MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
101
מחיר קנייה
101.03
- % החודש:0.61%
- % השנה:-7.53%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:-4.46%
- סטיית תקן (שנה):12.45
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.56 | 2,465 | -0.8 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 95.83 | 9,614,000 | 0 |
| מק"מ | 6 | 83.75 | 26,545,100 | 26.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.56 | 2,700,000 | 2.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.53 | 0 | 1.74 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.07 | 1,393,011 | 1.6 |
| SPOT | 3 | 0.67 | 67,280 | 0 |
| סה"כ | 85 | 299.97 | 40,321,856 | 31.65 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 1216
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.58 | 2,441 | -0.77 |
| מקמ 316 | 47.09 | 14,850,400 | 14.84 |
| מקמ 416 | 22.13 | 7,000,000 | 6.98 |
| מקמ 1216 | 9.89 | 3,200,000 | 3.12 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 870,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.56 | 2,700,000 | 2.7 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 5.2 | 522,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 477,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 476,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 468,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.11 | 1,296,185 | 1.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.92 | 0 | 1.24 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.86 | 387,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 3.86 | 387,000 | 0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 367,000 | -0.03 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 257,000 | -0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 251,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 245,000 | -0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 236,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 236,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 223,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 218,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 208,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 200,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 191,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 1.82 | 583,900 | 0.58 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 179,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 179,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 156,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 156,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 153,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 149,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 149,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.41 | 454,600 | 0.45 |
| מקמ 1116 | 1.41 | 456,200 | 0.45 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 140,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 119,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 117,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 117,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 114,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 114,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 114,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 111,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 109,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 107,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 107,000 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 24 | -0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 95,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 95,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 95,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 94,077 | 0.3 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 93,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 70,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 67,000 | 0 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 66,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 63,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 63,000 | 0 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 63,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.6 | 0 | 0.19 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 52,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 52,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 52,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 47,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.4 | 0 | 0.13 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 38,000 | 0 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 27,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 25,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.2 | 0 | 0.06 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 15,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 13,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 13,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 9,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 9,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 956 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -353 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -171 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 522 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 657 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -55,720 | 0 |