MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.45
מחיר קנייה
123.45
- % החודש:-2.77%
- % השנה:10.88%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:12.69%
- סטיית תקן (שנה):11.56
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.19 | 2,097 | 0.18 |
| מק"מ | 8 | 64.32 | 70,377,300 | 69.35 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.78 | 0 | 35.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.88 | 0 | 2.02 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.95 | 1,000,000 | 1.03 |
| SPOT | 3 | -1.87 | -680,290 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 197.25 | 70,699,107 | 107.94 |
אחזקות הקרן
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.04 | 1,357 | 0.15 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.9 | 635 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.02 | 0 | 21.59 |
| מקמ 317 | 16.34 | 18,000,000 | 17.62 |
| מקמ 816 | 14.97 | 16,193,500 | 16.14 |
| מקמ 517 | 12.46 | 13,800,000 | 13.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.36 | 0 | 12.25 |
| מקמ 916 | 9.41 | 10,201,800 | 10.14 |
| מקמ 117 | 6.84 | 7,500,000 | 7.38 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 47 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.95 | 2,121,600 | 2.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.88 | 0 | 2.02 |
| מקמ 1216 | 1.65 | 1,800,000 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 1.51 |
| פועלים אגח 103 | 0.95 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 1116 | 0.7 | 760,400 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 115,295 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | -0.01 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 23 | -0.02 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 21 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -119,585 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -676,000 | 0.01 |