קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
102.43
מחיר קנייה
102.43
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:3.78%
- % 12 חודשים:-5.1%
- סטיית תקן (שנה):8.59
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 151.37 | 4,770,000 | -3.69 |
| SWAP מניות | 2 | 97.01 | 1,850 | 0 |
| מק"מ | 1 | 94.41 | 8,475,000 | 8.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 40.62 | 1,280,000 | 3.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.38 | 512,902 | 0.57 |
| SPOT | 1 | -95.2 | -3,000,000 | 0.03 |
| סה"כ | 18 | 294.59 | 12,039,752 | 8.91 |
אחזקות הקרן
F_280526_1_1_DL_0_Y_1_00_00
S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280526_95_95_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_280526_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | 184.05 | 5,800,000 | -4.68 |
| S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.01 | 925 | 0 |
| F_280526_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 95.2 | 3,000,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 94.41 | 8,475,000 | 8.4 |
| Collateral | 40.62 | 1,280,000 | 3.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 473,144 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 28,764 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 9,650 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,343 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 925 | 0 |
| F_160326_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -1.9 | -60,000 | 0.02 |
| F_140426_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -1.9 | -60,000 | 0.01 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | -2.54 | -80,000 | 0.02 |
| F_160426_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -3.17 | -100,000 | 0.02 |
| F_080526_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -6.35 | -200,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -95.2 | -3,000,000 | 0.03 |
| F_030226_115_115_DL_0_Y_1_00_00 | -112.02 | -3,530,000 | 0.93 |