הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-1.55
תחילת השנה	28.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.08	2,772,536	2.96
מקורות אגח 11	4.07	2,715,841	2.96
חשמל אגח 35	4.07	2,570,406	2.95
לאומי אגח 183	3.71	2,468,415	2.69
חשמל אגח 31	3.39	2,037,324	2.46
חשמל אגח 34	3.34	2,137,199	2.43
חשמל אגח 33	3.22	2,248,289	2.34
דיסקונט מנ אגח יז	3.13	2,168,245	2.27
מז טפ הנפק 52	3.01	1,979,379	2.19
מז טפ הנפק 62	2.98	1,932,847	2.16
מז טפ הנפק 46	2.88	1,725,948	2.09
פועלים אגח 204	2.86	1,968,413	2.07
לאומי אגח 182	2.83	1,806,044	2.06
פועלים אגח 201	2.69	1,784,430	1.95
דיסקונט מנ אגח טו	2.58	1,700,681	1.87
חשמל אגח 27	2.26	1,309,266	1.64
מז טפ הנ אגח 70	2.17	1,469,054	1.58
נמלי ישראל אגח ב	1.99	1,217,915	1.45
דיסקונט מנ אגח טז	1.99	1,349,574	1.45
דיסקונט מנ אגח יח	1.97	1,405,181	1.43
לאומי התח נד406 (COCO)	1.95	1,311,999	1.41
לאומי אגח 185	1.91	1,286,702	1.39
מז טפ הנ אגח 68	1.83	1,236,250	1.33
פועלים אגח 203	1.76	1,069,568	1.28
מז טפ הנפק 64	1.6	1,064,169	1.16
לאומי אגח 188	1.51	1,057,127	1.09
בינל הנפק אגח יד	1.48	1,050,847	1.08
בינל הנפק אגח יג	1.41	978,650	1.02
נתיבי גז אגח ד	1.33	786,888	0.97
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.3	867,347	0.95
פועלים הת נד יב (COCO)	1.3	847,387	0.94
פועלים הת נד יג (COCO)	1.29	803,628	0.94
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.27	808,192	0.92
מז טפ הנ אגח 67	1.19	801,312	0.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	721,653	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.02	668,056	0.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.02	696,350	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	546,893	0.63
חשמל אגח 39	0.85	576,227	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.84	628,514	0.61
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	581,810	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.81	522,685	0.59
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	545,917	0.58
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	486,159	0.56
פועלים אגח 200	0.74	485,624	0.54
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	460,541	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.7	461,710	0.51
מז טפ הנפק 42	0.7	401,739	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.63	401,466	0.46
ירושלים הנ אגח יט	0.59	393,078	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.58	370,685	0.42
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	395,533	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	329,920	0.38
חשמל אגח 32	0.51	314,762	0.37
חשמל אגח 37	0.46	299,985	0.33
תשת אנרג אגח ב	0.43	283,234	0.31
פועלים אגח 202	0.42	256,079	0.3
מקורות אגח 10	0.39	246,506	0.29
ירושלים הנ אגח טז	0.39	242,535	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	228,918	0.26
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	221,146	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.32	223,487	0.23
חשמל אגח 36	0.3	202,729	0.22
חשמל אגח 38	0.3	209,537	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.28	179,173	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	120,374	0.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	107,264	0.13
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.1	71,542	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03