תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

מחיר פדיון

100.89

מחיר קנייה

100.89

-0.48%

% החודש:3.87%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:15.2%
% 12 חודשים:-2.19%
סטיית תקן (שנה):21.07
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	18	100.05	19,596	4.33
FORWARD מט"ח	33	91.92	32,750,000	-0.01
מק"מ	9	62.88	68,168,900	67.02
פיקדונות בבנק	5	30.35	0	32.35
SPOT	2	9.43	3,360,000	0.01
אג"ח קונצרני	3	0.96	1,013,349	1.02
עסקאות בנגזרי OTC	3	-4.85	0	-5.17
סה"כ	73	290.74	105,311,845	99.56

אחזקות הקרן

S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

מקמ 317

מקמ 817

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.15	18,583	4.16
פיקדון בבנק מסוים	20.22	0	21.56
מקמ 1116	16.11	17,265,500	17.17
מקמ 317	12.04	13,038,500	12.83
מקמ 817	11.15	12,236,100	11.88
SPOT_USDILS	9.32	3,320,000	0.01
מקמ 717	8.31	9,099,200	8.86
מקמ 617	7.68	8,381,900	8.19
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	7.85
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.02	2,500,000	0.21
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.57	2,340,000	-0.35
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	5.61	2,000,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.61	2,000,000	0.21
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.05	1,800,000	0.24
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,750,000	-0.28
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.35	1,550,000	-0.11
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.35	1,550,000	-0.12
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	0.11
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	0.01
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	0.01
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,400,000	-0.01
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,310,000	0.1
מקמ 1016	3.55	3,801,200	3.79
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	0.05
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	0
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	-0.01
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	-0.01
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	2.92
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.53	900,000	-0.15
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.53	900,000	0.01
מקמ 1216	2.34	2,514,100	2.49
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.97	700,000	0
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.82	650,000	-0.01
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.68	600,000	0.05
מקמ 117	1.47	1,585,300	1.57
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0.01
F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.26	450,000	0.04
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.12	400,000	-0.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.98	350,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.98	350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.67
הראל פיקדון אגח ו	0.56	600,000	0.6
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	100	0.01
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	90	0.02
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	87	0.02
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.42	150,000	0
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	80	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.39	407,000	0.42
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	74	0.02
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	70	0.01
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	57	0.02
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	55	0.01
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	51	0.01
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	50	0
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	48	0
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	45	0.01
מקמ 417	0.23	247,100	0.24
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	43	0
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	40	0.01
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	33	0.01
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	30	0
SPOT_USDILS	0.11	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
S_260626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	60	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-350,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-350,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-700,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.48	0	-5.84