תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.88	1.02
תחילת השנה	4.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01	96.98	6,099	1.82
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	17.08	2,000,000	-0.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	17.08	2,000,000	-0.03
מקמ 1215	14.37	6,237,300	6.03
מקמ 215	13.87	5,815,458	5.81
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.81	1,500,000	-0.2
מקמ 1115	12.44	5,380,000	5.21
מקמ 116	11.5	5,009,800	4.82
פיקדון בבנק מסוים	11.13	0	4.67
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.1	1,300,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.69	0	4.06
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.54	1,000,000	-0.03
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.54	1,000,000	-0.04
מקמ 315	7.84	3,300,000	3.29
SPOT_USDILS	7.26	850,000	-0.01
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	6.83	800,000	-0.07
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	6.4	750,000	-0.05
מקמ 415	5.11	2,155,608	2.14
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.84	450,000	-0.06
ממשל קצרה 0525	3.53	1,500,000	1.48
מקמ 915	3.41	1,463,100	1.43
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.56	300,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.78
S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	113	0
מקמ 815	1.75	750,000	0.73
SPOT_USDILS	1.45	170,000	0
SPOT_USDILS	1.45	170,000	0
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.37	160,000	0
S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	70	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.38
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.22
SPOT_USDILS	0.14	16,000	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	90	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0	32	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0	65	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0	50	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	32	-0.01
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	29	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	50	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	58	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	54	-0.01
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	50	-0.01
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	45	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	53	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	53	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	50	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.03
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	68	-0.03
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	140	-0.04
SPOT_USDILS	-1.45	-170,000	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.01	5,198	-0.84
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.54	-1,000,000	0.04