MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
102.24
מחיר קנייה
102.28
- % החודש:-4.15%
- % השנה:-6.39%
- % 3 חודשים:-8.46%
- % 12 חודשים:-11.4%
- סטיית תקן (שנה):19.71
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.22 | 3,115 | -0.45 |
| FORWARD מט"ח | 52 | 97.78 | 12,579,600 | -0.26 |
| מק"מ | 7 | 46.48 | 19,670,600 | 19.56 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 44.57 | 18,752,242 | 18.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.4 | 2,700,000 | 2.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.45 | 0 | 1.88 |
| SPOT | 1 | -0.5 | -63,843 | 0 |
| סה"כ | 78 | 300.4 | 53,641,714 | 42.19 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.66 | 3,067 | -0.39 |
| מקמ 1215 | 31.01 | 13,063,000 | 13.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.04 | 9,701,078 | 9.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.55 | 6,546,383 | 6.55 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 954,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 954,000 | 0 |
| מקמ 216 | 6.87 | 2,912,900 | 2.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.4 | 2,700,000 | 2.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.92 | 2,494,334 | 2.49 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.27 | 550,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 4.27 | 550,000 | 0.01 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.96 | 510,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 3.75 | 1,600,000 | 1.58 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 476,000 | 0 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 421,000 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 400,000 | -0.13 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 400,000 | -0.13 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 388,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 388,000 | 0 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 386,000 | -0.01 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 2.55 | 328,000 | -0.01 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 315,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.27 | 0 | 0.96 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 280,000 | 0.01 |
| F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 276,000 | 0 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 264,000 | 0 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.94 | 250,000 | -0.03 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.91 | 246,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 235,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 235,000 | 0 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 230,000 | 0.01 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 214,000 | 0 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 189,000 | -0.03 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 189,000 | -0.02 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 189,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 189,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.41 | 600,000 | 0.59 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 179,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.35 | 583,900 | 0.57 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 171,000 | -0.02 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 170,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 170,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 150,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.09 | 0 | 0.46 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 140,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 140,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.05 | 456,200 | 0.44 |
| מקמ 1016 | 1.04 | 454,600 | 0.44 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 134,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 134,000 | 0.01 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 125,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 125,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 125,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.93 | 0 | 0.39 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 114,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 114,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | -0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 24 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 24 | 0 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 69,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 61,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 61,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 50,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 50,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 50,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 39,000 | -0.01 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 37,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 35,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 30,600 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.16 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,307 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,739 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -321 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 51 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -63,843 | 0 |