קסם Russell 2000 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.69	2.66
תחילת השנה	-10.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Dec25	102.2	98	-0.3
מקמ 1215	53.95	20,830,000	20.75
מקמ 1115	34.86	13,420,000	13.41
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	24.11	2,850,000	-0.27
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	20.3	2,400,000	0.02
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	15.43	1,824,000	-0.07
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	12.26	1,450,000	-0.22
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.46	1,000,000	-0.03
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	8.24	974,000	-0.12
TREASURY BILL B 10/01/26	8.09	990,000	3.11
מקמ 916	7.55	3,000,000	2.9
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.77	800,000	-0.07
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.41	285,000	-0.03
Collateral	1.52	180,000	0.59
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	0.23	371	0.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	79	0.06
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.13	160	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,131	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,687	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.05	-5,500	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.93	-110,003	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	-2.61	-1,003,384	-1
MICRO EMIN RUS2000Dec25	-2.61	-25	0.01
SPOT_USDILS	-6.17	-730,000	0