תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
116.48
מחיר קנייה
116.48
- % החודש:-4.45%
- % השנה:4.35%
- % 3 חודשים:-3.17%
- % 12 חודשים:1.81%
- סטיית תקן (שנה):16.58
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.43 | 92 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 89.18 | 1,300,000 | -0.02 |
| מק"מ | 9 | 78.63 | 3,483,600 | 3.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.71 | 0 | 0.82 |
| SPOT | 1 | 7.55 | 110,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.03 | 365 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 38 | 293.53 | 4,894,057 | 4.36 |
אחזקות הקרן
S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.43 | 92 | 0.01 |
| מקמ 317 | 16.23 | 719,200 | 0.71 |
| מקמ 1116 | 16.2 | 710,900 | 0.71 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 15.09 | 220,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 13.72 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 617 | 13.4 | 598,700 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 0.51 |
| מקמ 717 | 11.16 | 500,000 | 0.49 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 9.83 | 430,300 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 7.55 | 110,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 100,000 | -0.02 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 100,000 | 0.01 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 100,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 0.25 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 80,000 | 0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 70,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 4.8 | 215,700 | 0.21 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 60,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.73 | 164,000 | 0.16 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 50,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 50,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 50,000 | 0 |
| SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF | 3.03 | 365 | 0.13 |
| מקמ 117 | 2.99 | 132,100 | 0.13 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 40,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 30,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 30,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.29 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.37 | -20,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -30,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -6.86 | -100,000 | 0 |