ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
102.01
מחיר קנייה
102.01
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.69 | 9,802,450 | 10.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.28 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 50 | 99.97 | 9,802,450 | 10.53 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 186
פועלים אגח 203
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.21 | 631,140 | 0.65 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.42 | 549,883 | 0.57 |
| לאומי אגח 186 | 5.05 | 523,606 | 0.53 |
| פועלים אגח 203 | 4.82 | 450,837 | 0.51 |
| לאומי אגח 182 | 4.63 | 460,392 | 0.49 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.59 | 355,084 | 0.38 |
| לאומי אגח 183 | 3.48 | 364,942 | 0.37 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.47 | 329,529 | 0.37 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.27 | 312,867 | 0.34 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.18 | 287,156 | 0.33 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.17 | 314,779 | 0.33 |
| פועלים אגח 201 | 3.16 | 323,593 | 0.33 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.66 | 271,582 | 0.28 |
| לאומי אגח 185 | 2.65 | 271,106 | 0.28 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.61 | 242,511 | 0.28 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.54 | 241,255 | 0.27 |
| לאומי אגח 179 | 2.41 | 223,199 | 0.25 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.38 | 213,601 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.37 | 241,111 | 0.25 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.09 | 203,600 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.06 | 209,324 | 0.22 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.97 | 192,133 | 0.21 |
| פועלים אגח 200 | 1.95 | 199,043 | 0.21 |
| פועלים אגח 202 | 1.94 | 179,929 | 0.2 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.88 | 195,418 | 0.2 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.87 | 182,579 | 0.2 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.72 | 175,988 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.61 | 155,961 | 0.17 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.57 | 141,572 | 0.17 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.43 | 144,760 | 0.15 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.24 | 112,318 | 0.13 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.15 | 109,041 | 0.12 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.08 | 108,677 | 0.11 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.97 | 91,019 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.95 | 93,868 | 0.1 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.81 | 80,423 | 0.08 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.79 | 77,693 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.75 | 75,686 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.74 | 77,074 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.64 | 61,379 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.63 | 56,448 | 0.07 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.59 | 56,410 | 0.06 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.54 | 56,285 | 0.06 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.51 | 48,534 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.35 | 32,168 | 0.04 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.29 | 26,847 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.17 | 17,091 | 0.02 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.17 | 17,243 | 0.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.16 | 15,766 | 0.02 |