MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
88.83
מחיר קנייה
88.83
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-8.56%
- % 3 חודשים:-7.04%
- % 12 חודשים:-15.34%
- סטיית תקן (שנה):9.94
- שארפ (שנה):-1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 12,006,000 | 38.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.67 | -637,056 | -0.64 |
| SPOT | 2 | -1.7 | -205,647 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 96.62 | 11,163,297 | 37.47 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.1 | 1,792,000 | 5.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 14.89 | 1,923,000 | 5.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.12 | 1,660,000 | 5.38 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.5 | 1,383,000 | 4.38 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.47 | 1,383,000 | 4.37 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.77 | 968,000 | 3.34 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.66 | 1,107,000 | 3.3 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.33 | 545,000 | 2.03 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.1 | 692,000 | 1.94 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.05 | 553,000 | 1.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 698 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -11,647 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -194,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.67 | -637,672 | -0.64 |