תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.11
תחילת השנה	-2.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_N_1_12_01	106.94	2,760	-0.06
מקמ 317	21.31	1,952,200	1.92
פיקדון בבנק מסוים	16.79	0	1.51
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	13.28	400,000	-0.06
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	13.28	400,000	-0.03
מקמ 817	11.87	1,102,400	1.07
מקמ 1116	11.81	1,071,100	1.06
מקמ 617	11.35	1,047,700	1.02
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.96	300,000	0
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	9.96	300,000	-0.02
מקמ 717	9.72	899,900	0.88
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	8.3	250,000	0
SPOT_USDILS	7.97	240,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.64	200,000	-0.03
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.64	200,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.64	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.57	0	0.5
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.31	160,000	0
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.98	150,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	4.98	150,000	0
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.98	150,000	0
מקמ 117	3.4	309,943	0.31
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.32	100,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.32	100,000	0
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.32	100,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.32	100,000	0
מקמ 1016	3.1	280,000	0.28
מקמ 1216	3.06	278,300	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.78	0	0.16
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.66	50,000	0
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	1	30,000	0
מקמ 417	0.35	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.33	-10,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-3.32	-100,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-3.32	-100,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.98	-150,000	0
MSCI India Sep26	-7.77	-2	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-8.3	-250,000	0