תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
104.85
מחיר קנייה
104.85
- % החודש:-4.72%
- % השנה:-6.07%
- % 3 חודשים:-8.36%
- % 12 חודשים:-0.63%
- סטיית תקן (שנה):21.69
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.71 | 154 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 89.33 | 1,870,000 | -0.16 |
| מק"מ | 10 | 75.34 | 5,253,800 | 5.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.15 | 0 | 1.65 |
| SPOT | 3 | 7.17 | 150,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.27 | 250 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 42 | 295.97 | 7,274,204 | 6.86 |
אחזקות הקרן
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.71 | 154 | 0.12 |
| מקמ 616 | 21.06 | 1,472,400 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.49 | 0 | 1.2 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 14.33 | 300,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.94 | 250,000 | -0.06 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.94 | 250,000 | -0.01 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 230,000 | 0 |
| מקמ 116 | 10.08 | 693,900 | 0.69 |
| מקמ 1116 | 10.01 | 710,900 | 0.69 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.55 | 200,000 | -0.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 190,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 8.17 | 559,800 | 0.56 |
| מקמ 216 | 7.31 | 504,700 | 0.5 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 150,000 | 0 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 150,000 | -0.01 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.69 | 140,000 | 0 |
| מקמ 816 | 6.39 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 0.33 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 100,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 100,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 3.82 | 270,300 | 0.26 |
| מקמ 316 | 3.77 | 260,800 | 0.26 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 60,000 | 0 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 60,000 | 0 |
| מקמ 516 | 2.72 | 190,000 | 0.19 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 50,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.01 | 141,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.1 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 30,000 | 0 |
| SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF | 1.27 | 250 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -10,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.78 | -100,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.78 | -100,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.16 | -150,000 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.55 | -200,000 | 0.01 |