MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
104.46
מחיר קנייה
104.46
- % החודש:-3.07%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 98.9 | 21,183,000 | 73.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.11 | 826,537 | 0.83 |
| SPOT | 2 | 1.08 | 223,656 | 0 |
| סה"כ | 17 | 101.09 | 22,233,193 | 74.48 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 14.87 | 3,155,000 | 11.07 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 14.74 | 3,414,000 | 10.97 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 13.97 | 2,926,000 | 10.41 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.44 | 2,438,000 | 8.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.23 | 2,438,000 | 8.36 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.93 | 1,707,000 | 6.65 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.39 | 1,951,000 | 6.25 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.34 | 960,000 | 3.98 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.12 | 975,000 | 3.82 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 4.87 | 1,219,000 | 3.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.11 | 826,015 | 0.83 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 13,656 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 216 | 0 |