ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-1.25
תחילת השנה	5.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	5.71	720,753	0.76
לאומי אגח 183	4.72	610,138	0.63
פועלים אגח 203	4.58	526,680	0.61
דיסקונט מנ אגח טז	4.28	550,097	0.57
לאומי אגח 186	3.93	507,709	0.52
לאומי אגח 182	3.64	446,414	0.48
דיסק מנ אגח יז	3.57	465,695	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	3.41	418,639	0.45
לאומי אגח 185	3.22	408,915	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	3.08	368,866	0.41
ירושלים הנ אגח יח	3.03	371,121	0.4
פועלים אגח 201	3	378,029	0.4
פועלים הת נד יב (COCO)	2.8	347,782	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	2.74	329,823	0.36
מז טפ הנפק 52	2.55	325,349	0.34
מז טפ הנפק 62	2.53	317,700	0.34
ירושלים הנ אגח יט	2.5	314,831	0.33
מז טפ הנפק 46	2.48	283,692	0.33
ירושלים הנ אגח טז	2.46	291,384	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.13	265,059	0.28
מז טפ הנ אגח 70	2.05	263,409	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	1.88	224,454	0.25
פועלים אגח 200	1.85	232,527	0.24
בינל הנפק אגח יב	1.79	215,257	0.24
מז טפ הנ אגח 68	1.79	228,602	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.7	217,174	0.23
מז טפ הנפק 64	1.65	209,894	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.65	199,767	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.51	178,563	0.2
פועלים התח נד ה (COCO)	1.5	165,387	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.41	160,083	0.19
פועלים אגח 202	1.36	157,649	0.18
מז טפ הנפק 49	1.2	141,105	0.16
מז טפ הנ אגח 67	1.18	150,527	0.16
ירושלים הנ אגח טו	1.1	128,557	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.98	121,178	0.13
לאומי אגח 179	0.94	108,207	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	107,310	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	109,807	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.76	90,762	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.76	93,951	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.71	88,538	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	79,985	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.61	69,162	0.08
מז טפ הנפק 42	0.61	66,033	0.08
מז טפ הנפק 61	0.61	71,801	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	65,704	0.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.55	65,988	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	29,753	0.04
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	18,814	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.01