קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
123.36
מחיר קנייה
123.36
- % החודש:0.47%
- % השנה:14.94%
- % 3 חודשים:8.47%
- % 12 חודשים:19.18%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.55 | 703 | 4.78 |
| מק"מ | 4 | 84.78 | 27,540,000 | 27.32 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 82.98 | 9,474,000 | -1.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.56 | 990,000 | 2.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.92 | 906,167 | 1.58 |
| מניות ETF | 3 | 0.65 | 610 | 0.21 |
| SPOT | 1 | -2.01 | -230,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.16 | -932,813 | -2.63 |
| סה"כ | 29 | 271.27 | 37,748,667 | 32.39 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.77 | 754 | 4.56 |
| מקמ 616 | 38.74 | 12,490,000 | 12.48 |
| מקמ 726 | 21.79 | 7,050,000 | 7.02 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 18.39 | 2,100,000 | -0.63 |
| מקמ 517 | 15.03 | 5,000,000 | 4.84 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.45 | 1,650,000 | -0.26 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 14.45 | 1,650,000 | -0.13 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.39 | 1,300,000 | -0.11 |
| מקמ 916 | 9.22 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 8.76 | 1,000,000 | -0.18 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.56 | 990,000 | 2.76 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 8.53 | 974,000 | -0.25 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 7.01 | 800,000 | -0.06 |
| Collateral | 3.77 | 430,000 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 365,450 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 532,217 | 0.53 |
| Collateral | 0.53 | 60,000 | 0.17 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.28 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.2 | 79 | 0.07 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.17 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 6,671 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,828 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -4 | 0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -7 | 0.04 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.98 | -14 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | -2.01 | -230,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.68 | -26 | 0.08 |
| Collateral | -12.46 | -1,422,813 | -4.02 |