קסם Russell 2000 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.04
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	106.77	754	4.56
מקמ 616	38.74	12,490,000	12.48
מקמ 726	21.79	7,050,000	7.02
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	18.39	2,100,000	-0.63
מקמ 517	15.03	5,000,000	4.84
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	14.45	1,650,000	-0.26
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	14.45	1,650,000	-0.13
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	11.39	1,300,000	-0.11
מקמ 916	9.22	3,000,000	2.97
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	8.76	1,000,000	-0.18
TREASURY BILL B 10/01/26	8.56	990,000	2.76
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	8.53	974,000	-0.25
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	7.01	800,000	-0.06
Collateral	3.77	430,000	1.21
פיקדון בבנק מסוים	3.2	365,450	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.65	532,217	0.53
Collateral	0.53	60,000	0.17
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	0.28	371	0.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.2	79	0.07
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.17	160	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	6,671	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,828	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.57	-4	0.02
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.99	-7	0.04
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.98	-14	0.09
SPOT_USDILS	-2.01	-230,000	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.68	-26	0.08
Collateral	-12.46	-1,422,813	-4.02