תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
67.94
מחיר קנייה
67.94
- % החודש:-2.33%
- % השנה:-17.37%
- % 3 חודשים:-0.75%
- % 12 חודשים:-20.88%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.53 | 2,760 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.74 | 2,850,000 | -0.33 |
| מק"מ | 8 | 59.7 | 5,595,875 | 5.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 41.23 | 0 | 3.8 |
| SPOT | 3 | 6.76 | 210,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.68 | 0 | 0.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.72 | -1 | 0 |
| סה"כ | 34 | 301.92 | 8,658,634 | 9.23 |
אחזקות הקרן
S_260626_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260626_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 102.53 | 2,760 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.77 | 0 | 1.92 |
| מקמ 317 | 20.71 | 1,952,200 | 1.91 |
| מקמ 816 | 17.29 | 1,600,000 | 1.59 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 400,000 | -0.07 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 400,000 | -0.05 |
| מקמ 617 | 11.03 | 1,047,700 | 1.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.66 | 300,000 | -0.03 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.66 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 0 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 8.37 | 260,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 220,000 | -0.03 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 200,000 | -0.04 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 200,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 200,000 | -0.02 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 200,000 | -0.02 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 200,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.37 | 0 | 0.31 |
| מקמ 117 | 3.3 | 309,943 | 0.3 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 2.98 | 278,300 | 0.27 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.22 | 204,932 | 0.2 |
| מקמ 1116 | 1.83 | 171,100 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.16 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.34 | 31,700 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.25 | -70,000 | 0 |
| MSCI India Sep26 | -3.72 | -1 | 0 |