קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.11
מחיר קנייה
105.16
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-1.06%
- % 3 חודשים:-1.5%
- % 12 חודשים:-0.83%
- סטיית תקן (שנה):13.49
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.59 | 2,310 | 0.17 |
| מק"מ | 2 | 94.63 | 23,435,000 | 22.85 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 91.5 | 6,680,000 | -1.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.17 | 687,141 | 1.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.41 | 250,000 | 0.82 |
| סה"כ | 12 | 295.3 | 31,054,451 | 24.16 |
אחזקות הקרן
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_300925_241_241_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.59 | 2,310 | 0.17 |
| מקמ 616 | 85.72 | 21,275,000 | 20.7 |
| F_300925_241_241_DL_0_Y_1_00_00 | 79.45 | 5,800,000 | -1.37 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.01 | 950,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 8.91 | 2,160,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 452,040 | 1.5 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 3.41 | 250,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 165,093 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 68,694 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,313 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_080925_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | -0.96 | -70,000 | 0 |