MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
88.28
מחיר קנייה
88.28
- % החודש:0.09%
- % השנה:-6.71%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:-10.24%
- סטיית תקן (שנה):9
- שארפ (שנה):-1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.61 | -0.88 |
| תחילת השנה | -10.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.19 | 1,547,000 | 4.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.06 | 1,547,000 | 4.59 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.01 | 1,461,000 | 4.54 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 1,375,000 | 4.07 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.38 | 1,375,000 | 4.07 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.08 | 1,289,000 | 3.84 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.5 | 1,174,000 | 3.4 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 959,566 | 2.87 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.61 | 875,000 | 2.73 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.56 | 855,000 | 2.69 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.56 | 1,000,000 | 2.7 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.5 | 800,000 | 2.65 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.44 | 859,000 | 2.6 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.36 | 810,000 | 2.54 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.26 | 800,000 | 2.47 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.04 | 800,000 | 2.3 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 688,000 | 2.15 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.77 | 698,000 | 2.09 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 688,000 | 2.05 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 688,000 | 2.01 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.6 | 600,000 | 1.97 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 688,000 | 1.86 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.36 | 582,000 | 1.78 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 584,000 | 1.78 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 671,000 | 1.71 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 516,000 | 1.59 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.02 | 508,000 | 1.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.01 | 516,000 | 1.52 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.91 | 481,000 | 1.44 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.72 | 406,000 | 1.3 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 44,740 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -96,552 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.03 | -517,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.5 | 0 | -1.89 |