קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
123.2
מחיר קנייה
123.2
- % החודש:1.45%
- % השנה:14.79%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:14.76%
- סטיית תקן (שנה):16.78
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.14 | 692 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.84 | 10,124,000 | 0.46 |
| מק"מ | 5 | 79.69 | 27,540,000 | 27.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.86 | 3,270,472 | 4.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.66 | 990,000 | 2.95 |
| מניות ETF | 3 | 0.66 | 610 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.44 | -50,000 | -0.15 |
| סה"כ | 26 | 288.41 | 41,875,774 | 34.38 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 817
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.72 | 703 | -0.33 |
| מקמ 1016 | 20.6 | 7,050,000 | 7.03 |
| מקמ 817 | 19.93 | 7,000,000 | 6.8 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 18.43 | 2,100,000 | 0.18 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 16.67 | 1,900,000 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 16.01 | 5,490,000 | 5.46 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.48 | 1,650,000 | 0.01 |
| מקמ 517 | 14.35 | 5,000,000 | 4.89 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 12.28 | 1,400,000 | -0.09 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.41 | 1,300,000 | 0.1 |
| מקמ 916 | 8.8 | 3,000,000 | 3 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.66 | 990,000 | 2.95 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 974,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 2,870,002 | 2.87 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.02 | 800,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 272,103 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 116,740 | 0.35 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 3 | 0 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.29 | 371 | 0.1 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.2 | 79 | 0.07 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.17 | 160 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 11,626 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.44 | -50,000 | -0.15 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -6 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.15 | -8 | 0 |