קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
99.81
מחיר קנייה
99.81
- % החודש:1.06%
- % השנה:-8.52%
- % 3 חודשים:6.9%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):24.47
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.71 | 1.27 |
| תחילת השנה | -4.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO EMIN RUS2000Jun25 | 59.18 | 644 | 0.14 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 40.43 | 44 | 0.09 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 36.73 | 3,950,000 | 0.25 |
| מקמ 715 | 30.55 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 615 | 25.62 | 10,030,000 | 9.99 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 22.32 | 2,400,000 | -0.19 |
| מקמ 515 | 19.76 | 7,710,000 | 7.7 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 19.29 | 2,074,000 | 0 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 13.48 | 1,450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.61 | 1,249,064 | 4.53 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 9.99 | 1,074,000 | -0.07 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.3 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 8.14 | 3,210,830 | 3.18 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 7.66 | 824,000 | 0.07 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.44 | 800,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 4.53 | 1,800,000 | 1.77 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.2 | 371 | 0.08 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.14 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,411 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,271 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | -292,422 | -0.29 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -1.21 | -130,000 | -0.47 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -2.32 | -250,000 | 0 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -12.09 | -1,300,000 | 0.18 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -22.32 | -2,400,000 | 0.2 |