קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,168.5
מחיר קנייה
1,168.5
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:5.34%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.07 | 85,604,512 | 85.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 100.06 | 85,604,512 | 85.4 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח יא
קרסו מוט אגח ג
פרטנר אגח ז
אפי נכסים אגח יב
נכסים ובנ אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח יא | 6.18 | 5,232,751 | 5.27 |
| קרסו מוט אגח ג | 6.17 | 5,344,569 | 5.26 |
| פרטנר אגח ז | 6.17 | 5,170,415 | 5.27 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.17 | 5,407,839 | 5.26 |
| נכסים ובנ אגח יא | 6.17 | 5,060,816 | 5.26 |
| פתאל אירו אגח ג | 6.16 | 5,332,622 | 5.26 |
| דור אלון אגח ז | 6.16 | 5,288,060 | 5.26 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.16 | 5,118,527 | 5.26 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.11 | 5,445,964 | 5.21 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6.04 | 5,209,909 | 5.16 |
| אקרו אגח א | 5.35 | 4,588,257 | 4.57 |
| שטראוס אגח ה | 5.14 | 4,454,541 | 4.39 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.59 | 3,956,594 | 3.92 |
| אלבר אגח יח | 4.41 | 3,772,163 | 3.77 |
| ישרס אגח יד | 4.09 | 3,422,576 | 3.49 |
| דמרי אגח ט | 4.02 | 3,521,764 | 3.43 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.72 | 3,121,299 | 3.17 |
| צרפתי אגח יב | 2.84 | 2,423,504 | 2.43 |
| אאורה אגח טז | 2.4 | 2,054,208 | 2.05 |
| אורשי אגח ה | 2.02 | 1,678,134 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |