קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
121.26
מחיר קנייה
121.26
- % החודש:7.33%
- % השנה:12.98%
- % 3 חודשים:15.29%
- % 12 חודשים:22.66%
- סטיית תקן (שנה):18.29
- שארפ (שנה):1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.04 | -0.76 |
| תחילת השנה | -1.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.64 | 754 | -0.12 |
| מקמ 616 | 38.91 | 12,490,000 | 12.41 |
| מקמ 516 | 37.65 | 12,050,000 | 12.01 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 32.73 | 3,300,000 | -0.05 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 20.83 | 2,100,000 | 0.07 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.92 | 1,000,000 | 0 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 9.66 | 974,000 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 9.64 | 990,000 | 3.07 |
| מקמ 916 | 9.26 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 7.93 | 800,000 | 0.02 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 7.93 | 800,000 | 0.04 |
| Collateral | 3.85 | 388,345 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 719,018 | 0.72 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.26 | 371 | 0.08 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.16 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,674 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,508 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.4 | -40,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.98 | -199,507 | -0.63 |