תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.03	-10.01
תחילת השנה	38.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	77.51	9,853	-4.6
פיקדון בבנק מסוים	19.16	0	13.61
פיקדון בבנק מסוים	13.16	0	9.35
פיקדון בבנק מסוים	11.64	0	8.27
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.34	2,340,000	-0.03
מקמ 516	10.33	7,390,000	7.34
מקמ 1116	9.85	7,165,500	7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.71	0	6.9
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.64	2,180,000	-0.05
SPOT_USDILS	9.19	2,080,000	0.06
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.84	2,000,000	0.09
SPOT_USDILS	8.05	1,820,000	0.06
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.74	1,750,000	-0.03
מקמ 816	7.4	5,340,000	5.26
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.12	778	0.19
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.75	1,300,000	-0.06
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.21	662	0.21
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,000,000	-0.12
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,000,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.2	950,000	0.05
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.2	950,000	0.06
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.2	950,000	0.05
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.98	900,000	-0.02
מקמ 616	3.87	2,779,100	2.75
מקמ 416	3.73	2,660,000	2.65
מקמ 916	3.5	2,532,100	2.49
מקמ 1216	3.45	2,514,100	2.45
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.32	750,000	-0.04
מקמ 316	2.31	1,641,200	1.64
מקמ 117	2.17	1,585,300	1.54
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.97	250	0.09
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.71	217	0.07
מקמ 726	1.7	1,222,100	1.21
מקמ 1016	1.49	1,081,200	1.06
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	172	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	0.72
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	121	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	113	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	82	0.03
אביעד פקדון אגח ו	0.57	407,000	0.41
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	68	0.04
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	67	0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	61	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	56	0
SPOT_USDILS	0.44	100,000	0
SPOT_USDILS	0.44	100,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	49	-0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	43	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	39	-0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	38	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	35	0.01
SPOT_USDILS	0.13	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
SPOT_USDILS	-0.44	-100,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.77	-400,000	-0.02