MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.05
מחיר קנייה
118.09
- % החודש:0.08%
- % השנה:6.03%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:19.24%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.85 | 2,547 | 5.92 |
| מק"מ | 10 | 67.67 | 91,013,021 | 90.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.48 | 28,723,759 | 28.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.72 | 13,000,000 | 12.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.76 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT | 2 | -1.94 | -826,601 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.17 | 0 | -2.9 |
| סה"כ | 38 | 196.37 | 132,912,726 | 136.18 |
אחזקות הקרן
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.96 | 1,489 | 3.94 |
| מקמ 316 | 35.33 | 47,251,900 | 47.22 |
| S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.15 | 635 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.24 | 16,362,273 | 16.36 |
| מקמ 516 | 10.24 | 13,785,621 | 13.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.72 | 13,000,000 | 12.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.24 | 12,353,084 | 12.35 |
| מקמ 416 | 5.96 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 816 | 5.01 | 6,793,500 | 6.69 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.55 | 115 | 0.26 |
| מקמ 916 | 3.67 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.42 | 61 | 0.07 |
| מקמ 616 | 2.22 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 117 | 1.82 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1016 | 1.55 | 2,121,600 | 2.08 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 36 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 1.31 | 1,800,000 | 1.75 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 32 | 0.07 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 31 | 0.05 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 24 | 0.01 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 22 | 0.03 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 20 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 18 | 0.01 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 17 | 0.03 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 17 | 0.01 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 15 | 0.04 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 15 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.56 | 760,400 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -689 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 408 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,276 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,407 | 0.01 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -153,601 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -673,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.17 | 0 | -2.9 |