תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.54	1.01
תחילת השנה	-14.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	93.79	5,010	-1.42
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	37.61	2,500,000	-0.75
מקמ 116	20.41	4,685,200	4.6
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	19.56	1,300,000	-0.34
מקמ 1215	15.12	3,457,000	3.41
מקמ 516	14.23	3,310,000	3.21
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.99	930,000	0.03
מקמ 1115	12.92	2,944,766	2.91
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	10.53	700,000	-0.11
מקמ 815	9.66	2,178,100	2.18
מקמ 216	7.75	1,784,647	1.75
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.52	500,000	-0.06
מקמ 416	6.9	1,600,000	1.56
מקמ 616	6.88	1,604,500	1.55
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.77	450,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.33	0	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.04	0	1.14
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	4.66	249	-0.05
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.51	300,000	-0.08
מקמ 726	2.81	658,100	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	0.59
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	64	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.05	70,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.18
SPOT_USDILS	0.75	50,000	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	28	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	92	0.01
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	96	0.01
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	55	0.01
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	170	0.01
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	34	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0	39	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	88	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	30	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	34	-0.01
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	136	-0.01
SPOT_USDILS	-0.6	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.75	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.75	-50,000	0
SPOT_USDILS	-1.05	-70,000	0