תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.07	-2.16
תחילת השנה	-20.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	109.16	4,660	0.72
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	45.87	2,500,000	-1.09
מקמ 116	26.22	4,685,200	4.65
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	23.85	1,300,000	-0.51
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.02	1,200,000	-0.09
מקמ 1215	19.42	3,457,000	3.44
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	18.35	1,000,000	-0.06
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	18.35	1,000,000	0
מקמ 516	18.29	3,310,000	3.24
מקמ 1115	13.5	2,394,766	2.39
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.17	500,000	-0.12
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.26	450,000	-0.04
מקמ 616	7.35	1,333,098	1.3
פיקדון בבנק מסוים	6.28	0	1.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.72	0	1.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.5	300,000	-0.02
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	5.5	300,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.5	300,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.32	290,000	-0.03
מקמ 216	4.83	864,647	0.86
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.67	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	0.63
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.75	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.29
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.28	70,000	-0.02
מקמ 726	1.13	204,932	0.2
מקמ 416	0.83	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.73	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.92	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.75	0	-0.49
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-150,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.67	-200,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.32	-290,000	0.03
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.5	-300,000	0
MSCI India Dec25	-7.07	-3	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-18.35	-1,000,000	0.06
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-18.35	-1,000,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-22.02	-1,200,000	0.09