תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

מחיר פדיון

88.59

מחיר קנייה

88.59

1.15%

% החודש:-1.22%
% השנה:-11.92%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:-24.22%
סטיית תקן (שנה):19.75
שארפ (שנה):-1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	99.54	17,491	-1.5
FORWARD מט"ח	22	82.58	25,290,000	-5.24
מק"מ	10	60.63	53,105,000	52.42
פיקדונות בבנק	5	35.79	0	30.94
SPOT	4	14.75	4,520,000	-0.07
עסקאות בנגזרי OTC	3	8.2	0	7.09
אג"ח קונצרני	2	0.49	413,349	0.42
סה"כ	62	301.98	83,345,840	84.07

אחזקות הקרן

S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.45	15,891	-1.44
פיקדון בבנק מסוים	20.81	0	17.99
מקמ 816	15.9	13,840,000	13.75
מקמ 317	14.68	13,038,500	12.69
פיקדון בבנק מסוים	12.19	0	10.54
מקמ 616	11.42	9,879,100	9.87
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	9.79	3,000,000	-0.77
SPOT_USDILS	8.55	2,620,000	-0.04
מקמ 1116	8.16	7,165,500	7.06
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.16	2,500,000	-0.21
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.64	2,340,000	-0.75
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	6.53	2,000,000	-0.33
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.53	2,000,000	-0.13
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,800,000	-0.07
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,750,000	-0.57
SPOT_USDILS	5.71	1,750,000	-0.03
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,500,000	-0.14
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,500,000	-0.01
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.57	1,400,000	-0.25
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,300,000	-0.46
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.55	624	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.31	0	2.86
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.1	950,000	-0.25
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.1	950,000	-0.24
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.94	900,000	-0.3
מקמ 916	2.9	2,532,100	2.51
מקמ 1216	2.86	2,514,100	2.47
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	2.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.55	0	2.2
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.45	750,000	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.34	0	2.03
מקמ 117	1.79	1,585,300	1.55
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.47	450,000	-0.04
מקמ 726	1.41	1,222,100	1.22
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.11
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.11
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.11
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.1
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.08
מקמ 1016	1.23	1,081,200	1.07
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	160	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	136	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	104	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	100	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.48	407,000	0.41
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	78	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	65	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	64	-0.01
SPOT_USDILS	0.33	100,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	56	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	56	0
מקמ 417	0.28	247,100	0.24
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	47	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	37	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	28	0
SPOT_USDILS	0.16	50,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	25	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.87	-1,800,000	0.07