MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.22
מחיר קנייה
108.22
- % החודש:0.75%
- % השנה:6.31%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.3 | 3.52 |
| תחילת השנה | -5.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.42 | 1,512,000 | 5.19 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.42 | 1,563,000 | 5.19 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.42 | 1,489,000 | 5.19 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.41 | 1,594,000 | 5.18 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.41 | 1,727,000 | 5.17 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.41 | 1,455,000 | 5.17 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.41 | 1,467,000 | 5.18 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.41 | 1,693,000 | 5.19 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.41 | 1,624,000 | 5.18 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.41 | 1,486,000 | 5.18 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.41 | 1,560,000 | 5.19 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.41 | 1,544,000 | 5.18 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.4 | 1,637,000 | 5.17 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.4 | 1,509,000 | 5.16 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.4 | 1,464,000 | 5.16 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.4 | 1,514,000 | 5.16 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.4 | 1,493,000 | 5.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.4 | 1,520,000 | 5.17 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.4 | 1,468,000 | 5.17 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.4 | 1,497,000 | 5.17 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.4 | 1,455,000 | 5.17 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.4 | 1,523,000 | 5.17 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.39 | 1,542,000 | 5.14 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.37 | 1,484,000 | 5.12 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 1,554,000 | 5.09 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.35 | 1,558,000 | 5.08 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 1,500,000 | 5.07 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.33 | 1,460,000 | 5.06 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 1,447,000 | 5.05 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.32 | 1,521,000 | 5.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 563 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -12,216 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.6 | -2,435,024 | -2.44 |
| SPOT_USDILS | -9.51 | -4,258,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -92.28 | -41,325,000 | -0.26 |