MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.52
מחיר קנייה
107.52
- % החודש:0.4%
- % השנה:5.62%
- % 3 חודשים:2.9%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):3.1
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.29 | 44,899,000 | 150.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.9 | 1,367,766 | 1.37 |
| SPOT | 2 | -99.23 | -44,737,550 | 0.07 |
| סה"כ | 37 | 0.96 | 1,529,216 | 152.24 |
אחזקות הקרן
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
AT&T INC T 4.3 02/15/30
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 1,468,000 | 5.08 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 1,483,000 | 5.06 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 1,563,000 | 5.05 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.33 | 1,432,000 | 5.06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.33 | 1,524,000 | 5.05 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 1,663,000 | 5.06 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 1,459,000 | 5.05 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 1,533,000 | 5.06 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.32 | 1,693,000 | 5.05 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.32 | 1,428,000 | 5.04 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.32 | 1,440,000 | 5.04 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.32 | 1,522,000 | 5.04 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.32 | 1,592,000 | 5.05 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.32 | 1,471,000 | 5.05 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.32 | 1,427,000 | 5.04 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.31 | 1,479,000 | 5.03 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.31 | 1,434,000 | 5.03 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.31 | 1,480,000 | 5.02 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.31 | 1,462,000 | 5.03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.31 | 1,489,000 | 5.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.31 | 1,446,000 | 5.02 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.31 | 1,469,000 | 5.03 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.31 | 1,492,000 | 5.03 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.31 | 1,414,000 | 5.03 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.3 | 1,596,000 | 5.01 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.29 | 1,521,000 | 5 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 1,534,000 | 4.98 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.27 | 1,486,000 | 4.96 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.25 | 1,499,000 | 4.94 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.22 | 1,400,000 | 4.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 1,367,240 | 1.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 611 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -50,550 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.12 | -44,687,000 | 0.07 |