תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.64	-9.55
תחילת השנה	23.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.91	8,311	-0.31
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	18.61	3,000,000	-0.19
מקמ 1115	15.86	8,324,792	8.32
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	12.41	2,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	11.88	0	6.23
מקמ 1215	11.85	6,237,300	6.21
מקמ 816	9.88	5,340,000	5.18
מקמ 116	9.48	5,009,800	4.97
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.3	1,500,000	-0.66
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.3	1,500,000	-0.09
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.06	1,300,000	-0.51
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,000,000	-0.29
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,000,000	-0.4
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,000,000	-0.09
מקמ 516	6.09	3,260,000	3.19
מקמ 216	5.41	2,867,500	2.84
מקמ 616	5.18	2,779,100	2.72
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.96	800,000	0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.84	780,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.79	0	2.51
מקמ 916	4.67	2,532,100	2.45
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.65	750,000	-0.2
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.34	700,000	-0.06
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.34	700,000	-0.06
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.03	650,000	-0.06
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.03	650,000	-0.1
SPOT_USDILS	4.03	650,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.87	0	2.03
ממשל קצרה 1125	3.8	2,000,000	1.99
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.72	600,000	-0.15
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.41	550,000	-0.03
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.35	540,000	0
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	-0.05
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	-0.04
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	3.1	500,000	-0.01
מקמ 316	3.09	1,641,200	1.62
מקמ 416	2.36	1,260,000	1.24
מקמ 726	2.27	1,222,100	1.19
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.17	350,000	-0.03
מקמ 1016	1.99	1,081,200	1.04
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.86	300,000	-0.05
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.86	300,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.54
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	60	0
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.36
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	59	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	51	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	43	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	41	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.43	70,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.43	70,000	0
SPOT_USDILS	0.43	70,000	0
SPOT_USDILS	0.12	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
SPOT_USDILS	-0.43	-70,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-350,000	0.03
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.1	-500,000	0.04
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-3.41	-550,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.84	-780,000	0.07
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.96	-800,000	-0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.3	-1,500,000	0.09
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-12.41	-2,000,000	0.15