קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,191.59
מחיר קנייה
1,191.59
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | 0.98 |
| תחילת השנה | -11.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח יז | 7.51 | 6,025,283 | 5.87 |
| אקרו אגח א | 7.51 | 5,771,140 | 5.87 |
| נכסים ובנ אגח יא | 7.51 | 5,527,633 | 5.86 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.51 | 5,805,466 | 5.87 |
| קרסו מוט אגח ג | 7.5 | 5,925,303 | 5.86 |
| דור אלון אגח ז | 7.49 | 5,875,357 | 5.85 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.49 | 5,975,485 | 5.85 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.48 | 5,896,661 | 5.84 |
| פרטנר אגח ז | 7.48 | 5,651,932 | 5.84 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.94 | 5,267,493 | 5.42 |
| שטראוס אגח ה | 5.44 | 4,235,850 | 4.25 |
| אורשי אגח ה | 4.26 | 3,191,493 | 3.33 |
| דמרי אגח ט | 4.25 | 3,348,873 | 3.32 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.52 | 2,736,712 | 2.75 |
| צרפתי אגח יב | 3.01 | 2,304,526 | 2.35 |
| אלבר אגח יח | 2.76 | 2,159,899 | 2.16 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.37 | 1,881,176 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.77 | 0 | -2.17 |