קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
148.77
מחיר קנייה
148.8
- % החודש:-3.42%
- % השנה:40.63%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:29.68%
- סטיית תקן (שנה):23.01
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.07 | 24,079 | 12.94 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 96.74 | 121,910,000 | -6.66 |
| מק"מ | 7 | 80.41 | 341,013,600 | 337.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.05 | 38,657,185 | 37.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.88 | 25,000,000 | 24.65 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 2.74 | 11,148,000 | 11.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.37 | 460,935 | 1.53 |
| SPOT | 1 | 0.09 | 110,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 295.35 | 538,323,799 | 419.07 |
אחזקות הקרן
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.13 | 20,719 | 12.59 |
| מקמ 915 | 32.77 | 137,500,000 | 137.42 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 18.25 | 23,000,000 | -1.35 |
| מקמ 1015 | 17.34 | 73,000,000 | 72.7 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.03 | 15,160,000 | -1.67 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.9 | 15,000,000 | -0.44 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.9 | 15,000,000 | -0.46 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 10.32 | 13,000,000 | -0.43 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.32 | 13,000,000 | -0.63 |
| מקמ 726 | 9.21 | 40,000,000 | 38.62 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.93 | 11,250,000 | -0.92 |
| מקמ 1115 | 7.81 | 33,000,000 | 32.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 31,872,908 | 31.87 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 6.35 | 8,000,000 | -0.39 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.88 | 25,000,000 | 24.65 |
| מקמ 616 | 5.53 | 23,942,400 | 23.2 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.76 | 6,000,000 | -0.31 |
| מקמ 816 | 4.59 | 20,000,000 | 19.25 |
| מקמ 416 | 3.16 | 13,571,200 | 13.25 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.98 | 2,500,000 | -0.05 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.97 | 475 | 0.05 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.79 | 431 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 7,140,802 | 7.27 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 378 | 0.02 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 339 | -0.04 |
| Collateral | 1.04 | 1,310,000 | 4.36 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 214 | 0.07 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 210 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 3,000,000 | 3.11 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 148 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 2,484,000 | 2.53 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 125 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.5 | 2,000,000 | 2.08 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 121 | 0.03 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 118 | 0.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 111 | -0.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 109 | 0.07 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 106 | -0.02 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 80 | -0.02 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 77 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 1,129,000 | 1.13 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 66 | 0.01 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 65 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 63 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 63 | 0.03 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 61 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 353,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 382,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -356,526 | -1.19 |
| Collateral | -0.67 | -849,065 | -2.83 |