MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
95.56
מחיר קנייה
95.56
- % החודש:1.08%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:-5.35%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.3 | 15,734,000 | 51.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.02 | 10,552 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -0.17 | -26,177 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.27 | -43,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.88 | 15,675,375 | 51.77 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.15 | 2,536,000 | 7.82 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.01 | 2,343,000 | 7.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.08 | 2,173,000 | 7.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.69 | 1,811,000 | 6.04 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.43 | 1,811,000 | 5.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.75 | 1,449,000 | 4.51 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.75 | 1,268,000 | 4.52 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.31 | 713,000 | 2.74 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.12 | 906,000 | 2.64 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.01 | 724,000 | 2.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 10,159 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 692 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -26,177 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -43,000 | 0 |