MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
92.53
מחיר קנייה
92.53
- % החודש:2.06%
- % השנה:-2.22%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:-3.79%
- סטיית תקן (שנה):9.11
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.99 | 25,900,566 | 76.72 |
| SPOT | 2 | -1.61 | -403,701 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.8 | 0 | -1.35 |
| סה"כ | 39 | 98.58 | 25,496,865 | 75.37 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.26 | 1,552,000 | 4.71 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.91 | 1,466,000 | 4.44 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 5.9 | 1,552,000 | 4.44 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.47 | 1,380,000 | 4.11 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.26 | 1,380,000 | 3.96 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 4.96 | 1,293,000 | 3.73 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.56 | 1,174,000 | 3.43 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.54 | 1,150,000 | 3.42 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.89 | 962,566 | 2.93 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.51 | 875,000 | 2.64 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.48 | 855,000 | 2.62 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.39 | 800,000 | 2.55 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.31 | 800,000 | 2.49 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.28 | 810,000 | 2.46 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.04 | 800,000 | 2.28 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.78 | 690,000 | 2.09 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.77 | 698,000 | 2.08 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.68 | 690,000 | 2.02 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 690,000 | 2.01 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.52 | 600,000 | 1.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.48 | 619,000 | 1.86 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 2.37 | 619,000 | 1.78 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.36 | 690,000 | 1.78 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.35 | 582,000 | 1.77 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 586,000 | 1.74 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.25 | 673,000 | 1.69 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.05 | 508,000 | 1.54 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.03 | 517,000 | 1.53 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.95 | 483,000 | 1.47 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.65 | 406,000 | 1.24 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 45,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.79 | 0 | -1.35 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -449,000 | 0 |