MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
99.97
מחיר קנייה
99.97
- % החודש:0.38%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:-6.58%
- סטיית תקן (שנה):10.44
- שארפ (שנה):-1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.45 | 0.05 |
| תחילת השנה | -9.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.35 | 2,591,000 | 8.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.31 | 2,803,000 | 8.78 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.38 | 2,403,000 | 8.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.74 | 2,002,000 | 6.73 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.67 | 2,002,000 | 6.69 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 9.09 | 1,402,000 | 5.21 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.75 | 1,602,000 | 5.02 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.46 | 789,000 | 3.13 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.21 | 801,000 | 2.99 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.1 | 1,001,000 | 2.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -401 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -61,532 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.5 | -862,018 | -0.86 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -267,000 | 0 |