תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	-1.19
תחילת השנה	12.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01	98.2	7,619	-1.54
פיקדון בבנק מסוים	20.44	0	10.68
מקמ 1115	15.75	8,324,792	8.23
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	12.98	2,000,000	-0.33
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	12.53	1,930,000	0.07
מקמ 1215	11.77	6,237,300	6.15
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.73	1,500,000	-0.45
מקמ 116	9.41	5,009,800	4.92
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.44	1,300,000	-0.34
מקמ 915	7.33	3,844,468	3.83
SPOT_USDILS	6.62	1,020,000	0
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,000,000	-0.16
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,000,000	-0.26
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,000,000	0.04
מקמ 516	6.04	3,260,000	3.16
מקמ 216	5.37	2,867,500	2.81
מקמ 616	5.14	2,779,100	2.68
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.87	750,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	2.44
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.54	700,000	0.03
SPOT_USDILS	4.41	680,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.22	650,000	0.03
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.89	600,000	-0.15
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.89	600,000	-0.07
ממשל קצרה 1125	3.77	2,000,000	1.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.39	0	1.77
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.24	500,000	0.01
מקמ 316	3.06	1,641,200	1.6
מקמ 416	2.35	1,260,000	1.23
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.27	350,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	1.18
מקמ 726	2.25	1,222,100	1.18
מקמ 815	1.94	1,012,600	1.01
S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	60	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.45	70,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.22
S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	28	-0.01
S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	24	-0.01
SPOT_USDILS	0.26	40,000	0
SPOT_USDILS	0.26	40,000	0
SPOT_USDILS	0.13	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
S_150725_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
SPOT_USDILS	-0.26	-40,000	0