תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.22
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	107.62	3,570	0.09
מקמ 116	34.43	4,685,200	4.68
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	28.13	1,200,000	-0.16
מקמ 516	24.02	3,310,000	3.27
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	23.44	1,000,000	-0.12
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	22.27	950,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	11.33	0	1.54
מקמ 616	9.64	1,333,098	1.31
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.03	300,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.03	300,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.8	290,000	-0.05
מקמ 216	6.34	864,647	0.86
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.69	200,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	0.53
מקמ 1216	3.75	528,300	0.51
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.52	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	0.25
מקמ 726	1.48	204,932	0.2
מקמ 1116	1.22	171,100	0.17
מקמ 416	1.09	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.7	-30,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-40,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-60,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-150,000	0
MSCI India Mar26	-6.01	-2	0