קסם Russell 2000 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.12
תחילת השנה	0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.87	754	-0.69
מקמ 216	41.66	13,420,000	13.37
מקמ 316	38.65	12,487,300	12.4
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	31.13	3,135,000	-0.1
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	18.87	1,900,000	-0.03
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	18.11	1,824,000	-0.19
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.93	1,000,000	0.01
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	9.67	974,000	-0.02
TREASURY BILL B 10/01/26	9.58	990,000	3.07
מקמ 916	9.11	3,000,000	2.92
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	7.94	800,000	-0.06
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.96	600,000	-0.04
Collateral	1.69	170,000	0.54
Collateral	1.39	140,000	0.45
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	0.27	371	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.24	77,580	0.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	79	0.06
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.16	160	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	14,179	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,687	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,180	0
SPOT_USDILS	-0.7	-70,000	0
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-12.21	-1,230,000	0