קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,120
מחיר קנייה
1,120
- % החודש:0.11%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:6.12%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.07 | 86,919,228 | 85.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.05 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 21 | 100.02 | 86,919,228 | 85.23 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
אלבר אגח יח
אלוני חץ אגח ט
שטראוס אגח ה
קרסו מוטורס אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 6.11 | 5,124,127 | 5.21 |
| אלבר אגח יח | 6.11 | 5,275,265 | 5.21 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.11 | 5,273,660 | 5.21 |
| שטראוס אגח ה | 6.11 | 5,289,735 | 5.2 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.1 | 5,411,850 | 5.2 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.1 | 5,574,138 | 5.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.1 | 5,537,966 | 5.2 |
| אקרו אגח א | 6.1 | 5,264,588 | 5.19 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.09 | 5,160,613 | 5.18 |
| פתאל אירו אגח ג | 6.09 | 5,412,412 | 5.19 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6.09 | 5,272,587 | 5.19 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.08 | 4,976,645 | 5.18 |
| דור אלון אגח ז | 6 | 5,263,521 | 5.11 |
| דמרי אגח ט | 4.49 | 3,988,020 | 3.83 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.15 | 3,686,010 | 3.54 |
| ישרס אגח יד | 3.76 | 3,188,518 | 3.21 |
| צרפתי אגח יב | 3.16 | 2,679,217 | 2.69 |
| אאורה אגח טז | 2.73 | 2,391,085 | 2.33 |
| עמרם אברהם אגח א | 2.59 | 2,149,271 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.04 |