MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
94.73
מחיר קנייה
94.73
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:-2.34%
- % 12 חודשים:-10.29%
- סטיית תקן (שנה):10.53
- שארפ (שנה):-1.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.65 | -0.36 |
| תחילת השנה | -4.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 15.07 | 2,174,000 | 6.53 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 15.07 | 2,025,000 | 6.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 14.1 | 1,876,000 | 6.11 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 | 11.75 | 1,564,000 | 5.09 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 11.47 | 1,564,000 | 4.97 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 8.8 | 1,095,000 | 3.81 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 8.78 | 1,251,000 | 3.8 |
| MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 | 5.31 | 616,000 | 2.3 |
| US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 | 5.13 | 782,000 | 2.22 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 | 5.05 | 625,000 | 2.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 59,654 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 692 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -60,248 | 0 |