קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,198.12
מחיר קנייה
1,198.12
- % החודש:0.36%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 99.99 | 76,828,309 | 76.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.02 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 18 | 99.97 | 76,828,309 | 76.95 |
אחזקות הקרן
פתאל אירו אגח ג
פרטנר אגח ז
הראל הנפקות אגח יא
אפי נכסים אגח יב
נכסים ובנ אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ג | 7.56 | 5,821,322 | 5.82 |
| פרטנר אגח ז | 7.56 | 5,794,535 | 5.82 |
| הראל הנפקות אגח יא | 7.55 | 5,725,242 | 5.81 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.55 | 5,875,038 | 5.81 |
| נכסים ובנ אגח יא | 7.55 | 5,602,882 | 5.81 |
| קרסו מוט אגח ג | 7.54 | 5,817,230 | 5.8 |
| דור אלון אגח ז | 7.53 | 5,781,233 | 5.8 |
| הראל הנפקות אגח יז | 7.48 | 5,915,227 | 5.76 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.38 | 5,708,324 | 5.68 |
| אקרו אגח א | 7.36 | 5,657,590 | 5.66 |
| דמרי אגח ט | 5.63 | 4,376,414 | 4.33 |
| אלוני חץ אגח ט | 4.7 | 3,576,430 | 3.62 |
| אורשי אגח ה | 4.17 | 3,128,063 | 3.21 |
| אלבר אגח יח | 3.68 | 2,822,625 | 2.83 |
| שטראוס אגח ה | 3.57 | 2,767,773 | 2.75 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.18 | 2,458,381 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |