תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.09	8.14
תחילת השנה	18.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	71.8	6,881	-1.04
פיקדון בבנק מסוים	21.89	0	12.43
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	16.85	3,000,000	-0.38
מקמ 1116	12.23	7,165,500	6.94
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.23	2,000,000	-0.27
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.95	1,950,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.57	0	6
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.43	1,000	0.03
מקמ 816	9.19	5,340,000	5.22
מקמ 116	8.81	5,009,800	5.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.42	1,500,000	-0.18
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.3	1,300,000	-0.09
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.18	1,100,000	-0.06
מקמ 516	5.66	3,260,000	3.22
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,000,000	-0.07
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,000,000	-0.02
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	2.91
מקמ 216	5.03	2,867,500	2.86
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.97	476	0
מקמ 616	4.81	2,779,100	2.73
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.49	800,000	-0.04
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.38	780,000	-0.12
מקמ 916	4.34	2,532,100	2.47
מקמ 1216	4.28	2,514,100	2.43
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.21	750,000	-0.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.09	550,000	-0.07
SPOT_USDILS	2.92	520,000	0
מקמ 316	2.87	1,641,200	1.63
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.81	500,000	-0.08
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.81	500,000	-0.07
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	220	0.01
מקמ 416	2.2	1,260,000	1.25
מקמ 726	2.11	1,222,100	1.2
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.97	350,000	-0.05
מקמ 1016	1.85	1,081,200	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.24	0	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.17	0	0.67
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	104	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	88	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	80	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	74	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	72	-0.01
SPOT_USDILS	0.73	130,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	60	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	60	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	59	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	56	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	54	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	51	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	51	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	47	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	43	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	41	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	39	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	17	0
SPOT_USDILS	0.11	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.17	530	-0.1
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.27	900	-0.15
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-5.62	-1,000,000	0.08