קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
118.57
מחיר קנייה
118.57
- % החודש:-1.76%
- % השנה:10.47%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:8.79%
- סטיית תקן (שנה):17.36
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 114.78 | 1,400 | 5.96 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 83.21 | 9,724,000 | 0.27 |
| מק"מ | 4 | 78.81 | 27,540,000 | 27.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.39 | 990,000 | 2.91 |
| מניות ETF | 3 | 0.65 | 610 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.48 | -290,000 | -0.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -3.08 | -1,434,718 | -1.07 |
| SPOT | 1 | -8.39 | -980,000 | 0.02 |
| סה"כ | 26 | 271.89 | 35,551,292 | 34.81 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 703 | 0.64 |
| מקמ 816 | 35.88 | 12,490,000 | 12.45 |
| מקמ 726 | 20.3 | 7,050,000 | 7.05 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 17.97 | 2,100,000 | 0.12 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 16.26 | 1,900,000 | 0.02 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.34 | 703 | 5.32 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 14.12 | 1,650,000 | -0.03 |
| מקמ 517 | 14.03 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.12 | 1,300,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 8.6 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 8.56 | 1,000,000 | -0.03 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 8.39 | 990,000 | 2.91 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 8.33 | 974,000 | 0.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 6.85 | 800,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 120,863 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 66,674 | 0.2 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.28 | 371 | 0.1 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.2 | 79 | 0.07 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.17 | 160 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 11,947 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -6 | 0 |
| Collateral | -1.11 | -130,000 | -0.39 |
| Collateral | -1.37 | -160,000 | -0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.71 | -1,634,203 | -1.63 |
| SPOT_USDILS | -8.39 | -980,000 | 0.02 |