תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
91.58
מחיר קנייה
91.77
- % החודש:0.45%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:9.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.26 | 3.67 |
| תחילת השנה | -4.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_104_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.19 | 5,939 | 1.19 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 32.82 | 2,500,000 | 0.07 |
| מקמ 116 | 15.94 | 4,685,200 | 4.54 |
| מקמ 515 | 13.29 | 3,797,900 | 3.78 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.13 | 1,000,000 | 0.16 |
| מקמ 1215 | 11.81 | 3,457,000 | 3.36 |
| מקמ 1115 | 10.09 | 2,944,766 | 2.87 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 750,000 | 0.11 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 750,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.56 | 0 | 2.72 |
| מקמ 815 | 6.93 | 2,000,000 | 1.97 |
| S_170325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.7 | 427 | 0.09 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 500,000 | 0.04 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 6.05 | 1,784,647 | 1.72 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 400,000 | 0.06 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 400,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 5.05 | 1,463,100 | 1.44 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 350,000 | 0.04 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 300,000 | 0.05 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 300,000 | 0.02 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 250,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 3.28 | 250,000 | 0 |
| F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 200,000 | 0.01 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 200,000 | 0.01 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 150,000 | 0.03 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 150,000 | 0.02 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 150,000 | 0.02 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 150,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.74 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| S_140325_104_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 75 | 0.02 |
| S_140325_104_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 31 | 0.01 |
| S_140325_104_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.26 | 0 | -0.36 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -150,000 | -0.02 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.28 | -250,000 | -0.03 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -3.94 | -300,000 | -0.02 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.56 | -500,000 | -0.04 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -9.85 | -750,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -11.42 | -870,000 | -0.01 |