תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
87.59
מחיר קנייה
87.59
- % החודש:-7.53%
- % השנה:-12.92%
- % 3 חודשים:-13.87%
- % 12 חודשים:-24.87%
- סטיית תקן (שנה):18.6
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 99.46 | 11,003 | -1.27 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 95.93 | 17,080,000 | -1.45 |
| מק"מ | 12 | 63.38 | 36,672,600 | 36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 37.65 | 0 | 21.39 |
| SPOT | 3 | 3.76 | 670,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.68 | 0 | 2.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| סה"כ | 64 | 303.87 | 54,439,952 | 56.76 |
אחזקות הקרן
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.8 | 6,881 | -1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.89 | 0 | 12.43 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.85 | 3,000,000 | -0.38 |
| מקמ 1116 | 12.23 | 7,165,500 | 6.94 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.23 | 2,000,000 | -0.27 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 1,950,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.57 | 0 | 6 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.43 | 1,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 9.19 | 5,340,000 | 5.22 |
| מקמ 116 | 8.81 | 5,009,800 | 5.01 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.3 | 1,300,000 | -0.09 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 1,100,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 5.66 | 3,260,000 | 3.22 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 0 | 2.91 |
| מקמ 216 | 5.03 | 2,867,500 | 2.86 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.97 | 476 | 0 |
| מקמ 616 | 4.81 | 2,779,100 | 2.73 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 800,000 | -0.04 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 780,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 4.34 | 2,532,100 | 2.47 |
| מקמ 1216 | 4.28 | 2,514,100 | 2.43 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 750,000 | -0.01 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 550,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 2.92 | 520,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.87 | 1,641,200 | 1.63 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 500,000 | -0.08 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 500,000 | -0.07 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 220 | 0.01 |
| מקמ 416 | 2.2 | 1,260,000 | 1.25 |
| מקמ 726 | 2.11 | 1,222,100 | 1.2 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 1.85 | 1,081,200 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.24 | 0 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.17 | 0 | 0.67 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 104 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 88 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 80 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 74 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 72 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 130,000 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 60 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 60 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 59 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 56 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 54 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 51 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 51 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 47 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 43 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 41 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 39 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 17 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | 530 | -0.1 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.27 | 900 | -0.15 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -5.62 | -1,000,000 | 0.08 |