קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
142.27
מחיר קנייה
142.33
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-4.38%
- % 3 חודשים:-1.67%
- % 12 חודשים:-10.13%
- סטיית תקן (שנה):21.89
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.17 | 19,767 | 6.91 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 99.98 | 110,600,000 | -1.74 |
| מק"מ | 6 | 88.92 | 294,400,000 | 292.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8 | 25,000,000 | 26.28 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.56 | 17,332,000 | 18.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.1 | 114,734 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -3.62 | -4,010,000 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -3.96 | -17,153,573 | -12.99 |
| סה"כ | 38 | 295.15 | 426,302,928 | 329.18 |
אחזקות הקרן
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
מקמ 726
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 19,855 | 6.91 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 27.3 | 30,200,000 | -4.06 |
| מקמ 816 | 26.22 | 86,390,000 | 86.11 |
| מקמ 726 | 18.73 | 61,570,000 | 61.53 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 16.72 | 18,500,000 | 1.4 |
| מקמ 916 | 16.65 | 55,000,000 | 54.69 |
| מקמ 1216 | 15.02 | 50,000,000 | 49.33 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 12.66 | 14,000,000 | 0.69 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 10,000,000 | -0.2 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 9,100,000 | -0.3 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 8 | 25,000,000 | 26.28 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 8,000,000 | 0.29 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6.78 | 7,500,000 | -0.15 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 6.6 | 7,300,000 | 0.41 |
| מקמ 417 | 6.54 | 22,000,000 | 21.48 |
| מקמ 517 | 5.76 | 19,440,000 | 18.93 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 5.42 | 6,000,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 2,114,089 | 6.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.98 | 3,000,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.8 | 2,484,000 | 2.63 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.79 | 2,466,000 | 2.58 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.61 | 2,000,000 | 2.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.53 | 1,718,000 | 1.73 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 1,129,000 | 1.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.2 | 600,000 | 0.66 |
| Collateral | 0.19 | 210,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.13 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.13 | 400,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.12 | 353,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח ב | 0.12 | 382,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,008 | 0.01 |
| Collateral | -0.09 | -95,266 | -0.28 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.45 | -88 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.62 | -4,010,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.87 | -19,277,672 | -19.28 |