תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
80.07
מחיר קנייה
80.07
- % החודש:-3.79%
- % השנה:-20.39%
- % 3 חודשים:-8.49%
- % 12 חודשים:-33.14%
- סטיית תקן (שנה):18.32
- שארפ (שנה):-2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 99.79 | 15,362 | -8.29 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 96.66 | 25,100,000 | 0.26 |
| מק"מ | 11 | 62.14 | 51,995,000 | 51.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.33 | 0 | 23.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 12.46 | 0 | 10.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.44 | 2,000,000 | 2 |
| SPOT | 2 | 0.96 | 250,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.51 | 413,349 | 0.41 |
| סה"כ | 76 | 303.29 | 79,773,711 | 78.95 |
אחזקות הקרן
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 64.33 | 9,876 | -7.61 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 27.8 | 7,220,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.19 | 0 | 16.58 |
| מקמ 317 | 15.34 | 13,038,500 | 12.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.68 | 0 | 10.42 |
| מקמ 616 | 11.95 | 9,879,100 | 9.81 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 3,000,000 | 0.22 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 2,340,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 8.96 | 7,390,000 | 7.36 |
| מקמ 1116 | 8.53 | 7,165,500 | 7 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 2,180,000 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.62 | 1,169 | -0.32 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 1,750,000 | 0 |
| מקמ 816 | 6.42 | 5,340,000 | 5.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 4.69 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.07 | 778 | -0.04 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 1,300,000 | -0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.31 | 662 | 0.01 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 950,000 | 0.07 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 950,000 | 0.08 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 900,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 3.03 | 2,532,100 | 2.49 |
| מקמ 1216 | 2.98 | 2,514,100 | 2.45 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 750,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.44 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 1.95 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.09 | 321 | 0.03 |
| מקמ 117 | 1.88 | 1,585,300 | 1.54 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 250 | 0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 400,000 | 0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 400,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 400,000 | 0.03 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 400,000 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 400,000 | 0.02 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 231 | -0.05 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.47 | 226 | -0.02 |
| מקמ 726 | 1.47 | 1,222,100 | 1.21 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 217 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.29 | 1,081,200 | 1.06 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 172 | -0.11 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 134 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 132 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 121 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 200,000 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 113 | -0.06 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 108 | 0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 160,000 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 82 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 407,000 | 0.41 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 70 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 68 | 0.02 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 67 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 56 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 56 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 49 | -0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 47 | 0 |
| מקמ 417 | 0.29 | 247,100 | 0.24 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 43 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 39 | -0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 38 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 37 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 37 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 35 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 34 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 50,000 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 26 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 38 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -0.22 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -400,000 | -0.03 |