תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
104.7
מחיר קנייה
104.7
- % החודש:-2.35%
- % השנה:-5.84%
- % 3 חודשים:-10.1%
- % 12 חודשים:-9.16%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.64 | 7,766 | -1.57 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 90.52 | 13,950,000 | -1.76 |
| מק"מ | 11 | 70.41 | 37,458,860 | 36.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.44 | 0 | 14.34 |
| SPOT | 6 | 11.42 | 1,760,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.34 | 0 | 2.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.77 | 2,000,000 | 1.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| סה"כ | 47 | 307.55 | 55,182,975 | 52.06 |
אחזקות הקרן
S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.2 | 7,619 | -1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.44 | 0 | 10.68 |
| מקמ 1115 | 15.75 | 8,324,792 | 8.23 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 2,000,000 | -0.33 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 1,930,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 11.77 | 6,237,300 | 6.15 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 1,500,000 | -0.45 |
| מקמ 116 | 9.41 | 5,009,800 | 4.92 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 1,300,000 | -0.34 |
| מקמ 915 | 7.33 | 3,844,468 | 3.83 |
| SPOT_USDILS | 6.62 | 1,020,000 | 0 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,000,000 | 0.04 |
| מקמ 516 | 6.04 | 3,260,000 | 3.16 |
| מקמ 216 | 5.37 | 2,867,500 | 2.81 |
| מקמ 616 | 5.14 | 2,779,100 | 2.68 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 750,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 2.44 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 700,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 4.41 | 680,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 650,000 | 0.03 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 600,000 | -0.15 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 600,000 | -0.07 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.77 | 2,000,000 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.39 | 0 | 1.77 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 3.06 | 1,641,200 | 1.6 |
| מקמ 416 | 2.35 | 1,260,000 | 1.23 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 350,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 1.18 |
| מקמ 726 | 2.25 | 1,222,100 | 1.18 |
| מקמ 815 | 1.94 | 1,012,600 | 1.01 |
| S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 60 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.27 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 70,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.22 |
| S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 28 | -0.01 |
| S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 24 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -40,000 | 0 |