ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
106.21
מחיר קנייה
106.21
- % החודש:-0.03%
- % השנה:4.97%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.96 | 14,090,210 | 15.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 45 | 99.96 | 14,090,210 | 15.38 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 6 | 866,347 | 0.92 |
| לאומי אגח 183 | 5.08 | 745,350 | 0.78 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.86 | 708,449 | 0.75 |
| פועלים אגח 203 | 4.66 | 612,159 | 0.72 |
| לאומי אגח 186 | 4.23 | 620,222 | 0.65 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.06 | 599,751 | 0.62 |
| לאומי אגח 182 | 3.9 | 545,344 | 0.6 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.64 | 507,843 | 0.56 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.28 | 447,464 | 0.5 |
| פועלים אגח 201 | 3.06 | 439,383 | 0.47 |
| לאומי אגח 185 | 3.03 | 444,031 | 0.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.86 | 404,228 | 0.44 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.85 | 383,354 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.75 | 397,614 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.72 | 388,267 | 0.42 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.67 | 381,916 | 0.41 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.63 | 346,706 | 0.4 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.62 | 353,472 | 0.4 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.55 | 360,161 | 0.39 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.42 | 341,360 | 0.37 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.2 | 321,917 | 0.34 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.93 | 260,884 | 0.3 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.92 | 279,379 | 0.3 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.9 | 261,125 | 0.29 |
| פועלים אגח 200 | 1.89 | 270,267 | 0.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.84 | 266,834 | 0.28 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.78 | 256,515 | 0.27 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.77 | 244,038 | 0.27 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.71 | 229,966 | 0.26 |
| פועלים אגח 202 | 1.38 | 183,236 | 0.21 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.27 | 183,963 | 0.2 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.21 | 174,232 | 0.19 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.16 | 155,950 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.11 | 156,061 | 0.17 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.99 | 130,176 | 0.15 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.95 | 134,198 | 0.15 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.78 | 109,201 | 0.12 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.77 | 105,493 | 0.12 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.76 | 108,204 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.66 | 80,701 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.65 | 87,750 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.59 | 79,705 | 0.09 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.59 | 80,646 | 0.09 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.28 | 36,348 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |