קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
110.27
מחיר קנייה
110.27
- % החודש:1.59%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:-6.88%
- סטיית תקן (שנה):23.15
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 109.79 | 44,050,000 | 43.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 98.62 | 75 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.17 | 11,583,000 | -0.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.65 | 1,975,797 | 2.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.41 | 170,000 | 0.56 |
| מניות ETF | 3 | 0.51 | 610 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -1.16 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 311.99 | 57,639,482 | 46.45 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 101.15 | 100 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 51.92 | 20,830,000 | 20.69 |
| מקמ 1115 | 33.55 | 13,420,000 | 13.37 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 23.66 | 2,850,000 | -0.12 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 19.93 | 2,400,000 | -0.12 |
| מקמ 1015 | 17.06 | 6,800,000 | 6.8 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 15.14 | 1,824,000 | -0.24 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.04 | 1,450,000 | -0.14 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.3 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.09 | 974,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 7.26 | 3,000,000 | 2.89 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.64 | 800,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 1,778,734 | 1.78 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.37 | 285,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 240,588 | 0.8 |
| Collateral | 1.41 | 170,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 51,302 | 0.17 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.22 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.16 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.13 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -94,828 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -140,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -2.53 | -25 | 0 |