MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.84	-5.28
תחילת השנה	-10.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	41.06	838	2.44
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	31.12	635	1.85
מקמ 616	27.81	27,600,000	27.58
מקמ 317	17.67	18,000,000	17.52
מקמ 517	13.48	13,800,000	13.36
מקמ 816	10.21	10,193,500	10.13
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	10.05	205	0
מקמ 117	7.4	7,500,000	7.34
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	3.34
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	3.04	62	0.13
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	44	0.12
מקמ 1016	2.11	2,121,600	2.09
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	2.06	42	0.01
מקמ 1216	1.78	1,800,000	1.77
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	31	0.06
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	30	0.11
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	681	1.4
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	27	0.05
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	23	0.07
פועלים אגח 103	1.03	1,000,000	1.02
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	20	0.07
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	19	0.02
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	18	0.01
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	16	0.02
מקמ 1116	0.75	760,400	0.75
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	15	0
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	0.01
SPOT_USDILS	0.46	161,643	0
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	227	0.42
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	112	0.21
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	19	0.03
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	14	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	19	-0.01
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	14	-0.01
S_160326_122_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	38	-0.06
SPOT_USDILS	-1.35	-474,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-5.75	0	-5.7