MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.31
מחיר קנייה
108.31
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-0.23%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:2.98%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):-0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.86 | -1.1 |
| תחילת השנה | -0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.44 | 1,858,000 | 5.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.43 | 1,811,000 | 5.94 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.43 | 1,809,000 | 5.93 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.43 | 1,802,000 | 5.93 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.42 | 1,921,000 | 5.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.42 | 1,960,000 | 5.91 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.42 | 1,888,000 | 5.92 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.41 | 1,998,000 | 5.9 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.41 | 1,853,000 | 5.91 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.41 | 1,997,000 | 5.9 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.41 | 1,823,000 | 5.9 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.4 | 2,077,000 | 5.88 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.39 | 1,861,000 | 5.87 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.38 | 2,027,000 | 5.84 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.36 | 1,837,000 | 5.81 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.36 | 1,846,000 | 5.81 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.36 | 1,901,000 | 5.81 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.36 | 1,864,000 | 5.82 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.35 | 1,860,000 | 5.8 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 1,775,000 | 5.79 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 1,922,000 | 5.79 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 1,835,000 | 5.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.35 | 2,020,000 | 5.8 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.34 | 1,839,000 | 5.79 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.34 | 1,854,000 | 5.78 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 1,777,000 | 5.78 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 1,810,000 | 5.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 1,769,000 | 5.78 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.31 | 1,759,000 | 5.73 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.28 | 1,814,000 | 5.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -52,075 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.93 | 0 | -3.34 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.53 | -4,118,000 | 0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -93.91 | -51,376,000 | 0.44 |