תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
67.95
מחיר קנייה
67.95
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-17.36%
- % 3 חודשים:-13.4%
- % 12 חודשים:-24.46%
- סטיית תקן (שנה):17.92
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.85 | 3,470 | -0.59 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 90.37 | 3,620,000 | 0.07 |
| מק"מ | 7 | 58.59 | 7,448,830 | 7.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 41.06 | 0 | 5.17 |
| SPOT | 3 | 8.99 | 360,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.47 | 0 | 0.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.24 | -2 | 0 |
| סה"כ | 35 | 304.09 | 11,432,298 | 12.59 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.85 | 3,470 | -0.59 |
| מקמ 516 | 32.77 | 4,150,000 | 4.12 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 21.22 | 850,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.07 | 0 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.36 | 0 | 2.18 |
| מקמ 616 | 10.5 | 1,333,098 | 1.32 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 400,000 | -0.01 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 400,000 | 0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 300,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 7.24 | 290,000 | 0.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 250,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 220,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 200,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 200,000 | 0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 4.33 | 561,400 | 0.55 |
| מקמ 1216 | 4.09 | 528,300 | 0.51 |
| מקמ 416 | 3.96 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.51 | 0 | 0.44 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 100,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 100,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.23 |
| מקמ 726 | 1.61 | 204,932 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 1.33 | 171,100 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -10,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -80,000 | 0 |
| MSCI India Mar26 | -6.24 | -2 | 0 |