קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,115.64
מחיר קנייה
1,115.64
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 99.99 | 81,643,617 | 80.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 99.99 | 81,643,617 | 80.25 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
הראל הנפקות אגח יא
הראל הנפקות אגח יז
אלוני חץ אגח ט
קרסו מוטורס אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6.02 | 4,660,114 | 4.83 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.01 | 4,826,865 | 4.82 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.01 | 5,215,251 | 4.82 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.01 | 4,713,025 | 4.82 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6 | 4,981,141 | 4.81 |
| דור אלון אגח ז | 6 | 4,891,589 | 4.82 |
| אלבר אגח יח | 6 | 4,913,042 | 4.82 |
| אקרו אגח א | 6 | 4,904,035 | 4.82 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6 | 4,894,563 | 4.82 |
| שטראוס אגח ה | 6 | 4,933,170 | 4.81 |
| פתאל אירו אגח ג | 5.99 | 4,977,019 | 4.81 |
| פרטנר אגח ז | 5.99 | 4,768,549 | 4.81 |
| אפי נכסים אגח יב | 5.99 | 5,090,125 | 4.81 |
| ישרס אגח יד | 5.82 | 4,571,360 | 4.67 |
| אפריקה מג אגח ה | 5.07 | 4,189,606 | 4.07 |
| דמרי אגח ט | 4.52 | 3,811,731 | 3.63 |
| אאורה אגח טז | 3.37 | 2,741,644 | 2.71 |
| צרפתי אגח יב | 3.19 | 2,560,788 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |