קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,164.67
מחיר קנייה
1,164.67
- % החודש:0.44%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100 | 82,804,301 | 82.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 82,804,301 | 82.48 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח יא
דור אלון אגח ז
אקרו אגח א
קרסו מוטורס אגח ג
פתאל אירו אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח יא | 6.01 | 4,852,865 | 4.95 |
| דור אלון אגח ז | 6.01 | 5,030,461 | 4.96 |
| אקרו אגח א | 6.01 | 4,918,462 | 4.96 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6 | 5,077,426 | 4.95 |
| פתאל אירו אגח ג | 6 | 5,070,674 | 4.95 |
| פרטנר אגח ז | 6 | 4,916,512 | 4.95 |
| נכסים בנ אגח יא | 6 | 4,670,565 | 4.95 |
| אלוני חץ אגח ט | 6 | 4,867,666 | 4.95 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6 | 4,950,936 | 4.95 |
| הראל הנפקות אגח יז | 5.99 | 5,169,186 | 4.94 |
| אפי נכסים אגח יב | 5.99 | 5,146,611 | 4.94 |
| שטראוס אגח ה | 5.43 | 4,522,229 | 4.48 |
| דמרי אגח ט | 5.16 | 4,345,817 | 4.26 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.77 | 4,016,713 | 3.94 |
| אלבר אגח יח | 4.59 | 3,829,478 | 3.78 |
| ישרס אגח יד | 4.25 | 3,474,583 | 3.51 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.97 | 3,168,729 | 3.27 |
| צרפתי אגח יב | 3.32 | 2,689,963 | 2.74 |
| אאורה אגח טז | 2.5 | 2,085,425 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |