MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.28
מחיר קנייה
107.28
- % החודש:0.2%
- % השנה:-1.18%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:-0.37%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.79 | 54,248,000 | 157.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -4.62 | 0 | -7.15 |
| SPOT | 3 | -101.84 | -52,542,450 | -0.23 |
| סה"כ | 40 | -4.67 | 1,705,550 | 149.75 |
אחזקות הקרן
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.44 | 1,766,000 | 5.31 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.43 | 1,843,000 | 5.3 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.43 | 1,712,000 | 5.3 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.43 | 1,735,000 | 5.3 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.43 | 1,768,000 | 5.3 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.43 | 1,872,000 | 5.3 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.43 | 1,938,000 | 5.29 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.43 | 1,745,000 | 5.3 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.42 | 1,794,000 | 5.28 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.42 | 1,773,000 | 5.28 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.42 | 1,754,000 | 5.28 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.42 | 1,810,000 | 5.29 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.41 | 1,790,000 | 5.26 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.41 | 1,934,000 | 5.27 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.4 | 1,775,000 | 5.26 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.39 | 1,897,000 | 5.23 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.39 | 1,876,000 | 5.23 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.39 | 1,884,000 | 5.23 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.39 | 1,774,000 | 5.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.39 | 1,713,000 | 5.23 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.38 | 1,979,000 | 5.22 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.37 | 1,890,000 | 5.2 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.37 | 1,846,000 | 5.21 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 1,761,000 | 5.17 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 1,757,000 | 5.16 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.35 | 1,713,000 | 5.17 |
| ALPHABET INC GOOGL 4 7/8 08/15/31 | 3.34 | 1,730,000 | 5.16 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.34 | 1,937,000 | 5.15 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 1,714,000 | 5.15 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.3 | 1,768,000 | 5.09 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 190,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.28 | 0 | -1.98 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -710,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.34 | 0 | -5.16 |
| SPOT_USDILS | -100.83 | -52,023,000 | -0.23 |