קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
158.62
מחיר קנייה
158.62
- % החודש:3.56%
- % השנה:6.61%
- % 3 חודשים:11.58%
- % 12 חודשים:0.33%
- סטיית תקן (שנה):22.07
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.02 | 20,428 | -16.23 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 95.94 | 115,800,000 | -22.45 |
| מק"מ | 7 | 75.3 | 259,402,400 | 256.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.12 | 60,558,007 | 61.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.56 | 17,573,221 | 49.59 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 4.84 | 15,614,000 | 16.46 |
| SPOT | 1 | -0.41 | -500,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.16 | 7,163,952 | -3.93 |
| סה"כ | 59 | 307.21 | 475,632,008 | 341.63 |
אחזקות הקרן
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 1216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 109.09 | 22,277 | -13.14 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 25.02 | 30,200,000 | -8.37 |
| מקמ 726 | 18.01 | 61,570,000 | 61.32 |
| מקמ 1216 | 14.42 | 50,000,000 | 49.1 |
| מקמ 616 | 13.61 | 46,392,400 | 46.36 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 13.26 | 16,000,000 | -1.25 |
| מקמ 916 | 11.63 | 40,000,000 | 39.62 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.6 | 14,000,000 | -1.22 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 10.77 | 13,000,000 | -3.3 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.44 | 35,558,007 | 35.56 |
| Collateral | 8.63 | 10,413,221 | 29.39 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 9,500,000 | -2.86 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.68 | 25,000,000 | 26.17 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 7.54 | 9,100,000 | -1.62 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.63 | 8,000,000 | -1.98 |
| מקמ 417 | 6.27 | 22,000,000 | 21.36 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6.21 | 7,500,000 | -1.19 |
| Collateral | 5.93 | 7,160,000 | 20.2 |
| מקמ 816 | 5.83 | 20,000,000 | 19.87 |
| מקמ 517 | 5.53 | 19,440,000 | 18.83 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 4.97 | 6,000,000 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 13,243,273 | 13.24 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.53 | 721 | -0.3 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 2.07 | 2,500,000 | -0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 3,000,000 | 3.21 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 165 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.77 | 2,484,000 | 2.62 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.76 | 2,466,000 | 2.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ו | 0.59 | 2,000,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 1,129,000 | 1.18 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 55 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 600,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.13 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.12 | 382,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.12 | 400,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.11 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,706 | 0.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.33 | -68 | -0.13 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | -70 | -0.05 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.37 | -75 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -500,000 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.45 | -92 | -0.11 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -93 | -0.16 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -93 | -0.18 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.47 | -95 | -0.18 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.53 | -108 | -0.19 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | -113 | -0.19 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.62 | -127 | -0.15 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.69 | -140 | -0.22 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.69 | -140 | -0.22 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.79 | -161 | -0.18 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.82 | -167 | -0.18 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.89 | -182 | -0.28 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.02 | -209 | -0.08 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.2 | -857 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.05 | -6,089,029 | -17.18 |