תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
66.5
מחיר קנייה
66.5
- % החודש:-17.9%
- % השנה:-34.67%
- % 3 חודשים:-32.77%
- % 12 חודשים:-59.34%
- סטיית תקן (שנה):68.64
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.25 | 476 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 85.97 | 630,000 | 0.03 |
| מק"מ | 6 | 68.04 | 1,508,100 | 1.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.83 | 0 | 0.61 |
| SPOT | 1 | 10.92 | 80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.64 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 32 | 288.37 | 2,218,576 | 2.05 |
אחזקות הקרן
S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.24 | 422 | 0 |
| מקמ 1116 | 39.34 | 867,500 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.61 | 0 | 0.43 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.65 | 100,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 13.65 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 13.33 | 299,400 | 0.29 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 80,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 80,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 10.92 | 80,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 8.66 | 190,600 | 0.19 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 50,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 50,000 | 0.01 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 50,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 40,000 | -0.01 |
| S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.36 | 24 | 0 |
| מקמ 817 | 4.78 | 107,900 | 0.1 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 30,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 0.09 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 20,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.05 |
| מקמ 1216 | 1.65 | 36,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.28 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | 30 | -0.01 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.73 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.66 | 0 | -0.08 |