תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.56	4.31
תחילת השנה	9.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01	98.7	6,687	2.08
מקמ 1115	17.61	8,324,792	8.15
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	15.67	2,000,000	-0.03
מקמ 515	14.65	6,786,000	6.78
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	14.1	1,800,000	-0.11
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	13.32	1,700,000	-0.15
מקמ 1215	13.15	6,237,300	6.09
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.75	1,500,000	-0.12
מקמ 116	10.52	5,009,800	4.87
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.18	1,300,000	0.08
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.18	1,300,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	10.1	0	4.67
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	9.4	1,200,000	-0.15
מקמ 915	8.19	3,844,468	3.79
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.83	1,000,000	0.06
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	7.83	1,000,000	-0.07
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.83	1,000,000	-0.04
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.27	800,000	0.02
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	6.27	800,000	-0.02
מקמ 216	6	2,867,500	2.78
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.7	600,000	0.03
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.7	600,000	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.7	600,000	0
ממשל קצרה 1125	4.22	2,000,000	1.95
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.92	500,000	-0.03
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.92	500,000	-0.01
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.53	450,000	0.02
מקמ 316	3.42	1,641,200	1.59
ממשל קצרה 0525	3.23	1,500,000	1.49
מקמ 416	2.62	1,260,000	1.21
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.35	300,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.8	230,000	0
מקמ 815	1.6	750,000	0.74
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.25	160,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.41
SPOT_USDILS	0.71	90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.3
S_150425_71_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.12
SPOT_USDILS	0.16	20,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.16	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
מקמ 615	0.03	15,100	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.83	0	-0.85
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-3.92	-500,000	0.03
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-4.7	-600,000	0.02
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-5.48	-700,000	-0.02
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-7.83	-1,000,000	0.04
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-9.4	-1,200,000	0.15
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-10.18	-1,300,000	0.05
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-13.32	-1,700,000	0.16