MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.22
מחיר קנייה
129.22
- % החודש:1.46%
- % השנה:16.06%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:19.67%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.2 | 2,160 | 1.53 |
| מק"מ | 8 | 64.87 | 67,941,157 | 66.95 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.07 | 0 | 21.75 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 1,000,000 | 1.03 |
| SPOT | 2 | -0.72 | -249,206 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.9 | 0 | -0.93 |
| סה"כ | 35 | 185.52 | 68,694,111 | 90.34 |
אחזקות הקרן
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.86 | 1,758 | 1.33 |
| מקמ 317 | 13.69 | 14,350,557 | 14.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.31 | 0 | 13.74 |
| מקמ 517 | 13.08 | 13,800,000 | 13.5 |
| מקמ 1016 | 11.05 | 11,443,200 | 11.41 |
| מקמ 1116 | 8.7 | 9,032,200 | 8.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 0 | 7.7 |
| מקמ 117 | 7.19 | 7,500,000 | 7.42 |
| מקמ 817 | 6.6 | 7,015,200 | 6.81 |
| מקמ 717 | 2.83 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 1,800,000 | 1.79 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 29 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 354,794 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1 | 1,000,000 | 1.03 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 19 | 0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 18 | -0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 16 | -0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 15 | -0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 13 | -0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 13 | -0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 12 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.31 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 195 | 0.2 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 12 | 0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 24 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -0.93 |
| SPOT_USDILS | -1.75 | -604,000 | 0 |