קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
161.16
מחיר קנייה
161.16
- % החודש:6.12%
- % השנה:52.34%
- % 3 חודשים:4.88%
- % 12 חודשים:52.96%
- סטיית תקן (שנה):23.34
- שארפ (שנה):2.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.01 | 23,001 | 11.22 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93.57 | 111,770,000 | -6.32 |
| מק"מ | 6 | 80.35 | 329,123,600 | 325.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.27 | 33,595,045 | 41.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.06 | 25,000,000 | 24.54 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.27 | 5,019,000 | 5.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.54 | 651,187 | 2.21 |
| SPOT | 1 | 0.33 | 400,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 292.4 | 505,581,833 | 403.82 |
אחזקות הקרן
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.11 | 20,719 | 11.16 |
| מקמ 915 | 33.81 | 137,500,000 | 136.98 |
| מקמ 815 | 15.08 | 61,110,000 | 61.07 |
| מקמ 1015 | 12.99 | 53,000,000 | 52.61 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.69 | 15,160,000 | -3.31 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 15,000,000 | -1.66 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 15,000,000 | 0.51 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 15,000,000 | 0.47 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 10.88 | 13,000,000 | 0.38 |
| מקמ 726 | 9.5 | 40,000,000 | 38.49 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 9.42 | 11,250,000 | -1.11 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.09 | 10,860,000 | -0.75 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 6.7 | 8,000,000 | -1 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.06 | 25,000,000 | 24.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 23,163,092 | 23.16 |
| מקמ 616 | 5.71 | 23,942,400 | 23.13 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.02 | 6,000,000 | 0.06 |
| מקמ 416 | 3.26 | 13,571,200 | 13.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 3,291,150 | 11.16 |
| Collateral | 2.46 | 2,940,000 | 9.97 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.09 | 2,500,000 | 0.1 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.07 | 475 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 7,140,802 | 7.25 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.47 | 339 | -0.07 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.93 | 214 | 0.06 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 210 | 0.05 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 148 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 2,484,000 | 2.52 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 125 | -0.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 121 | 0.02 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 118 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 111 | -0.02 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 109 | 0.06 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 106 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 400,000 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 77 | 0.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 66 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 63 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.16 | 600,000 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 382,000 | 0.39 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.92 | -2,288,813 | -7.76 |