תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
117.51
מחיר קנייה
117.51
- % החודש:17.84%
- % השנה:15.44%
- % 3 חודשים:38.98%
- % 12 חודשים:75.31%
- סטיית תקן (שנה):67.69
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 100.16 | 2,712,439 | 2.66 |
| SWAP מניות | 5 | 98.68 | 613 | -0.72 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 60.29 | 510,000 | 0.01 |
| SPOT | 2 | 36.64 | 310,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 25.91 | 0 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.08 | 0 | 0 |
| סה"כ | 33 | 321.76 | 3,533,052 | 2.66 |
אחזקות הקרן
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
SPOT_USDILS
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.71 | 548 | -0.67 |
| מקמ 1116 | 48.43 | 1,317,500 | 1.29 |
| SPOT_USDILS | 29.55 | 250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 28.93 | 0 | 0.77 |
| מקמ 1016 | 19.92 | 540,600 | 0.53 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 17.73 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 17.06 | 457,500 | 0.45 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.19 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 7.09 | 60,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 50,000 | 0 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 50,000 | 0 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 50,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 50,000 | 0 |
| מקמ 916 | 5.1 | 137,900 | 0.14 |
| מקמ 516 | 4.86 | 130,000 | 0.13 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 40,000 | 0 |
| מקמ 416 | 3 | 80,000 | 0.08 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.77 | 16 | -0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 20,000 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 12 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.33 | 36,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.03 |
| מקמ 816 | 0.46 | 12,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 21 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | 16 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | 0 | -0.03 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.02 | 0 | -0.08 |