תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
100.78
מחיר קנייה
100.78
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:-4.71%
- % 12 חודשים:-9.53%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.87 | 8,565 | -0.32 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 93.38 | 15,060,000 | -2.95 |
| מק"מ | 12 | 78.13 | 41,555,092 | 40.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.43 | 0 | 9.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.33 | 0 | 3.32 |
| SPOT | 5 | 4.58 | 740,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| סה"כ | 65 | 303.53 | 59,370,006 | 52.18 |
אחזקות הקרן
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.91 | 8,311 | -0.31 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 18.61 | 3,000,000 | -0.19 |
| מקמ 1115 | 15.86 | 8,324,792 | 8.32 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 2,000,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.88 | 0 | 6.23 |
| מקמ 1215 | 11.85 | 6,237,300 | 6.21 |
| מקמ 816 | 9.88 | 5,340,000 | 5.18 |
| מקמ 116 | 9.48 | 5,009,800 | 4.97 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.3 | 1,500,000 | -0.66 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.3 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.06 | 1,300,000 | -0.51 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 1,000,000 | -0.29 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 1,000,000 | -0.4 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 1,000,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 6.09 | 3,260,000 | 3.19 |
| מקמ 216 | 5.41 | 2,867,500 | 2.84 |
| מקמ 616 | 5.18 | 2,779,100 | 2.72 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 800,000 | 0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 780,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 2.51 |
| מקמ 916 | 4.67 | 2,532,100 | 2.45 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 750,000 | -0.2 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 700,000 | -0.06 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 700,000 | -0.06 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 650,000 | -0.06 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 650,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 4.03 | 650,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.87 | 0 | 2.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 600,000 | -0.15 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 550,000 | -0.03 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 540,000 | 0 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 500,000 | -0.05 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 500,000 | -0.04 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 3.09 | 1,641,200 | 1.62 |
| מקמ 416 | 2.36 | 1,260,000 | 1.24 |
| מקמ 726 | 2.27 | 1,222,100 | 1.19 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 350,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 1,081,200 | 1.04 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 300,000 | -0.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 300,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.43 | 0 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 0.54 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 60 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.36 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 59 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 51 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 43 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 41 | -0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 70,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -70,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -350,000 | 0.03 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -500,000 | 0.04 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -3.41 | -550,000 | 0.03 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -780,000 | 0.07 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.96 | -800,000 | -0.01 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.3 | -1,500,000 | 0.09 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -12.41 | -2,000,000 | 0.15 |