קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,136.7
מחיר קנייה
1,136.7
- % החודש:0.01%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.52%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 99.99 | 86,167,982 | 85.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 86,167,982 | 85.03 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
הראל הנפקות אגח יא
נכסים בנ אגח יא
פתאל אירו אגח ג
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 7.27 | 6,239,734 | 6.18 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.25 | 5,317,031 | 5.31 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.23 | 5,104,733 | 5.3 |
| פתאל אירו אגח ג | 6.22 | 5,399,327 | 5.29 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.22 | 5,526,205 | 5.29 |
| דור אלון אגח ז | 6.21 | 5,337,500 | 5.28 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.21 | 5,275,494 | 5.28 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.2 | 5,405,418 | 5.27 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.19 | 5,596,660 | 5.26 |
| אקרו אגח א | 6.09 | 5,235,118 | 5.18 |
| אלבר אגח יח | 5.97 | 5,114,315 | 5.08 |
| דמרי אגח ט | 4.7 | 4,152,006 | 4 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.41 | 3,837,579 | 3.75 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.24 | 3,681,786 | 3.6 |
| שטראוס אגח ה | 4.05 | 3,538,616 | 3.45 |
| ישרס אגח יד | 3.98 | 3,319,633 | 3.39 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.62 | 3,027,414 | 3.08 |
| צרפתי אגח יב | 3.02 | 2,570,002 | 2.57 |
| אאורה אגח טז | 2.91 | 2,489,411 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |