הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-1.56
תחילת השנה	28.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.06	2,923,021	3.13
מקורות אגח 11	4.03	2,855,028	3.11
חשמל אגח 35	4.03	2,701,811	3.11
חשמל אגח 31	3.85	2,445,142	2.97
לאומי אגח 183	3.83	2,695,810	2.95
חשמל אגח 34	3.79	2,565,009	2.92
חשמל אגח 33	3.65	2,698,336	2.81
דיסקונט מנ אגח יז	3.24	2,367,987	2.49
מז טפ הנפק 52	3.06	2,126,586	2.36
מז טפ הנפק 62	3.03	2,076,593	2.33
לאומי אגח 182	2.93	1,972,420	2.26
פועלים אגח 201	2.77	1,948,815	2.14
פועלים אגח 204	2.59	1,934,773	1.99
חשמל אגח 27	2.57	1,571,346	1.98
דיסקונט מנ אגח טו	2.44	1,714,478	1.88
מז טפ הנ אגח 70	2.2	1,578,308	1.7
מז טפ הנפק 46	2.19	1,390,731	1.69
נמלי ישראל אגח ב	2.06	1,330,112	1.58
דיסקונט מנ אגח טז	2.06	1,473,899	1.58
דיסקונט מנ אגח יח	2.04	1,534,629	1.57
לאומי התח נד406 (COCO)	2.02	1,432,863	1.55
מז טפ הנ אגח 68	1.86	1,328,190	1.43
פועלים אגח 203	1.82	1,168,099	1.4
לאומי אגח 185	1.67	1,204,488	1.29
מז טפ הנפק 64	1.63	1,143,311	1.26
לאומי אגח 188	1.55	1,154,511	1.19
בינל הנפק אגח יד	1.53	1,147,653	1.18
בינל הנפק אגח יג	1.42	1,068,805	1.1
נתיבי גז אגח ד	1.37	859,378	1.06
פועלים הת נד יב (COCO)	1.34	925,450	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.33	931,852	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	877,660	1.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.31	882,644	1.01
מז טפ הנ אגח 67	1.21	860,906	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.14	788,133	0.87
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.06	760,499	0.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	717,739	0.8
פועלים התח נד ז (COCO)	0.9	597,273	0.69
נמלי ישראל אגח ד	0.86	686,414	0.66
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.85	635,407	0.65
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.84	570,836	0.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.8	530,945	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	596,208	0.62
פועלים אגח 200	0.76	530,361	0.59
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.75	502,967	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.71	496,047	0.55
מז טפ הנפק 42	0.71	431,617	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	431,323	0.49
ירושלים הנ אגח יט	0.61	429,289	0.47
ירושלים הנ אגח יח	0.59	404,834	0.46
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	431,970	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	360,313	0.41
חשמל אגח 37	0.51	360,035	0.4
תשת אנרג אגח ב	0.45	309,326	0.34
פועלים אגח 202	0.43	279,669	0.33
מקורות אגח 10	0.41	269,215	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.4	264,878	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	250,006	0.29
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	241,519	0.28
חשמל אגח 36	0.34	243,310	0.26
ירושלים הנ אגח כ	0.33	244,076	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.29	195,678	0.23
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	117,146	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03