קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,188.98
מחיר קנייה
1,188.98
- % החודש:0.83%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 100.02 | 80,023,727 | 79.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.02 | 80,023,727 | 79.92 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
פתאל אירו אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 6.03 | 4,688,360 | 4.82 |
| פתאל אירו אגח ג | 6.02 | 4,897,345 | 4.81 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.02 | 4,964,546 | 4.81 |
| אקרו אגח א | 6.02 | 4,794,875 | 4.81 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6.02 | 4,810,211 | 4.81 |
| שטראוס אגח ה | 6.02 | 4,839,236 | 4.81 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.01 | 4,730,761 | 4.81 |
| קרסו מוט אגח ג | 6.01 | 4,904,333 | 4.8 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.01 | 4,996,498 | 4.8 |
| נכסים ובנ אגח יא | 6 | 4,582,974 | 4.8 |
| דור אלון אגח ז | 5.9 | 4,778,675 | 4.71 |
| דמרי אגח ט | 5.76 | 4,690,141 | 4.6 |
| אורשי אגח ה | 5.76 | 4,469,726 | 4.6 |
| עמרם אברהם אגח א | 5.33 | 4,156,813 | 4.26 |
| אלבר אגח יח | 5.03 | 4,024,290 | 4.02 |
| אלוני חץ אגח ט | 4.77 | 3,832,806 | 3.81 |
| צרפתי אגח יב | 4.08 | 3,227,528 | 3.26 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.23 | 2,634,609 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |