תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.43
תחילת השנה	0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	87.83	648	-0.98
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	29.39	500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	20.77	0	1.15
פיקדון בבנק מסוים	18.69	0	1.03
F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00	17.63	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	16.45	0	0.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	16.33	0	0.9
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.75	200,000	-0.01
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	11.75	200,000	0
מקמ 1215	11.51	639,700	0.64
F_221025_26_26_DL_0_N_1_00_00	9.99	170,000	-0.01
מקמ 1016	9.42	540,600	0.52
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	9.4	160,000	-0.01
מקמ 816	8.94	510,000	0.5
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.23	140,000	-0.04
מקמ 616	8.07	457,500	0.45
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.18	53	-0.04
SPOT_USDILS	7.05	120,000	0
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.88	100,000	-0.04
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.88	100,000	-0.03
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.88	100,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.88	100,000	0
F_291025_20_20_DL_0_N_1_00_00	5.88	100,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.53	60,000	-0.01
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.39	25	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	0.18
מקמ 116	2.95	164,600	0.16
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.94	50,000	-0.01
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.94	50,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.94	50,000	0
מקמ 916	2.41	137,900	0.13
מקמ 516	2.3	130,000	0.13
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.17	16	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.76	30,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.76	30,000	0
מקמ 1115	1.44	80,000	0.08
מקמ 416	1.42	80,000	0.08
מקמ 216	1.39	77,900	0.08
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.18	20,000	0
SPOT_USDILS	1.18	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.18	-20,000	0
S_100725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.25	45	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.45	0	-0.08
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-30,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-30,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-2.94	-50,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.88	-100,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.88	-100,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-29.39	-500,000	0.03