MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.69
מחיר קנייה
108.69
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:-0.38%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | -1.6 |
| תחילת השנה | 1.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.42 | 1,809,000 | 5.98 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.42 | 2,013,000 | 5.97 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.41 | 1,775,000 | 5.95 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.41 | 1,998,000 | 5.95 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.41 | 1,984,000 | 5.96 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.41 | 1,999,000 | 5.96 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.41 | 1,888,000 | 5.96 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.41 | 1,880,000 | 5.96 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.4 | 1,921,000 | 5.94 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.4 | 1,851,000 | 5.93 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.4 | 1,858,000 | 5.93 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.4 | 1,833,000 | 5.94 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.4 | 1,853,000 | 5.94 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.4 | 1,858,000 | 5.93 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.4 | 1,922,000 | 5.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.4 | 1,960,000 | 5.94 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.4 | 1,997,000 | 5.94 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.4 | 2,028,000 | 5.94 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.4 | 1,823,000 | 5.93 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.4 | 1,810,000 | 5.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.39 | 1,811,000 | 5.93 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.39 | 1,802,000 | 5.93 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 1,837,000 | 5.83 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 1,901,000 | 5.84 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 1,835,000 | 5.84 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.32 | 1,777,000 | 5.81 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.32 | 1,794,000 | 5.8 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.32 | 1,854,000 | 5.8 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.32 | 1,777,000 | 5.8 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.31 | 1,769,000 | 5.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 43,012 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -137 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -27,197 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.33 | -576,797 | -0.58 |
| SPOT_USDILS | -7.41 | -4,118,000 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -93.98 | -52,265,000 | -1.91 |