MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

מחיר פדיון

108.57

מחיר קנייה

108.6

0.28%

% החודש:-3.2%
% השנה:-3.75%
% 3 חודשים:-4.98%
% 12 חודשים:-5.81%
סטיית תקן (שנה):20.27
שארפ (שנה):-0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.7	3,453	3.16
FORWARD מט"ח	50	94.39	13,420,000	-1.36
מק"מ	7	60.38	28,836,300	28.56
פיקדונות בבנק	9	33.25	15,721,003	15.73
אג"ח מדינה	1	5.7	2,700,000	2.7
SPOT	4	2.19	310,411	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-3.98	0	-1.88
סה"כ	76	291.63	60,991,167	46.9

אחזקות הקרן

S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.7	3,453	2.99
מקמ 1115	32.84	15,653,100	15.53
פקדון בבנק מסוים	22.96	10,857,459	10.86
מקמ 1015	15.16	7,200,000	7.17
פקדון בבנק מסוים	10.28	4,861,143	4.86
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.03	1,284,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.74	1,100,000	-0.24
מקמ 216	5.81	2,800,000	2.75
ממשלתי משתנה 0526	5.7	2,700,000	2.7
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.42	771,000	-0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.92	700,000	-0.15
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.87	550,000	-0.09
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.51	499,000	-0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.5	498,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.5	498,000	0
מקמ 416	3.3	1,600,000	1.56
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.09
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.1
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.1
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.72	386,000	0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.67	379,000	-0.04
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	2.67	379,000	-0.04
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.31	328,000	0.01
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	2.22	315,000	-0.03
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.22	315,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.11	300,000	-0.06
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.97	280,000	-0.03
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.97	280,000	-0.03
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.76	250,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.76	250,000	-0.01
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.7	241,000	0
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.33	189,000	-0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.33	189,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.33	189,000	-0.02
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.25	178,000	0
מקמ 316	1.24	600,000	0.59
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.2	171,000	-0.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.2	171,000	-0.01
מקמ 816	1.19	583,900	0.56
F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.1	157,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.1	156,000	0
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.06	150,000	-0.01
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.98	140,000	-0.02
מקמ 1215	0.84	399,300	0.39
SPOT_USDILS	0.82	116,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	0.33
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.02
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.01
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	0
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	69,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.34	48,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.34	48,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.27	39,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.27	39,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	35,000	0
SPOT_USDILS	0.18	25,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.07
SPOT_USDILS	0.09	13,411	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	969	0
פקדון בבנק מסוים	0	-375	0
פקדון בבנק מסוים	0	-183	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	672	0
פקדון בבנק מסוים	0	389	0
פקדון בבנק מסוים	0	548	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.82	0	-2.28