MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
98.11
מחיר קנייה
98.11
- % החודש:1.41%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:-0.66%
- % 12 חודשים:-4.47%
- סטיית תקן (שנה):10.32
- שארפ (שנה):-0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.36 | -4.72 |
| תחילת השנה | 37.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.92 | 1,989,000 | 6.56 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.27 | 1,492,000 | 5.2 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.05 | 1,409,000 | 5.01 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.4 | 1,326,000 | 4.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.05 | 1,220,000 | 4.18 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.52 | 1,000,000 | 3.75 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.5 | 1,077,000 | 3.72 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 4.28 | 1,158,000 | 3.54 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.19 | 1,054,000 | 3.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 911,000 | 3.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.62 | 1,000,000 | 3 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 829,000 | 2.9 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.13 | 800,000 | 2.59 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 663,000 | 2.25 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.71 | 600,000 | 2.24 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 663,000 | 2.2 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.61 | 610,000 | 2.16 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.56 | 600,000 | 2.12 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.54 | 600,000 | 2.1 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 563,000 | 1.97 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.19 | 647,000 | 1.81 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 497,000 | 1.75 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.11 | 508,000 | 1.74 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 1.81 | 414,000 | 1.5 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 1.79 | 400,000 | 1.48 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.78 | 406,000 | 1.47 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 414,000 | 1.47 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 414,000 | 1.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 1.6 | 382,000 | 1.33 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.56 | 359,000 | 1.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.98 | 808,530 | 0.81 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 220,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 716 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 826 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -19,133 | 0 |