MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.13
מחיר קנייה
110.13
- % החודש:0%
- % השנה:8.14%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.21 | 3,403 | -0.62 |
| מק"מ | 7 | 61.66 | 108,458,452 | 107.37 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.23 | 49,166,017 | 49.17 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.24 | 16,000,000 | 16.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.8 | 2,249 | 1.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.42 | 0 | 0.72 |
| SPOT | 2 | -1.61 | -828,277 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 197.95 | 172,801,844 | 174.13 |
אחזקות הקרן
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.21 | 3,403 | -0.91 |
| מקמ 815 | 26.6 | 46,346,152 | 46.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.92 | 39,912,767 | 39.91 |
| מקמ 915 | 14.59 | 25,500,000 | 25.4 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.24 | 16,000,000 | 16.1 |
| מקמ 616 | 7.38 | 13,312,300 | 12.86 |
| מקמ 216 | 5.56 | 9,900,000 | 9.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.31 | 9,247,170 | 9.25 |
| מקמ 316 | 5.16 | 9,200,000 | 8.98 |
| מקמ 416 | 1.23 | 2,200,000 | 2.14 |
| מקמ 1015 | 1.14 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 426,723 | 0 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.8 | 2,249 | 1.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.42 | 0 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,010 | 0 |
| S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | -2.44 | -1,255,000 | -0.01 |