תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
71.1
מחיר קנייה
71.22
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-13.52%
- % 3 חודשים:3.9%
- % 12 חודשים:-17.38%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):-1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.98 | 3,130 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 87.88 | 2,900,000 | -0.74 |
| מק"מ | 8 | 56.95 | 5,381,273 | 5.3 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 48.88 | 0 | 4.55 |
| SPOT | 3 | 10 | 330,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.82 | 0 | -0.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.95 | -2 | 0 |
| סה"כ | 35 | 302.92 | 8,614,401 | 9.43 |
אחזקות הקרן
S_260625_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 107.98 | 3,130 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.11 | 0 | 2.06 |
| מקמ 317 | 20.41 | 1,952,200 | 1.9 |
| מקמ 816 | 17.07 | 1,600,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.07 | 0 | 1.22 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 400,000 | -0.13 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 400,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.59 | 0 | 1.08 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 300,000 | -0.08 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 8.94 | 833,098 | 0.83 |
| SPOT_USDILS | 7.88 | 260,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 220,000 | -0.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 200,000 | -0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 200,000 | -0.05 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 200,000 | -0.05 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 200,000 | -0.05 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 200,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.34 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 3.33 | 110,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.26 | 309,943 | 0.3 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 2.94 | 278,300 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 80,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 2.19 | 204,932 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 1.81 | 171,100 | 0.17 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | 0 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.33 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.16 | 0 | -0.48 |
| MSCI India Jun26 | -6.95 | -2 | 0 |