MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.95
מחיר קנייה
103.95
- % החודש:-0.05%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.36 | 45,387,000 | 159.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.53 | 2,456,193 | 2.45 |
| SPOT | 2 | -99.24 | -44,805,163 | -0.56 |
| סה"כ | 36 | 1.65 | 3,038,030 | 161.82 |
אחזקות הקרן
INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29
CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28
CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28
DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28
HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.37 | 1,685,000 | 5.43 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.36 | 1,503,000 | 5.4 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.35 | 1,509,000 | 5.39 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.35 | 1,481,000 | 5.39 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.35 | 1,545,000 | 5.39 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.35 | 1,456,000 | 5.39 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.35 | 1,389,000 | 5.4 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 1,540,000 | 5.39 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.34 | 1,493,000 | 5.38 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 1,589,000 | 5.38 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.34 | 1,624,000 | 5.37 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.34 | 1,448,000 | 5.37 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 1,505,000 | 5.38 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 1,512,000 | 5.38 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.34 | 1,594,000 | 5.37 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.34 | 1,490,000 | 5.37 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 1,515,000 | 5.38 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 1,545,000 | 5.35 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 1,656,000 | 5.37 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.32 | 1,633,000 | 5.35 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.28 | 1,546,000 | 5.28 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 1,551,000 | 5.28 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.27 | 1,446,000 | 5.26 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.26 | 1,521,000 | 5.25 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.25 | 1,449,000 | 5.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.25 | 1,453,000 | 5.22 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.25 | 1,424,000 | 5.23 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.23 | 1,472,000 | 5.2 |
| CITIBANK NA C 5.803 09/29/28 | 3.21 | 1,364,000 | 5.17 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.21 | 1,449,000 | 5.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.53 | 2,456,727 | 2.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -737 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -67,163 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.09 | -44,738,000 | -0.56 |