תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.21
תחילת השנה	-0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	106.66	3,470	-0.71
מקמ 516	26.75	3,310,000	3.28
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	24.01	950,000	-0.15
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	21.48	850,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	20.65	0	2.53
פיקדון בבנק מסוים	15.14	0	1.85
מקמ 616	10.75	1,333,098	1.32
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.11	400,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.1	0	0.99
SPOT_USDILS	8.09	320,000	0
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.58	300,000	-0.07
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.58	300,000	-0.04
מקמ 216	7.05	864,647	0.86
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.06	200,000	-0.05
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.06	200,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.06	200,000	0
מקמ 117	4.44	561,400	0.54
מקמ 1216	4.19	528,300	0.51
מקמ 416	4.06	500,000	0.5
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.79	150,000	-0.04
F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.79	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.44	0	0.42
מקמ 726	1.65	204,932	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.18
מקמ 1116	1.36	171,100	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.51	-20,000	0
F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00	-5.06	-200,000	0
MSCI India Mar26	-6.17	-2	0