תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.27
תחילת השנה	-0.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	106.85	3,470	-0.59
מקמ 516	32.77	4,150,000	4.12
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	21.22	850,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	20.07	0	2.53
פיקדון בבנק מסוים	17.36	0	2.18
מקמ 616	10.5	1,333,098	1.32
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.99	400,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.99	400,000	0.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.49	300,000	0.02
SPOT_USDILS	7.24	290,000	0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.24	250,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.49	220,000	0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.99	200,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.99	200,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.99	200,000	0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.99	200,000	0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.99	200,000	0.01
מקמ 117	4.33	561,400	0.55
מקמ 1216	4.09	528,300	0.51
מקמ 416	3.96	500,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.51	0	0.44
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.5	100,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.5	100,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2	80,000	0
SPOT_USDILS	2	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.23
מקמ 726	1.61	204,932	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.17
מקמ 1116	1.33	171,100	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.25	-10,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2	-80,000	0
MSCI India Mar26	-6.24	-2	0