תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-0.05
תחילת השנה	-1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.88	118	0.46
מקמ 616	27.78	1,472,400	1.47
פיקדון בבנק מסוים	16.45	0	0.87
מקמ 1116	13.21	710,900	0.7
מקמ 317	13.21	719,200	0.7
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	11.72	220,000	-0.04
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.65	200,000	-0.07
מקמ 816	8.44	450,000	0.45
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.99	150,000	-0.04
SPOT_USDILS	7.46	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	0.32
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.33	100,000	-0.04
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.33	100,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.33	100,000	-0.03
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.33	100,000	-0.03
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.33	100,000	-0.03
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.33	100,000	-0.01
מקמ 1016	5.04	270,300	0.27
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.26	80,000	-0.01
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	4.09	635	0.22
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.73	70,000	-0.02
מקמ 1216	3.04	164,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	0.14
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.66	50,000	-0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.66	50,000	-0.01
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.66	50,000	-0.01
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.66	50,000	0
מקמ 726	2.65	141,000	0.14
מקמ 117	2.44	132,100	0.13
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.13	40,000	0
SPOT_USDILS	2.13	40,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.6	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.03
SPOT_USDILS	0.53	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.02
מקמ 417	0.23	12,700	0.01
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	7	0.01
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.66	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.99	0	-0.42