תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
76.51
מחיר קנייה
76.51
- % החודש:12.22%
- % השנה:-6.94%
- % 3 חודשים:7.9%
- % 12 חודשים:-7.94%
- סטיית תקן (שנה):18.48
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.94 | 2,760 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 90.97 | 2,740,000 | -0.15 |
| מק"מ | 9 | 75.97 | 6,973,243 | 6.85 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.85 | 0 | 2.24 |
| SPOT | 2 | 7.64 | 230,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.78 | 0 | 0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.77 | -2 | 0 |
| סה"כ | 43 | 300.38 | 9,946,001 | 9.04 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.94 | 2,760 | -0.06 |
| מקמ 317 | 21.31 | 1,952,200 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.79 | 0 | 1.51 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 13.28 | 400,000 | -0.06 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 13.28 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 817 | 11.87 | 1,102,400 | 1.07 |
| מקמ 1116 | 11.81 | 1,071,100 | 1.06 |
| מקמ 617 | 11.35 | 1,047,700 | 1.02 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 300,000 | 0 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 717 | 9.72 | 899,900 | 0.88 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 7.97 | 240,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 200,000 | -0.03 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 200,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 0.5 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 160,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 150,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 150,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 150,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.4 | 309,943 | 0.31 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 100,000 | 0 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 100,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.1 | 280,000 | 0.28 |
| מקמ 1216 | 3.06 | 278,300 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.78 | 0 | 0.16 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 50,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.35 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -10,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -150,000 | 0 |
| MSCI India Sep26 | -7.77 | -2 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -8.3 | -250,000 | 0 |