MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
100.62
מחיר קנייה
100.62
- % החודש:0.87%
- % השנה:-1.91%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:-6.95%
- סטיית תקן (שנה):10.41
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.96 | 17,786,000 | 59.65 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.44 | -860,894 | -0.86 |
| SPOT | 2 | -2.05 | -362,748 | 0 |
| סה"כ | 18 | 96.47 | 16,562,358 | 58.79 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 14.96 | 2,649,000 | 8.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 14.93 | 2,866,000 | 8.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.02 | 2,457,000 | 8.36 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.72 | 2,047,000 | 6.99 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.39 | 2,047,000 | 6.8 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.85 | 1,433,000 | 5.28 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.66 | 1,638,000 | 5.17 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.32 | 806,000 | 3.18 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.08 | 819,000 | 3.03 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.03 | 1,024,000 | 3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 680 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -70,748 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.44 | -861,661 | -0.86 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -292,000 | 0 |