MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.35
מחיר קנייה
108.35
- % החודש:0.44%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:1.85%
- סטיית תקן (שנה):2.34
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.55 | 61,410,000 | 170.2 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.93 | 0 | 3.3 |
| SPOT | 3 | -99.43 | -60,242,710 | 0.9 |
| סה"כ | 40 | 2.05 | 1,167,290 | 174.39 |
אחזקות הקרן
ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31
AT&T INC T 4.3 02/15/30
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.35 | 2,032,000 | 5.72 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 2,019,000 | 5.71 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.34 | 2,027,000 | 5.7 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 1,957,000 | 5.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.34 | 2,169,000 | 5.71 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 1,956,000 | 5.7 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 2,034,000 | 5.71 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 2,076,000 | 5.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 2,145,000 | 5.71 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.34 | 2,154,000 | 5.71 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 1,934,000 | 5.72 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 2,012,000 | 5.7 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.34 | 2,211,000 | 5.71 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 1,950,000 | 5.71 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.33 | 2,045,000 | 5.69 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.33 | 2,025,000 | 5.7 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.33 | 2,251,000 | 5.69 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 2,152,000 | 5.69 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.33 | 2,013,000 | 5.7 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.33 | 2,107,000 | 5.7 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 1,956,000 | 5.7 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 1,994,000 | 5.7 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 2,068,000 | 5.7 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.32 | 2,200,000 | 5.68 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.28 | 1,993,000 | 5.6 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.27 | 2,066,000 | 5.6 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.26 | 1,936,000 | 5.57 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.26 | 1,998,000 | 5.57 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.26 | 1,965,000 | 5.57 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.16 | 1,965,000 | 5.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 3.36 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 29,290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -6.8 | -4,118,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -92.68 | -56,154,000 | 0.85 |