תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
124.21
מחיר קנייה
124.21
- % החודש:-0.2%
- % השנה:22.03%
- % 3 חודשים:36.64%
- % 12 חודשים:61.9%
- סטיית תקן (שנה):66.26
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.59 | 628 | -1.17 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 96.47 | 690,000 | 0.02 |
| מק"מ | 7 | 75.05 | 1,731,239 | 1.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 50.37 | 0 | 1.14 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.74 | 0 | 0.51 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 34 | 345.22 | 2,421,867 | 2.2 |
אחזקות הקרן
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1116
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.22 | 548 | -1.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 53.92 | 0 | 1.22 |
| מקמ 1116 | 37.49 | 867,500 | 0.85 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 25.17 | 180,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 23.44 | 540,600 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.27 | 0 | 0.41 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.78 | 120,000 | 0 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.98 | 100,000 | 0.01 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 13.98 | 100,000 | 0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 50,000 | 0 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 50,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 50,000 | 0 |
| מקמ 916 | 6 | 137,900 | 0.14 |
| מקמ 516 | 5.73 | 130,000 | 0.13 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.06 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 20,000 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 16 | -0.03 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 15 | -0.01 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 12 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.57 | 36,400 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.03 |
| מקמ 816 | 0.55 | 12,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.27 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 21 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | 16 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -10,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.8 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.55 | 0 | -0.08 |