MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
100.47
מחיר קנייה
100.47
- % החודש:-1.74%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 95.39 | 19,208,000 | 68.38 |
| SPOT | 2 | 4.72 | 949,492 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.81 | 2,734,684 | 2.74 |
| סה"כ | 36 | 103.92 | 22,892,176 | 71.13 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.68 | 1,589,000 | 5.51 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.11 | 1,192,000 | 4.38 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.23 | 1,059,000 | 3.75 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.22 | 1,059,000 | 3.74 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.91 | 975,000 | 3.52 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.38 | 861,000 | 3.14 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 4.16 | 919,000 | 2.98 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.02 | 835,000 | 2.88 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.02 | 750,000 | 2.88 |
| SPOT_USDILS | 3.92 | 788,000 | 0.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.9 | 728,000 | 2.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.81 | 2,733,727 | 2.73 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.49 | 800,000 | 2.5 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.42 | 662,000 | 2.45 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.79 | 600,000 | 2 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.72 | 530,000 | 1.95 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.58 | 530,000 | 1.85 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.57 | 530,000 | 1.84 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.27 | 464,000 | 1.63 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.25 | 450,000 | 1.61 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.24 | 517,000 | 1.6 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.15 | 400,000 | 1.54 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.13 | 400,000 | 1.53 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.09 | 400,000 | 1.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.09 | 410,000 | 1.5 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.02 | 400,000 | 1.45 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.02 | 397,000 | 1.45 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 1.97 | 382,000 | 1.41 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.85 | 359,000 | 1.33 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.82 | 371,000 | 1.31 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.73 | 331,000 | 1.24 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.56 | 308,000 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 161,492 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 754 | 0 |