ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	-0.39
תחילת השנה	3.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.91	886,304	0.94
דיסקונט מנ אגח יז	4.69	859,661	0.9
לאומי אגח 183	4.27	754,870	0.82
פועלים אגח 204	4.25	776,190	0.81
בינל הנפק אגח יג	4.12	758,638	0.79
פועלים אגח 201	3.98	703,642	0.76
דיסקונט מנ אגח טו	3.86	674,283	0.74
לאומי אגח 182	3.26	552,309	0.62
מז טפ הנפק 52	3.09	537,268	0.59
מז טפ הנפק 62	3.04	524,623	0.58
דיסקונט מנ אגח טז	2.98	535,077	0.57
דיסקונט מנ אגח יח	2.96	557,123	0.57
מז טפ הנפק 46	2.94	468,479	0.56
פועלים אגח 203	2.6	421,756	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	2.38	405,180	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	2.24	401,225	0.43
מז טפ הנ אגח 70	2.23	398,750	0.43
לאומי אגח 185	2.19	393,490	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.12	357,006	0.41
פועלים הת נד יב (COCO)	1.94	334,144	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	1.94	316,889	0.37
מז טפ הנ אגח 68	1.88	335,560	0.36
לאומי אגח 188	1.78	323,282	0.34
ירושלים הנ אגח טז	1.72	282,016	0.33
ירושלים הנ אגח יט	1.72	304,709	0.33
ירושלים הנ אגח יח	1.68	287,352	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.64	286,120	0.31
מז טפ הנפק 64	1.64	288,843	0.31
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.53	276,087	0.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.46	247,155	0.28
מז טפ הנ אגח 67	1.43	248,575	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.34	235,427	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	215,653	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.23	230,675	0.23
פועלים הת נד טו (COCO)	1.2	215,268	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	192,751	0.22
פועלים אגח 200	1.09	191,494	0.21
בינל הנפק אגח יד	1.08	203,651	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.07	181,333	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.92	173,245	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.86	155,968	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.83	138,893	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	130,806	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.72	125,321	0.14
מז טפ הנפק 42	0.71	109,046	0.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.66	108,972	0.13
פועלים אגח 202	0.62	100,979	0.12
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	90,268	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.51	83,151	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	87,203	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	36,812	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	31,796	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.08