MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
97.54
מחיר קנייה
97.54
- % החודש:0.54%
- % השנה:-2.39%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:-6.46%
- סטיית תקן (שנה):10.13
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 97.46 | 25,861,000 | 88.45 |
| SPOT | 2 | 2.41 | 643,808 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.23 | 2,025,308 | 2.03 |
| סה"כ | 38 | 102.1 | 28,530,116 | 90.48 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.94 | 2,168,000 | 7.2 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.29 | 1,626,000 | 5.71 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.92 | 1,535,000 | 5.37 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.41 | 1,445,000 | 4.91 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.04 | 1,330,000 | 4.57 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.52 | 1,174,000 | 4.1 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.28 | 1,174,000 | 3.89 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.19 | 1,000,000 | 3.8 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 4.16 | 1,273,000 | 3.77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.99 | 993,000 | 3.62 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 903,000 | 3.18 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.35 | 1,000,000 | 3.04 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.83 | 800,000 | 2.57 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 723,000 | 2.42 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.66 | 723,000 | 2.42 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.52 | 600,000 | 2.29 |
| SPOT_USDILS | 2.43 | 650,000 | 0 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.37 | 600,000 | 2.15 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.35 | 610,000 | 2.14 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 614,000 | 2.11 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.28 | 600,000 | 2.07 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.27 | 564,000 | 2.06 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.26 | 582,000 | 2.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.23 | 2,024,100 | 2.02 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.23 | 705,000 | 2.02 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.07 | 542,000 | 1.88 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.95 | 508,000 | 1.77 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 452,000 | 1.61 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 452,000 | 1.55 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 1.61 | 400,000 | 1.46 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.6 | 406,000 | 1.46 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.39 | 359,000 | 1.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 721 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -6,192 | 0 |