תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
120.29
מחיר קנייה
120.3
- % החודש:3.97%
- % השנה:7.77%
- % 3 חודשים:9.69%
- % 12 חודשים:8.63%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.07 | 125 | 0.47 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 82.04 | 1,540,000 | -0.38 |
| מק"מ | 9 | 76.04 | 4,072,600 | 4.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.18 | 0 | 1.39 |
| SPOT | 3 | 10.12 | 190,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.09 | 635 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.99 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 39 | 286.55 | 5,803,360 | 5.3 |
אחזקות הקרן
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.88 | 118 | 0.46 |
| מקמ 616 | 27.78 | 1,472,400 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.45 | 0 | 0.87 |
| מקמ 1116 | 13.21 | 710,900 | 0.7 |
| מקמ 317 | 13.21 | 719,200 | 0.7 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 220,000 | -0.04 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.65 | 200,000 | -0.07 |
| מקמ 816 | 8.44 | 450,000 | 0.45 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 150,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 7.46 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 0.32 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.03 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.03 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.03 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 5.04 | 270,300 | 0.27 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 80,000 | -0.01 |
| SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF | 4.09 | 635 | 0.22 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 70,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 3.04 | 164,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 0.14 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 50,000 | -0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 50,000 | -0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 50,000 | -0.01 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 50,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.65 | 141,000 | 0.14 |
| מקמ 117 | 2.44 | 132,100 | 0.13 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.13 | 40,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.23 | 12,700 | 0.01 |
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 7 | 0.01 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.66 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.99 | 0 | -0.42 |