תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
102.85
מחיר קנייה
102.88
- % החודש:-1.9%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:18.31%
- % 12 חודשים:44.84%
- סטיית תקן (שנה):70.3
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 105.54 | 753 | 0.94 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 80.88 | 610,000 | -0.12 |
| מק"מ | 8 | 58.39 | 1,522,100 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.82 | 0 | 0.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.63 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT | 2 | 10.61 | 80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -29.21 | 0 | -0.74 |
| סה"כ | 40 | 264.66 | 2,612,853 | 2.55 |
אחזקות הקרן
S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.33 | 451 | 0.71 |
| מקמ 1215 | 24.73 | 639,700 | 0.63 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 18.56 | 140,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 17.35 | 457,500 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0825 | 15.63 | 400,000 | 0.4 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.26 | 100,000 | -0.03 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 13.26 | 100,000 | -0.02 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.26 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 0 | 0.23 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 50,000 | -0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 6.63 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.33 | 0 | 0.14 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 40,000 | 0 |
| מקמ 516 | 4.94 | 130,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 0.1 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.01 | 25 | 0.02 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.01 | 25 | 0.01 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.01 | 25 | 0 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.01 | 25 | 0 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 30,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.98 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 0 | 0.09 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.37 | 21 | 0.01 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 20 | 0.02 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 20 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 3.1 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 416 | 3.05 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 2.99 | 77,900 | 0.08 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 38 | 0.05 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 12 | 0.01 |
| מקמ 915 | 1.79 | 45,700 | 0.05 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 32 | 0.04 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 29 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.02 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 15 | 0.01 |
| מקמ 815 | 0.44 | 11,300 | 0.01 |
| S_150425_86_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -29.21 | 0 | -0.74 |