תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	3.23
תחילת השנה	-8.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	85.16	5,842	2.61
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	28.69	2,500,000	-0.21
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	14.92	1,300,000	-0.06
מקמ 116	14.41	4,685,200	4.55
פיקדון בבנק מסוים	13.46	0	4.25
מקמ 515	12.01	3,797,900	3.79
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.48	1,000,000	0.06
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	11.48	1,000,000	-0.03
מקמ 1215	10.67	3,457,000	3.37
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	10.33	900,000	-0.11
מקמ 1115	9.12	2,944,766	2.88
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.61	750,000	-0.01
SPOT_USDILS	7.8	680,000	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.8	680,000	0
S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01	7.73	530	0.02
מקמ 815	6.26	2,000,000	1.98
S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01	6.22	427	0.19
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	5.74	500,000	-0.02
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	5.74	500,000	-0.01
מקמ 216	5.47	1,784,647	1.73
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.28	460,000	0
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	5.16	450,000	-0.03
מקמ 416	4.88	1,600,000	1.54
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.59	400,000	0.02
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.59	400,000	-0.03
מקמ 915	4.56	1,463,100	1.44
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	1.32
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.02	350,000	-0.03
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.44	300,000	0.01
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.44	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	0.94
F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.87	250,000	-0.01
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.84	160,000	-0.01
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.72	150,000	0.01
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.72	150,000	0.01
ממשל קצרה 0525	1.58	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	0.3
S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	34	0.01
S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	75	0.02
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	40	0.01
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	31	0.01
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_170325_101_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
SPOT_USDILS	-0.23	-20,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.87	-250,000	-0.01
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-3.44	-300,000	0.01
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-4.02	-350,000	0.03
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.59	-400,000	0.03
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-5.74	-500,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.54	0	-2.38
SPOT_USDILS	-7.8	-680,000	0
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-10.33	-900,000	0.11
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-14.92	-1,300,000	0.06