MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.52
מחיר קנייה
103.52
- % החודש:-0.46%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.57 | 2.16 |
| תחילת השנה | 1.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.36 | 1,685,000 | 5.37 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 1,503,000 | 5.36 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.35 | 1,509,000 | 5.35 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.35 | 1,456,000 | 5.36 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.35 | 1,389,000 | 5.36 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.34 | 1,493,000 | 5.34 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 1,589,000 | 5.34 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.34 | 1,624,000 | 5.34 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.34 | 1,448,000 | 5.35 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.34 | 1,633,000 | 5.35 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 1,449,000 | 5.34 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 1,505,000 | 5.34 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 1,481,000 | 5.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 1,512,000 | 5.35 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.34 | 1,594,000 | 5.34 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.34 | 1,490,000 | 5.35 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 1,515,000 | 5.35 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 1,540,000 | 5.34 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 1,545,000 | 5.33 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 1,656,000 | 5.34 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.33 | 1,545,000 | 5.34 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 1,551,000 | 5.24 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.28 | 1,511,000 | 5.24 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.28 | 1,526,000 | 5.26 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.27 | 1,546,000 | 5.24 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.27 | 1,485,000 | 5.24 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.26 | 1,446,000 | 5.22 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.26 | 1,521,000 | 5.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.26 | 1,453,000 | 5.21 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.25 | 1,424,000 | 5.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 136,271 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 7,344 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -827 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.57 | -44,518,000 | 0.03 |