קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.35
מחיר קנייה
99.35
- % החודש:4.41%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-1.58%
- % 12 חודשים:-6.04%
- סטיית תקן (שנה):8.79
- שארפ (שנה):-1.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.22 |
| תחילת השנה | -11.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_310326_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 183.61 | 5,800,000 | -2.7 |
| מקמ 616 | 97.6 | 9,815,000 | 9.75 |
| S_290525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.49 | 970 | -0.17 |
| Collateral | 32.92 | 1,040,000 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 110,909 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 10,121 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,336 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | -88,625 | -0.09 |
| F_160326_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -1.9 | -60,000 | 0 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | -2.53 | -80,000 | 0 |
| F_030226_115_115_DL_0_Y_1_00_00 | -111.75 | -3,530,000 | -0.25 |