קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.8
מחיר קנייה
105.8
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:-2.91%
- סטיית תקן (שנה):13.53
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.28 | 2,430 | 0.73 |
| מק"מ | 2 | 92.94 | 24,185,000 | 23.45 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.72 | 6,750,000 | -0.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.68 | 305,464 | 0.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.34 | 250,000 | 0.84 |
| סה"כ | 17 | 289.96 | 31,492,894 | 25.21 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_310725_302_302_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_150725_45_45_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.06 | 2,180 | 0.66 |
| מקמ 616 | 81.45 | 21,275,000 | 20.55 |
| F_310725_302_302_DL_0_Y_1_00_00 | 77.95 | 5,800,000 | -0.66 |
| מקמ 915 | 11.49 | 2,910,000 | 2.9 |
| F_150725_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 700,000 | 0.02 |
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.54 | 160 | 0.04 |
| F_180625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 4.7 | 350,000 | -0.03 |
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 90 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 259,185 | 0.88 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 3.34 | 250,000 | 0.84 |
| F_040625_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 2.69 | 200,000 | -0.02 |
| F_120625_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | 2.02 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 144,543 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,304 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | -99,569 | -0.1 |
| F_100725_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -6.05 | -450,000 | -0.03 |