תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	0.92
תחילת השנה	-7.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_192_90_ND_1_Y_1_12_01	92.25	6,718	-3
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	28.5	2,500,000	-0.33
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	22.8	2,000,000	-0.03
מקמ 215	21.01	6,600,000	6.6
מקמ 1115	17.69	5,730,000	5.55
מקמ 1215	15.25	4,957,000	4.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	15.12	0	4.75
מקמ 116	14.36	4,685,200	4.51
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	11.4	1,000,000	-0.03
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	11.4	1,000,000	-0.04
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	9.1	663	-0.29
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	6.84	600,000	-0.04
SPOT_USDILS	6.84	600,000	0
מקמ 815	6.24	2,000,000	1.96
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.7	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	1.69
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.13	450,000	-0.06
מקמ 315	4.76	1,500,000	1.49
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.56	400,000	0
מקמ 915	4.55	1,463,100	1.43
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	1.15
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.85	250,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.28	200,000	0
מקמ 415	2.25	712,700	0.71
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.66
ממשל קצרה 0525	1.57	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.34
SPOT_USDILS	0.8	70,000	0
ממשל קצרה 0225	0.64	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	50	0
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.01
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	36	-0.01
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	82	-0.01
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	44	-0.02
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	39	-0.02
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	37	-0.02
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	38	-0.02
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	60	-0.03
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	151	-0.03
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	62	-0.03
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	144	-0.04
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	60	-0.03
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	174	-0.05
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	107	-0.05
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	105	-0.05
S_161224_275_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	299	-0.07
SPOT_USDILS	-0.8	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.35	-118,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.4	-1,000,000	0.04