MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
101.42
מחיר קנייה
101.42
- % החודש:-0.81%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:-3.3%
- % 12 חודשים:-0.45%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.43 | 18,150,000 | 64.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.89 | -570,318 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.15 | -204,474 | 0 |
| סה"כ | 18 | 98.39 | 17,375,208 | 63.9 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.03 | 2,925,000 | 9.65 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.03 | 2,703,000 | 9.65 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.11 | 2,507,000 | 9.06 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.8 | 2,089,000 | 7.57 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.43 | 2,089,000 | 7.34 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.9 | 1,462,000 | 5.72 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.68 | 1,671,000 | 5.57 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.33 | 823,000 | 3.42 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.08 | 836,000 | 3.26 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.04 | 1,045,000 | 3.24 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 26,526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -457 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 680 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.89 | -570,746 | -0.57 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -231,000 | 0 |