הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	-1.95
תחילת השנה	15.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.29	1,358,613	1.51
מקורות אגח 11	4.23	1,395,783	1.48
לאומי אגח 183	4.15	1,419,415	1.46
חשמל אגח 31	4.11	1,243,384	1.44
חשמל אגח 34	4.07	1,304,338	1.43
חשמל אגח 33	3.86	1,372,137	1.36
לאומי אגח 186	3.74	1,279,619	1.31
דיסקונט מנ אגח טו	3.66	1,222,493	1.28
לאומי אגח 182	3.46	1,125,133	1.21
לאומי אגח 185	3.06	1,030,619	1.07
חשמל אגח 27	2.84	807,927	1
דיסקונט מנ אגח טז	2.74	933,039	0.96
פועלים אגח 203	2.62	799,458	0.92
מז טפ הנפק 52	2.5	844,850	0.88
מז טפ הנפק 62	2.48	824,989	0.87
נמלי ישראל אגח ב	2.46	758,739	0.86
מז טפ הנפק 46	2.43	736,679	0.85
דיסק מנ אגח יז	2.29	789,881	0.8
מז טפ הנ אגח 70	2.01	684,008	0.7
מז טפ הנ אגח 68	1.75	593,622	0.61
נתיבי גז אגח ד	1.72	509,576	0.6
פועלים אגח 201	1.72	573,819	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	1.63	550,521	0.57
מז טפ הנפק 64	1.62	545,042	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	1.61	527,907	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	1.57	500,646	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.56	503,489	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.37	449,577	0.48
חשמל אגח 32	1.24	384,204	0.44
מז טפ הנפק 49	1.18	366,433	0.41
מז טפ הנ אגח 67	1.16	390,882	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	1.08	340,704	0.38
פועלים אגח 200	1.06	352,958	0.37
נמלי ישראל אגח ד	1.03	391,553	0.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	1	325,624	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.96	302,868	0.34
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	286,909	0.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.9	271,523	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.89	288,663	0.31
לאומי אגח 179	0.89	272,733	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	285,144	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	251,045	0.3
פועלים אגח 202	0.78	239,298	0.27
מקורות אגח 10	0.73	230,354	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.73	244,880	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.72	226,643	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.7	229,910	0.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	205,534	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	207,703	0.22
מז טפ הנפק 42	0.6	171,473	0.21
מז טפ הנפק 61	0.6	186,451	0.21
תשת אנרג אגח ב	0.56	179,318	0.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.54	171,356	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.53	167,430	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.5	150,642	0.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	142,612	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	137,770	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.32	99,994	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	83,467	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	74,991	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	53,795	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	51,106	0.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	48,858	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01