ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.25
תחילת השנה	5.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	6	866,347	0.92
לאומי אגח 183	5.08	745,350	0.78
דיסקונט מנ אגח טז	4.86	708,449	0.75
פועלים אגח 203	4.66	612,159	0.72
לאומי אגח 186	4.23	620,222	0.65
דיסק מנ אגח יז	4.06	599,751	0.62
לאומי אגח 182	3.9	545,344	0.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	3.64	507,843	0.56
בינל הנפק התח כז (COCO)	3.28	447,464	0.5
פועלים אגח 201	3.06	439,383	0.47
לאומי אגח 185	3.03	444,031	0.47
פועלים הת נד יב (COCO)	2.86	404,228	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	2.85	383,354	0.44
מז טפ הנפק 52	2.75	397,614	0.42
מז טפ הנפק 62	2.72	388,267	0.42
ירושלים הנ אגח יט	2.67	381,916	0.41
מז טפ הנפק 46	2.63	346,706	0.4
ירושלים הנ אגח טז	2.62	353,472	0.4
ירושלים הנ אגח יח	2.55	360,161	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.42	341,360	0.37
מז טפ הנ אגח 70	2.2	321,917	0.34
פועלים התח נד ז (COCO)	1.93	260,884	0.3
מז טפ הנ אגח 68	1.92	279,379	0.3
בינל הנפק אגח יב	1.9	261,125	0.29
פועלים אגח 200	1.89	270,267	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	1.84	266,834	0.28
מז טפ הנפק 64	1.78	256,515	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.77	244,038	0.27
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.71	229,966	0.26
פועלים אגח 202	1.38	183,236	0.21
מז טפ הנ אגח 67	1.27	183,963	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	174,232	0.19
ירושלים הנ אגח טו	1.16	155,950	0.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	156,061	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.99	130,176	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.95	134,198	0.15
פועלים התח נד ו (COCO)	0.78	109,201	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.77	105,493	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.76	108,204	0.12
מז טפ הנפק 42	0.66	80,701	0.1
מז טפ הנפק 61	0.65	87,750	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.59	79,705	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.59	80,646	0.09
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	36,348	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0