MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
95.51
מחיר קנייה
95.51
0.93%
  • % החודש:-5.17%
  • % השנה:-6.22%
  • % 3 חודשים:-9.83%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5138474
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
184.44
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 EQUAL WEIGHT - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/07/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי19.33-78.54
תחילת השנה153.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_0147.486880.13
מקמ 21532.0124,500,00024.49
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_0128.714160.03
פקדון בבנק מסוים23.6718,111,31918.11
מקמ 31517.4513,400,00013.35
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_0112.771850.24
פקדון בבנק מסוים5.884,500,7594.5
פקדון בבנק מסוים4.943,782,9603.78
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_013.38490
מקמ 7152.572,000,0001.97
מקמ 8152.562,000,0001.96
מקמ 9152.552,000,0001.95
מקמ 10152.542,000,0001.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT1.922,2491.47
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.97140.01
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.83120
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.83120
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.76110.02
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.69100.02
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.5580.01
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.5580.01
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_010.4870.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.4200.32
פקדון בבנק מסוים0.0539,0900.04
פקדון בבנק מסוים0-3160
פקדון בבנק מסוים02,9360
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_0100-0.07
SPOT_USDILS-0.36-77,6990
SPOT_USDILS-2.37-506,0000