MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
96.06
מחיר קנייה
96.06
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-3.87%
- % 3 חודשים:-2.09%
- % 12 חודשים:-4.42%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.76 | 0.79 |
| תחילת השנה | 39.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.02 | 2,288,000 | 7.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.41 | 1,716,000 | 6.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.06 | 1,621,000 | 5.69 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 1,526,000 | 5.04 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.61 | 1,240,000 | 4.32 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 4.27 | 1,317,000 | 4.01 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.11 | 1,174,000 | 3.86 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.04 | 1,049,000 | 3.79 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 3.93 | 1,000,000 | 3.69 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 1,065,000 | 3.55 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 954,000 | 3.32 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.23 | 1,000,000 | 3.04 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.17 | 800,000 | 2.97 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.94 | 800,000 | 2.76 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 763,000 | 2.56 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.72 | 800,000 | 2.55 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 763,000 | 2.55 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 648,000 | 2.23 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.34 | 600,000 | 2.19 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 744,000 | 2.17 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.29 | 610,000 | 2.15 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.19 | 582,000 | 2.05 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.18 | 600,000 | 2.05 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.18 | 564,000 | 2.04 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 572,000 | 1.96 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.08 | 559,000 | 1.95 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.87 | 508,000 | 1.75 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.79 | 477,000 | 1.68 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.73 | 477,000 | 1.62 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.55 | 406,000 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 1,272,394 | 1.27 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 370,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 34,637 | 0.11 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,745 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 728 | 0 |