קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מחיר פדיון
143.16
מחיר קנייה
143.16
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-3.78%
- % 3 חודשים:-8.36%
- % 12 חודשים:-5.54%
- סטיית תקן (שנה):21.34
- שארפ (שנה):-0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -19.57 | -10.79 |
| תחילת השנה | -25.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.92 | 22,277 | -29.32 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 24.06 | 30,200,000 | 1.51 |
| מקמ 616 | 23.57 | 94,192,400 | 93.58 |
| מקמ 726 | 15.35 | 61,570,000 | 60.94 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.75 | 16,000,000 | -0.51 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 12.75 | 16,000,000 | 0.38 |
| מקמ 1216 | 12.28 | 50,000,000 | 48.74 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.08 | 15,160,000 | 0.03 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 11.95 | 15,000,000 | -0.21 |
| מקמ 416 | 10.98 | 43,571,200 | 43.57 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 10.36 | 13,000,000 | 1.02 |
| Collateral | 10.22 | 12,828,013 | 40.57 |
| מקמ 916 | 9.92 | 40,000,000 | 39.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.98 | 35,558,007 | 35.64 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.57 | 9,500,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 6.55 | 25,000,000 | 26 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.37 | 8,000,000 | 0.69 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.98 | 7,500,000 | -0.1 |
| מקמ 417 | 5.33 | 22,000,000 | 21.17 |
| מקמ 516 | 5.02 | 20,000,000 | 19.93 |
| מקמ 816 | 4.97 | 20,000,000 | 19.74 |
| SPOT_USDILS | 2.79 | 3,500,000 | -0.02 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 1.99 | 2,500,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 7,002,581 | 7.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 3,000,000 | 3.19 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.66 | 2,484,000 | 2.6 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.64 | 2,466,000 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 2,000,000 | 2.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 1,129,000 | 1.16 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 55 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.16 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 87,428 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -310,000 | 0 |
| S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.73 | -161 | -0.2 |
| Collateral | -0.97 | -1,220,000 | -3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.72 | -6,818,537 | -6.82 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -2,340,000 | 0.01 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -1.91 | -2,400,000 | 0.02 |
| F_310326_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -2.79 | -3,500,000 | 0.02 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -3.59 | -4,500,000 | -0.18 |