תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
98.91
מחיר קנייה
98.91
- % החודש:-3.85%
- % השנה:-2.83%
- % 3 חודשים:-10.19%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):67.8
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.47 | 575 | 0.75 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 69.64 | 740,000 | -0.14 |
| מק"מ | 6 | 52.66 | 1,601,239 | 1.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 52.46 | 0 | 1.57 |
| SPOT | 3 | 27.3 | 290,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -25.6 | 0 | -0.77 |
| סה"כ | 35 | 275.93 | 2,631,814 | 2.98 |
אחזקות הקרן
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.5 | 505 | 0.72 |
| מקמ 1116 | 28.49 | 867,500 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.1 | 0 | 0.6 |
| מקמ 1016 | 17.8 | 540,600 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.4 | 0 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 15.06 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.88 | 0 | 0.42 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 100,000 | -0.03 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 100,000 | -0.03 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 100,000 | -0.02 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 100,000 | -0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.53 | 80,000 | -0.02 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 7.53 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 7.53 | 80,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 50,000 | -0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 50,000 | -0.01 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.71 | 50,000 | 0 |
| מקמ 916 | 4.56 | 137,900 | 0.14 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 40,000 | -0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 30,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 20,000 | -0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 20,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.19 | 36,400 | 0.04 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 50 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.42 | 12,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.2 | 6,300 | 0.01 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.68 | 0 | -0.08 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -7.53 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -22.92 | 0 | -0.69 |