קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.95	-13.72
תחילת השנה	286.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.11	20,719	11.16
מקמ 915	33.81	137,500,000	136.98
מקמ 815	15.08	61,110,000	61.07
מקמ 1015	12.99	53,000,000	52.61
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.69	15,160,000	-3.31
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	12.56	15,000,000	-1.66
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	12.56	15,000,000	0.51
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	12.56	15,000,000	0.47
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	10.88	13,000,000	0.38
מקמ 726	9.5	40,000,000	38.49
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	9.42	11,250,000	-1.11
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.09	10,860,000	-0.75
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	6.7	8,000,000	-1
ממשלתי שקלי 0226	6.06	25,000,000	24.54
פיקדון בבנק מסוים	5.72	23,163,092	23.16
מקמ 616	5.71	23,942,400	23.13
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	5.02	6,000,000	0.06
מקמ 416	3.26	13,571,200	13.2
פיקדון בבנק מסוים	2.76	3,291,150	11.16
Collateral	2.46	2,940,000	9.97
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.09	2,500,000	0.1
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.07	475	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.79	7,140,802	7.25
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	339	-0.07
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	214	0.06
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	210	0.05
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	148	-0.02
ספיר פקדון אגח ג	0.62	2,484,000	2.52
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	125	-0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	121	0.02
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	118	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	111	-0.02
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	109	0.06
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	106	-0.02
SPOT_USDILS	0.33	400,000	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	77	0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	66	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	63	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.16	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ד	0.1	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.1	382,000	0.39
ספיר פקדון אגח ב	0.1	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.1	400,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.09	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
Collateral	-1.92	-2,288,813	-7.76