ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
106.95
מחיר קנייה
106.95
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:5.84%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.61 | 14,437,553 | 15.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.62 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 51 | 99.99 | 14,437,553 | 15.55 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.13 | 888,620 | 0.95 |
| לאומי אגח 183 | 5.21 | 767,881 | 0.81 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.97 | 726,662 | 0.77 |
| לאומי אגח 186 | 4.3 | 638,971 | 0.67 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.13 | 615,169 | 0.64 |
| לאומי אגח 182 | 3.98 | 561,829 | 0.62 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.22 | 454,008 | 0.5 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.12 | 453,050 | 0.49 |
| לאומי אגח 185 | 3.1 | 457,453 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.08 | 442,399 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.97 | 395,043 | 0.46 |
| פועלים אגח 203 | 2.95 | 397,840 | 0.46 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.92 | 400,029 | 0.45 |
| פועלים אגח 204 | 2.4 | 366,080 | 0.37 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.38 | 341,429 | 0.37 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.38 | 350,136 | 0.37 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.31 | 316,001 | 0.36 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.26 | 321,980 | 0.35 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.25 | 336,245 | 0.35 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.19 | 298,920 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.18 | 318,329 | 0.34 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.16 | 315,197 | 0.34 |
| פועלים אגח 201 | 2.04 | 299,783 | 0.32 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.01 | 292,278 | 0.31 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.89 | 274,900 | 0.29 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.8 | 251,414 | 0.28 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.69 | 233,443 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.68 | 235,877 | 0.26 |
| פועלים אגח 200 | 1.46 | 210,740 | 0.23 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.45 | 203,424 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.44 | 209,610 | 0.22 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.38 | 212,515 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.34 | 198,522 | 0.21 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.13 | 160,072 | 0.18 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.08 | 152,908 | 0.17 |
| פועלים אגח 202 | 1.07 | 142,878 | 0.17 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.88 | 116,375 | 0.14 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.87 | 123,289 | 0.13 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.77 | 104,563 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.75 | 91,952 | 0.12 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.67 | 91,886 | 0.1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.67 | 101,528 | 0.1 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.6 | 82,258 | 0.09 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.6 | 85,149 | 0.09 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0.55 | 84,461 | 0.09 |
| לאומי אגח 188 | 0.54 | 82,208 | 0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 71,255 | 0.08 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.48 | 73,560 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.37 | 49,988 | 0.06 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.29 | 37,446 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.1 |