תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.19
תחילת השנה	-1.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.05	154	0.21
מקמ 616	20.55	1,472,400	1.44
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	13.94	300,000	-0.02
מקמ 1115	12.85	900,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	11.74	0	0.82
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.62	250,000	-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.62	250,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.48	0	0.73
מקמ 116	9.84	693,900	0.69
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.3	200,000	-0.09
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.3	200,000	-0.06
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.3	200,000	-0.08
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.3	200,000	-0.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.3	200,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	8.83	190,000	-0.03
מקמ 1215	7.97	559,800	0.56
מקמ 216	7.06	499,600	0.49
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.97	150,000	0
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.97	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	6.51	140,000	0
מקמ 816	6.24	450,000	0.44
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.65	100,000	-0.03
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.65	100,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.65	100,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.65	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	0.28
מקמ 1016	3.72	270,300	0.26
מקמ 316	3.68	260,800	0.26
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	2.9	580	0.2
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.79	60,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.79	60,000	-0.01
F_281025_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.79	60,000	0
מקמ 516	2.66	190,000	0.19
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.32	50,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.32	50,000	-0.01
מקמ 726	1.96	141,000	0.14
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.39	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.79	-60,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.89	0	-0.2
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.65	-100,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.65	-100,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.97	-150,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-6.97	-150,000	0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.3	-200,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-13.94	-300,000	0.02