MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
106.45
מחיר קנייה
106.45
- % החודש:-2.55%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:6.55%
- % 12 חודשים:-7.48%
- סטיית תקן (שנה):12.16
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 107.97 | 4,268 | 1.8 |
| מק"מ | 5 | 90.33 | 20,783,900 | 20.68 |
| FORWARD מט"ח | 52 | 77.19 | 5,952,100 | -0.1 |
| SPOT | 7 | 11.88 | 915,874 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.59 | 0 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 11 | -0.6 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 102 | 290.36 | 27,656,142 | 23.04 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 726
מקמ 1016
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.83 | 1,800 | -0.06 |
| מקמ 916 | 28.23 | 6,500,000 | 6.46 |
| מקמ 726 | 21.83 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 1016 | 19.49 | 4,500,000 | 4.46 |
| מקמ 816 | 15.61 | 3,583,900 | 3.57 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 14.68 | 1,132,000 | 0.06 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.01 | 1,858 | 1.6 |
| SPOT_USDILS | 5.23 | 403,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 5.17 | 1,200,000 | 1.18 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 387,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 4.32 | 333,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 327,000 | -0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 281,100 | -0.05 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 253,000 | 0.02 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 237,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.63 | 0 | 0.6 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 179,000 | -0.03 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 177,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 177,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 177,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 172,000 | -0.02 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 162,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 156,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 149,000 | -0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 139,000 | 0.02 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 132,500 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 132,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 130,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 130,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 130,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 125,000 | -0.01 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 125,000 | 0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 108,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 108,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 108,000 | 0 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 103,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 95,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 89,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 85,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 85,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 83,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 76,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 74,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 69,500 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 69,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 65,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 60,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 52,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.57 | 0 | 0.13 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 42,000 | 0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 31,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.39 | 0 | 0.09 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 29,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 29,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 29,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 23,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 20,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 20,000 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 76 | 0.06 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,000 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 32 | 0.03 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 24 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 24 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 24 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 24 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 24 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 26 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 25 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 28 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 25 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 24 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 33 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 25 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 36 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 26 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 26 | -0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 35 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -12,553 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -29,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -43,573 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | 0 | -0.14 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -52,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -69,500 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -132,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -177,000 | 0.01 |