תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
93.32
מחיר קנייה
93.34
- % החודש:-5.04%
- % השנה:-11.19%
- % 3 חודשים:-13.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.54 | 354 | 0.4 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 85.46 | 1,760,000 | -0.1 |
| מק"מ | 8 | 66.61 | 4,998,000 | 4.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.86 | 0 | 1.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.06 | 750,000 | 0.74 |
| SPOT | 1 | 8.74 | 180,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.47 | 560 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.94 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 35 | 291.8 | 7,688,914 | 7.37 |
אחזקות הקרן
S_150125_175_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_175_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.58 | 177 | 0.11 |
| מקמ 215 | 19.66 | 1,450,000 | 1.45 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 14.57 | 300,000 | 0 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 12.14 | 250,000 | -0.02 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.14 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 11.83 | 900,000 | 0.87 |
| מקמ 315 | 10.81 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 0 | 0.75 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 200,000 | -0.03 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 200,000 | 0 |
| מקמ 116 | 9.06 | 693,900 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 8.74 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.47 | 0 | 0.62 |
| ממשל קצרה 0525 | 7.36 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 1215 | 7.34 | 559,800 | 0.54 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 150,000 | -0.02 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 150,000 | -0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 150,000 | -0.01 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 100,000 | 0 |
| S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.58 | 134 | 0.26 |
| מקמ 815 | 3.32 | 250,000 | 0.24 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 60,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.7 | 200,000 | 0.2 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT | 2.47 | 560 | 0.18 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000 | -0.01 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 50,000 | 0 |
| מקמ 915 | 2.42 | 182,900 | 0.18 |
| מקמ 415 | 2.17 | 161,400 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.02 |
| S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 34 | 0.01 |
| S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 9 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.94 | 0 | -0.22 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.28 | -150,000 | 0.01 |