MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.1	26.05
תחילת השנה	-15.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	72.13	1,891	-1.27
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	24.22	635	-0.42
מקמ 616	17.82	23,600,000	23.45
מקמ 516	17.26	22,785,621	22.7
מקמ 317	13.22	18,000,000	17.39
ממשלתי משתנה 0526	9.91	13,000,000	13.03
פקדון בבנק מסוים	8.65	11,380,372	11.38
מקמ 117	5.54	7,500,000	7.29
מקמ 816	5.1	6,793,500	6.71
מקמ 1116	4.28	5,760,400	5.63
מקמ 916	3.74	5,000,000	4.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.43	0	4.51
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	44	-0.04
מקמ 1016	1.58	2,121,600	2.08
מקמ 1216	1.33	1,800,000	1.75
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	30	0.01
פועלים אגח 103	0.77	1,000,000	1.02
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	-445	0
פקדון בבנק מסוים	0	411	0
פקדון בבנק מסוים	0	462	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,278	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,422	0.01
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.08
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-175,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-299,814	0