תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
154.06
מחיר קנייה
154.09
- % החודש:5%
- % השנה:50.11%
- % 3 חודשים:44.86%
- % 12 חודשים:51.96%
- סטיית תקן (שנה):73.31
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 683 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 79.32 | 730,000 | -0.1 |
| מק"מ | 8 | 47.68 | 1,522,100 | 1.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.64 | 0 | 1.27 |
| SPOT | 6 | 17.94 | 165,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.77 | 400,000 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.1 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 34 | 301.44 | 2,817,783 | 3.15 |
אחזקות הקרן
S_150725_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.71 | 606 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.11 | 0 | 0.66 |
| מקמ 1215 | 20.2 | 639,700 | 0.63 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 17.38 | 160,000 | 0.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 15.21 | 140,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 14.16 | 457,500 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.77 | 400,000 | 0.4 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 10.87 | 100,000 | -0.03 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 10.87 | 100,000 | -0.02 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.87 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 10.87 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.21 | 0 | 0.29 |
| S_150725_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.47 | 51 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 0.22 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 50,000 | -0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.35 | 40,000 | 0 |
| מקמ 516 | 4.04 | 130,000 | 0.13 |
| S_150725_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.81 | 26 | 0 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 30,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.26 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.1 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 0.09 |
| מקמ 1115 | 2.53 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 416 | 2.49 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 2.44 | 77,900 | 0.08 |
| מקמ 915 | 1.46 | 45,700 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 10,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.36 | 11,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -8,000 | 0 |