תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-0.15
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_365_90_ND_1_N_1_12_01	107.98	3,130	0.5
פיקדון בבנק מסוים	22.11	0	2.06
מקמ 317	20.41	1,952,200	1.9
מקמ 816	17.07	1,600,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	13.07	0	1.22
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.12	400,000	-0.13
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.12	400,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	11.59	0	1.08
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.09	300,000	-0.08
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.09	300,000	-0.05
מקמ 616	8.94	833,098	0.83
SPOT_USDILS	7.88	260,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.67	220,000	-0.06
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.06	200,000	-0.07
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.06	200,000	-0.05
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.06	200,000	-0.05
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.06	200,000	-0.05
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.06	200,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.34	0	0.31
SPOT_USDILS	3.33	110,000	0
מקמ 117	3.26	309,943	0.3
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.03	100,000	-0.03
מקמ 1216	2.94	278,300	0.27
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.42	80,000	-0.02
מקמ 726	2.19	204,932	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.17
מקמ 1116	1.81	171,100	0.17
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	0
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	0
מקמ 417	0.33	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.21	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.16	0	-0.48
MSCI India Jun26	-6.95	-2	0