MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
95.51
מחיר קנייה
95.51
- % החודש:-5.17%
- % השנה:-6.22%
- % 3 חודשים:-9.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 19.33 | -78.54 |
תחילת השנה | 153.32 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.48 | 688 | 0.13 |
מקמ 215 | 32.01 | 24,500,000 | 24.49 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.71 | 416 | 0.03 |
פקדון בבנק מסוים | 23.67 | 18,111,319 | 18.11 |
מקמ 315 | 17.45 | 13,400,000 | 13.35 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.77 | 185 | 0.24 |
פקדון בבנק מסוים | 5.88 | 4,500,759 | 4.5 |
פקדון בבנק מסוים | 4.94 | 3,782,960 | 3.78 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 49 | 0 |
מקמ 715 | 2.57 | 2,000,000 | 1.97 |
מקמ 815 | 2.56 | 2,000,000 | 1.96 |
מקמ 915 | 2.55 | 2,000,000 | 1.95 |
מקמ 1015 | 2.54 | 2,000,000 | 1.95 |
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.92 | 2,249 | 1.47 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 14 | 0.01 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 12 | 0 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 12 | 0 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 11 | 0.02 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 10 | 0.02 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 8 | 0.01 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 8 | 0.01 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 7 | 0.01 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.42 | 0 | 0.32 |
פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 39,090 | 0.04 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -316 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,936 | 0 |
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
SPOT_USDILS | -0.36 | -77,699 | 0 |
SPOT_USDILS | -2.37 | -506,000 | 0 |