MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
101.75
מחיר קנייה
101.78
- % החודש:2.57%
- % השנה:-6.84%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:-6.85%
- סטיית תקן (שנה):12.12
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 66 | 104.48 | 9,196,625 | 0.17 |
| SWAP מניות | 2 | 100.11 | 2,298 | -0.86 |
| מק"מ | 6 | 82.27 | 23,194,700 | 22.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.72 | 2,700,000 | 2.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.75 | 0 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 11 | -4.56 | -89,927 | -1.27 |
| סה"כ | 90 | 297.77 | 35,003,696 | 25.25 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 1016
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 2,298 | -0.85 |
| מקמ 516 | 21.47 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 616 | 17.84 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 1016 | 17.45 | 4,954,600 | 4.86 |
| מקמ 816 | 12.71 | 3,583,900 | 3.54 |
| מקמ 1216 | 11.2 | 3,200,000 | 3.12 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 870,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.72 | 2,700,000 | 2.71 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 592,000 | -0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 5.93 | 522,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 477,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.39 | 0 | 1.5 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 468,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.4 | 387,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 4.4 | 387,000 | 0.02 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 367,000 | -0.02 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 286,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 281,100 | 0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.85 | 251,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 236,000 | 0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 223,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 218,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 208,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 200,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 179,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 179,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 156,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 156,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 149,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 149,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 1.6 | 456,200 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.57 | 435,814 | 0.44 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 121,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 119,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 118,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 118,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 117,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 117,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 114,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 111,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 109,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 109,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 107,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 107,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.14 | 100,091 | 0.32 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 99,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 95,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 95,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 95,500 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 93,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 74,500 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 72,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 72,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 70,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 67,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 63,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 63,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 60,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 57,000 | 0 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 52,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 52,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 47,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.13 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 38,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 37,125 | 0 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 33,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 25,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.06 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 15,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 13,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 10,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 9,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 6,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 6,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 13,763 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,324 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 894 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 201 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 657 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.34 | 0 | -0.09 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.68 | -60,000 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.85 | -74,500 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -1.37 | -121,000 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.19 | -281,100 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -7.35 | -646,854 | -2.05 |