קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
101.56
מחיר קנייה
101.56
- % החודש:-5.45%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:-4.27%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.22 | 4,749 | 0.34 |
| מק"מ | 1 | 98.31 | 59,351,000 | 58.51 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.89 | 15,444,896 | -3.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.09 | 957,554 | 3.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.53 | 258,000 | 0.91 |
| סה"כ | 17 | 298.04 | 76,016,199 | 59.6 |
אחזקות הקרן
S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_300125_124_124_DL_0_Y_1_00_00
F_300125_124_124_DL_0_Y_1_00_00
F_181124_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.22 | 5,834 | 0.34 |
| מקמ 615 | 98.31 | 59,351,000 | 58.51 |
| F_300125_124_124_DL_0_Y_1_00_00 | 56.49 | 9,393,915 | -1.85 |
| F_300125_124_124_DL_0_Y_1_00_00 | 36.87 | 6,130,981 | -0.96 |
| F_181124_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 24.66 | 4,100,000 | -0.63 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 774,393 | 2.77 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.53 | 258,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 200,267 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 26,603 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | -1,085 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -43,710 | -0.04 |
| F_111224_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -300,000 | 0 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -6.49 | -1,080,000 | 0.04 |
| F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -7.82 | -1,300,000 | 0.1 |
| F_271124_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -15.03 | -2,500,000 | 0.19 |