קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,149.52
מחיר קנייה
1,149.52
- % החודש:0.64%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.08 | 86,138,156 | 85.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100.07 | 86,138,156 | 85.12 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
פתאל אירו אגח ג
נכסים בנ אגח יא
אלוני חץ אגח ט
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.01 | 5,219,814 | 5.11 |
| פתאל אירו אגח ג | 6.01 | 5,209,710 | 5.11 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.01 | 4,914,655 | 5.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.01 | 5,094,944 | 5.11 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6.01 | 5,185,922 | 5.11 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6 | 5,103,591 | 5.1 |
| דור אלון אגח ז | 6 | 5,150,906 | 5.11 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6 | 5,424,228 | 5.1 |
| אפי נכסים אגח יב | 6 | 5,328,664 | 5.1 |
| אקרו אגח א | 6 | 5,150,905 | 5.11 |
| פרטנר אגח ז | 5.99 | 5,141,064 | 5.1 |
| אלבר אגח יח | 5.28 | 4,559,866 | 4.49 |
| שטראוס אגח ה | 5.17 | 4,491,306 | 4.4 |
| דמרי אגח ט | 4.9 | 4,316,094 | 4.17 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.6 | 3,989,240 | 3.91 |
| ישרס אגח יד | 4.15 | 3,450,823 | 3.53 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.77 | 3,147,062 | 3.2 |
| צרפתי אגח יב | 3.15 | 2,671,568 | 2.68 |
| אאורה אגח טז | 3.02 | 2,587,794 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |