קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
108.15
מחיר קנייה
108.15
- % החודש:1.36%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:5.27%
- % 12 חודשים:2.8%
- סטיית תקן (שנה):8.46
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.48 | 2,110 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 94.8 | 3,380,000 | 0.14 |
| מק"מ | 1 | 90.59 | 9,745,000 | 9.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.65 | 651,498 | 0.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.56 | 200,000 | 0.59 |
| SPOT | 1 | -1.68 | -60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.05 | -180,000 | -0.54 |
| סה"כ | 14 | 293.35 | 13,738,608 | 10.87 |
אחזקות הקרן
S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
TREASURY BILL B 12/01/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.3 | 1,030 | 0 |
| F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 94.8 | 3,380,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 90.59 | 9,745,000 | 9.67 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 5.56 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 510,675 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 134,849 | 0.4 |
| S_160626_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 25 | 0 |
| S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 1,030 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,355 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,618 | 0 |
| S_160626_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.68 | -60,000 | 0 |
| Collateral | -5.05 | -180,000 | -0.54 |