תכלית S&P 500 Growth TTF

מחיר פדיון

109.93

מחיר קנייה

109.93

-0.82%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	98.2	168	1.07
מק"מ	9	78.5	5,009,400	4.89
FORWARD מט"ח	10	78.43	1,450,000	-0.35
פיקדונות בבנק	5	23.04	0	1.43
SPOT	2	10.82	200,000	0
מניות ETF	1	2.78	540	0.17
עסקאות בנגזרי OTC	1	-14.65	0	-0.91
סה"כ	31	277.12	6,660,108	6.3

S_150425_85_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 1115

F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_85_90_ND_1_Y_1_12_01	97.2	150	1
מקמ 616	22.78	1,472,400	1.42
מקמ 1115	14.24	900,000	0.89
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.52	250,000	-0.03
SPOT_USDILS	11.9	220,000	0
פיקדון בבנק מסוים	11.13	0	0.69
מקמ 116	10.9	693,900	0.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	10.82	200,000	-0.06
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.82	200,000	-0.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.82	200,000	-0.06
מקמ 1215	8.83	559,800	0.55
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.11	150,000	-0.04
מקמ 216	7.82	499,600	0.49
פיקדון בבנק מסוים	5.84	0	0.36
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.41	100,000	-0.03
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.41	100,000	-0.03
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.41	100,000	-0.03
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.41	100,000	-0.02
מקמ 316	4.07	260,800	0.25
מקמ 815	4	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	0.24
מקמ 516	2.95	190,000	0.18
מקמ 915	2.91	182,900	0.18
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT	2.78	540	0.17
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.7	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.11
S_150425_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	8	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.04
S_150425_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	10	0.01
SPOT_USDILS	-1.08	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-14.65	0	-0.91