MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
96.25
מחיר קנייה
96.25
- % החודש:-0.93%
- % השנה:-0.93%
- % 3 חודשים:-3.61%
- % 12 חודשים:-4.16%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):-0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.18 | -5.52 |
| תחילת השנה | -19.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 14.98 | 2,590,000 | 7.87 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 14.85 | 2,394,000 | 7.81 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 13.93 | 2,220,000 | 7.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.58 | 1,850,000 | 6.09 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.31 | 1,850,000 | 5.95 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.66 | 1,295,000 | 4.56 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.64 | 1,480,000 | 4.54 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.25 | 729,000 | 2.76 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.06 | 925,000 | 2.66 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 4.96 | 740,000 | 2.61 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 127,634 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 74,574 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 72,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 124,174 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 692 | 0 |