ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
104.17
מחיר קנייה
104.17
- % החודש:0.55%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100 | 11,325,791 | 12.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 52 | 99.98 | 11,325,791 | 12.14 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
לאומי אגח 186
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.08 | 708,953 | 0.74 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.53 | 541,092 | 0.55 |
| פועלים אגח 203 | 4.47 | 474,218 | 0.54 |
| לאומי אגח 186 | 4.25 | 508,496 | 0.52 |
| לאומי אגח 182 | 3.95 | 447,106 | 0.48 |
| לאומי אגח 185 | 3.5 | 409,548 | 0.43 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.38 | 381,781 | 0.41 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.29 | 354,355 | 0.4 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.03 | 336,389 | 0.37 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3 | 338,494 | 0.36 |
| לאומי אגח 183 | 2.95 | 354,410 | 0.36 |
| פועלים אגח 201 | 2.91 | 340,375 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.49 | 293,314 | 0.3 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.46 | 287,153 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.46 | 286,418 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.43 | 255,759 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.32 | 236,192 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.26 | 260,720 | 0.27 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.08 | 251,637 | 0.25 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.99 | 237,472 | 0.24 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.84 | 202,097 | 0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.84 | 218,766 | 0.22 |
| פועלים אגח 200 | 1.8 | 209,366 | 0.22 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.78 | 196,333 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.78 | 190,823 | 0.22 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.78 | 200,076 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.74 | 206,093 | 0.21 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.66 | 195,666 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.61 | 189,227 | 0.2 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.6 | 175,640 | 0.19 |
| לאומי אגח 179 | 1.55 | 162,568 | 0.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.52 | 178,193 | 0.18 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.47 | 148,913 | 0.18 |
| פועלים אגח 202 | 1.33 | 141,946 | 0.16 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.32 | 152,668 | 0.16 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.09 | 117,255 | 0.13 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.08 | 112,337 | 0.13 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.05 | 119,194 | 0.13 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.93 | 94,623 | 0.11 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.92 | 97,876 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.89 | 98,995 | 0.11 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.75 | 84,593 | 0.09 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.71 | 79,207 | 0.09 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.69 | 79,820 | 0.08 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.62 | 72,110 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.6 | 64,731 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.58 | 58,142 | 0.07 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.55 | 59,927 | 0.07 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.55 | 59,482 | 0.07 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.29 | 29,799 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.25 | 25,443 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |