תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
68.98
מחיר קנייה
68.98
- % החודש:-11.06%
- % השנה:-16.1%
- % 3 חודשים:-15.8%
- % 12 חודשים:-23.66%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.62 | 3,570 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.04 | 4,140,000 | -0.5 |
| מק"מ | 8 | 81.97 | 11,247,277 | 11.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.01 | 0 | 2.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.76 | 0 | 0.37 |
| SPOT | 1 | -0.7 | -30,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.01 | -2 | 0 |
| סה"כ | 30 | 301.69 | 15,360,845 | 13.7 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 107.62 | 3,570 | 0.09 |
| מקמ 116 | 34.43 | 4,685,200 | 4.68 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 28.13 | 1,200,000 | -0.16 |
| מקמ 516 | 24.02 | 3,310,000 | 3.27 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 23.44 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 22.27 | 950,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 0 | 1.54 |
| מקמ 616 | 9.64 | 1,333,098 | 1.31 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 300,000 | -0.04 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 300,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 290,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 6.34 | 864,647 | 0.86 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 200,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 0.53 |
| מקמ 1216 | 3.75 | 528,300 | 0.51 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 0.25 |
| מקמ 726 | 1.48 | 204,932 | 0.2 |
| מקמ 1116 | 1.22 | 171,100 | 0.17 |
| מקמ 416 | 1.09 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -30,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -40,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -60,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.52 | -150,000 | 0 |
| MSCI India Mar26 | -6.01 | -2 | 0 |