MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.05
מחיר קנייה
107.05
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:-0.52%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.36 | 58,513,000 | 169.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -5.46 | 0 | -9.13 |
| SPOT | 4 | -101.52 | -57,298,518 | 1.2 |
| סה"כ | 41 | -5.62 | 1,214,482 | 161.96 |
אחזקות הקרן
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3
ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31
ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.4 | 1,897,000 | 5.69 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.39 | 1,941,000 | 5.68 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.39 | 1,917,000 | 5.68 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.39 | 2,142,000 | 5.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.39 | 2,053,000 | 5.69 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.39 | 1,919,000 | 5.68 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.39 | 1,936,000 | 5.68 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.39 | 1,909,000 | 5.69 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.39 | 1,991,000 | 5.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.39 | 2,024,000 | 5.68 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.39 | 2,035,000 | 5.68 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.39 | 1,918,000 | 5.69 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.39 | 1,887,000 | 5.68 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.39 | 1,839,000 | 5.68 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.38 | 1,902,000 | 5.66 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.38 | 1,986,000 | 5.66 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.38 | 1,916,000 | 5.67 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 1,844,000 | 5.67 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.38 | 1,871,000 | 5.67 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.38 | 2,086,000 | 5.66 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.38 | 1,849,000 | 5.67 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.38 | 2,041,000 | 5.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.38 | 1,904,000 | 5.67 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.38 | 1,846,000 | 5.67 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.38 | 1,954,000 | 5.67 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.38 | 2,087,000 | 5.66 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.36 | 2,074,000 | 5.62 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.33 | 1,885,000 | 5.58 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.32 | 1,957,000 | 5.57 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.32 | 1,903,000 | 5.56 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 122,364 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -38,882 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -111,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.1 | 0 | -3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.35 | 0 | -5.61 |
| SPOT_USDILS | -101.47 | -57,271,000 | 1.2 |