קסם Russell 2000 KTF

מחיר פדיון
99.81
מחיר קנייה
99.81
-1.92%
  • % החודש:1.06%
  • % השנה:-8.52%
  • % 3 חודשים:6.9%
  • % 12 חודשים:-5.72%
  • סטיית תקן (שנה):24.47
  • שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות299.616880.23
FORWARD מט"ח1189.489,622,0000.51
מק"מ588.634,750,83034.55
פיקדונות בבנק510.87959,3254.24
מניות ETF30.466100.18
SPOT1-0.93-100,0000
עסקאות בנגזרי OTC1-1.21-130,000-0.47
סה"כ28286.8845,103,45339.24

אחזקות הקרן

MICRO EMIN RUS2000Jun25
E-Mini Russ 2000 Jun25
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 615
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MICRO EMIN RUS2000Jun2559.186440.14
E-Mini Russ 2000 Jun2540.43440.09
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0036.733,950,0000.25
מקמ 71530.5512,000,00011.91
מקמ 61525.6210,030,0009.99
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0022.322,400,000-0.19
מקמ 51519.767,710,0007.7
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_0019.292,074,0000
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_0013.481,450,0000
פיקדון בבנק מסוים11.611,249,0644.53
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_009.991,074,000-0.07
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_009.31,000,0000.06
מקמ 8158.143,210,8303.18
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_007.66824,0000.07
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_007.44800,0000
מקמ 10154.531,800,0001.77
SPDR RUSSELL 2000 US S/C0.23710.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.14790.06
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF0.121600.05
פיקדון בבנק מסוים0.011,4110.01
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים01,2710
פיקדון בבנק מסוים-0.75-292,422-0.29
SPOT_USDILS-0.93-100,0000
Collateral-1.21-130,000-0.47
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00-2.32-250,0000
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-12.09-1,300,0000.18
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-22.32-2,400,0000.2