קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
107.8
מחיר קנייה
107.8
- % החודש:0.89%
- % השנה:-1.2%
- % 3 חודשים:8.2%
- % 12 חודשים:-0.07%
- סטיית תקן (שנה):22.75
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 100.65 | 10,522,000 | -2.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.45 | 551 | 0.05 |
| מק"מ | 4 | 98.29 | 34,750,830 | 34.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.78 | 500,000 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.94 | 2,623,739 | 1.39 |
| מניות ETF | 3 | 0.51 | 610 | 0.18 |
| SPOT | 1 | -1.15 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 306.47 | 48,277,730 | 35.75 |
אחזקות הקרן
MICRO EMIN RUS2000Sep25
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO EMIN RUS2000Sep25 | 52.64 | 506 | 0.02 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 46.81 | 45 | 0.02 |
| מקמ 715 | 34.08 | 12,000,000 | 12 |
| מקמ 815 | 30.88 | 10,920,830 | 10.88 |
| מקמ 915 | 28.27 | 10,030,000 | 9.96 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 22.96 | 2,400,000 | -0.79 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 19.84 | 2,074,000 | -0.41 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 13.87 | 1,450,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.53 | 3,708,953 | 3.71 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 1,074,000 | -0.11 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.88 | 824,000 | -0.2 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 7.65 | 800,000 | -0.1 |
| מקמ 1015 | 5.06 | 1,800,000 | 1.78 |
| Collateral | 4.78 | 500,000 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 101,411 | 0.34 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.22 | 371 | 0.08 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.16 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.13 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_300625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -0.96 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.6 | -563,132 | -0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.96 | -623,494 | -2.1 |