קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.11
מחיר קנייה
105.16
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-1.06%
- % 3 חודשים:-1.5%
- % 12 חודשים:-0.83%
- סטיית תקן (שנה):13.49
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | 0.24 |
| תחילת השנה | -41.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.59 | 2,310 | 0.17 |
| מקמ 616 | 85.72 | 21,275,000 | 20.7 |
| F_300925_241_241_DL_0_Y_1_00_00 | 79.45 | 5,800,000 | -1.37 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.01 | 950,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 8.91 | 2,160,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 452,040 | 1.5 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 3.41 | 250,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 165,093 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 68,694 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,313 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_080925_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | -0.96 | -70,000 | 0 |