ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
106.06
מחיר קנייה
106.06
- % החודש:0.34%
- % השנה:4.82%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 14,062,732 | 15.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100 | 14,062,732 | 15.23 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.03 | 868,675 | 0.92 |
| לאומי אגח 183 | 5 | 732,263 | 0.76 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.87 | 710,352 | 0.74 |
| פועלים אגח 203 | 4.36 | 570,663 | 0.66 |
| לאומי אגח 186 | 4.16 | 609,333 | 0.63 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.07 | 601,362 | 0.62 |
| לאומי אגח 182 | 3.84 | 535,769 | 0.58 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.67 | 510,003 | 0.56 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.31 | 449,367 | 0.5 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.25 | 452,114 | 0.5 |
| לאומי אגח 185 | 2.99 | 436,234 | 0.45 |
| פועלים אגח 201 | 2.86 | 409,599 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.76 | 399,286 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.73 | 389,899 | 0.42 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.68 | 383,540 | 0.41 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.68 | 348,163 | 0.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.66 | 376,826 | 0.41 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.63 | 354,975 | 0.4 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.61 | 357,367 | 0.4 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.43 | 342,277 | 0.37 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.21 | 323,270 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.93 | 280,553 | 0.29 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.92 | 262,235 | 0.29 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.8 | 243,199 | 0.27 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.8 | 262,149 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.79 | 257,593 | 0.27 |
| פועלים אגח 200 | 1.76 | 251,946 | 0.27 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.74 | 239,753 | 0.27 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.72 | 230,583 | 0.26 |
| פועלים אגח 202 | 1.29 | 170,814 | 0.2 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.28 | 184,735 | 0.19 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.22 | 174,963 | 0.19 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.17 | 156,613 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.12 | 156,479 | 0.17 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1 | 130,729 | 0.15 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.96 | 134,762 | 0.15 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 108,658 | 0.12 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.73 | 101,797 | 0.11 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.72 | 98,342 | 0.11 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.69 | 89,597 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.66 | 81,040 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 88,118 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.6 | 80,043 | 0.09 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.59 | 80,985 | 0.09 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.28 | 35,709 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |