תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	1.14
תחילת השנה	-2.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.26	118	0.4
פיקדון בבנק מסוים	19.58	0	1.05
מקמ 317	13.11	719,200	0.7
מקמ 1116	13.09	710,900	0.7
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	12.16	220,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	11.22	0	0.6
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.06	200,000	-0.04
מקמ 617	10.83	598,700	0.58
מקמ 816	8.35	450,000	0.45
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.29	150,000	0.01
SPOT_USDILS	7.19	130,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.53	100,000	-0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.53	100,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.53	100,000	-0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.53	100,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.53	100,000	0.01
מקמ 1016	4.99	270,300	0.27
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	0.26
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.42	80,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.87	70,000	-0.01
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.32	60,000	0
F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.32	60,000	0
מקמ 1216	3.01	164,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.15
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000	-0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000	-0.01
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000	-0.01
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000	0.01
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.76	50,000	0
מקמ 726	2.62	141,000	0.14
מקמ 117	2.42	132,100	0.13
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	1.74	265	0.09
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.66	30,000	0
SPOT_USDILS	1.66	30,000	0
מקמ 417	0.23	12,700	0.01
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	7	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
SPOT_USDILS	-2.76	-50,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.32	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.45	0	-0.24