קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
112.64
מחיר קנייה
112.64
- % החודש:4.95%
- % השנה:4.95%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):22.67
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.59 | 73 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.98 | 11,583,000 | -0.79 |
| מק"מ | 3 | 96.36 | 37,250,000 | 37.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.09 | 990,000 | 3.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.52 | 180,000 | 0.59 |
| מניות ETF | 3 | 0.52 | 610 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -3.52 | -1,108,568 | -1.35 |
| SPOT | 2 | -6.22 | -735,500 | 0 |
| סה"כ | 25 | 294.32 | 48,159,615 | 38.54 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 102.2 | 98 | -0.3 |
| מקמ 1215 | 53.95 | 20,830,000 | 20.75 |
| מקמ 1115 | 34.86 | 13,420,000 | 13.41 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 24.11 | 2,850,000 | -0.27 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 20.3 | 2,400,000 | 0.02 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 15.43 | 1,824,000 | -0.07 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.26 | 1,450,000 | -0.22 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.46 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.24 | 974,000 | -0.12 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.09 | 990,000 | 3.11 |
| מקמ 916 | 7.55 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.77 | 800,000 | -0.07 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.41 | 285,000 | -0.03 |
| Collateral | 1.52 | 180,000 | 0.59 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.23 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.16 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.13 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,687 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -5,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -110,003 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.61 | -1,003,384 | -1 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -2.61 | -25 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -6.17 | -730,000 | 0 |