קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
93.89
מחיר קנייה
93.89
- % החודש:-6.97%
- % השנה:-13.95%
- % 3 חודשים:-15.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.52 | 730 | -1.3 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.51 | 12,322,000 | -1.17 |
| מק"מ | 7 | 87.51 | 39,896,230 | 39.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.91 | 6,170,789 | 7.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.58 | 200,000 | 0.72 |
| מניות ETF | 3 | 0.46 | 610 | 0.21 |
| סה"כ | 27 | 302.49 | 58,590,359 | 45.22 |
אחזקות הקרן
MICRO EMIN RUS2000Mar25
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 415
F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO EMIN RUS2000Mar25 | 63 | 690 | -0.91 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 36.52 | 40 | -0.39 |
| מקמ 415 | 33.81 | 15,400,000 | 15.29 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 23.74 | 3,000,000 | -0.26 |
| מקמ 315 | 22.64 | 10,280,000 | 10.24 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 21.56 | 2,724,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.74 | 5,764,309 | 5.76 |
| מקמ 215 | 11.72 | 5,305,400 | 5.3 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.5 | 1,074,000 | -0.05 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 7.91 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 7.91 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 7.52 | 950,000 | -0.16 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 7.52 | 950,000 | -0.17 |
| מקמ 815 | 6.95 | 3,210,830 | 3.14 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 6.52 | 824,000 | -0.13 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 800,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 5.25 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 1015 | 3.87 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 615 | 3.27 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 298,411 | 1.07 |
| Collateral | 1.58 | 200,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 99,793 | 0.36 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.2 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.14 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 8,275 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |