תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
84.55
מחיר קנייה
84.57
- % החודש:-26.72%
- % השנה:-16.94%
- % 3 חודשים:-48.31%
- % 12 חודשים:-15.89%
- סטיית תקן (שנה):71.11
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 93.67 | 787 | -2.23 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 83.95 | 960,000 | -0.08 |
| מק"מ | 10 | 82.42 | 3,165,939 | 3.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 65.15 | 0 | 2.44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.2 | 0 | 0.53 |
| SPOT | 2 | 7.87 | 90,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 347.26 | 4,216,726 | 3.74 |
אחזקות הקרן
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.36 | 542 | -1.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 67.3 | 0 | 2.52 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 43.73 | 500,000 | -0.02 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 34.98 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 33.98 | 1,317,500 | 1.27 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 26.24 | 300,000 | -0.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 17.49 | 200,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 13.99 | 160,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 13.98 | 540,600 | 0.52 |
| מקמ 616 | 11.98 | 457,500 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 0.37 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 100,000 | -0.02 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 100,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 100,000 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.35 | 53 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 7 | 80,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 6.4 | 239,700 | 0.24 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 4.38 | 164,600 | 0.16 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 50,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 50,000 | 0 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 50,000 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.94 | 25 | -0.08 |
| מקמ 916 | 3.58 | 137,900 | 0.13 |
| מקמ 516 | 3.41 | 130,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 0.11 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 30,000 | 0 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 30,000 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.52 | 16 | -0.04 |
| מקמ 216 | 2.27 | 85,600 | 0.08 |
| מקמ 416 | 2.11 | 80,000 | 0.08 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.33 | 12,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.13 | 35 | -0.04 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | 26 | -0.04 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.86 | 45 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.15 | 0 | -0.08 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.33 | 45 | -0.09 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.62 | -30,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.37 | -50,000 | 0 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -8.75 | -100,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.75 | -100,000 | 0 |
| F_111125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -9.62 | -110,000 | -0.01 |
| F_061125_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -13.12 | -150,000 | 0 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -13.12 | -150,000 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -43.73 | -500,000 | 0.02 |