MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
91.8
מחיר קנייה
91.8
- % החודש:-1.66%
- % השנה:-5.51%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:-10.68%
- סטיית תקן (שנה):9.48
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.95 | 10,417,000 | 29.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.37 | 0 | 0.11 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 5,523 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100.37 | 10,422,523 | 29.2 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.09 | 1,669,000 | 4.39 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15 | 1,555,000 | 4.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14 | 1,440,000 | 4.08 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.71 | 1,200,000 | 3.41 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.38 | 1,200,000 | 3.31 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.76 | 960,000 | 2.55 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.66 | 840,000 | 2.52 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.23 | 473,000 | 1.52 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.15 | 600,000 | 1.5 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 4.97 | 480,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 5,523 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |