MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
91.61
מחיר קנייה
91.61
- % החודש:-2.77%
- % השנה:-3.19%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:-10.82%
- סטיית תקן (שנה):10.32
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.67 | 1.2 |
| תחילת השנה | -2.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.11 | 2,352,000 | 7.42 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.42 | 1,764,000 | 5.87 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.23 | 1,666,000 | 5.7 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.52 | 1,568,000 | 5.05 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.62 | 1,274,000 | 4.23 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.37 | 1,274,000 | 4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.03 | 1,078,000 | 3.69 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.89 | 1,094,000 | 3.56 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.84 | 1,200,000 | 3.51 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 980,000 | 3.25 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.4 | 1,000,000 | 3.11 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.28 | 875,000 | 3 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.17 | 800,000 | 2.91 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.05 | 810,000 | 2.8 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.95 | 800,000 | 2.7 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.92 | 778,000 | 2.67 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.81 | 784,000 | 2.57 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 784,000 | 2.5 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.52 | 784,000 | 2.31 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.44 | 666,000 | 2.23 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.35 | 600,000 | 2.15 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 765,000 | 2.13 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.18 | 600,000 | 2 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.15 | 588,000 | 1.97 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.14 | 582,000 | 1.96 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.11 | 564,000 | 1.93 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.08 | 559,000 | 1.9 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.83 | 508,000 | 1.67 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 490,000 | 1.59 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.56 | 406,000 | 1.42 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 107,644 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 728 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -161,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.81 | -741,732 | -0.74 |