תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.05
תחילת השנה	-1.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.37	134	-0.17
מקמ 616	26.14	1,472,400	1.46
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	19.7	350,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	17.94	0	1
מקמ 1116	12.44	710,900	0.69
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.26	200,000	0
SPOT_USDILS	11.26	200,000	0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	10.13	180,000	0.01
מקמ 816	7.94	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	6.05	0	0.34
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.63	100,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.63	100,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.63	100,000	0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.63	100,000	0
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.63	100,000	0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.63	100,000	0.01
מקמ 1016	4.74	270,300	0.26
מקמ 316	4.67	260,800	0.26
פיקדון בבנק מסוים	4.21	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.94	0	0.22
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.94	70,000	0
מקמ 516	3.38	190,000	0.19
מקמ 1216	2.86	164,000	0.16
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.81	50,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.81	50,000	0
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.81	50,000	0
מקמ 416	2.68	150,000	0.15
מקמ 726	2.5	141,000	0.14
מקמ 117	2.3	132,100	0.13
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.25	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.03
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	0.47	80	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	11	-0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.81	-50,000	0