תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.99	-0.53
תחילת השנה	17.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.4	7,475	-3.87
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	19.04	3,000,000	-0.03
מקמ 1115	15.91	8,324,792	8.29
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	14.98	2,360,000	0
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	12.7	2,000,000	-0.04
מקמ 1215	11.89	6,237,300	6.19
פיקדון בבנק מסוים	11.53	0	6.01
מקמ 816	9.91	5,340,000	5.16
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.52	1,500,000	-0.57
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.52	1,500,000	-0.04
מקמ 116	9.51	5,009,800	4.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.7	0	4.53
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.25	1,300,000	-0.44
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.35	1,000,000	-0.24
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	6.35	1,000,000	-0.34
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.35	1,000,000	-0.04
מקמ 516	6.11	3,260,000	3.18
מקמ 216	5.43	2,867,500	2.83
מקמ 616	5.19	2,779,100	2.7
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.95	780,000	-0.03
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.76	750,000	-0.16
מקמ 916	4.68	2,532,100	2.44
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.44	700,000	-0.03
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.44	700,000	-0.03
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.13	650,000	-0.02
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.13	650,000	-0.06
ממשל קצרה 1125	3.81	2,000,000	1.99
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.81	600,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	1.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.45	0	1.8
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.17	500,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.17	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	1.64
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.11	490,000	0
מקמ 316	3.1	1,641,200	1.61
מקמ 416	2.37	1,260,000	1.23
מקמ 726	2.27	1,222,100	1.18
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.22	350,000	-0.01
מקמ 1016	1.99	1,081,200	1.04
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.9	300,000	-0.03
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.9	300,000	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.67	138	-0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	117	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1	83	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.4
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	60	-0.04
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	49	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	46	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	45	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	43	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	38	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.44	70,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.44	70,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	33	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	29	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	28	-0.02
SPOT_USDILS	0.32	50,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	24	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	74	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	70	-0.03
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-350,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.17	-500,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-780,000	0.03
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-12.7	-2,000,000	0.04
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-19.04	-3,000,000	0.03