MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
91.82
מחיר קנייה
91.82
- % החודש:0.35%
- % השנה:-5.49%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:-9.02%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.9 | 10,069,000 | 29.61 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.1 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 4 | -0.94 | -94,612 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.06 | 9,974,388 | 29.65 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.08 | 1,613,000 | 4.47 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15 | 1,503,000 | 4.45 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 13.98 | 1,392,000 | 4.15 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.71 | 1,160,000 | 3.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.37 | 1,160,000 | 3.37 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.75 | 928,000 | 2.59 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.66 | 812,000 | 2.57 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.24 | 457,000 | 1.55 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.14 | 580,000 | 1.52 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 4.97 | 464,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 35,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 6,599 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -20,211 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -116,000 | 0 |