MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.58
מחיר קנייה
108.58
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.81 | 49,726,000 | 162.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.19 | 1,946,070 | 1.94 |
| SPOT | 3 | -98.69 | -49,884,787 | -0.07 |
| סה"כ | 39 | 1.31 | 1,787,283 | 164.36 |
אחזקות הקרן
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 1,745,000 | 5.49 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.32 | 1,605,000 | 5.46 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.32 | 1,682,000 | 5.46 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.32 | 1,592,000 | 5.46 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.32 | 1,702,000 | 5.46 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.32 | 1,605,000 | 5.46 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.32 | 1,661,000 | 5.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.32 | 1,643,000 | 5.46 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.32 | 1,614,000 | 5.46 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.32 | 1,607,000 | 5.45 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.31 | 1,659,000 | 5.45 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.31 | 1,707,000 | 5.44 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.31 | 1,903,000 | 5.45 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.31 | 1,853,000 | 5.44 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.31 | 1,618,000 | 5.44 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.31 | 1,646,000 | 5.45 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.31 | 1,586,000 | 5.45 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.31 | 1,658,000 | 5.44 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.31 | 1,603,000 | 5.44 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.31 | 1,640,000 | 5.44 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.31 | 1,658,000 | 5.44 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.31 | 1,594,000 | 5.44 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.29 | 1,703,000 | 5.4 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.26 | 1,631,000 | 5.35 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.25 | 1,672,000 | 5.35 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.24 | 1,631,000 | 5.33 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.24 | 1,643,000 | 5.33 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.24 | 1,744,000 | 5.33 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.24 | 1,598,000 | 5.32 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.11 | 1,523,000 | 5.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.17 | 1,915,687 | 1.92 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 170,213 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 30,511 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -885 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 551 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.42 | -4,258,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -90.61 | -45,797,000 | -0.06 |