תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.63	1.61
תחילת השנה	43.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	64.33	9,876	-7.61
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	27.8	7,220,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	20.19	0	16.58
מקמ 317	15.34	13,038,500	12.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.68	0	10.42
מקמ 616	11.95	9,879,100	9.81
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.55	3,000,000	0.22
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.01	2,340,000	0.02
מקמ 516	8.96	7,390,000	7.36
מקמ 1116	8.53	7,165,500	7
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.39	2,180,000	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	7.62	1,169	-0.32
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.74	1,750,000	0
מקמ 816	6.42	5,340,000	5.27
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	4.69
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.07	778	-0.04
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.01	1,300,000	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.31	662	0.01
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,000,000	-0.1
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,000,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.66	950,000	0.07
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.66	950,000	0.08
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.47	900,000	-0.01
מקמ 916	3.03	2,532,100	2.49
מקמ 1216	2.98	2,514,100	2.45
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.89	750,000	-0.03
ממשלתי משתנה 0526	2.44	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	1.95
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.09	321	0.03
מקמ 117	1.88	1,585,300	1.54
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.63	250	0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	0.03
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	231	-0.05
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	226	-0.02
מקמ 726	1.47	1,222,100	1.21
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	217	0.01
מקמ 1016	1.29	1,081,200	1.06
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	172	-0.11
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	134	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	132	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	121	-0.06
SPOT_USDILS	0.77	200,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	113	-0.06
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	108	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.62	160,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	82	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.5	407,000	0.41
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	70	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	68	0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	67	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	56	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	56	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	49	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	47	0
מקמ 417	0.29	247,100	0.24
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	43	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	39	-0.03
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	38	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	37	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	37	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	35	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	34	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	30	0
SPOT_USDILS	0.19	50,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	26	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	38	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.22
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-400,000	-0.03