MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.29
מחיר קנייה
115.29
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.55%
- % 3 חודשים:6.13%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):17.17
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.06 | 3,077 | 0.24 |
| מק"מ | 10 | 49.37 | 79,155,600 | 78.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.67 | 59,775,051 | 59.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.07 | 16,000,000 | 15.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.7 | 0 | 2.69 |
| מניות ETF | 1 | 0.88 | 2,249 | 1.4 |
| SPOT | 1 | -1.38 | -670,475 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.51 | -730,000 | 0.01 |
| סה"כ | 32 | 195.86 | 153,535,502 | 158.44 |
אחזקות הקרן
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.52 | 2,843 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.3 | 27,447,237 | 27.45 |
| מקמ 1215 | 15.8 | 25,085,600 | 25.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.21 | 22,547,480 | 22.55 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.07 | 16,000,000 | 15.98 |
| מקמ 616 | 8.22 | 13,312,300 | 13.04 |
| מקמ 216 | 6.31 | 10,082,200 | 10.01 |
| מקמ 116 | 6.27 | 10,000,000 | 9.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.16 | 9,776,524 | 9.78 |
| מקמ 316 | 5.74 | 9,200,000 | 9.1 |
| מקמ 916 | 2.81 | 4,600,000 | 4.46 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.7 | 0 | 2.69 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 43 | -0.03 |
| מקמ 416 | 1.37 | 2,200,000 | 2.17 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 42 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.29 | 2,121,600 | 2.05 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 39 | -0.02 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 37 | 0 |
| מקמ 816 | 1.1 | 1,793,500 | 1.75 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.88 | 2,249 | 1.4 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 21 | 0 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 18 | 0 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 17 | 0.04 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 17 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.46 | 760,400 | 0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -397 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 171 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,036 | 0 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.46 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -670,475 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.51 | -730,000 | 0.01 |