תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-0.02
תחילת השנה	-0.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_359_90_ND_1_Y_1_12_01	91.89	142	0.13
מקמ 616	21.9	1,472,400	1.42
פיקדון בבנק מסוים	17.62	0	1.14
מקמ 1115	13.7	900,000	0.89
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.05	250,000	-0.03
SPOT_USDILS	13.05	250,000	0
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	11.49	220,000	0.01
מקמ 116	10.49	693,900	0.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	10.44	200,000	-0.06
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.44	200,000	-0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.44	200,000	-0.05
SPOT_USDILS	9.92	190,000	0
מקמ 1215	8.5	559,800	0.55
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.83	150,000	-0.04
S_150725_359_90_ND_1_Y_1_12_01	7.77	12	0
מקמ 216	7.53	499,600	0.49
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.22	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	0.3
מקמ 316	3.92	260,800	0.25
מקמ 815	3.85	250,000	0.25
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.13	60,000	0
מקמ 516	2.83	190,000	0.18
מקמ 915	2.81	182,900	0.18
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.61	50,000	-0.01
מקמ 726	2.09	141,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.09
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT	0.21	40	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	0