MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-33.14	-39.54
תחילת השנה	-8.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	58.96	1,489	3.94
מקמ 316	35.33	47,251,900	47.22
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	25.15	635	0.7
פקדון בבנק מסוים	12.24	16,362,273	16.36
מקמ 516	10.24	13,785,621	13.69
ממשלתי משתנה 0526	9.72	13,000,000	12.99
פקדון בבנק מסוים	9.24	12,353,084	12.35
מקמ 416	5.96	8,000,000	7.97
מקמ 816	5.01	6,793,500	6.69
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.55	115	0.26
מקמ 916	3.67	5,000,000	4.91
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.42	61	0.07
מקמ 616	2.22	3,000,000	2.97
מקמ 117	1.82	2,500,000	2.43
מקמ 1016	1.55	2,121,600	2.08
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	36	0.03
מקמ 1216	1.31	1,800,000	1.75
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	32	0.07
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	31	0.05
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	24	0.01
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	22	0.03
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	20	0.01
פועלים אגח 103	0.76	1,000,000	1.01
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	18	0.01
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	17	0.03
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	17	0.01
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	15	0.04
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	15	0
מקמ 1116	0.56	760,400	0.74
פקדון בבנק מסוים	0	-689	0
פקדון בבנק מסוים	0	408	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,276	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,407	0.01
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.66
SPOT_USDILS	-0.36	-153,601	0
SPOT_USDILS	-1.58	-673,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.17	0	-2.9