MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

95.51

מחיר קנייה

95.51

0.93%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות ETF

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	98	1,420	0.43
מק"מ	6	59.68	45,900,000	45.66
פיקדונות בבנק	6	34.54	26,436,748	26.44
מניות ETF	1	1.92	2,249	1.47
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.42	0	0.32
SPOT	2	-2.73	-583,699	0
סה"כ	29	191.83	71,756,718	74.31

S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 215

S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	47.48	688	0.13
מקמ 215	32.01	24,500,000	24.49
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	28.71	416	0.03
פקדון בבנק מסוים	23.67	18,111,319	18.11
מקמ 315	17.45	13,400,000	13.35
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.77	185	0.24
פקדון בבנק מסוים	5.88	4,500,759	4.5
פקדון בבנק מסוים	4.94	3,782,960	3.78
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.38	49	0
מקמ 715	2.57	2,000,000	1.97
מקמ 815	2.56	2,000,000	1.96
מקמ 915	2.55	2,000,000	1.95
מקמ 1015	2.54	2,000,000	1.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.92	2,249	1.47
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	14	0.01
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	12	0
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	12	0
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	11	0.02
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	10	0.02
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	8	0.01
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	8	0.01
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	7	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.42	0	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.05	39,090	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	-316	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,936	0
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.36	-77,699	0
SPOT_USDILS	-2.37	-506,000	0