קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
104.44
מחיר קנייה
104.49
- % החודש:0.09%
- % השנה:-1.69%
- % 3 חודשים:2.84%
- % 12 חודשים:3.46%
- סטיית תקן (שנה):13.84
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.97 | 5,834 | -1.95 |
| מק"מ | 1 | 100 | 57,551,000 | 57.32 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.72 | 15,444,896 | -2.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.26 | 1,440,592 | 4.73 |
| סה"כ | 11 | 307.95 | 74,442,322 | 57.34 |
אחזקות הקרן
S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_290425_35_35_DL_0_Y_1_00_00
F_290425_35_35_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.97 | 5,834 | -1.95 |
| מקמ 615 | 100 | 57,551,000 | 57.32 |
| F_290425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 59.43 | 9,393,915 | -1.8 |
| F_290425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 38.79 | 6,130,981 | -0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.92 | 1,251,286 | 4.54 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 178,937 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,077 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -6.83 | -1,080,000 | -0.01 |