MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
93.72
מחיר קנייה
93.72
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:-3.81%
- % 12 חודשים:-4.1%
- סטיית תקן (שנה):9.89
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.3 | 27,223,000 | 91.13 |
| SPOT | 2 | 1.89 | 540,071 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.69 | 1,567,183 | 1.57 |
| סה"כ | 38 | 101.88 | 29,330,254 | 92.7 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.01 | 2,288,000 | 7.43 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.42 | 1,716,000 | 5.95 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.06 | 1,621,000 | 5.62 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 1,526,000 | 4.98 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.5 | 1,240,000 | 4.17 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 4.3 | 1,317,000 | 3.99 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.1 | 1,174,000 | 3.81 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 3.94 | 1,000,000 | 3.65 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.91 | 1,049,000 | 3.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 1,065,000 | 3.5 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 954,000 | 3.28 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.24 | 1,000,000 | 3 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.16 | 800,000 | 2.93 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.94 | 800,000 | 2.72 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 763,000 | 2.53 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 763,000 | 2.53 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.72 | 800,000 | 2.52 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 648,000 | 2.2 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.34 | 600,000 | 2.17 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 744,000 | 2.15 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.29 | 610,000 | 2.12 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.18 | 600,000 | 2.02 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.17 | 564,000 | 2.02 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.14 | 582,000 | 1.98 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 572,000 | 1.94 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.08 | 559,000 | 1.93 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.82 | 508,000 | 1.69 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.79 | 477,000 | 1.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 1,565,842 | 1.57 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 477,000 | 1.57 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.56 | 406,000 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 425,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 115,071 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 728 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 314 | 0 |