קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.63
מחיר קנייה
105.63
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-0.57%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):13.59
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | 0.07 |
| תחילת השנה | -6.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.48 | 5,834 | -1.41 |
| מקמ 615 | 98.35 | 59,151,000 | 58.71 |
| F_310325_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 58.8 | 9,393,915 | -0.78 |
| F_310325_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 38.37 | 6,130,981 | -0.25 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 6.26 | 1,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 893,280 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 192,982 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 35,869 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,177 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -6.76 | -1,080,000 | -0.13 |