ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.04
תחילת השנה	3.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.96	917,599	0.98
דיסקונט מנ אגח יז	4.63	871,812	0.91
לאומי אגח 183	4.31	781,524	0.85
פועלים אגח 204	4.2	786,775	0.83
בינל הנפק אגח יג	4.16	787,341	0.82
פועלים אגח 201	3.94	713,238	0.78
דיסקונט מנ אגח טו	3.81	683,813	0.75
לאומי אגח 182	3.29	571,811	0.65
מז טפ הנפק 52	3.09	552,134	0.61
מז טפ הנפק 62	3.05	539,154	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	2.95	542,639	0.58
מז טפ הנפק 46	2.94	481,441	0.58
דיסקונט מנ אגח יח	2.92	564,997	0.58
פועלים אגח 203	2.57	427,507	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.4	420,509	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	2.27	415,391	0.45
מז טפ הנ אגח 70	2.23	409,783	0.44
לאומי אגח 185	2.22	407,383	0.44
בינל הנפק אגח יד	2.19	422,712	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.14	369,555	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	1.92	338,701	0.38
פועלים הת נד יג (COCO)	1.91	321,210	0.38
מז טפ הנ אגח 68	1.88	344,844	0.37
לאומי אגח 188	1.8	334,696	0.35
ירושלים הנ אגח יט	1.75	316,237	0.34
ירושלים הנ אגח יח	1.7	298,223	0.34
מז טפ הנפק 64	1.64	296,843	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.62	289,413	0.32
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.51	279,989	0.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.48	255,881	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.34	241,940	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	1.27	218,593	0.25
מז טפ הנ אגח 67	1.22	223,521	0.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.21	233,935	0.24
פועלים הת נד טו (COCO)	1.18	218,203	0.23
ירושלים הנ אגח טז	1.15	195,124	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	195,475	0.22
פועלים אגח 200	1.08	194,104	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	186,349	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.93	179,799	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.85	158,094	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.84	144,147	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	132,654	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.72	128,791	0.14
מז טפ הנפק 42	0.72	112,062	0.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.64	111,986	0.13
פועלים אגח 202	0.61	102,355	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.52	86,296	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	91,498	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	88,164	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	38,111	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0