MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.73
מחיר קנייה
105.73
- % החודש:-0.03%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.07 | 43,432,000 | 156.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.63 | -972,054 | -0.97 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -101.06 | -43,094,851 | -0.12 |
| סה"כ | 37 | -0.62 | -634,905 | 155.18 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/
AT&T INC T 4.3 02/15/30
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.51 | 1,521,000 | 5.42 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.4 | 1,486,000 | 5.26 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.38 | 1,440,000 | 5.22 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.38 | 1,492,000 | 5.23 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.38 | 1,527,000 | 5.22 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 1,392,000 | 5.23 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.38 | 1,556,000 | 5.23 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.38 | 1,478,000 | 5.23 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.38 | 1,397,000 | 5.23 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.38 | 1,575,000 | 5.23 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.38 | 1,392,000 | 5.23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.38 | 1,445,000 | 5.23 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.37 | 1,390,000 | 5.21 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.37 | 1,400,000 | 5.21 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.37 | 1,394,000 | 5.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.37 | 1,405,000 | 5.21 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.37 | 1,429,000 | 5.2 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.37 | 1,399,000 | 5.2 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.37 | 1,423,000 | 5.21 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.36 | 1,485,000 | 5.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.36 | 1,418,000 | 5.2 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.36 | 1,361,000 | 5.19 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.36 | 1,372,000 | 5.19 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.35 | 1,453,000 | 5.19 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.35 | 1,569,000 | 5.18 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 1,539,000 | 5.17 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 1,402,000 | 5.17 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 1,474,000 | 5.16 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.31 | 1,412,000 | 5.11 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.3 | 1,406,000 | 5.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 611 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -91,851 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.63 | -972,767 | -0.97 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -100.84 | -43,003,000 | -0.12 |