תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	-3.69
תחילת השנה	-11.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_2_N_1_12_01	83.49	5,150	0.11
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	30.52	2,500,000	-0.81
מקמ 116	16.61	4,685,200	4.58
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	16.24	1,002	0.12
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	15.87	1,300,000	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	15.09	0	4.16
מקמ 1215	12.31	3,457,000	3.4
מקמ 516	11.59	3,310,000	3.2
מקמ 1115	10.52	2,944,766	2.9
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.55	700,000	-0.13
מקמ 815	7.86	2,178,100	2.17
מקמ 216	6.31	1,784,647	1.74
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	6.1	500,000	-0.13
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.1	500,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	1.65
מקמ 416	5.62	1,600,000	1.55
מקמ 616	5.6	1,604,500	1.55
מקמ 915	5.26	1,463,100	1.45
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.88	400,000	-0.13
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.27	350,000	-0.12
SPOT_USDILS	4.27	350,000	0
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.66	300,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.59
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	64	0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.85	70,000	-0.01
S_160625_9_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	5,055	0.17
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	28	0
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	25	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
S_160625_93_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	55	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.13
SPOT_USDILS	-0.98	-80,000	0
SPOT_USDILS	-1.59	-130,000	0