MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
88.76
מחיר קנייה
88.76
- % החודש:6.08%
- % השנה:-6.2%
- % 3 חודשים:-2.61%
- % 12 חודשים:-9.88%
- סטיית תקן (שנה):9.54
- שארפ (שנה):-1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.34 | -1.63 |
| תחילת השנה | -8.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.44 | 1,668,000 | 5.48 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.13 | 1,668,000 | 5.21 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.08 | 1,576,000 | 5.16 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.46 | 1,483,000 | 4.64 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.45 | 1,483,000 | 4.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.14 | 1,390,000 | 4.37 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.31 | 1,174,000 | 3.66 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.06 | 1,200,000 | 3.45 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.86 | 1,035,000 | 3.28 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.59 | 927,000 | 3.05 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.57 | 1,000,000 | 3.03 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.37 | 875,000 | 2.86 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.33 | 855,000 | 2.83 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.24 | 800,000 | 2.75 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.14 | 810,000 | 2.67 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.07 | 800,000 | 2.61 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.87 | 741,000 | 2.44 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.75 | 741,000 | 2.34 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.75 | 741,000 | 2.34 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 741,000 | 2.07 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.42 | 600,000 | 2.06 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 630,000 | 2.03 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 723,000 | 1.98 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.25 | 582,000 | 1.92 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.16 | 559,000 | 1.84 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 556,000 | 1.81 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.05 | 556,000 | 1.74 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.95 | 508,000 | 1.66 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.76 | 463,000 | 1.5 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.6 | 406,000 | 1.36 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 112,305 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.81 | 0 | -1.54 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -572,000 | 0 |