קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.68
מחיר קנייה
97.68
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-6.18%
- % 3 חודשים:-4.18%
- % 12 חודשים:-5.91%
- סטיית תקן (שנה):9.29
- שארפ (שנה):-1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.1 |
| תחילת השנה | -11.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 177.18 | 5,800,000 | -2.59 |
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.78 | 1,015 | 0 |
| מקמ 616 | 95.05 | 9,865,000 | 9.77 |
| Collateral | 26.88 | 880,000 | 2.76 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 23.22 | 760,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 137,351 | 0.43 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | 2.44 | 80,000 | 0 |
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 1,015 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 10,045 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 8,734 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | -2.44 | -80,000 | 0 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -3.05 | -100,000 | 0.01 |
| F_171225_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | -4.58 | -150,000 | 0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -5.8 | -190,000 | 0.02 |
| F_270126_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -6.11 | -200,000 | -0.01 |
| F_190226_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -6.11 | -200,000 | 0 |
| F_030226_115_115_DL_0_Y_1_00_00 | -107.84 | -3,530,000 | -0.18 |