MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
98.6
מחיר קנייה
98.6
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-3.88%
- % 3 חודשים:-2.5%
- % 12 חודשים:-4.25%
- סטיית תקן (שנה):10.41
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.66 | -0.88 |
| תחילת השנה | -12.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.14 | 2,662,000 | 8.18 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.04 | 2,460,000 | 8.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.12 | 2,282,000 | 7.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.73 | 1,901,000 | 6.34 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.48 | 1,901,000 | 6.2 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 9.07 | 1,331,000 | 4.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.75 | 1,521,000 | 4.73 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.31 | 749,000 | 2.87 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.21 | 761,000 | 2.81 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.13 | 951,000 | 2.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 53,284 | 0.18 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 50,542 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 692 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.4 | -756,603 | -0.76 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -258,000 | 0 |