תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
111.37
מחיר קנייה
111.37
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.16%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:3.98%
- סטיית תקן (שנה):16.22
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 109.4 | 14,681 | 5.25 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 80.44 | 12,260,000 | -2.87 |
| מק"מ | 10 | 69.14 | 36,236,760 | 35.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 31.62 | 0 | 16.24 |
| SPOT | 4 | 6.49 | 990,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.42 | 0 | -4.84 |
| סה"כ | 50 | 291.51 | 51,507,790 | 51.24 |
אחזקות הקרן
S_250625_1_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250625_1_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.62 | 7,219 | 0.19 |
| מקמ 1115 | 15.98 | 8,324,792 | 8.2 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 13.12 | 2,000,000 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.21 | 0 | 6.27 |
| מקמ 1215 | 11.93 | 6,237,300 | 6.13 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 1,700,000 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.27 | 0 | 5.27 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 1,500,000 | -0.49 |
| מקמ 116 | 9.54 | 5,009,800 | 4.9 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.48 | 6,621 | 4.87 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 1,300,000 | -0.37 |
| מקמ 915 | 7.43 | 3,844,468 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.05 | 0 | 3.62 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,000,000 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | 6.56 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 6.14 | 3,260,000 | 3.15 |
| מקמ 216 | 5.45 | 2,867,500 | 2.8 |
| מקמ 616 | 5.22 | 2,779,100 | 2.68 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 750,000 | -0.12 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 600,000 | -0.16 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 600,000 | -0.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 500,000 | -0.16 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 500,000 | 0 |
| מקמ 316 | 3.11 | 1,641,200 | 1.6 |
| SPOT_USDILS | 2.95 | 450,000 | 0 |
| S_250625_1_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 220 | 0.01 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 390,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.38 | 1,260,000 | 1.22 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 350,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 1.05 |
| מקמ 815 | 1.96 | 1,012,600 | 1.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 70,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 40,000 | 0 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 223 | 0.05 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 66 | 0.03 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 54 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 64 | 0.02 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.02 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 31 | 0.01 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 40 | 0.01 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 47 | 0.01 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.01 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 36 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.28 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.42 | 0 | -4.84 |