קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
144.75
מחיר קנייה
144.82
- % החודש:-0.56%
- % השנה:-2.71%
- % 3 חודשים:-8.57%
- % 12 חודשים:-5.8%
- סטיית תקן (שנה):21.62
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 102.39 | 108,000,000 | -1.21 |
| SWAP מניות | 12 | 100.36 | 18,182 | 16.51 |
| מק"מ | 8 | 84.23 | 267,010,000 | 263.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.43 | 25,000,000 | 26.41 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.83 | 17,332,000 | 18.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.51 | 10,352,215 | 4.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.73 | -4,991,139 | -14.82 |
| סה"כ | 50 | 298.02 | 422,721,258 | 313.63 |
אחזקות הקרן
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 109.6 | 19,855 | 15.77 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 28.63 | 30,200,000 | -3.95 |
| מקמ 916 | 17.56 | 55,000,000 | 54.97 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 17.54 | 18,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1216 | 15.83 | 50,000,000 | 49.58 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 13.27 | 14,000,000 | 0.75 |
| מקמ 1016 | 11.64 | 36,570,000 | 36.44 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.48 | 10,000,000 | -0.15 |
| מקמ 717 | 9.32 | 30,000,000 | 29.2 |
| מקמ 817 | 9.3 | 30,000,000 | 29.12 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 8.43 | 25,000,000 | 26.41 |
| מקמ 1116 | 7.62 | 24,000,000 | 23.86 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.59 | 8,000,000 | 0.33 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 7,500,000 | -0.12 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 6.92 | 7,300,000 | 0.45 |
| מקמ 417 | 6.89 | 22,000,000 | 21.58 |
| מקמ 517 | 6.07 | 19,440,000 | 19.02 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 5.69 | 6,000,000 | 0.19 |
| F_200826_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 4.74 | 5,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 13,187,316 | 13.19 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 1,500,000 | -0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 3,000,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.85 | 2,484,000 | 2.65 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.79 | 2,466,000 | 2.47 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ו | 0.65 | 2,000,000 | 2.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.56 | 1,718,000 | 1.74 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 1,129,000 | 1.19 |
| Collateral | 0.27 | 280,000 | 0.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 600,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.14 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.14 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.14 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.13 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.12 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,239 | 0.01 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.29 | -53 | 0.1 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.35 | -63 | 0.07 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.38 | -68 | 0.13 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.39 | -71 | 0.09 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.4 | -72 | 0.06 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.41 | -74 | 0.06 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -83 | -0.01 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -84 | 0.14 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.49 | -88 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.7 | -127 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.7 | -2,845,342 | -8.45 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.91 | -890 | 0.07 |
| Collateral | -5 | -5,271,139 | -15.65 |