קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
102.84
מחיר קנייה
102.84
- % החודש:0.68%
- % השנה:-1.22%
- % 3 חודשים:5.3%
- % 12 חודשים:-3.8%
- סטיית תקן (שנה):8.24
- שארפ (שנה):-0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | -0.14 |
| תחילת השנה | -10.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.14 | 925 | -0.04 |
| F_280526_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 83.67 | 3,000,000 | 0.41 |
| מקמ 916 | 81.64 | 8,740,000 | 8.69 |
| F_030626_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 11.44 | 410,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 9.88 | 1,055,000 | 1.05 |
| S_280526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.66 | 105 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 5.54 | 200,000 | 0.59 |
| F_160626_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 3.63 | 130,000 | 0.01 |
| S_160626_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 67,224 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 45,126 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 27,713 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -3.35 | -120,000 | -0.36 |
| F_020626_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | -4.46 | -160,000 | -0.02 |