MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.81
מחיר קנייה
115.81
- % החודש:4.01%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:9.46%
- סטיית תקן (שנה):17.23
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.29 | 3,582 | -1.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 50.35 | 90,770,480 | 90.77 |
| מק"מ | 9 | 40.47 | 73,865,100 | 72.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.93 | 16,000,000 | 16.09 |
| מניות ETF | 1 | 0.76 | 2,249 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.37 | 0 | 0.66 |
| SPOT | 2 | -1.17 | -647,065 | 0 |
| סה"כ | 28 | 199 | 179,994,346 | 180.45 |
אחזקות הקרן
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.25 | 3,400 | -1.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.32 | 42,045,010 | 42.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.93 | 30,512,729 | 30.51 |
| מקמ 1115 | 11.28 | 20,352,100 | 20.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.1 | 18,207,880 | 18.21 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.93 | 16,000,000 | 16.09 |
| מקמ 616 | 7.21 | 13,312,300 | 13.01 |
| מקמ 1215 | 5.74 | 10,385,600 | 10.35 |
| מקמ 216 | 5.43 | 9,900,000 | 9.8 |
| מקמ 316 | 5.03 | 9,200,000 | 9.07 |
| מקמ 916 | 2.47 | 4,600,000 | 4.45 |
| מקמ 416 | 1.2 | 2,200,000 | 2.16 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 43 | -0.05 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 42 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 1.14 | 2,121,600 | 2.05 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 39 | -0.04 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 37 | -0.02 |
| מקמ 816 | 0.97 | 1,793,500 | 1.74 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.76 | 2,249 | 1.37 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 21 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.37 | 0 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 178,935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -829 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,665 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,025 | 0 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -826,000 | 0 |