תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
92.49
מחיר קנייה
92.49
- % החודש:-0.49%
- % השנה:-0.43%
- % 3 חודשים:7.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 98.99 | 26,988,000 | 26.33 |
| SWAP מניות | 28 | 97.37 | 8,894 | -6.34 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.81 | 7,000,000 | -0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 21 | 0 | 5.59 |
| SPOT | 5 | 7.48 | 558,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.55 | 0 | 1.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.86 | 500,000 | 0.49 |
| סה"כ | 64 | 325.06 | 35,054,894 | 26.74 |
אחזקות הקרן
S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.98 | 6,531 | -5.31 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 33.51 | 2,500,000 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 21 | 0 | 5.59 |
| מקמ 1115 | 20.94 | 5,730,000 | 5.57 |
| מקמ 1215 | 18.06 | 4,957,000 | 4.8 |
| מקמ 116 | 17 | 4,685,200 | 4.52 |
| מקמ 515 | 14.17 | 3,797,900 | 3.77 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 8.71 | 650,000 | 0.01 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 600,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 8.04 | 600,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 7.75 | 2,142,100 | 2.06 |
| מקמ 815 | 7.38 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 500,000 | -0.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 450,000 | -0.07 |
| מקמ 315 | 5.64 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 915 | 5.38 | 1,463,100 | 1.43 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 400,000 | -0.01 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 300,000 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.55 | 239 | -0.19 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 2.67 | 712,700 | 0.71 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 150,000 | 0 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 150,000 | 0 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.86 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 50 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.01 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 36 | -0.01 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 82 | -0.01 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 44 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 39 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 38 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 37 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 38 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 42 | -0.02 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 60 | -0.03 |
| S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 36 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 151 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 62 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 144 | -0.04 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 60 | -0.03 |
| S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 51 | -0.04 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 67 | -0.04 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 77 | -0.05 |
| S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 100 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 174 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 107 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 105 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 89 | -0.06 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 299 | -0.07 |
| S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 111 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -50,000 | 0 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -150,000 | 0 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.02 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.04 | -600,000 | -0.01 |