קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.81
מחיר קנייה
101.81
- % החודש:-1.72%
- % השנה:-2.21%
- % 3 חודשים:-2.42%
- % 12 חודשים:-2.4%
- סטיית תקן (שנה):13.49
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.65 | 2,140 | 0.15 |
| מק"מ | 2 | 97.05 | 21,495,000 | 21.14 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 89.54 | 6,120,000 | -2.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.03 | 1,130,405 | 2.84 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 299.27 | 28,747,545 | 21.79 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_311225_149_149_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.65 | 2,140 | 0.15 |
| מקמ 616 | 96.05 | 21,275,000 | 20.93 |
| F_311225_149_149_DL_0_Y_1_00_00 | 84.85 | 5,800,000 | -2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | 779,593 | 2.48 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 11.12 | 760,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 341,237 | 0.34 |
| מקמ 316 | 1 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 8,249 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,325 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 0 | 0 | 0 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -1.46 | -100,000 | 0.01 |
| F_171225_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | -2.19 | -150,000 | 0 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -2.78 | -190,000 | 0.01 |