קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
154.09
מחיר קנייה
154.1
- % החודש:0.28%
- % השנה:45.66%
- % 3 חודשים:11.59%
- % 12 חודשים:60.8%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):2.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.98 | 13,352 | 4.72 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 90.46 | 53,030,000 | -1.85 |
| מק"מ | 6 | 65.81 | 141,001,200 | 139.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.41 | 56,552,721 | 60.4 |
| SPOT | 2 | 2.82 | 1,650,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.96 | 1,151,859 | 4.18 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.21 | 2,535,000 | 2.57 |
| סה"כ | 51 | 290.65 | 255,934,132 | 209.93 |
אחזקות הקרן
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 67.75 | 9,046 | 2.72 |
| מקמ 615 | 27.7 | 59,120,000 | 58.88 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 18.53 | 10,860,000 | -0.64 |
| F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 17.06 | 10,000,000 | -0.67 |
| מקמ 715 | 15.74 | 33,700,000 | 33.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 32,980,001 | 33 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 14.5 | 8,500,000 | -0.35 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 12.79 | 7,500,000 | -0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 22,117,312 | 22.12 |
| מקמ 515 | 9.45 | 20,110,000 | 20.09 |
| F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 7.68 | 4,500,000 | 0.05 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 3,760,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 4.65 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.26 | 2,500,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 4.16 | 9,000,000 | 8.84 |
| מקמ 416 | 4.11 | 9,071,200 | 8.73 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 508 | 0.25 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.49 | 466 | 0.2 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 2.83 | 1,660,000 | 0.15 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.56 | 1,500,000 | 0.09 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 340 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 1,455,407 | 5.28 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.27 | 303 | 0.17 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.16 | 289 | 0.23 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 2.13 | 1,250,000 | 0 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 270 | 0.04 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.9 | 254 | 0.11 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.9 | 254 | 0.13 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.85 | 247 | 0.04 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 1.71 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.71 | 1,000,000 | -0.08 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.6 | 214 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 1.54 | 900,000 | 0.01 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 206 | 0.06 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 187 | 0.06 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 183 | 0.07 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 180 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 750,000 | 0 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 167 | 0 |
| Collateral | 1.21 | 711,859 | 2.58 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 127 | 0.07 |
| S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 111 | 0.05 |
| Collateral | 0.75 | 440,000 | 1.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 600,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.19 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.19 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.19 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.18 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.17 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -1,000,000 | 0.08 |