תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.17
תחילת השנה	-0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.08	145	0.09
מקמ 616	22.63	1,472,400	1.45
פיקדון בבנק מסוים	17.36	0	1.11
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	14.94	300,000	-0.04
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	12.45	250,000	-0.03
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.45	230,000	-0.02
מקמ 116	10.83	693,900	0.69
מקמ 1116	10.76	710,900	0.69
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.96	200,000	-0.02
מקמ 216	7.86	504,700	0.5
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.47	150,000	-0.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.47	150,000	-0.02
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.47	150,000	-0.01
מקמ 816	6.87	450,000	0.44
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.47	130,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.98	100,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.98	100,000	-0.02
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.98	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	0.31
מקמ 1016	4.1	270,300	0.26
מקמ 316	4.05	260,800	0.26
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	0.25
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.99	60,000	-0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.99	60,000	0
מקמ 516	2.93	190,000	0.19
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	2.92	550	0.19
מקמ 1216	2.48	164,000	0.16
מקמ 726	2.16	141,000	0.14
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	9	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-1	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.49	0	-0.16