MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
96.56
מחיר קנייה
96.56
- % החודש:1.79%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:4.91%
- % 12 חודשים:-2.19%
- סטיית תקן (שנה):9.27
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.42 | 9,945,000 | 29.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.07 | 0 | -0.02 |
| SPOT | 1 | -0.14 | -13,650 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100.21 | 9,931,350 | 29.3 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.15 | 1,484,000 | 4.42 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.04 | 1,593,000 | 4.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.14 | 1,375,000 | 4.13 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.64 | 1,146,000 | 3.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.48 | 1,146,000 | 3.35 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.79 | 802,000 | 2.57 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.72 | 917,000 | 2.55 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.27 | 451,000 | 1.54 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.15 | 573,000 | 1.5 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.04 | 458,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -13,650 | 0 |