MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
86.17
מחיר קנייה
86.17
- % החודש:-0.98%
- % השנה:-8.94%
- % 3 חודשים:-7.32%
- % 12 חודשים:-15.14%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-1.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.71 | 1.82 |
| תחילת השנה | -5.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.12 | 2,300,000 | 7.19 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.48 | 1,725,000 | 5.74 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.11 | 1,629,000 | 5.41 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.56 | 1,533,000 | 4.92 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.65 | 1,246,000 | 4.12 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.5 | 1,274,000 | 3.98 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.04 | 1,054,000 | 3.58 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.95 | 1,200,000 | 3.5 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.9 | 1,070,000 | 3.46 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.56 | 958,000 | 3.15 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.44 | 1,000,000 | 3.04 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.29 | 875,000 | 2.92 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.16 | 800,000 | 2.8 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.06 | 810,000 | 2.71 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.03 | 800,000 | 2.68 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.9 | 767,000 | 2.56 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.77 | 767,000 | 2.45 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.77 | 767,000 | 2.45 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.48 | 767,000 | 2.2 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.41 | 652,000 | 2.13 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.37 | 748,000 | 2.1 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.36 | 600,000 | 2.09 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.2 | 582,000 | 1.95 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.18 | 600,000 | 1.93 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.17 | 564,000 | 1.92 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 575,000 | 1.87 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.08 | 559,000 | 1.84 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.88 | 508,000 | 1.66 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 479,000 | 1.55 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.56 | 406,000 | 1.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -335 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 735 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -31,954 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -192,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.75 | -660,521 | -0.66 |