קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,165.94
מחיר קנייה
1,165.94
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.01 | 82,600,186 | 82.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 82,600,186 | 82.54 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
פתאל אירו אגח ג
דור אלון אגח ז
הראל הנפקות אגח יז
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.01 | 5,073,424 | 4.96 |
| פתאל אירו אגח ג | 6.01 | 5,058,378 | 4.96 |
| דור אלון אגח ז | 6.01 | 5,017,864 | 4.96 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.01 | 5,158,027 | 4.96 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.01 | 5,131,284 | 4.96 |
| אקרו אגח א | 6.01 | 4,902,039 | 4.96 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.01 | 4,654,024 | 4.96 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.01 | 4,855,865 | 4.96 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6 | 4,833,573 | 4.95 |
| פרטנר אגח ז | 6 | 4,903,504 | 4.96 |
| ישראל קנדה אגח ז | 5.99 | 4,939,228 | 4.95 |
| שטראוס אגח ה | 5.43 | 4,512,588 | 4.48 |
| דמרי אגח ט | 5.18 | 4,336,558 | 4.27 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.78 | 4,008,150 | 3.94 |
| אלבר אגח יח | 4.6 | 3,821,320 | 3.8 |
| ישרס אגח יד | 4.26 | 3,467,183 | 3.52 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.87 | 3,161,974 | 3.19 |
| צרפתי אגח יב | 3.32 | 2,684,227 | 2.74 |
| אאורה אגח טז | 2.5 | 2,080,976 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |