MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
108.81
מחיר קנייה
108.84
- % החודש:3.92%
- % השנה:-3.54%
- % 3 חודשים:-6.67%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):21.71
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.53 | 4,333 | -2.66 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 85.63 | 13,850,002 | -0.37 |
| מק"מ | 8 | 81.21 | 47,614,700 | 46.83 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.28 | 10,540,167 | 10.54 |
| SPOT | 4 | 13.33 | 2,156,464 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.72 | 0 | 3.29 |
| סה"כ | 67 | 303.7 | 74,165,666 | 57.66 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.31 | 4,193 | -2.57 |
| מקמ 1115 | 15.51 | 9,200,000 | 8.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.13 | 8,722,274 | 8.72 |
| מקמ 515 | 13.77 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 815 | 13.62 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 1015 | 12.18 | 7,200,000 | 7.02 |
| מקמ 415 | 12.12 | 7,015,400 | 6.99 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.89 | 1,600,000 | -0.07 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 9.27 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 315 | 8.67 | 5,000,000 | 5 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 6.8 | 1,100,000 | -0.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.8 | 1,100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 6.8 | 1,100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.75 | 1,092,000 | 0.01 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 800,000 | -0.03 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 800,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 4.67 | 2,800,000 | 2.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.39 | 0 | 2.53 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 700,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 700,000 | 0 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 700,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 700,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.71 | 600,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.15 | 1,814,924 | 1.81 |
| SPOT_USDILS | 2.85 | 461,000 | 0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 400,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 400,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 400,000 | 0 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 400,000 | 0.01 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 300,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 300,000 | 0.01 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 200,000 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 185,296 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 47 | -0.04 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 146,253 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 139,660 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 33 | -0.01 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 31 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.68 | 0 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 0.67 | 399,300 | 0.39 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 29 | -0.02 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 101,804 | 0 |
| F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 71,166 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.18 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 50,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.25 | 0 | 0.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.09 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 3,464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 658 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -410 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,245 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.44 | -71,166 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.63 | -101,804 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.86 | -139,660 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -146,252 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -185,295 | 0 |