MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
88.76
מחיר קנייה
88.76
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-6.2%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:-11.04%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 102.35 | 26,376,000 | 75.25 |
| SPOT | 2 | -2.31 | -600,061 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -3.04 | 0 | -2.24 |
| סה"כ | 39 | 97 | 25,775,939 | 73.03 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.34 | 1,579,000 | 4.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.03 | 1,579,000 | 4.44 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.99 | 1,491,000 | 4.4 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 1,403,000 | 3.94 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.36 | 1,403,000 | 3.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.05 | 1,316,000 | 3.72 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.39 | 1,174,000 | 3.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.17 | 1,200,000 | 3.06 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.79 | 979,000 | 2.78 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.69 | 1,000,000 | 2.72 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.53 | 877,000 | 2.59 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.51 | 875,000 | 2.58 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.46 | 855,000 | 2.54 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.4 | 800,000 | 2.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.27 | 810,000 | 2.4 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.18 | 800,000 | 2.34 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.83 | 702,000 | 2.08 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.71 | 702,000 | 1.99 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.7 | 702,000 | 1.99 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.53 | 600,000 | 1.86 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 702,000 | 1.79 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 596,000 | 1.73 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 685,000 | 1.7 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.28 | 582,000 | 1.68 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.25 | 559,000 | 1.65 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 526,000 | 1.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2 | 526,000 | 1.47 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.97 | 508,000 | 1.45 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 439,000 | 1.25 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.67 | 406,000 | 1.22 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 227,939 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.04 | 0 | -2.24 |
| SPOT_USDILS | -3.18 | -828,000 | 0.01 |