קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.08	-15.82
תחילת השנה	1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	102.74	22,643	8.55
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	26.18	31,000,000	-3.42
מקמ 316	22.94	87,248,000	86.65
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	13.51	16,000,000	-0.06
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	12.8	15,160,000	-1.51
מקמ 1216	12.79	50,000,000	48.3
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	10.98	13,000,000	-0.38
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.98	13,000,000	-0.56
מקמ 726	10.38	40,000,000	39.2
מקמ 916	10.32	40,000,000	38.98
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.5	11,250,000	-0.72
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.29	11,000,000	-0.16
ממשלתי שקלי 0226	6.61	25,000,000	24.96
מקמ 116	6.35	24,000,000	23.98
מקמ 616	6.23	23,942,400	23.55
פיקדון בבנק מסוים	6	7,110,549	22.68
מקמ 816	5.18	20,000,000	19.55
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.07	6,000,000	0.05
מקמ 216	4.75	18,000,000	17.93
מקמ 416	3.56	13,571,200	13.44
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	2.11	2,500,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.92	7,001,262	7.24
Collateral	1.33	1,580,000	5.04
גלעד פקדון אגח ג	0.83	3,000,000	3.15
ספיר פקדון אגח ג	0.68	2,484,000	2.57
אביעד פקדון אגח ד	0.67	2,466,000	2.51
פאי פלוס אגח א	0.56	2,000,000	2.11
איביאי פקדון אגח ד	0.3	1,129,000	1.15
הראל פיקדון אגח ד	0.17	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.11	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.11	382,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.11	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.11	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.1	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.39	-85	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	-2,007,192	-2.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.55	-122	0.06
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.15	-253	0.08
Collateral	-1.88	-2,231,053	-7.12
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-3.84	-4,550,000	0
F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00	-4.22	-5,000,000	0.33