קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,200.3
מחיר קנייה
1,200.3
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.52%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 100.06 | 77,214,222 | 77.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -4.66 | 0 | -3.61 |
| סה"כ | 17 | 95.4 | 77,214,222 | 73.87 |
אחזקות הקרן
אקרו אגח א
דור אלון אגח ז
הראל הנפקות אגח יז
אפי נכסים אגח יב
פרטנר אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקרו אגח א | 8.54 | 6,553,608 | 6.61 |
| דור אלון אגח ז | 8.53 | 6,551,008 | 6.6 |
| הראל הנפקות אגח יז | 8.53 | 6,761,917 | 6.6 |
| אפי נכסים אגח יב | 8.53 | 6,649,420 | 6.61 |
| פרטנר אגח ז | 8.52 | 6,549,708 | 6.6 |
| נכסים ובנ אגח יא | 8.51 | 6,329,076 | 6.59 |
| קרסו מוט אגח ג | 8.38 | 6,596,880 | 6.49 |
| הראל הנפקות אגח יא | 8.16 | 6,207,378 | 6.32 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.85 | 6,071,780 | 6.08 |
| פתאל אירו אגח ג | 5.39 | 4,238,616 | 4.18 |
| דמרי אגח ט | 5.06 | 3,946,414 | 3.92 |
| אלוני חץ אגח ט | 4.24 | 3,225,029 | 3.28 |
| אורשי אגח ה | 3.75 | 2,820,720 | 2.9 |
| שטראוס אגח ה | 3.21 | 2,495,830 | 2.49 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.86 | 2,216,838 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.66 | 0 | -3.61 |