קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,152.75
מחיר קנייה
1,152.75
- % החודש:0.02%
- % השנה:4.79%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 99.99 | 83,793,859 | 83.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 83,793,859 | 83.1 |
אחזקות הקרן
פתאל אירו אגח ג
קרסו מוטורס אגח ג
אקרו אגח א
נכסים בנ אגח יא
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ג | 6.19 | 5,285,172 | 5.14 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.18 | 5,294,506 | 5.13 |
| אקרו אגח א | 6.18 | 5,129,920 | 5.14 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.18 | 4,880,491 | 5.13 |
| ישראל קנדה אגח ז | 6.18 | 5,161,063 | 5.14 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.17 | 5,074,271 | 5.13 |
| פרטנר אגח ז | 6.17 | 5,120,131 | 5.13 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.17 | 5,403,916 | 5.13 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.16 | 5,367,519 | 5.12 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.16 | 5,056,665 | 5.12 |
| אלבר אגח יח | 5.44 | 4,546,112 | 4.52 |
| שטראוס אגח ה | 5.31 | 4,477,753 | 4.42 |
| דמרי אגח ט | 5.05 | 4,303,075 | 4.2 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.69 | 3,977,213 | 3.9 |
| ישרס אגח יד | 4.17 | 3,440,412 | 3.47 |
| דור אלון אגח ז | 4.01 | 3,409,652 | 3.33 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.88 | 3,137,562 | 3.22 |
| צרפתי אגח יב | 3.25 | 2,663,511 | 2.7 |
| אאורה אגח טז | 2.45 | 2,064,915 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |