MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.95	-3.09
תחילת השנה	132.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.21	3,403	-0.91
מקמ 815	26.6	46,346,152	46.31
פקדון בבנק מסוים	22.92	39,912,767	39.91
מקמ 915	14.59	25,500,000	25.4
ממשלתי משתנה 0526	9.24	16,000,000	16.1
מקמ 616	7.38	13,312,300	12.86
מקמ 216	5.56	9,900,000	9.69
פקדון בבנק מסוים	5.31	9,247,170	9.25
מקמ 316	5.16	9,200,000	8.98
מקמ 416	1.23	2,200,000	2.14
מקמ 1015	1.14	2,000,000	1.99
SPOT_USDILS	0.83	426,723	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.8	2,249	1.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.42	0	0.72
פקדון בבנק מסוים	0	-65	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	140	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,995	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,010	0
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.29
SPOT_USDILS	-2.44	-1,255,000	-0.01