תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.31
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_175_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	168	-0.76
מקמ 515	18.75	1,190,400	1.19
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.77	250,000	0.04
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.77	250,000	0.04
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	14.77	250,000	0.02
מקמ 1115	13.88	900,000	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.99	0	0.82
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.82	200,000	0.01
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	11.82	200,000	0.03
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	11.82	200,000	0.03
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	11.82	200,000	0.02
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.82	200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	11.33	0	0.72
מקמ 116	10.63	693,900	0.67
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	8.86	150,000	0.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.86	150,000	0.01
ממשל קצרה 0525	8.64	550,000	0.55
מקמ 1215	8.61	559,800	0.54
מקמ 216	7.63	499,600	0.48
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	7.09	120,000	0.02
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	5.91	100,000	0.01
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.91	100,000	0.01
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.91	100,000	0.01
F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00	5.91	100,000	0.01
מקמ 316	3.97	260,800	0.25
מקמ 815	3.9	250,000	0.25
מקמ 915	2.84	182,900	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.03
מקמ 615	0.07	4,200	0
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT	0.05	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150125_175_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	9	-0.02
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-5.91	-100,000	-0.01
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-8.86	-150,000	-0.01
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-11.82	-200,000	-0.02
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-11.82	-200,000	-0.01
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-14.77	-250,000	-0.02