MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

103.49

מחיר קנייה

103.49

-0.33%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	99.4	3,583	-6.56
מק"מ	9	65.08	117,617,552	116.62
פיקדונות בבנק	6	25.87	46,347,915	46.35
עסקאות בנגזרי OTC	1	5.72	0	10.25
מניות ETF	1	0.77	2,249	1.38
אג"ח קונצרני	1	0.57	1,000,000	1.02
FORWARD מט"ח	2	-2.26	-1,118,095	0
סה"כ	28	195.15	163,853,204	169.06

S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 515

פקדון בבנק מסוים

Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.55	3,336	-6.17
מקמ 515	37.7	67,620,000	67.57
פקדון בבנק מסוים	16.05	28,760,700	28.76
פקדון בבנק מסוים	9.81	17,574,034	17.57
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.72	0	10.25
מקמ 615	5.61	10,087,700	10.05
מקמ 216	5.35	9,900,000	9.59
מקמ 316	4.96	9,200,000	8.89
מקמ 715	4.3	7,757,300	7.7
מקמ 815	3.78	6,852,552	6.78
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	77	0.1
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	52	0.06
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	47	0.12
מקמ 416	1.18	2,200,000	2.12
מקמ 915	1.1	2,000,000	1.97
מקמ 1015	1.1	2,000,000	1.96
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.77	2,249	1.38
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	26	-0.04
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	26	0.01
מז טפ הנפק 40	0.57	1,000,000	1.02
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	19	0.09
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	211,905	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,375	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-354	0
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,965	0
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.72
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-1,330,000	0