קסם Russell 2000 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.94
תחילת השנה	-3.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MICRO EMIN RUS2000Sep25	52.64	506	0.02
E-Mini Russ 2000 Sep25	46.81	45	0.02
מקמ 715	34.08	12,000,000	12
מקמ 815	30.88	10,920,830	10.88
מקמ 915	28.27	10,030,000	9.96
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	22.96	2,400,000	-0.79
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	19.84	2,074,000	-0.41
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	13.87	1,450,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	10.53	3,708,953	3.71
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	10.27	1,074,000	-0.11
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.57	1,000,000	-0.24
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.57	1,000,000	-0.14
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	7.88	824,000	-0.2
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	7.65	800,000	-0.1
מקמ 1015	5.06	1,800,000	1.78
Collateral	4.78	500,000	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.97	101,411	0.34
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	0.22	371	0.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	79	0.06
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.13	160	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
F_300625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	-0.96	-100,000	0
SPOT_USDILS	-1.15	-120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.6	-563,132	-0.56
פיקדון בבנק מסוים	-5.96	-623,494	-2.1