קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.36	-10.49
תחילת השנה	-57.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	109.09	22,277	-13.14
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	25.02	30,200,000	-8.37
מקמ 726	18.01	61,570,000	61.32
מקמ 1216	14.42	50,000,000	49.1
מקמ 616	13.61	46,392,400	46.36
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	13.26	16,000,000	-1.25
מקמ 916	11.63	40,000,000	39.62
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	11.6	14,000,000	-1.22
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	10.77	13,000,000	-3.3
ממשלתי משתנה 0526	10.44	35,558,007	35.56
Collateral	8.63	10,413,221	29.39
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	7.87	9,500,000	-2.86
ממשלתי שקלי 1026	7.68	25,000,000	26.17
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.54	9,100,000	-1.62
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.63	8,000,000	-1.98
מקמ 417	6.27	22,000,000	21.36
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	6.21	7,500,000	-1.19
Collateral	5.93	7,160,000	20.2
מקמ 816	5.83	20,000,000	19.87
מקמ 517	5.53	19,440,000	18.83
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	4.97	6,000,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	3.89	13,243,273	13.24
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.53	721	-0.3
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	2.07	2,500,000	-0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.94	3,000,000	3.21
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	165	-0.04
ספיר פקדון אגח ג	0.77	2,484,000	2.62
אביעד פקדון אגח ד	0.76	2,466,000	2.57
פאי פלוס אגח א	0.63	2,000,000	2.15
הראל ריב אגח ו	0.59	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ד	0.35	1,129,000	1.18
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	55	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.19	600,000	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.13	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.13	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.12	382,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.12	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.11	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	9,706	0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.33	-68	-0.13
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.34	-70	-0.05
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.37	-75	-0.12
SPOT_USDILS	-0.41	-500,000	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.45	-92	-0.11
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.46	-93	-0.16
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.46	-93	-0.18
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.47	-95	-0.18
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.53	-108	-0.19
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.55	-113	-0.19
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.62	-127	-0.15
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.69	-140	-0.22
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.69	-140	-0.22
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.79	-161	-0.18
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.82	-167	-0.18
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.89	-182	-0.28
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.02	-209	-0.08
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-4.2	-857	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	-5.05	-6,089,029	-17.18