קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.77	-7.97
תחילת השנה	-6.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	102.17	22,643	62.95
מקמ 316	25.69	111,248,000	111.18
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	22.49	31,000,000	-0.91
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	11.61	16,000,000	-0.83
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	11.61	16,000,000	0.04
מקמ 1216	11.25	50,000,000	48.7
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11	15,160,000	-0.3
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	10.88	15,000,000	-0.52
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	9.43	13,000,000	0.77
מקמ 726	9.12	40,000,000	39.49
מקמ 916	9.08	40,000,000	39.29
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.98	11,000,000	-0.69
ממשלתי שקלי 1026	5.99	25,000,000	25.95
ממשלתי שקלי 0226	5.78	25,000,000	25
מקמ 616	5.48	23,942,400	23.72
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.44	7,500,000	-0.26
מקמ 416	5.43	23,571,200	23.49
פיקדון בבנק מסוים	4.88	6,726,774	21.13
מקמ 516	4.59	20,000,000	19.87
מקמ 816	4.55	20,000,000	19.7
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.35	6,000,000	-0.24
Collateral	2	2,760,000	8.67
פיקדון בבנק מסוים	1.82	7,889,234	7.89
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.81	2,500,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.68	7,002,289	7.28
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	171	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	0.73	3,000,000	3.17
ספיר פקדון אגח ג	0.59	2,484,000	2.54
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	130	0.04
אביעד פקדון אגח ד	0.58	2,466,000	2.53
פאי פלוס אגח א	0.49	2,000,000	2.12
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	82	-0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	77	0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	65	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,129,000	1.16
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	55	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.15	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.1	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.1	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.1	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.09	353,000	0.37
הראל ריב אגח ב	0.09	382,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.24	-54	0.17
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.24	-54	0.16
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	-56	0.09
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.37	-81	0.2
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.38	-85	0
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.44	-98	0.25
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.48	-107	0.24
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.55	-122	0.06
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.62	-137	0.2
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.14	-253	0.08
F_170226_16_16_DL_0_Y_1_00_00	-1.67	-2,300,000	-0.09
F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00	-1.96	-2,700,000	-0.08
Collateral	-14.51	-19,993,730	-62.79