קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

מחיר פדיון

139.79

מחיר קנייה

139.79

-3.78%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	100.27	6,578	7.27
FORWARD מט"ח	8	91.95	22,530,000	-1.85
מק"מ	6	90.48	79,726,367	79.05
פיקדונות בבנק	3	6.95	3,550,108	6.07
אג"ח קונצרני	1	0.71	600,000	0.62
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4.44	-1,087,032	-3.88
סה"כ	25	285.92	105,326,021	87.29

S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 415

F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00

F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 515

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	103.99	6,822	7.11
מקמ 415	39.91	35,000,000	34.87
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	30.61	7,500,000	-1.34
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	15.35	3,760,000	-0.39
מקמ 515	14.32	12,610,000	12.51
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.71	3,360,000	-0.19
מקמ 315	11.57	10,116,367	10.11
מקמ 815	11.24	10,000,000	9.82
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	10.2	2,500,000	0.03
מקמ 1015	10.05	9,000,000	8.78
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	6.78	1,660,000	0.04
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.12	1,500,000	-0.01
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	5.1	1,250,000	0
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	4.08	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.01	983,019	3.5
מקמ 715	3.39	3,000,000	2.96
פיקדון בבנק מסוים	2.94	2,567,088	2.57
Collateral	2.04	500,000	1.78
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	47	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.71	600,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.96	-63	-0.02
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.3	-85	0.07
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.18	-143	0.06
Collateral	-6.48	-1,587,032	-5.66