קסם Russell 2000 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.3
תחילת השנה	-1.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.3	703	0.64
מקמ 816	35.88	12,490,000	12.45
מקמ 726	20.3	7,050,000	7.05
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	17.97	2,100,000	0.12
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	16.26	1,900,000	0.02
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.34	703	5.32
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	14.12	1,650,000	-0.03
מקמ 517	14.03	5,000,000	4.87
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	11.12	1,300,000	0.06
מקמ 916	8.6	3,000,000	2.98
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	8.56	1,000,000	-0.03
TREASURY BILL B 10/01/26	8.39	990,000	2.91
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	8.33	974,000	0.07
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	6.85	800,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.03	120,863	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.57	66,674	0.2
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	0.28	371	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.2	79	0.07
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.17	160	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	11,947	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.86	-6	0
Collateral	-1.11	-130,000	-0.39
Collateral	-1.37	-160,000	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	-4.71	-1,634,203	-1.63
SPOT_USDILS	-8.39	-980,000	0.02