קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.67	-4.46
תחילת השנה	294.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	86.13	20,719	12.59
מקמ 915	32.77	137,500,000	137.42
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	18.25	23,000,000	-1.35
מקמ 1015	17.34	73,000,000	72.7
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	12.03	15,160,000	-1.67
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.9	15,000,000	-0.44
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	11.9	15,000,000	-0.46
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	10.32	13,000,000	-0.43
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	10.32	13,000,000	-0.63
מקמ 726	9.21	40,000,000	38.62
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.93	11,250,000	-0.92
מקמ 1115	7.81	33,000,000	32.75
פיקדון בבנק מסוים	7.6	31,872,908	31.87
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	6.35	8,000,000	-0.39
ממשלתי שקלי 0226	5.88	25,000,000	24.65
מקמ 616	5.53	23,942,400	23.2
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.76	6,000,000	-0.31
מקמ 816	4.59	20,000,000	19.25
מקמ 416	3.16	13,571,200	13.25
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.98	2,500,000	-0.05
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.97	475	0.05
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.79	431	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.73	7,140,802	7.27
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	378	0.02
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	339	-0.04
Collateral	1.04	1,310,000	4.36
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	214	0.07
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	210	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.74	3,000,000	3.11
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	148	-0.01
ספיר פקדון אגח ג	0.6	2,484,000	2.53
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	125	0
פאי פלוס אגח א	0.5	2,000,000	2.08
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	121	0.03
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	118	0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	111	-0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	109	0.07
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	106	-0.02
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	80	-0.02
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	77	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,129,000	1.13
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	66	0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	65	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	63	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	63	0.03
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	61	0
הראל פיקדון אגח ד	0.15	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.1	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.1	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.1	400,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.09	353,000	0.36
הראל ריב אגח ב	0.09	382,000	0.39
SPOT_USDILS	0.09	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	-356,526	-1.19
Collateral	-0.67	-849,065	-2.83