קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,132.7
מחיר קנייה
1,132.7
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 99.98 | 85,648,003 | 84.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 85,648,003 | 84.55 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח יז
אקרו אגח א
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
פתאל אירו אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח יז | 6.01 | 5,416,027 | 5.08 |
| אקרו אגח א | 6.01 | 5,108,429 | 5.08 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.01 | 4,826,057 | 5.08 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6 | 5,260,188 | 5.08 |
| פתאל אירו אגח ג | 6 | 5,250,911 | 5.07 |
| פרטנר אגח ז | 6 | 4,973,468 | 5.07 |
| אפי נכסים אגח יב | 6 | 5,380,353 | 5.08 |
| דור אלון אגח ז | 5.99 | 5,185,851 | 5.07 |
| אלוני חץ אגח ט | 5.99 | 5,110,525 | 5.07 |
| ישראל קנדה אגח ז | 5.99 | 5,122,896 | 5.07 |
| שטראוס אגח ה | 5.99 | 5,132,244 | 5.07 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.87 | 4,918,239 | 4.96 |
| אלבר אגח יח | 5.44 | 4,681,601 | 4.6 |
| עמרם אברהם אגח א | 5 | 4,096,663 | 4.23 |
| דמרי אגח ט | 4.34 | 3,800,719 | 3.67 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.01 | 3,512,894 | 3.39 |
| ישרס אגח יד | 3.63 | 3,038,766 | 3.07 |
| צרפתי אגח יב | 3.05 | 2,553,386 | 2.58 |
| אאורה אגח טז | 2.65 | 2,278,786 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |