תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
116.94
מחיר קנייה
116.94
- % החודש:-0.37%
- % השנה:5.17%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | -1.23 |
| תחילת השנה | 5.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.92 | 6,074 | 0.99 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 16.3 | 2,000,000 | 0.19 |
| מקמ 515 | 14.74 | 6,786,000 | 6.76 |
| מקמ 1215 | 13.23 | 6,237,300 | 6.07 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 11.44 | 5,380,000 | 5.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.37 | 0 | 5.21 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 1,300,000 | 0.22 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 1,300,000 | 0.21 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 1,300,000 | 0.09 |
| מקמ 116 | 10.58 | 5,009,800 | 4.85 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.15 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.15 | 1,000,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 6.84 | 840,000 | 0.01 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 800,000 | 0.13 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 800,000 | 0.1 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 800,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 6.04 | 2,867,500 | 2.77 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 700,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | 0 | 2.36 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 600,000 | 0.09 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 600,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 2.23 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.24 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 500,000 | 0.04 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 500,000 | 0.02 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 480,000 | 0.09 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 450,000 | 0.06 |
| מקמ 316 | 3.44 | 1,641,200 | 1.58 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 400,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0525 | 3.25 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 915 | 3.13 | 1,463,100 | 1.44 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 300,000 | 0.02 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 250,000 | 0 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 125 | 0.02 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 113 | -0.02 |
| מקמ 815 | 1.61 | 750,000 | 0.74 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 160,000 | 0.02 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 70 | 0 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 63 | -0.01 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 51 | 0 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 50 | -0.01 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 49 | 0 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 39 | 0 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 30 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 50,000 | 0 |
| S_150125_161_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 23 | 0 |
| מקמ 615 | 0.03 | 15,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.7 | 0 | -0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -0.81 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.44 | -300,000 | -0.02 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -3.67 | -450,000 | -0.06 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -4.89 | -600,000 | -0.05 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -5.7 | -700,000 | -0.09 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -10.59 | -1,300,000 | -0.09 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -16.3 | -2,000,000 | -0.19 |