MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.14
מחיר קנייה
112.14
- % החודש:-5.59%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:9.97%
- סטיית תקן (שנה):16.99
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.83 | 2,120 | -0.98 |
| מק"מ | 7 | 51.42 | 55,809,600 | 55.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.6 | 39,446,878 | 39.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.94 | 29,000,000 | 29.03 |
| מניות ETF | 1 | 1.27 | 2,249 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.11 | 0 | 1.2 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.24 | -755,909 | 0 |
| סה"כ | 24 | 213.93 | 123,504,938 | 125.48 |
אחזקות הקרן
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.13 | 2,105 | -0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.26 | 22,909,070 | 22.91 |
| מקמ 216 | 18.57 | 20,082,200 | 20.01 |
| מקמ 316 | 17.75 | 19,251,900 | 19.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.34 | 16,531,601 | 16.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.89 | 16,000,000 | 16.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 12.05 | 13,000,000 | 12.98 |
| מקמ 116 | 9.27 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 1016 | 1.91 | 2,121,600 | 2.06 |
| מקמ 816 | 1.63 | 1,793,500 | 1.75 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 1,800,000 | 1.74 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.27 | 2,249 | 1.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.11 | 0 | 1.2 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 15 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.68 | 760,400 | 0.74 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 106,091 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -283 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,906 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,046 | 0 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -862,000 | 0 |