ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים
מחיר פדיון
109.97
מחיר קנייה
109.97
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:0.03%
- % 12 חודשים:3.73%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.04 | 18,282,823 | 20 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 51 | 99.94 | 18,282,823 | 19.98 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
בינל הנפק אגח יד
לאומי אגח 183
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 186 | 4.98 | 928,236 | 0.99 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.66 | 883,775 | 0.93 |
| בינל הנפק אגח יד | 4.45 | 867,615 | 0.89 |
| לאומי אגח 183 | 4.33 | 790,584 | 0.86 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.14 | 808,006 | 0.83 |
| פועלים אגח 201 | 3.9 | 711,553 | 0.78 |
| פועלים אגח 204 | 3.64 | 706,426 | 0.73 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.51 | 639,873 | 0.7 |
| לאומי אגח 182 | 3.31 | 578,439 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.06 | 552,457 | 0.61 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.03 | 539,469 | 0.61 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.96 | 550,085 | 0.59 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.93 | 572,750 | 0.59 |
| פועלים אגח 203 | 2.56 | 426,497 | 0.51 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 2.45 | 431,420 | 0.49 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.28 | 420,207 | 0.46 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.21 | 410,022 | 0.44 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.19 | 380,238 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.19 | 361,281 | 0.44 |
| לאומי אגח 185 | 1.89 | 353,233 | 0.38 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.89 | 337,901 | 0.38 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.88 | 320,452 | 0.38 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.86 | 345,045 | 0.37 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.78 | 324,538 | 0.36 |
| לאומי אגח 188 | 1.75 | 338,576 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.73 | 306,051 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.63 | 294,024 | 0.33 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.63 | 297,016 | 0.33 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.52 | 283,831 | 0.3 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.48 | 258,847 | 0.3 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.33 | 241,983 | 0.27 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.26 | 217,988 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.22 | 237,145 | 0.24 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.21 | 223,652 | 0.24 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.17 | 200,245 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.15 | 198,077 | 0.23 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.13 | 217,599 | 0.23 |
| פועלים אגח 200 | 1.07 | 193,646 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.04 | 186,382 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.95 | 184,518 | 0.19 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.86 | 147,871 | 0.17 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.82 | 157,657 | 0.16 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.77 | 134,475 | 0.15 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.72 | 128,866 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.71 | 112,127 | 0.14 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.64 | 112,006 | 0.13 |
| פועלים אגח 202 | 0.61 | 102,113 | 0.12 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.53 | 88,561 | 0.11 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.52 | 91,282 | 0.1 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.51 | 88,183 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.02 |