קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
106.23
מחיר קנייה
106.23
- % החודש:0.14%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):13.61
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.48 | 5,834 | -1.41 |
| מק"מ | 1 | 98.35 | 59,151,000 | 58.71 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.67 | 15,444,896 | -1.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.98 | 1,123,309 | 3.57 |
| סה"כ | 11 | 302.48 | 75,725,039 | 59.79 |
אחזקות הקרן
S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_310325_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_310325_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.48 | 5,834 | -1.41 |
| מקמ 615 | 98.35 | 59,151,000 | 58.71 |
| F_310325_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 58.8 | 9,393,915 | -0.78 |
| F_310325_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 38.37 | 6,130,981 | -0.25 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 6.26 | 1,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 893,280 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 192,982 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 35,869 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,177 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -6.76 | -1,080,000 | -0.13 |