תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-0.07
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.57	125	-0.5
מקמ 616	30.12	1,472,400	1.46
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	22.79	350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	14.34	0	0.7
מקמ 1116	14.31	710,900	0.69
מקמ 317	14.3	719,200	0.69
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	13.02	200,000	0
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	9.77	150,000	0.01
מקמ 816	9.14	450,000	0.44
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.51	100,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.51	100,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.51	100,000	0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.51	100,000	0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.51	100,000	0.01
מקמ 1016	5.46	270,300	0.27
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	0.24
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.56	70,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.56	70,000	0
מקמ 516	3.9	190,000	0.19
מקמ 1216	3.29	164,000	0.16
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.26	50,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.26	50,000	0
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.26	50,000	0
מקמ 726	2.87	141,000	0.14
מקמ 117	2.64	132,100	0.13
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.6	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.02
מקמ 417	0.25	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	11	-0.01
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	3	-0.01
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	6	-0.01
SPOT_USDILS	-0.65	-10,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-50,000	0