MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.12
מחיר קנייה
122.12
- % החודש:1.23%
- % השנה:9.68%
- % 3 חודשים:9.4%
- % 12 חודשים:16.87%
- סטיית תקן (שנה):11.43
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.93 | 2,620 | -1.81 |
| מק"מ | 9 | 69.87 | 93,361,121 | 91.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.91 | 13,000,000 | 13.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.65 | 11,388,500 | 11.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.43 | 0 | 4.51 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.77 | 1,000,000 | 1.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.14 | -474,814 | 0 |
| סה"כ | 27 | 191.42 | 118,277,427 | 120.05 |
אחזקות הקרן
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.13 | 1,891 | -1.27 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.22 | 635 | -0.42 |
| מקמ 616 | 17.82 | 23,600,000 | 23.45 |
| מקמ 516 | 17.26 | 22,785,621 | 22.7 |
| מקמ 317 | 13.22 | 18,000,000 | 17.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.91 | 13,000,000 | 13.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.65 | 11,380,372 | 11.38 |
| מקמ 117 | 5.54 | 7,500,000 | 7.29 |
| מקמ 816 | 5.1 | 6,793,500 | 6.71 |
| מקמ 1116 | 4.28 | 5,760,400 | 5.63 |
| מקמ 916 | 3.74 | 5,000,000 | 4.92 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.43 | 0 | 4.51 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 44 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 1.58 | 2,121,600 | 2.08 |
| מקמ 1216 | 1.33 | 1,800,000 | 1.75 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 30 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 411 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 462 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,422 | 0.01 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -175,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -299,814 | 0 |