MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.06	15.58
תחילת השנה	-11.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.86	1,758	1.33
מקמ 317	13.69	14,350,557	14.13
פיקדון בבנק מסוים	13.31	0	13.74
מקמ 517	13.08	13,800,000	13.5
מקמ 1016	11.05	11,443,200	11.41
מקמ 1116	8.7	9,032,200	8.98
פיקדון בבנק מסוים	7.46	0	7.7
מקמ 117	7.19	7,500,000	7.42
מקמ 817	6.6	7,015,200	6.81
מקמ 717	2.83	3,000,000	2.92
מקמ 1216	1.73	1,800,000	1.79
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	29	0.01
SPOT_USDILS	1.03	354,794	0
פועלים אגח 103	1	1,000,000	1.03
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1	19	0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	18	-0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	16	-0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	15	-0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	13	-0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	13	-0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	12	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.31
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	195	0.2
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	12	0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	16	0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.01
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	24	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.9	0	-0.93
SPOT_USDILS	-1.75	-604,000	0