תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	-0.11
תחילת השנה	-1.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	100.81	3,190	-0.08
מקמ 516	38.73	4,150,000	4.14
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	25.18	850,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	18.37	620,000	0
מקמ 317	17.66	1,952,200	1.89
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.85	400,000	0
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.85	400,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.18	0	1.09
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.89	300,000	0.02
מקמ 616	7.75	833,098	0.83
פיקדון בבנק מסוים	6.67	0	0.71
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.52	220,000	0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.92	200,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.92	200,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.92	200,000	0.02
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.92	200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	0.32
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.96	100,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.96	100,000	0
מקמ 117	2.82	309,943	0.3
מקמ 1216	2.54	278,300	0.27
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.37	80,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.23
מקמ 726	1.9	204,932	0.2
מקמ 1116	1.57	171,100	0.17
מקמ 417	0.29	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-80,000	-0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-13.63	-460,000	0