תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
94.48
מחיר קנייה
94.48
- % החודש:4.55%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:9.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.82 | 8,894 | -3.78 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 87.78 | 7,700,000 | -0.53 |
| מק"מ | 8 | 86.11 | 27,648,000 | 27.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.12 | 0 | 4.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.34 | 0 | 3.87 |
| SPOT | 5 | 7.77 | 682,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.21 | 700,000 | 0.69 |
| סה"כ | 51 | 311.15 | 36,738,894 | 32.03 |
אחזקות הקרן
S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.25 | 6,718 | -3 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 28.5 | 2,500,000 | -0.33 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 22.8 | 2,000,000 | -0.03 |
| מקמ 215 | 21.01 | 6,600,000 | 6.6 |
| מקמ 1115 | 17.69 | 5,730,000 | 5.55 |
| מקמ 1215 | 15.25 | 4,957,000 | 4.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.12 | 0 | 4.75 |
| מקמ 116 | 14.36 | 4,685,200 | 4.51 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 1,000,000 | -0.04 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.1 | 663 | -0.29 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 600,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 6.84 | 600,000 | 0 |
| מקמ 815 | 6.24 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 1.69 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 450,000 | -0.06 |
| מקמ 315 | 4.76 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 400,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.55 | 1,463,100 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 1.15 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 250,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.28 | 200,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.25 | 712,700 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.57 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 70,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.64 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 50 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 36 | -0.01 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 82 | -0.01 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 44 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 39 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 37 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 38 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 60 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 151 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 62 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 144 | -0.04 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 60 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 174 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 107 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 105 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | 299 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -118,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.4 | -1,000,000 | 0.04 |