MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.22
מחיר קנייה
108.22
- % החודש:-0.21%
- % השנה:6.31%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.91 | -0.43 |
| תחילת השנה | -1.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 1,622,000 | 5.41 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.35 | 1,645,000 | 5.41 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 1,665,000 | 5.41 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 1,570,000 | 5.41 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 1,595,000 | 5.41 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.35 | 1,625,000 | 5.41 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.35 | 1,665,000 | 5.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 1,607,000 | 5.41 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 1,706,000 | 5.41 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.35 | 1,579,000 | 5.41 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 1,670,000 | 5.4 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 1,861,000 | 5.4 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 1,812,000 | 5.39 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 1,570,000 | 5.4 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 1,557,000 | 5.4 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 1,583,000 | 5.4 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 1,595,000 | 5.39 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.34 | 1,643,000 | 5.4 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 1,610,000 | 5.39 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 1,551,000 | 5.4 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 1,621,000 | 5.39 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 1,572,000 | 5.39 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 1,568,000 | 5.4 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 1,635,000 | 5.4 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 1,604,000 | 5.39 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 1,622,000 | 5.4 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 1,559,000 | 5.39 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.29 | 1,705,000 | 5.32 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.26 | 1,563,000 | 5.27 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.21 | 1,523,000 | 5.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.57 | 4,149,350 | 4.15 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 24,580 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 568 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,021 | 0 |
| F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -8.72 | -4,258,000 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -88.16 | -43,050,000 | -0.17 |