MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
101.42
מחיר קנייה
101.42
- % החודש:-3.24%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:3.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.63 | -0.09 |
| תחילת השנה | 17.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.9 | 1,541,000 | 5.32 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.23 | 1,156,000 | 4.19 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.38 | 1,028,000 | 3.62 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 1,028,000 | 3.61 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.04 | 946,000 | 3.39 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.46 | 835,000 | 3 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.37 | 750,000 | 2.94 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.25 | 835,000 | 2.86 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.01 | 706,000 | 2.7 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.68 | 800,000 | 2.48 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.51 | 642,000 | 2.36 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.95 | 600,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 1,896,063 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 2.77 | 521,000 | 0 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.77 | 514,000 | 1.87 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 514,000 | 1.81 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.62 | 514,000 | 1.76 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.44 | 514,000 | 1.64 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 437,000 | 1.59 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.34 | 450,000 | 1.58 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.33 | 400,000 | 1.57 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.24 | 501,000 | 1.51 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.22 | 400,000 | 1.5 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.21 | 400,000 | 1.49 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.2 | 410,000 | 1.48 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.14 | 400,000 | 1.44 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 385,000 | 1.4 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.07 | 382,000 | 1.39 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.96 | 359,000 | 1.32 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.88 | 360,000 | 1.27 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 321,000 | 1.2 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.64 | 308,000 | 1.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 926 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -24,054 | 0 |