תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
69.35
מחיר קנייה
69.45
- % החודש:8.14%
- % השנה:-15.65%
- % 3 חודשים:2.98%
- % 12 חודשים:-23.3%
- סטיית תקן (שנה):18.54
- שארפ (שנה):-1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.81 | 3,190 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 98.63 | 3,330,000 | 0.11 |
| מק"מ | 8 | 73.26 | 7,931,273 | 7.82 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.98 | 0 | 2.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.12 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 32 | 294.8 | 11,264,463 | 10.21 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.81 | 3,190 | -0.08 |
| מקמ 516 | 38.73 | 4,150,000 | 4.14 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 25.18 | 850,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 18.37 | 620,000 | 0 |
| מקמ 317 | 17.66 | 1,952,200 | 1.89 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 400,000 | 0 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 400,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.18 | 0 | 1.09 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 7.75 | 833,098 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.67 | 0 | 0.71 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 220,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 200,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 200,000 | 0.02 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 0.32 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 100,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 100,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.82 | 309,943 | 0.3 |
| מקמ 1216 | 2.54 | 278,300 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 80,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 0.23 |
| מקמ 726 | 1.9 | 204,932 | 0.2 |
| מקמ 1116 | 1.57 | 171,100 | 0.17 |
| מקמ 417 | 0.29 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -80,000 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.63 | -460,000 | 0 |