קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
112.66
מחיר קנייה
112.66
- % החודש:0.43%
- % השנה:4.97%
- % 3 חודשים:3.8%
- % 12 חודשים:12.5%
- סטיית תקן (שנה):18.04
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.17 | 754 | 1.68 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.37 | 9,774,000 | -0.22 |
| מק"מ | 3 | 82.79 | 28,907,300 | 28.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.77 | 990,000 | 3.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.46 | 1,679,080 | 1.55 |
| מניות ETF | 3 | 0.61 | 610 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.64 | -70,568 | -0.22 |
| SPOT | 1 | -1.45 | -160,000 | -0.01 |
| סה"כ | 23 | 283.08 | 41,121,176 | 34.8 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 316
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.17 | 754 | 1.68 |
| מקמ 516 | 38.38 | 13,420,000 | 13.33 |
| מקמ 316 | 35.93 | 12,487,300 | 12.48 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 29.84 | 3,300,000 | -0.11 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.18 | 1,900,000 | -0.12 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 8.81 | 974,000 | 0.05 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.77 | 990,000 | 3.04 |
| מקמ 916 | 8.48 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 800,000 | 0 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 800,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 1,853,863 | 1.85 |
| Collateral | 2.17 | 240,000 | 0.75 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.26 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 | 79 | 0.07 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.16 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,674 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | -112,492 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | -63,966 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -160,000 | -0.01 |
| Collateral | -2.81 | -310,568 | -0.98 |