MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.7
מחיר קנייה
126.71
- % החודש:1.46%
- % השנה:13.8%
- % 3 חודשים:6.6%
- % 12 חודשים:19.69%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 101.75 | 3,159 | 6.97 |
| מק"מ | 8 | 81.21 | 81,775,500 | 80.55 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.37 | 0 | 3.34 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 1,000,000 | 1.02 |
| SPOT | 2 | -0.89 | -312,357 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.75 | 0 | -5.7 |
| סה"כ | 44 | 180.72 | 82,466,302 | 86.19 |
אחזקות הקרן
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 317
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.06 | 838 | 2.44 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.12 | 635 | 1.85 |
| מקמ 616 | 27.81 | 27,600,000 | 27.58 |
| מקמ 317 | 17.67 | 18,000,000 | 17.52 |
| מקמ 517 | 13.48 | 13,800,000 | 13.36 |
| מקמ 816 | 10.21 | 10,193,500 | 10.13 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.05 | 205 | 0 |
| מקמ 117 | 7.4 | 7,500,000 | 7.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 3.34 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 62 | 0.13 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 44 | 0.12 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 2,121,600 | 2.09 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 42 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 1,800,000 | 1.77 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 31 | 0.06 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 30 | 0.11 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 681 | 1.4 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 27 | 0.05 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 23 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 20 | 0.07 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 19 | 0.02 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 18 | 0.01 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 16 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.75 | 760,400 | 0.75 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 15 | 0 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 161,643 | 0 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 227 | 0.42 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 112 | 0.21 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 19 | 0.03 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 14 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | -0.01 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | -0.01 |
| S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 38 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -474,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.75 | 0 | -5.7 |