תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.09	8.14
תחילת השנה	18.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	94.6	9,853	-2.82
פיקדון בבנק מסוים	20.42	0	12.05
פיקדון בבנק מסוים	16.46	0	9.71
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	15.74	3,000,000	-0.66
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.28	2,340,000	-0.13
מקמ 1116	11.82	7,165,500	6.98
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	11.44	2,180,000	-0.15
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.18	1,750,000	-0.11
מקמ 816	8.89	5,340,000	5.24
SPOT_USDILS	7.4	1,410,000	0.02
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,300,000	-0.21
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,300,000	-0.12
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.77	1,100,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	3.35
מקמ 516	5.47	3,260,000	3.23
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,000,000	-0.16
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,000,000	-0.07
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.99	950,000	0.01
מקמ 216	4.86	2,867,500	2.87
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.72	900,000	-0.06
מקמ 616	4.65	2,779,100	2.74
מקמ 416	4.48	2,660,000	2.64
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.2	800,000	-0.11
מקמ 916	4.2	2,532,100	2.48
מקמ 1216	4.14	2,514,100	2.44
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.94	750,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.78	0	2.23
מקמ 316	2.77	1,641,200	1.64
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.62	500,000	-0.12
מקמ 117	2.6	1,585,300	1.53
מקמ 726	2.04	1,222,100	1.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.95	0	1.15
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.84	350,000	-0.08
מקמ 1016	1.79	1,081,200	1.06
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.65	172	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.71
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	121	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	113	-0.01
SPOT_USDILS	0.94	180,000	0
SPOT_USDILS	0.94	180,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	61	-0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	49	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	39	-0.01
SPOT_USDILS	0.1	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
SPOT_USDILS	-0.94	-180,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.99	-950,000	-0.01
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-5.25	-1,000,000	0.17