קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.92	-18.63
תחילת השנה	277.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.99	24,138	13.58
מקמ 1115	22.45	103,000,000	102.61
מקמ 1215	19.01	87,500,000	86.9
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	16.65	23,000,000	-1.77
מקמ 1015	15.96	73,000,000	72.96
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	11.58	16,000,000	-0.81
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.97	15,160,000	-1.95
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.86	15,000,000	-0.73
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.41	13,000,000	-0.85
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	9.41	13,000,000	-0.54
מקמ 726	8.48	40,000,000	38.78
מקמ 916	8.44	40,000,000	38.56
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.14	11,250,000	-1.12
מקמ 116	8.01	37,000,000	36.6
פיקדון בבנק מסוים	7.84	10,834,179	35.84
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.79	8,000,000	-0.54
ממשלתי שקלי 0226	5.41	25,000,000	24.72
מקמ 616	5.1	23,942,400	23.3
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.34	6,000,000	-0.42
מקמ 816	4.23	20,000,000	19.34
פיקדון בבנק מסוים	3.01	13,742,140	13.74
מקמ 416	2.91	13,571,200	13.3
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.81	2,500,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.6	7,140,802	7.3
Collateral	1.54	2,130,000	7.05
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	201	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.68	3,000,000	3.12
ספיר פקדון אגח ג	0.56	2,484,000	2.54
אביעד פקדון אגח ד	0.54	2,466,000	2.48
פאי פלוס אגח א	0.46	2,000,000	2.09
איביאי פקדון אגח ד	0.25	1,129,000	1.14
הראל פיקדון אגח ד	0.14	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.09	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.09	382,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.09	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.09	400,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.08	353,000	0.37
SPOT_USDILS	0.07	90,000	0
SPOT_USDILS	0.04	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
Collateral	-1.55	-2,134,865	-7.06