MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.07
מחיר קנייה
108.07
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-0.45%
- % 3 חודשים:-0.35%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.19 | -1.03 |
| תחילת השנה | 1.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.35 | 1,742,000 | 5.75 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.29 | 1,816,000 | 5.64 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.29 | 1,675,000 | 5.63 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.29 | 1,708,000 | 5.64 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.29 | 1,679,000 | 5.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.29 | 1,752,000 | 5.64 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.29 | 1,817,000 | 5.64 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.29 | 1,729,000 | 5.63 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.29 | 1,678,000 | 5.63 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.29 | 1,711,000 | 5.63 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.28 | 1,732,000 | 5.62 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.28 | 1,690,000 | 5.62 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.28 | 1,727,000 | 5.62 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.28 | 1,871,000 | 5.62 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.28 | 1,869,000 | 5.62 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.28 | 1,884,000 | 5.63 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.28 | 1,718,000 | 5.63 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.28 | 1,780,000 | 5.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.28 | 1,665,000 | 5.62 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.27 | 1,741,000 | 5.61 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.27 | 1,749,000 | 5.61 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.27 | 1,742,000 | 5.6 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.27 | 1,844,000 | 5.61 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.26 | 1,882,000 | 5.59 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.25 | 1,894,000 | 5.57 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.23 | 1,791,000 | 5.53 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.22 | 1,738,000 | 5.51 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.22 | 1,740,000 | 5.53 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.2 | 1,653,000 | 5.48 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.19 | 1,743,000 | 5.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.68 | 2,882,991 | 2.88 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 83,065 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 19,828 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 551 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.92 | -4,258,000 | 0.03 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -90.2 | -48,515,000 | 0.14 |