קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.94
מחיר קנייה
101.94
- % החודש:0.21%
- % השנה:-2.08%
- % 3 חודשים:-2.97%
- % 12 חודשים:-2.94%
- סטיית תקן (שנה):13.05
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.95 | 4,500 | 0.22 |
| מק"מ | 2 | 95.89 | 22,665,000 | 22.23 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 89.93 | 6,370,000 | -1.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.05 | 653,891 | 2.1 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.98 | 70,000 | 0.23 |
| סה"כ | 13 | 296.8 | 29,763,391 | 23.18 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_261125_184_184_DL_0_Y_1_00_00
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 2,250 | 0 |
| מקמ 616 | 89.92 | 21,275,000 | 20.84 |
| F_261125_184_184_DL_0_Y_1_00_00 | 81.88 | 5,800,000 | -1.59 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 10.73 | 760,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.95 | 634,085 | 2.07 |
| מקמ 116 | 5.97 | 1,390,000 | 1.38 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 0.98 | 70,000 | 0.23 |
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 2,250 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 90,197 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,321 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -71,713 | -0.07 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -2.68 | -190,000 | 0 |