תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.26
תחילת השנה	-2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01	96.43	92	0.01
מקמ 317	16.23	719,200	0.71
מקמ 1116	16.2	710,900	0.71
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	15.09	220,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	13.72	200,000	-0.03
מקמ 617	13.4	598,700	0.58
פיקדון בבנק מסוים	11.73	0	0.51
מקמ 717	11.16	500,000	0.49
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.29	150,000	0.01
מקמ 1016	9.83	430,300	0.43
SPOT_USDILS	7.55	110,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.86	100,000	-0.02
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.86	100,000	0.01
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	6.86	100,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	6.86	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	0.25
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.49	80,000	0.01
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.8	70,000	-0.01
מקמ 817	4.8	215,700	0.21
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	4.12	60,000	0
מקמ 1216	3.73	164,000	0.16
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.43	50,000	0.01
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.43	50,000	0
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.43	50,000	0
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	3.03	365	0.13
מקמ 117	2.99	132,100	0.13
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.74	40,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	2.06	30,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.06	30,000	0
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.37	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.05
מקמ 417	0.29	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.37	-20,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-30,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-6.86	-100,000	0