תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
121.18
מחיר קנייה
121.21
- % החודש:19.05%
- % השנה:19.05%
- % 3 חודשים:-27.74%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):70.42
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.32 | 787 | -1.14 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.98 | 1,650,000 | -0.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 59.48 | 0 | 3.29 |
| מק"מ | 10 | 49.85 | 2,818,200 | 2.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.88 | 0 | 0.82 |
| SPOT | 3 | 7.05 | 120,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 327.56 | 4,588,987 | 5.55 |
אחזקות הקרן
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.83 | 648 | -0.98 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 29.39 | 500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.77 | 0 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.69 | 0 | 1.03 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 17.63 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.45 | 0 | 0.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 16.33 | 0 | 0.9 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 200,000 | -0.01 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 11.51 | 639,700 | 0.64 |
| F_221025_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 170,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 9.42 | 540,600 | 0.52 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 9.4 | 160,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 8.94 | 510,000 | 0.5 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 140,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 8.07 | 457,500 | 0.45 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.18 | 53 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 7.05 | 120,000 | 0 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 100,000 | -0.04 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 100,000 | -0.03 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 100,000 | -0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 100,000 | 0 |
| F_291025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 100,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 60,000 | -0.01 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 25 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 0.18 |
| מקמ 116 | 2.95 | 164,600 | 0.16 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 50,000 | -0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 50,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 50,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.41 | 137,900 | 0.13 |
| מקמ 516 | 2.3 | 130,000 | 0.13 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 16 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 30,000 | 0 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.44 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 416 | 1.42 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 1.39 | 77,900 | 0.08 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.18 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -20,000 | 0 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.25 | 45 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -0.08 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -1.76 | -30,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.76 | -30,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -50,000 | 0 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.88 | -100,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.88 | -100,000 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -29.39 | -500,000 | 0.03 |