קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
103.53
מחיר קנייה
103.58
- % החודש:-0.56%
- % השנה:-0.56%
- % 3 חודשים:-2.13%
- % 12 חודשים:-1.52%
- סטיית תקן (שנה):13.14
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.04 | 2,310 | 0.2 |
| מק"מ | 2 | 96.66 | 23,035,000 | 22.53 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 91.56 | 6,560,000 | -1.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.66 | 523,706 | 1.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.47 | 250,000 | 0.81 |
| סה"כ | 13 | 299.39 | 30,371,016 | 23.32 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_301025_211_211_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.04 | 2,310 | 0.2 |
| מקמ 616 | 89.17 | 21,275,000 | 20.79 |
| F_301025_211_211_DL_0_Y_1_00_00 | 80.95 | 5,800,000 | -1.69 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.26 | 950,000 | -0.1 |
| מקמ 116 | 7.49 | 1,760,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 455,150 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 3.47 | 250,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 46,793 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 20,445 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,317 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_080925_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | -0.98 | -70,000 | 0 |
| F_090925_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | -1.67 | -120,000 | 0.01 |