קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
149.54
מחיר קנייה
149.58
- % החודש:4.11%
- % השנה:41.36%
- % 3 חודשים:-6.71%
- % 12 חודשים:41.26%
- סטיית תקן (שנה):22.48
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.81 | 24,339 | 13.63 |
| מק"מ | 9 | 94.59 | 438,013,600 | 432.35 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 88.96 | 122,910,000 | -8.81 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.45 | 31,717,122 | 56.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.41 | 25,000,000 | 24.72 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.07 | 13,614,000 | 14.01 |
| SPOT | 2 | 0.11 | 150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.01 | -4,865 | -0.02 |
| סה"כ | 41 | 304.39 | 631,424,196 | 532.77 |
אחזקות הקרן
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.99 | 24,138 | 13.58 |
| מקמ 1115 | 22.45 | 103,000,000 | 102.61 |
| מקמ 1215 | 19.01 | 87,500,000 | 86.9 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 16.65 | 23,000,000 | -1.77 |
| מקמ 1015 | 15.96 | 73,000,000 | 72.96 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 11.58 | 16,000,000 | -0.81 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.97 | 15,160,000 | -1.95 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.86 | 15,000,000 | -0.73 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 13,000,000 | -0.85 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 13,000,000 | -0.54 |
| מקמ 726 | 8.48 | 40,000,000 | 38.78 |
| מקמ 916 | 8.44 | 40,000,000 | 38.56 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.14 | 11,250,000 | -1.12 |
| מקמ 116 | 8.01 | 37,000,000 | 36.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.84 | 10,834,179 | 35.84 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 8,000,000 | -0.54 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.41 | 25,000,000 | 24.72 |
| מקמ 616 | 5.1 | 23,942,400 | 23.3 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 6,000,000 | -0.42 |
| מקמ 816 | 4.23 | 20,000,000 | 19.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 13,742,140 | 13.74 |
| מקמ 416 | 2.91 | 13,571,200 | 13.3 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.81 | 2,500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 7,140,802 | 7.3 |
| Collateral | 1.54 | 2,130,000 | 7.05 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 201 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 3,000,000 | 3.12 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.56 | 2,484,000 | 2.54 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.54 | 2,466,000 | 2.48 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 2,000,000 | 2.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 1,129,000 | 1.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.09 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 382,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.09 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.09 | 400,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.08 | 353,000 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.55 | -2,134,865 | -7.06 |