ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
109.94
מחיר קנייה
109.94
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.93%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 99.98 | 17,535,318 | 19.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 53 | 99.58 | 17,535,318 | 19.06 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 186 | 4.91 | 886,304 | 0.94 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.69 | 859,661 | 0.9 |
| לאומי אגח 183 | 4.27 | 754,870 | 0.82 |
| פועלים אגח 204 | 4.25 | 776,190 | 0.81 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.12 | 758,638 | 0.79 |
| פועלים אגח 201 | 3.98 | 703,642 | 0.76 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.86 | 674,283 | 0.74 |
| לאומי אגח 182 | 3.26 | 552,309 | 0.62 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.09 | 537,268 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.04 | 524,623 | 0.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.98 | 535,077 | 0.57 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.96 | 557,123 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.94 | 468,479 | 0.56 |
| פועלים אגח 203 | 2.6 | 421,756 | 0.5 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 2.38 | 405,180 | 0.46 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.24 | 401,225 | 0.43 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.23 | 398,750 | 0.43 |
| לאומי אגח 185 | 2.19 | 393,490 | 0.42 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.12 | 357,006 | 0.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.94 | 334,144 | 0.37 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.94 | 316,889 | 0.37 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.88 | 335,560 | 0.36 |
| לאומי אגח 188 | 1.78 | 323,282 | 0.34 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.72 | 282,016 | 0.33 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.72 | 304,709 | 0.33 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.68 | 287,352 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.64 | 286,120 | 0.31 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.64 | 288,843 | 0.31 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.53 | 276,087 | 0.29 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.46 | 247,155 | 0.28 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.43 | 248,575 | 0.27 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.34 | 235,427 | 0.26 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.29 | 215,653 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.23 | 230,675 | 0.23 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.2 | 215,268 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.15 | 192,751 | 0.22 |
| פועלים אגח 200 | 1.09 | 191,494 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.08 | 203,651 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.07 | 181,333 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.92 | 173,245 | 0.18 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.86 | 155,968 | 0.16 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.83 | 138,893 | 0.16 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.77 | 130,806 | 0.15 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.72 | 125,321 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.71 | 109,046 | 0.14 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.66 | 108,972 | 0.13 |
| פועלים אגח 202 | 0.62 | 100,979 | 0.12 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.53 | 90,268 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.51 | 83,151 | 0.1 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.51 | 87,203 | 0.1 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.23 | 36,812 | 0.04 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 31,796 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.08 |