תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
81.75
מחיר קנייה
81.75
- % החודש:-3.01%
- % השנה:-11.99%
- % 3 חודשים:-1.78%
- % 12 חודשים:-15.36%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):-1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 108.45 | 5,900,000 | -1.53 |
| SWAP מניות | 1 | 107.94 | 4,760 | 0.16 |
| מק"מ | 8 | 101.35 | 18,489,898 | 18.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.69 | 0 | 1.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.61 | 0 | 0.11 |
| SPOT | 2 | -2.02 | -110,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.74 | -3 | 0 |
| סה"כ | 39 | 317.28 | 24,284,655 | 18.36 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 107.94 | 4,760 | 0.16 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 45.95 | 2,500,000 | -0.95 |
| מקמ 116 | 25.75 | 4,685,200 | 4.63 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 23.89 | 1,300,000 | -0.44 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 22.06 | 1,200,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 19.08 | 3,457,000 | 3.43 |
| מקמ 516 | 17.96 | 3,310,000 | 3.23 |
| מקמ 1115 | 16.3 | 2,944,766 | 2.93 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 570,000 | 0 |
| מקמ 216 | 9.78 | 1,784,647 | 1.76 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 500,000 | -0.09 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 8.11 | 1,500,185 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.68 | 0 | 1.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.63 | 0 | 1.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 300,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 290,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 260,000 | 0 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 250,000 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 200,000 | 0 |
| מקמ 726 | 3.55 | 658,100 | 0.64 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.06 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.35 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 70,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.19 |
| מקמ 416 | 0.82 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -90,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -150,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.68 | -200,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.33 | -290,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.51 | -300,000 | 0 |
| MSCI India Dec25 | -6.74 | -3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.41 | 0 | -1.87 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -22.06 | -1,200,000 | 0.02 |