תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
108.36
מחיר קנייה
108.36
- % החודש:6.88%
- % השנה:-2.92%
- % 3 חודשים:-1.17%
- % 12 חודשים:16.12%
- סטיית תקן (שנה):14.48
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.52 | 145 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 89.41 | 1,760,000 | -0.23 |
| מק"מ | 11 | 71.87 | 4,446,200 | 4.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 30.53 | 0 | 1.86 |
| SPOT | 3 | 8.64 | 170,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.5 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 34 | 301.47 | 6,376,345 | 6.09 |
אחזקות הקרן
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.52 | 145 | 0.05 |
| מקמ 616 | 23.86 | 1,472,400 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.06 | 0 | 1.1 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 17.78 | 350,000 | -0.02 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12.7 | 250,000 | -0.05 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.68 | 230,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 11.36 | 710,900 | 0.69 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 8.64 | 170,000 | 0 |
| מקמ 216 | 8.28 | 504,700 | 0.5 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.62 | 150,000 | -0.02 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.62 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 7.25 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 0.32 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 100,000 | -0.02 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 100,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 100,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.33 | 270,300 | 0.26 |
| מקמ 316 | 4.26 | 260,800 | 0.26 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 70,000 | 0 |
| מקמ 516 | 3.09 | 190,000 | 0.19 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 2.61 | 164,000 | 0.16 |
| מקמ 416 | 2.45 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 726 | 2.28 | 141,000 | 0.14 |
| מקמ 117 | 2.1 | 132,100 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -20,000 | 0 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -5.08 | -100,000 | 0 |