 200	0.83	377,530	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.79	380,407	0.39
פועלים אגח 202	0.71	298,616	0.35
מז טפ הנפק 42	0.71	276,423	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.7	317,687	0.34
ירושלים הנ אגח יט	0.68	305,583	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.66	282,824	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.64	288,175	0.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	276,235	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.64	307,492	0.32
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.57	270,675	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	256,484	0.28
חשמל אגח 37	0.52	236,341	0.26
תשת אנרג אגח ב	0.51	223,769	0.25
מקורות אגח 10	0.44	191,637	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	177,963	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	171,921	0.19
חשמל אגח 36	0.34	159,719	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.32	139,291	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	104,158	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	93,580	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	63,774	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.12	48,877	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.07	31,196	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0