תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
87.12
מחיר קנייה
87.26
- % החודש:-3.44%
- % השנה:-6.21%
- % 3 חודשים:-1.66%
- % 12 חודשים:-13%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.2 | 7,091 | 2.87 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 97.55 | 8,500,000 | -0.22 |
| מק"מ | 8 | 67.38 | 21,732,613 | 21.29 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.77 | 0 | 6.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.58 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 3 | -0.23 | -20,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.59 | 0 | -2.08 |
| סה"כ | 58 | 281.66 | 30,719,704 | 29.24 |
אחזקות הקרן
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.16 | 5,842 | 2.61 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 28.69 | 2,500,000 | -0.21 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 14.92 | 1,300,000 | -0.06 |
| מקמ 116 | 14.41 | 4,685,200 | 4.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.46 | 0 | 4.25 |
| מקמ 515 | 12.01 | 3,797,900 | 3.79 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.48 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 11.48 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 10.67 | 3,457,000 | 3.37 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 900,000 | -0.11 |
| מקמ 1115 | 9.12 | 2,944,766 | 2.88 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 750,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.8 | 680,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 680,000 | 0 |
| S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.73 | 530 | 0.02 |
| מקמ 815 | 6.26 | 2,000,000 | 1.98 |
| S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.22 | 427 | 0.19 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 500,000 | -0.02 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 5.47 | 1,784,647 | 1.73 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 460,000 | 0 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 450,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 4.88 | 1,600,000 | 1.54 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 400,000 | 0.02 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 4.56 | 1,463,100 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 1.32 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 350,000 | -0.03 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 300,000 | 0.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 0.94 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 250,000 | -0.01 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 160,000 | -0.01 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 150,000 | 0.01 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 150,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.58 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.3 |
| S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 34 | 0.01 |
| S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 75 | 0.02 |
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 40 | 0.01 |
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 31 | 0.01 |
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -20,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.87 | -250,000 | -0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -3.44 | -300,000 | 0.01 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -4.02 | -350,000 | 0.03 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.59 | -400,000 | 0.03 |
| F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -5.74 | -500,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.54 | 0 | -2.38 |
| SPOT_USDILS | -7.8 | -680,000 | 0 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -10.33 | -900,000 | 0.11 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -14.92 | -1,300,000 | 0.06 |