תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
119.61
מחיר קנייה
119.64
- % החודש:0.83%
- % השנה:7.16%
- % 3 חודשים:5.99%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):15.12
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.46 | 125 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 86.23 | 1,560,000 | -0.11 |
| מק"מ | 9 | 58.65 | 3,198,900 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.52 | 0 | 2.07 |
| SPOT | 3 | 6.09 | 110,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.74 | 265 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.45 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 40 | 285.24 | 4,869,290 | 5.37 |
אחזקות הקרן
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.26 | 118 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.58 | 0 | 1.05 |
| מקמ 317 | 13.11 | 719,200 | 0.7 |
| מקמ 1116 | 13.09 | 710,900 | 0.7 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 12.16 | 220,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 0 | 0.6 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 617 | 10.83 | 598,700 | 0.58 |
| מקמ 816 | 8.35 | 450,000 | 0.45 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 150,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.19 | 130,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 100,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 100,000 | -0.01 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 100,000 | -0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 100,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 4.99 | 270,300 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 0.26 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 80,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 70,000 | -0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 60,000 | 0 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 60,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.01 | 164,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.15 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000 | -0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000 | -0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000 | -0.01 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000 | 0.01 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 50,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.62 | 141,000 | 0.14 |
| מקמ 117 | 2.42 | 132,100 | 0.13 |
| SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF | 1.74 | 265 | 0.09 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.66 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.23 | 12,700 | 0.01 |
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 7 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.76 | -50,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.45 | 0 | -0.24 |