תכלית S&P 500 Growth TTF
מחיר פדיון
107.05
מחיר קנייה
107.05
- % החודש:1.57%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:14.71%
- % 12 חודשים:11.19%
- סטיית תקן (שנה):24.29
- שארפ (שנה):0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.42 |
| תחילת השנה | -1.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.38 | 158 | 0.22 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 20.54 | 350,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 18.44 | 1,140,400 | 1.14 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.67 | 250,000 | 0.01 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 14.67 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 14.26 | 900,000 | 0.88 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 200,000 | -0.02 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 200,000 | 0.01 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 200,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.97 | 0 | 0.68 |
| מקמ 116 | 10.92 | 693,900 | 0.67 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 160,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 8.87 | 550,000 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 8.84 | 559,800 | 0.55 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 8.8 | 150,000 | 0 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 8.8 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 7.83 | 499,600 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.72 | 0 | 0.48 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 130,000 | 0 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 120,000 | 0 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 100,000 | -0.01 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 100,000 | -0.01 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 100,000 | -0.01 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 100,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.08 | 260,800 | 0.25 |
| מקמ 815 | 4 | 250,000 | 0.25 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT | 3.95 | 820 | 0.24 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 50,000 | 0 |
| מקמ 915 | 2.92 | 182,900 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.02 |
| S_150425_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 10 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.07 | 4,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -30,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.76 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.91 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.72 | 0 | -0.23 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -5.87 | -100,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.87 | -100,000 | 0.01 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -5.87 | -100,000 | 0.01 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -5.87 | -100,000 | 0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -8.8 | -150,000 | 0 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -11.74 | -200,000 | 0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -20.54 | -350,000 | 0.04 |