תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
86.51
מחיר קנייה
86.51
- % החודש:-2.8%
- % השנה:-13.99%
- % 3 חודשים:-2.76%
- % 12 חודשים:-26.88%
- סטיית תקן (שנה):18
- שארפ (שנה):-1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.96 | 12,704 | -4.09 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 78.13 | 17,670,000 | -0.09 |
| מק"מ | 11 | 49.8 | 35,910,600 | 35.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 44.03 | 0 | 31.28 |
| SPOT | 6 | 17.81 | 4,030,000 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.82 | 0 | 7.69 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.58 | 413,349 | 0.41 |
| סה"כ | 63 | 301.13 | 58,036,653 | 70.72 |
אחזקות הקרן
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 77.51 | 9,853 | -4.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.16 | 0 | 13.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.16 | 0 | 9.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.64 | 0 | 8.27 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.34 | 2,340,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 10.33 | 7,390,000 | 7.34 |
| מקמ 1116 | 9.85 | 7,165,500 | 7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.71 | 0 | 6.9 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 2,180,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 9.19 | 2,080,000 | 0.06 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 2,000,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 8.05 | 1,820,000 | 0.06 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 1,750,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 7.4 | 5,340,000 | 5.26 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.12 | 778 | 0.19 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 1,300,000 | -0.06 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.21 | 662 | 0.21 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 950,000 | 0.05 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 950,000 | 0.06 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 950,000 | 0.05 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 900,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.87 | 2,779,100 | 2.75 |
| מקמ 416 | 3.73 | 2,660,000 | 2.65 |
| מקמ 916 | 3.5 | 2,532,100 | 2.49 |
| מקמ 1216 | 3.45 | 2,514,100 | 2.45 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 750,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 2.31 | 1,641,200 | 1.64 |
| מקמ 117 | 2.17 | 1,585,300 | 1.54 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.97 | 250 | 0.09 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 400,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 400,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 400,000 | 0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 400,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 400,000 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.71 | 217 | 0.07 |
| מקמ 726 | 1.7 | 1,222,100 | 1.21 |
| מקמ 1016 | 1.49 | 1,081,200 | 1.06 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 172 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 0.72 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 121 | -0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 113 | -0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 82 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 407,000 | 0.41 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 68 | 0.04 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 67 | 0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 61 | -0.03 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 56 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 100,000 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 49 | -0.02 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 43 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 39 | -0.02 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 38 | 0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 35 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -100,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.77 | -400,000 | -0.02 |