תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	-0.08
תחילת השנה	-2.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_N_1_12_01	102.53	2,760	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	20.77	0	1.92
מקמ 317	20.71	1,952,200	1.91
מקמ 816	17.29	1,600,000	1.59
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.87	400,000	-0.07
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.87	400,000	-0.05
מקמ 617	11.03	1,047,700	1.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.66	300,000	-0.03
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.66	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	8.72	0	0.8
SPOT_USDILS	8.37	260,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.08	220,000	-0.03
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.44	200,000	-0.04
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.44	200,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.44	200,000	-0.02
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.44	200,000	-0.02
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.44	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.37	0	0.31
מקמ 117	3.3	309,943	0.3
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.22	100,000	-0.01
מקמ 1216	2.98	278,300	0.27
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.57	80,000	-0.01
מקמ 726	2.22	204,932	0.2
מקמ 1116	1.83	171,100	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.16
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.61	50,000	0
SPOT_USDILS	0.64	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.04
מקמ 417	0.34	31,700	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
SPOT_USDILS	-2.25	-70,000	0
MSCI India Sep26	-3.72	-1	0