תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
113.72
מחיר קנייה
113.72
- % החודש:1.55%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:11.79%
- % 12 חודשים:9.06%
- סטיית תקן (שנה):14.25
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.09 | 145 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 96.37 | 1,480,000 | 0.03 |
| מק"מ | 10 | 86.28 | 4,262,600 | 4.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.34 | 0 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.7 | 0 | 0.33 |
| SPOT | 1 | -0.65 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 303.13 | 5,732,745 | 4.72 |
אחזקות הקרן
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.57 | 125 | -0.5 |
| מקמ 616 | 30.12 | 1,472,400 | 1.46 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 22.79 | 350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.34 | 0 | 0.7 |
| מקמ 1116 | 14.31 | 710,900 | 0.69 |
| מקמ 317 | 14.3 | 719,200 | 0.69 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 13.02 | 200,000 | 0 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 9.77 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 9.14 | 450,000 | 0.44 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 100,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 100,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 100,000 | 0.01 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 100,000 | 0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 5.46 | 270,300 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 0.24 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 70,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 70,000 | 0 |
| מקמ 516 | 3.9 | 190,000 | 0.19 |
| מקמ 1216 | 3.29 | 164,000 | 0.16 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 50,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 50,000 | 0 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 50,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.87 | 141,000 | 0.14 |
| מקמ 117 | 2.64 | 132,100 | 0.13 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.25 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 11 | -0.01 |
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 3 | -0.01 |
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 6 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -10,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -3.26 | -50,000 | 0 |