MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

מחיר פדיון

112.88

מחיר קנייה

112.89

-0.6%

% החודש:0.09%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:2.7%
% 12 חודשים:3.16%
סטיית תקן (שנה):20.66
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.8	3,532	2.43
FORWARD מט"ח	38	94.81	13,492,000	-1.92
מק"מ	7	73.35	35,692,300	35.4
פיקדונות בבנק	10	17.5	8,444,192	8.45
אג"ח מדינה	1	5.63	2,700,000	2.72
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.37	0	1.15
SPOT	2	-0.52	-73,704	0
סה"כ	65	292.94	60,258,320	48.23

אחזקות הקרן

S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 815

מקמ 1115

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.8	3,532	2.31
מקמ 815	28.76	13,893,000	13.88
מקמ 1115	18.85	9,200,000	9.1
מקמ 1015	14.81	7,200,000	7.15
פקדון בבנק מסוים	10.81	5,217,016	5.22
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.38	1,335,000	-0.19
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.73	1,100,000	-0.17
פקדון בבנק מסוים	6.68	3,223,496	3.22
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.67	949,000	-0.29
מקמ 216	5.68	2,800,000	2.74
ממשלתי משתנה 0526	5.63	2,700,000	2.72
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.54	788,000	-0.17
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.92	700,000	-0.11
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.92	700,000	-0.12
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.92	700,000	-0.15
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.85	690,000	-0.22
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.86	550,000	-0.06
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.51	499,000	0.02
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.5	498,000	0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.5	498,000	0.03
מקמ 416	3.22	1,600,000	1.56
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.06
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.08
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.08
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.11
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.71	386,000	0.03
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.41	343,000	-0.05
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.3	328,000	0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.11	300,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.04	0	0.98
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.72	245,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.7	0	0.82
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.41	200,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.26	0	0.61
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.25	178,000	0.01
מקמ 316	1.21	600,000	0.59
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.19	0	0.58
מקמ 1215	0.82	399,300	0.39
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.02
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.02
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.48	69,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.34	48,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.34	48,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
SPOT_USDILS	0.09	13,296	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,650	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	613	0
פקדון בבנק מסוים	0	984	0
פקדון בבנק מסוים	0	-436	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	406	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.12
SPOT_USDILS	-0.61	-87,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.82	0	-1.84