MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
91.35
מחיר קנייה
91.35
- % החודש:5.95%
- % השנה:-5.97%
- % 3 חודשים:-3.06%
- % 12 חודשים:-10.22%
- סטיית תקן (שנה):9.77
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.54 | 11,322,000 | 35.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.49 | 54,910 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.15 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 19 | 100.18 | 11,376,910 | 35.46 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 14.97 | 1,814,000 | 5.33 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 14.85 | 1,690,000 | 5.28 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 13.86 | 1,565,000 | 4.93 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.62 | 1,304,000 | 4.13 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.29 | 1,304,000 | 4.02 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.87 | 913,000 | 3.16 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.7 | 1,044,000 | 3.1 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.17 | 514,000 | 1.84 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.11 | 652,000 | 1.82 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.1 | 522,000 | 1.81 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 104,910 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.06 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -50,000 | 0 |