ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
106.95
מחיר קנייה
106.95
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.99 | 14,325,605 | 15.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 50 | 99.98 | 14,325,605 | 15.52 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יז
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי אגח 183
פועלים אגח 204
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.3 | 929,203 | 0.98 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.9 | 706,403 | 0.76 |
| לאומי אגח 183 | 4.84 | 707,543 | 0.75 |
| פועלים אגח 204 | 4.77 | 720,028 | 0.74 |
| לאומי אגח 186 | 4 | 588,762 | 0.62 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.98 | 577,656 | 0.62 |
| לאומי אגח 182 | 3.68 | 517,681 | 0.57 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.06 | 427,256 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.05 | 439,047 | 0.47 |
| מז טפ הנפק 62 | 3 | 428,725 | 0.47 |
| פועלים אגח 203 | 2.92 | 391,239 | 0.45 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.89 | 382,833 | 0.45 |
| לאומי אגח 185 | 2.87 | 421,507 | 0.45 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.77 | 376,931 | 0.43 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.63 | 400,489 | 0.41 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.26 | 321,715 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.19 | 297,755 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.19 | 325,852 | 0.34 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.15 | 303,389 | 0.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.14 | 309,966 | 0.33 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.14 | 293,591 | 0.33 |
| פועלים אגח 201 | 2.02 | 294,809 | 0.31 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.96 | 283,244 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.92 | 278,338 | 0.3 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.85 | 274,214 | 0.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.76 | 253,299 | 0.27 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.67 | 231,659 | 0.26 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.44 | 200,048 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.41 | 203,131 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.35 | 187,509 | 0.21 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.32 | 199,691 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.31 | 192,386 | 0.2 |
| פועלים אגח 200 | 1.23 | 177,637 | 0.19 |
| פועלים אגח 202 | 1.06 | 140,507 | 0.16 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.06 | 148,181 | 0.16 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.05 | 146,644 | 0.16 |
| לאומי אגח 188 | 1.01 | 151,506 | 0.16 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.96 | 144,500 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.9 | 127,248 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0.89 | 134,286 | 0.14 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.83 | 109,656 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.73 | 89,109 | 0.11 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.71 | 102,412 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.65 | 89,049 | 0.1 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.6 | 83,736 | 0.09 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.57 | 80,792 | 0.09 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.5 | 67,140 | 0.08 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.26 | 34,461 | 0.04 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.24 | 32,842 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |