קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-0.74
תחילת השנה	-40.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01	89.06	2,180	0.66
מקמ 616	81.45	21,275,000	20.55
F_310725_302_302_DL_0_Y_1_00_00	77.95	5,800,000	-0.66
מקמ 915	11.49	2,910,000	2.9
F_150725_45_45_DL_0_Y_1_00_00	9.41	700,000	0.02
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.54	160	0.04
F_180625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	4.7	350,000	-0.03
S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.68	90	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.48	259,185	0.88
TREASURY BILL B 09/09/25	3.34	250,000	0.84
F_040625_86_86_DL_0_Y_1_00_00	2.69	200,000	-0.02
F_120625_78_78_DL_0_Y_1_00_00	2.02	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.57	144,543	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,304	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	-99,569	-0.1
F_100725_50_50_DL_0_Y_1_00_00	-6.05	-450,000	-0.03