MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
89.39
מחיר קנייה
89.39
- % החודש:-3.93%
- % השנה:-5.54%
- % 3 חודשים:-4.91%
- % 12 חודשים:-12.32%
- סטיית תקן (שנה):9.96
- שארפ (שנה):-1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.33 | 27,615,000 | 87.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | -1,637 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.27 | -78,047 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100.06 | 27,535,316 | 87.49 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.11 | 2,300,000 | 7.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.4 | 1,725,000 | 5.58 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.04 | 1,629,000 | 5.27 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.52 | 1,533,000 | 4.81 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.61 | 1,246,000 | 4.02 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.48 | 1,274,000 | 3.91 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.02 | 1,054,000 | 3.51 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.92 | 1,200,000 | 3.42 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.89 | 1,070,000 | 3.39 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 958,000 | 3.09 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.42 | 1,000,000 | 2.98 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.35 | 875,000 | 2.92 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.23 | 800,000 | 2.82 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.03 | 810,000 | 2.64 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.02 | 800,000 | 2.63 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.86 | 767,000 | 2.49 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.8 | 767,000 | 2.44 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.74 | 767,000 | 2.39 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.44 | 767,000 | 2.13 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.43 | 652,000 | 2.12 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 748,000 | 2.03 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.33 | 600,000 | 2.03 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.17 | 600,000 | 1.9 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.17 | 582,000 | 1.89 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.16 | 564,000 | 1.88 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 575,000 | 1.83 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.07 | 559,000 | 1.8 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.87 | 508,000 | 1.63 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 479,000 | 1.52 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.54 | 406,000 | 1.34 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 13,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -3,285 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 735 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 613 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -91,047 | 0 |