MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.97	-11.72
תחילת השנה	17.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.13	2,105	-0.96
פקדון בבנק מסוים	21.26	22,909,070	22.91
מקמ 216	18.57	20,082,200	20.01
מקמ 316	17.75	19,251,900	19.12
פקדון בבנק מסוים	15.34	16,531,601	16.53
ממשלתי משתנה 0526	14.89	16,000,000	16.04
ממשלתי שקלי 0226	12.05	13,000,000	12.98
מקמ 116	9.27	10,000,000	9.99
מקמ 1016	1.91	2,121,600	2.06
מקמ 816	1.63	1,793,500	1.75
מקמ 1216	1.61	1,800,000	1.74
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.27	2,249	1.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.11	0	1.2
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	15	-0.01
מקמ 1116	0.68	760,400	0.74
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.31	106,091	0
פקדון בבנק מסוים	0	-283	0
פקדון בבנק מסוים	0	-115	0
פקדון בבנק מסוים	0	653	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,906	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,046	0
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-862,000	0