תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
83.62
מחיר קנייה
83.75
- % החודש:2.7%
- % השנה:-9.98%
- % 3 חודשים:-7.73%
- % 12 חודשים:-19.32%
- סטיית תקן (שנה):16.54
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 102.28 | 11,379 | 0.43 |
| מק"מ | 9 | 81.68 | 23,027,313 | 22.54 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 80.8 | 6,620,000 | -1.85 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.37 | 0 | 6.45 |
| SPOT | 3 | 1.7 | 140,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.48 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 35 | 289.35 | 29,798,692 | 27.44 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 83.49 | 5,150 | 0.11 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 30.52 | 2,500,000 | -0.81 |
| מקמ 116 | 16.61 | 4,685,200 | 4.58 |
| S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.24 | 1,002 | 0.12 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 15.87 | 1,300,000 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.09 | 0 | 4.16 |
| מקמ 1215 | 12.31 | 3,457,000 | 3.4 |
| מקמ 516 | 11.59 | 3,310,000 | 3.2 |
| מקמ 1115 | 10.52 | 2,944,766 | 2.9 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 700,000 | -0.13 |
| מקמ 815 | 7.86 | 2,178,100 | 2.17 |
| מקמ 216 | 6.31 | 1,784,647 | 1.74 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 500,000 | -0.13 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 500,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 0 | 1.65 |
| מקמ 416 | 5.62 | 1,600,000 | 1.55 |
| מקמ 616 | 5.6 | 1,604,500 | 1.55 |
| מקמ 915 | 5.26 | 1,463,100 | 1.45 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 400,000 | -0.13 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 350,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | 4.27 | 350,000 | 0 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 300,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.59 |
| S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 64 | 0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 70,000 | -0.01 |
| S_160625_9_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 5,055 | 0.17 |
| S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 28 | 0 |
| S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 55 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.59 | -130,000 | 0 |