תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.11
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.31	142	0.43
מקמ 616	21.17	1,472,400	1.43
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	14.66	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	14.08	0	0.95
מקמ 1115	13.25	900,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	12.45	0	0.84
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.22	250,000	-0.05
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	12.22	250,000	0
מקמ 116	10.14	693,900	0.69
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.78	200,000	-0.08
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.78	200,000	-0.05
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.78	200,000	-0.07
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.78	200,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	9.29	190,000	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.29	190,000	0
מקמ 1215	8.21	559,800	0.56
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.72	12	0.02
מקמ 216	7.28	499,600	0.49
מקמ 816	6.43	450,000	0.44
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	6.35	130,000	0
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.89	100,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.89	100,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.89	100,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.89	100,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.91	80,000	0
מקמ 1016	3.83	270,300	0.26
מקמ 316	3.79	260,800	0.26
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.93	60,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.93	60,000	0
מקמ 516	2.74	190,000	0.19
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.44	50,000	-0.01
מקמ 726	2.02	141,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.08
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT	0.92	180	0.06
SPOT_USDILS	0.49	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.49	-10,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.93	-60,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.89	-100,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.89	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.96	0	-0.4
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-12.22	-250,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-14.66	-300,000	0.01