ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
102.35
מחיר קנייה
102.35
- % החודש:-0.21%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.97 | 10,102,242 | 10.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 52 | 100.06 | 10,102,242 | 10.79 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
לאומי אגח 186
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.91 | 618,206 | 0.64 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.43 | 471,831 | 0.48 |
| פועלים אגח 203 | 4.36 | 416,762 | 0.47 |
| לאומי אגח 186 | 4.31 | 456,384 | 0.46 |
| לאומי אגח 182 | 3.95 | 401,286 | 0.43 |
| לאומי אגח 185 | 3.5 | 367,578 | 0.38 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.36 | 342,975 | 0.36 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.28 | 318,351 | 0.35 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.02 | 302,197 | 0.33 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3 | 304,101 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.98 | 274,564 | 0.32 |
| לאומי אגח 183 | 2.97 | 318,090 | 0.32 |
| פועלים אגח 201 | 2.86 | 299,135 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.47 | 257,977 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.47 | 259,840 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.44 | 253,731 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.4 | 226,571 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.33 | 225,398 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.19 | 227,306 | 0.24 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.15 | 197,420 | 0.23 |
| לאומי אגח 179 | 2.06 | 194,545 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.98 | 210,372 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.88 | 195,566 | 0.2 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.79 | 177,578 | 0.19 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.78 | 179,540 | 0.19 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.77 | 176,385 | 0.19 |
| פועלים אגח 202 | 1.76 | 166,330 | 0.19 |
| פועלים אגח 200 | 1.76 | 184,000 | 0.19 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.72 | 182,574 | 0.19 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.64 | 171,927 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.55 | 153,130 | 0.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.52 | 156,574 | 0.16 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.43 | 130,847 | 0.15 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.31 | 135,246 | 0.14 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.22 | 112,318 | 0.13 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.09 | 105,342 | 0.12 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.01 | 103,918 | 0.11 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.92 | 87,932 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.87 | 86,647 | 0.09 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.73 | 74,331 | 0.08 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.72 | 71,807 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.68 | 70,712 | 0.07 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.61 | 63,868 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.59 | 57,345 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.58 | 52,738 | 0.06 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.54 | 52,071 | 0.06 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.51 | 54,855 | 0.05 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.5 | 48,534 | 0.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.46 | 49,073 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.32 | 29,693 | 0.03 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.29 | 26,741 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |