ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
110.08
מחיר קנייה
110.08
- % החודש:0.02%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.96 | 18,024,356 | 19.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 52 | 99.95 | 18,024,356 | 19.69 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 186 | 4.96 | 917,599 | 0.98 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.63 | 871,812 | 0.91 |
| לאומי אגח 183 | 4.31 | 781,524 | 0.85 |
| פועלים אגח 204 | 4.2 | 786,775 | 0.83 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.16 | 787,341 | 0.82 |
| פועלים אגח 201 | 3.94 | 713,238 | 0.78 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.81 | 683,813 | 0.75 |
| לאומי אגח 182 | 3.29 | 571,811 | 0.65 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.09 | 552,134 | 0.61 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.05 | 539,154 | 0.6 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.95 | 542,639 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.94 | 481,441 | 0.58 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.92 | 564,997 | 0.58 |
| פועלים אגח 203 | 2.57 | 427,507 | 0.51 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 2.4 | 420,509 | 0.47 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.27 | 415,391 | 0.45 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.23 | 409,783 | 0.44 |
| לאומי אגח 185 | 2.22 | 407,383 | 0.44 |
| בינל הנפק אגח יד | 2.19 | 422,712 | 0.43 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.14 | 369,555 | 0.42 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.92 | 338,701 | 0.38 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.91 | 321,210 | 0.38 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.88 | 344,844 | 0.37 |
| לאומי אגח 188 | 1.8 | 334,696 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.75 | 316,237 | 0.34 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.7 | 298,223 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.64 | 296,843 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.62 | 289,413 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.51 | 279,989 | 0.3 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.48 | 255,881 | 0.29 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.34 | 241,940 | 0.26 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.27 | 218,593 | 0.25 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.22 | 223,521 | 0.24 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.21 | 233,935 | 0.24 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.18 | 218,203 | 0.23 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.15 | 195,124 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.14 | 195,475 | 0.22 |
| פועלים אגח 200 | 1.08 | 194,104 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.04 | 186,349 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.93 | 179,799 | 0.18 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.85 | 158,094 | 0.17 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.84 | 144,147 | 0.16 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.76 | 132,654 | 0.15 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.72 | 128,791 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.72 | 112,062 | 0.14 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.64 | 111,986 | 0.13 |
| פועלים אגח 202 | 0.61 | 102,355 | 0.12 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.52 | 86,296 | 0.1 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.52 | 91,498 | 0.1 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.51 | 88,164 | 0.1 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.23 | 38,111 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |