תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
121.2
מחיר קנייה
121.24
- % החודש:16.99%
- % השנה:19.07%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:-11.13%
- סטיית תקן (שנה):69.53
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 102.78 | 575 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 101.32 | 870,000 | 0 |
| מק"מ | 7 | 73.6 | 1,900,639 | 1.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.25 | 0 | 0.85 |
| SPOT | 2 | 1.17 | 10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -20.01 | 0 | -0.51 |
| סה"כ | 39 | 292.11 | 2,781,214 | 2.55 |
אחזקות הקרן
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.87 | 489 | 0.29 |
| מקמ 1116 | 33.65 | 867,500 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.82 | 0 | 0.56 |
| מקמ 1016 | 21.02 | 540,600 | 0.54 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.65 | 100,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 11.65 | 100,000 | 0.01 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 11.65 | 100,000 | 0 |
| מקמ 617 | 11.41 | 299,400 | 0.29 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 80,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 80,000 | 0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 50,000 | -0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 50,000 | -0.01 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 50,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 50,000 | 0 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 50,000 | 0 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 0.14 |
| מקמ 916 | 5.38 | 137,900 | 0.14 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 40,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 0.1 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 30,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 30,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 20,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.33 | 20,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 36,400 | 0.04 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 50 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.02 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 16 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.49 | 12,539 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.24 | 6,300 | 0.01 |
| S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.15 | 0 | -0.08 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.49 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.86 | 0 | -0.43 |