קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.67	-33.34
תחילת השנה	267.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	52.07	9,046	19.37
מקמ 615	24.59	74,120,000	74.07
מקמ 715	18.92	57,200,000	56.98
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	17.68	15,160,000	-1.52
מקמ 815	15.19	46,110,000	45.75
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	13.99	12,000,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	13.85	11,877,532	41.72
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	12.66	10,860,000	-1.82
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	11.66	10,000,000	-1.76
F_220525_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8.16	7,000,000	-0.57
ממשלתי שקלי 0226	8.09	25,000,000	24.37
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7	6,000,000	0.01
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.38	3,760,000	-0.41
מקמ 416	4.35	13,571,200	13.1
פיקדון בבנק מסוים	4.33	12,980,001	13.03
פיקדון בבנק מסוים	3.45	10,402,284	10.4
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.34	580	0.72
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.22	559	0.71
מקמ 1015	2.94	9,000,000	8.87
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.92	508	1.18
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	2.91	2,500,000	-0.29
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.77	482	0
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.68	466	1.05
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.26	393	0.39
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.18	379	0.57
Collateral	1.99	1,710,000	6.01
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.96	340	0.66
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.75	304	0.19
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.74	303	0.72
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	289	0.76
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.55	270	0.54
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	259	0.14
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	1.46	1,250,000	-0.14
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	254	0.58
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	254	0.6
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.42	247	0.49
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	215	-0.02
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	214	0.52
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	206	0.44
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.17	1,000,000	-0.19
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	204	0
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	187	0.4
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	183	0.4
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	180	0.7
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	180	0.09
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	167	0.31
SPOT_USDILS	0.83	710,000	0
ספיר פקדון אגח ג	0.82	2,484,000	2.48
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	136	0.19
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	135	0.07
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	127	0.3
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	111	0.25
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	104	0.11
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	98	0.14
SPOT_USDILS	0.36	310,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.21	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ד	0.13	400,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.13	382,000	0.39
ספיר פקדון אגח ב	0.13	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.13	400,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.12	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
Collateral	-8.92	-7,653,963	-26.88