קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.67
מחיר קנייה
101.67
- % החודש:-0.99%
- % השנה:-2.34%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:-5.95%
- סטיית תקן (שנה):10.37
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.16 | 2,140 | 0.23 |
| מק"מ | 1 | 101.15 | 21,095,000 | 20.83 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 89 | 5,920,000 | -2.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.97 | 816,404 | 2.46 |
| סה"כ | 13 | 305.28 | 27,833,544 | 20.61 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.16 | 2,140 | 0.23 |
| מקמ 616 | 101.15 | 21,095,000 | 20.83 |
| F_290126_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 87.19 | 5,800,000 | -2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | 784,633 | 2.43 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 11.43 | 760,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 23,815 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,626 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,329 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -1.5 | -100,000 | 0.02 |
| F_171225_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | -2.25 | -150,000 | 0.02 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -2.86 | -190,000 | 0.03 |
| F_270126_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.01 | -200,000 | 0 |