תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

מחיר פדיון

88.26

מחיר קנייה

88.28

-0.29%

% החודש:-4.01%
% השנה:-12.25%
% 3 חודשים:10.27%
% 12 חודשים:-18.93%
סטיית תקן (שנה):20.36
שארפ (שנה):-1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	25	90.83	26,750,000	-0.82
SWAP מניות	25	86.96	36,035	-8.35
מק"מ	10	63.23	56,046,600	55.29
פיקדונות בבנק	5	33.43	0	29.24
עסקאות בנגזרי OTC	3	13.45	0	11.76
SPOT	3	6.01	1,770,000	-0.02
אג"ח קונצרני	2	0.48	413,349	0.42
סה"כ	73	294.39	85,015,984	87.51

אחזקות הקרן

S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 317

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.65	18,132	2.96
פיקדון בבנק מסוים	22.19	0	19.41
מקמ 816	15.77	13,840,000	13.8
מקמ 317	14.59	13,038,500	12.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.12	0	11.47
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	8.53
מקמ 617	9.31	8,381,900	8.14
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.49	2,500,000	0.14
מקמ 1116	8.1	7,165,500	7.09
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.94	2,340,000	-0.42
מקמ 916	7.93	6,970,900	6.93
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	6.79	2,000,000	-0.05
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.79	2,000,000	0.15
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.11	1,800,000	0.19
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.94	1,750,000	-0.32
SPOT_USDILS	5.6	1,650,000	-0.02
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,500,000	0.07
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,500,000	0.21
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.75	1,400,000	-0.05
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.45	1,310,000	0.06
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,300,000	-0.27
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,000,000	0.02
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,000,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.23	950,000	-0.11
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.23	950,000	-0.1
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.06	900,000	-0.17
מקמ 1216	2.84	2,514,100	2.48
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.04	600,000	0.03
מקמ 117	1.78	1,585,300	1.56
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.7	500,000	-0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.53	450,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	1.28
מקמ 726	1.4	1,222,100	1.22
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.36	400,000	-0.05
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.36	400,000	-0.05
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.36	400,000	-0.05
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.36	400,000	-0.04
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.36	400,000	-0.02
מקמ 1016	1.23	1,081,200	1.07
אביעד פקדון אגח ו	0.47	407,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.27
מקמ 417	0.28	247,100	0.24
SPOT_USDILS	0.27	80,000	0
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	43	0.01
SPOT_USDILS	0.14	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	0	44	0
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.01
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	29	-0.01
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	51	-0.01
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	28	-0.02
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	51	-0.02
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	167	-0.02
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	27	-0.02
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	47	-0.03
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	37	-0.02
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	60	-0.02
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	70	-0.03
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	56	-0.04
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	65	-0.04
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	56	-0.04
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	64	-0.04
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	100	-0.06
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	104	-0.07
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	136	-0.09
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	160	-0.1
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.38	624	-0.34
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.39	-1,000,000	0.03
S_250625_366_90_ND_2_Y_1_12_01	-11.77	15,864	-10.29