ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

מחיר פדיון

109.37

מחיר קנייה

109.37

0.01%

% החודש:0.35%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:5.79%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	100.01	16,117,274	17.29
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	52	100.01	16,117,274	17.29

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

לאומי אגח 183

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	5.18	876,425	0.9
לאומי אגח 183	4.62	755,111	0.8
פועלים אגח 204	4.6	779,916	0.8
דיסקונט מנ אגח יז	4.49	764,025	0.78
לאומי אגח 186	3.81	628,344	0.66
דיסקונט מנ אגח טו	3.71	599,270	0.64
לאומי אגח 182	3.57	552,485	0.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	3	468,088	0.52
מז טפ הנפק 52	3	483,344	0.52
מז טפ הנפק 62	2.97	471,981	0.51
מז טפ הנפק 46	2.9	421,459	0.5
דיסקונט מנ אגח טז	2.85	475,550	0.49
פועלים אגח 203	2.84	423,781	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.66	412,435	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	2.42	401,367	0.42
לאומי אגח 185	2.4	393,615	0.42
ירושלים הנ אגח טז	2.18	325,802	0.38
ירושלים הנ אגח יט	2.16	352,019	0.37
מז טפ הנ אגח 70	2.15	358,729	0.37
ירושלים הנ אגח יח	2.13	331,967	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	2.08	335,749	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	2.05	318,411	0.35
פועלים אגח 201	1.96	319,330	0.34
מז טפ הנפק 64	1.94	311,822	0.34
לאומי אגח 188	1.91	323,385	0.33
מז טפ הנ אגח 68	1.82	301,880	0.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.6	247,234	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.56	254,289	0.27
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.46	245,373	0.25
דיסקונט מנ אגח יח	1.41	247,566	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	1.4	216,688	0.24
מז טפ הנ אגח 67	1.39	223,626	0.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	211,797	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	1.28	216,302	0.22
פועלים אגח 200	1.19	192,413	0.21
ירושלים הנ אגח כ	1.15	200,143	0.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	171,308	0.19
בינל הנפק אגח יב	1.05	160,458	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	163,133	0.18
פועלים אגח 202	1.04	152,194	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.93	156,717	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	116,254	0.13
מז טפ הנפק 42	0.72	98,101	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.7	112,746	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	96,061	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	98,034	0.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.58	90,701	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	87,622	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	73,465	0.09
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	61,935	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	36,824	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0