תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.29
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_175_90_ND_1_Y_1_12_01	97.58	177	0.11
מקמ 215	19.66	1,450,000	1.45
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	14.57	300,000	0
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	12.14	250,000	-0.02
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.14	250,000	0
מקמ 1115	11.83	900,000	0.87
מקמ 315	10.81	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	10.19	0	0.75
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.71	200,000	-0.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.71	200,000	0
מקמ 116	9.06	693,900	0.67
SPOT_USDILS	8.74	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	0.62
ממשל קצרה 0525	7.36	550,000	0.54
מקמ 1215	7.34	559,800	0.54
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.28	150,000	-0.02
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.28	150,000	-0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.28	150,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.86	100,000	0
S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01	3.58	134	0.26
מקמ 815	3.32	250,000	0.24
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.91	60,000	0
ממשל קצרה 0225	2.7	200,000	0.2
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT	2.47	560	0.18
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000	-0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000	0
מקמ 915	2.42	182,900	0.18
מקמ 415	2.17	161,400	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.02
S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	34	0.01
S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	9	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.94	0	-0.22
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.28	-150,000	0.01