קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
106.71
מחיר קנייה
106.71
- % החודש:1.23%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:3.43%
- סטיית תקן (שנה):13.47
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.42 | 2,590 | 0.57 |
| מק"מ | 2 | 94.97 | 25,585,000 | 24.78 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.96 | 7,200,000 | -1.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.63 | 376,751 | 0.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.2 | 250,000 | 0.84 |
| סה"כ | 16 | 295.18 | 33,414,341 | 26.1 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_300625_333_333_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.73 | 2,340 | 0.53 |
| מקמ 616 | 78.57 | 21,275,000 | 20.5 |
| F_300625_333_333_DL_0_Y_1_00_00 | 74.88 | 5,800,000 | -0.84 |
| מקמ 915 | 16.4 | 4,310,000 | 4.28 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 700,000 | -0.1 |
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.2 | 160 | 0.03 |
| F_180625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 4.52 | 350,000 | -0.04 |
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.49 | 90 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 3.2 | 250,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 239,655 | 0.81 |
| F_040625_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 2.58 | 200,000 | -0.02 |
| F_120625_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | 1.94 | 150,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 130,342 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,454 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |