MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
92.98
מחיר קנייה
92.98
- % החודש:1.02%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-2.92%
- % 12 חודשים:-5.37%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.53 | 27,830,000 | 94.26 |
| SPOT | 1 | 0.46 | 132,590 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.33 | 317,306 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.25 | 72,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100.57 | 28,351,896 | 94.58 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.14 | 2,352,000 | 7.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.56 | 1,764,000 | 6.21 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.21 | 1,666,000 | 5.88 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.47 | 1,568,000 | 5.18 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.6 | 1,274,000 | 4.35 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 1,274,000 | 4.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 1,078,000 | 3.77 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 3.91 | 1,000,000 | 3.7 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.84 | 1,094,000 | 3.64 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.8 | 1,200,000 | 3.6 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.6 | 980,000 | 3.41 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.37 | 1,000,000 | 3.19 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.15 | 800,000 | 2.98 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.02 | 810,000 | 2.86 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.91 | 800,000 | 2.76 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.79 | 784,000 | 2.64 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.78 | 784,000 | 2.63 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.53 | 784,000 | 2.4 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.42 | 666,000 | 2.3 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.38 | 765,000 | 2.26 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.32 | 600,000 | 2.2 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.15 | 600,000 | 2.04 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 588,000 | 2.01 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.12 | 582,000 | 2 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.09 | 564,000 | 1.98 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.06 | 559,000 | 1.95 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.81 | 508,000 | 1.71 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 490,000 | 1.68 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 490,000 | 1.63 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.55 | 406,000 | 1.47 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 132,590 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 316,057 | 0.32 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 72,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 222 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 728 | 0 |