ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.04
תחילת השנה	3.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.85	900,162	0.96
דיסקונט מנ אגח יז	4.52	855,191	0.9
בינל הנפק אגח יד	4.4	853,207	0.87
לאומי אגח 183	4.21	766,673	0.84
בינל הנפק אגח יג	4.19	794,589	0.83
פועלים אגח 204	4.09	770,956	0.81
פועלים אגח 201	3.85	698,897	0.76
דיסקונט מנ אגח טו	3.72	670,777	0.74
לאומי אגח 182	3.22	560,945	0.64
מז טפ הנפק 52	2.96	532,226	0.59
מז טפ הנפק 62	2.93	519,714	0.58
דיסקונט מנ אגח טז	2.87	532,295	0.57
דיסקונט מנ אגח יח	2.84	554,226	0.56
מז טפ הנפק 46	2.83	464,082	0.56
פועלים אגח 203	2.52	418,912	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.41	424,414	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	2.21	407,498	0.44
לאומי אגח 185	2.17	399,642	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.16	373,925	0.43
מז טפ הנ אגח 70	2.14	395,008	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	1.86	331,891	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	1.85	314,752	0.37
מז טפ הנ אגח 68	1.8	332,411	0.36
ירושלים הנ אגח יט	1.76	319,149	0.35
ירושלים הנ אגח יח	1.71	300,970	0.34
לאומי אגח 188	1.71	328,337	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	284,632	0.31
מז טפ הנפק 64	1.58	286,140	0.31
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.47	274,652	0.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	251,019	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.28	233,217	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	1.24	214,216	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.18	229,476	0.23
מז טפ הנ אגח 67	1.17	215,462	0.23
ירושלים הנ אגח טז	1.15	196,921	0.23
פועלים הת נד טו (COCO)	1.15	213,816	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	191,749	0.22
פועלים אגח 200	1.06	190,202	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	179,631	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.94	181,455	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.84	145,475	0.17
פועלים הת נד יד (COCO)	0.83	154,916	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	130,126	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.69	124,148	0.14
מז טפ הנפק 42	0.68	108,022	0.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.62	107,949	0.12
פועלים אגח 202	0.6	100,298	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.52	87,097	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	89,659	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	86,615	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	37,388	0.05
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.1	19,237	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01