ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

מחיר פדיון

108.55

מחיר קנייה

108.55

0.03%

% החודש:0.58%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	100	14,704,672	15.86
פיקדונות בבנק	1	-0.4	0	-0.06
סה"כ	52	99.6	14,704,672	15.8

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

בינל הנפק אגח יג

פועלים אגח 204

לאומי אגח 183

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	5.21	783,760	0.83
בינל הנפק אגח יג	5.19	806,881	0.82
פועלים אגח 204	4.65	720,530	0.74
לאומי אגח 183	4.57	682,799	0.72
לאומי אגח 186	3.77	568,172	0.6
דיסקונט מנ אגח טו	3.74	553,275	0.59
לאומי אגח 182	3.49	499,578	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	3.28	487,239	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	3.03	430,946	0.48
מז טפ הנפק 52	3.03	446,698	0.48
מז טפ הנפק 62	2.99	436,197	0.47
מז טפ הנפק 46	2.9	389,504	0.46
פועלים אגח 203	2.86	391,512	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.73	379,685	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	2.39	362,918	0.38
לאומי אגח 185	2.36	355,921	0.37
מז טפ הנ אגח 70	2.18	331,530	0.35
ירושלים הנ אגח יט	2.17	324,086	0.34
ירושלים הנ אגח טז	2.16	299,949	0.34
ירושלים הנ אגח יח	2.12	305,625	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	2.1	310,183	0.33
פועלים הת נד יג (COCO)	2.1	294,147	0.33
פועלים אגח 201	1.98	295,015	0.31
מז טפ הנפק 64	1.95	288,180	0.31
לאומי אגח 188	1.9	292,416	0.3
מז טפ הנ אגח 68	1.84	278,992	0.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.59	234,758	0.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.59	223,544	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.47	226,527	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	1.41	200,188	0.22
מז טפ הנ אגח 67	1.4	206,671	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.31	195,739	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	1.3	199,831	0.21
פועלים אגח 200	1.2	177,761	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.12	158,159	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	150,764	0.17
בינל הנפק אגח יב	1.04	147,725	0.17
פועלים אגח 202	1.04	140,605	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.94	144,774	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	107,325	0.12
דיסקונט מנ אגח יח	0.72	114,272	0.11
מז טפ הנפק 42	0.72	90,662	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.71	104,197	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	88,437	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	90,601	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.59	83,794	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.58	92,130	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	80,949	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	67,635	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	33,297	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.18	28,589	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.06