MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.95	-24.81
תחילת השנה	109.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.75	3,455	1.52
פקדון בבנק מסוים	22.7	41,262,249	41.26
מקמ 1115	11.16	20,352,100	20.27
פקדון בבנק מסוים	9.8	17,802,681	17.8
ממשלתי משתנה 0526	8.83	16,000,000	16.04
מקמ 616	7.13	13,312,300	12.95
מקמ 1215	5.68	10,385,600	10.31
מקמ 216	5.37	9,900,000	9.76
מקמ 316	4.98	9,200,000	9.05
מקמ 916	2.44	4,600,000	4.43
פקדון בבנק מסוים	2.37	4,312,921	4.31
מקמ 416	1.19	2,200,000	2.16
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	42	0.01
מקמ 1016	1.12	2,121,600	2.04
מקמ 816	0.95	1,793,500	1.73
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.78	2,249	1.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.47
פקדון בבנק מסוים	0	-347	0
פקדון בבנק מסוים	0	-10	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,665	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,015	0
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-183,756	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-706,000	0