קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.11	16.25
תחילת השנה	-62.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.62	19,855	6.91
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	27.3	30,200,000	-4.06
מקמ 816	26.22	86,390,000	86.11
מקמ 726	18.73	61,570,000	61.53
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	16.72	18,500,000	1.4
מקמ 916	16.65	55,000,000	54.69
מקמ 1216	15.02	50,000,000	49.33
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	12.66	14,000,000	0.69
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.04	10,000,000	-0.2
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	8.23	9,100,000	-0.3
ממשלתי שקלי 1026	8	25,000,000	26.28
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	7.23	8,000,000	0.29
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	6.78	7,500,000	-0.15
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	6.6	7,300,000	0.41
מקמ 417	6.54	22,000,000	21.48
מקמ 517	5.76	19,440,000	18.93
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	5.42	6,000,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.91	2,114,089	6.28
גלעד פקדון אגח ג	0.98	3,000,000	3.23
ספיר פקדון אגח ג	0.8	2,484,000	2.63
אביעד פקדון אגח ד	0.79	2,466,000	2.58
פאי פלוס אגח א	0.66	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח ו	0.61	2,000,000	2.02
מיכל פקדונות אגח א	0.53	1,718,000	1.73
איביאי פקדון אגח ד	0.36	1,129,000	1.18
הראל פיקדון אגח ד	0.2	600,000	0.66
Collateral	0.19	210,000	0.62
פאי פלוס אגח ד	0.13	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.13	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.13	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.12	353,000	0.38
הראל ריב אגח ב	0.12	382,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	10,008	0.01
Collateral	-0.09	-95,266	-0.28
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.45	-88	0
SPOT_USDILS	-3.62	-4,010,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-5.87	-19,277,672	-19.28