תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
112.8
מחיר קנייה
112.8
- % החודש:-0.61%
- % השנה:7.35%
- % 3 חודשים:5.8%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):22.77
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.66 | 154 | 0.13 |
| מק"מ | 10 | 77.62 | 5,150,400 | 5.04 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 74.65 | 1,430,000 | -0.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.72 | 0 | 1.54 |
| SPOT | 2 | 22.97 | 440,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.21 | 40 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.08 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 298.75 | 7,020,594 | 6.49 |
אחזקות הקרן
S_150725_359_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.89 | 142 | 0.13 |
| מקמ 616 | 21.9 | 1,472,400 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.62 | 0 | 1.14 |
| מקמ 1115 | 13.7 | 900,000 | 0.89 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 250,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 13.05 | 250,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 11.49 | 220,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 10.49 | 693,900 | 0.68 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 200,000 | -0.06 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 200,000 | -0.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 200,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 9.92 | 190,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 8.5 | 559,800 | 0.55 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 150,000 | -0.04 |
| S_150725_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.77 | 12 | 0 |
| מקמ 216 | 7.53 | 499,600 | 0.49 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.3 |
| מקמ 316 | 3.92 | 260,800 | 0.25 |
| מקמ 815 | 3.85 | 250,000 | 0.25 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 60,000 | 0 |
| מקמ 516 | 2.83 | 190,000 | 0.18 |
| מקמ 915 | 2.81 | 182,900 | 0.18 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.09 | 141,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 0.09 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT | 0.21 | 40 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | 0 |