תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	0.79
תחילת השנה	-16.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	107.94	4,760	0.16
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	45.95	2,500,000	-0.95
מקמ 116	25.75	4,685,200	4.63
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	23.89	1,300,000	-0.44
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.06	1,200,000	-0.02
מקמ 1215	19.08	3,457,000	3.43
מקמ 516	17.96	3,310,000	3.23
מקמ 1115	16.3	2,944,766	2.93
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	10.48	570,000	0
מקמ 216	9.78	1,784,647	1.76
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.19	500,000	-0.09
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.27	450,000	-0.02
מקמ 616	8.11	1,500,185	1.46
פיקדון בבנק מסוים	7.68	0	1.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.63	0	1.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.51	300,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.33	290,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.78	260,000	0
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.6	250,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.68	200,000	0
מקמ 726	3.55	658,100	0.64
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.06	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	0.35
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.29	70,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.19
מקמ 416	0.82	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.37	-20,000	0
SPOT_USDILS	-1.65	-90,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-150,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.68	-200,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.33	-290,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.51	-300,000	0
MSCI India Dec25	-6.74	-3	0
פיקדון בבנק מסוים	-10.41	0	-1.87
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-22.06	-1,200,000	0.02