MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
98.22
מחיר קנייה
98.22
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-1.71%
- % 3 חודשים:-3.71%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.22 | 6.73 |
| תחילת השנה | 27.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.04 | 1,773,000 | 6.33 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 1,329,000 | 5 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.37 | 1,182,000 | 4.22 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 1,182,000 | 4.22 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.04 | 1,087,000 | 3.97 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.43 | 960,000 | 3.49 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.23 | 935,000 | 3.33 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 4.22 | 1,022,000 | 3.32 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 812,000 | 3.13 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 3.75 | 750,000 | 2.96 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.58 | 739,000 | 2.82 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.29 | 800,000 | 2.59 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.99 | 600,000 | 2.35 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.9 | 610,000 | 2.29 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.86 | 600,000 | 2.25 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.69 | 591,000 | 2.12 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 591,000 | 2.11 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.62 | 600,000 | 2.06 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 502,000 | 1.85 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 577,000 | 1.78 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 443,000 | 1.67 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.08 | 414,000 | 1.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.03 | 1,600,586 | 1.6 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 430,000 | 0 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 1.98 | 400,000 | 1.56 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.98 | 406,000 | 1.56 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 1.9 | 400,000 | 1.49 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.87 | 414,000 | 1.48 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 369,000 | 1.43 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 1.77 | 382,000 | 1.4 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.74 | 359,000 | 1.37 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.43 | 308,000 | 1.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 100,098 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 731 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 496 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -45,011 | 0 |