קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
151.86
מחיר קנייה
151.93
- % החודש:-10.38%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:11.32%
- סטיית תקן (שנה):22.61
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.65 | 22,183 | 8.68 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 92.36 | 109,360,000 | -6.6 |
| מק"מ | 9 | 82.5 | 316,761,600 | 311.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.39 | 12,104,621 | 27.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.61 | 25,000,000 | 24.96 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.75 | 13,614,000 | 14.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.55 | -651,053 | -2.08 |
| סה"כ | 42 | 292.71 | 476,211,351 | 378.62 |
אחזקות הקרן
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.74 | 22,643 | 8.55 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 26.18 | 31,000,000 | -3.42 |
| מקמ 316 | 22.94 | 87,248,000 | 86.65 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 13.51 | 16,000,000 | -0.06 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 12.8 | 15,160,000 | -1.51 |
| מקמ 1216 | 12.79 | 50,000,000 | 48.3 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 10.98 | 13,000,000 | -0.38 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.98 | 13,000,000 | -0.56 |
| מקמ 726 | 10.38 | 40,000,000 | 39.2 |
| מקמ 916 | 10.32 | 40,000,000 | 38.98 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.5 | 11,250,000 | -0.72 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.29 | 11,000,000 | -0.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.61 | 25,000,000 | 24.96 |
| מקמ 116 | 6.35 | 24,000,000 | 23.98 |
| מקמ 616 | 6.23 | 23,942,400 | 23.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6 | 7,110,549 | 22.68 |
| מקמ 816 | 5.18 | 20,000,000 | 19.55 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.07 | 6,000,000 | 0.05 |
| מקמ 216 | 4.75 | 18,000,000 | 17.93 |
| מקמ 416 | 3.56 | 13,571,200 | 13.44 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.11 | 2,500,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 7,001,262 | 7.24 |
| Collateral | 1.33 | 1,580,000 | 5.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.83 | 3,000,000 | 3.15 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.68 | 2,484,000 | 2.57 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.67 | 2,466,000 | 2.51 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 2,000,000 | 2.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 1,129,000 | 1.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.17 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.11 | 382,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.1 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.39 | -85 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | -2,007,192 | -2.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | -122 | 0.06 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.15 | -253 | 0.08 |
| Collateral | -1.88 | -2,231,053 | -7.12 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3.84 | -4,550,000 | 0 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -4.22 | -5,000,000 | 0.33 |