קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	64	31.61
תחילת השנה	165.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	80.32	9,046	-4.6
מקמ 415	20.02	35,000,000	35
מקמ 615	19.38	34,120,000	33.87
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00	18.17	8,500,000	0.56
מקמ 515	17.16	30,110,000	29.99
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	16.03	7,500,000	0.27
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.61	9,046	22.03
F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00	9.62	4,500,000	0.53
מקמ 715	8.89	15,700,000	15.54
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	8.04	3,760,000	0.41
F_100325_38_38_DL_0_Y_1_00_00	7.48	3,500,000	0.4
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.18	3,360,000	0.38
מקמ 815	5.64	10,000,000	9.86
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.34	2,500,000	0.25
מקמ 1015	5.04	9,000,000	8.81
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.51	508	-0.16
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.14	466	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	3.75	6,552,856	6.55
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	3.55	1,660,000	0.32
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.21	1,500,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	2.83	1,325,329	4.95
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	2.67	1,250,000	0.13
Collateral	2.63	1,230,846	4.6
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.57	289	0
SPOT_USDILS	2.42	1,130,000	0
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.4	270	-0.17
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.26	254	-0.09
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.19	247	-0.17
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	2.14	1,000,000	0.17
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.62	183	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	0.36	600,000	0.62
SPOT_USDILS	0.26	120,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.23	400,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.23	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.23	400,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.22	382,000	0.38
איביאי פקדון אגח א	0.2	353,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
Collateral	-0.98	-460,000	-1.72