MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
113.44
מחיר קנייה
113.44
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:10.82%
- סטיית תקן (שנה):20.65
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.97 | 3,912 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 97.12 | 14,078,399 | -1.25 |
| מק"מ | 8 | 71.39 | 36,901,000 | 36.37 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.27 | 10,834,342 | 10.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.3 | 2,700,000 | 2.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.82 | 0 | 1.43 |
| SPOT | 2 | -0.42 | -61,480 | 0 |
| סה"כ | 57 | 297.45 | 64,456,173 | 50.72 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1115
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 3,912 | 0.65 |
| מקמ 815 | 21.22 | 10,893,000 | 10.81 |
| מקמ 1115 | 17.73 | 9,200,000 | 9.03 |
| מקמ 1015 | 13.93 | 7,200,000 | 7.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.64 | 6,948,239 | 6.95 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.21 | 1,335,000 | -0.04 |
| מקמ 715 | 8.23 | 4,208,700 | 4.19 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.59 | 1,100,000 | -0.05 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 7.59 | 1,100,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.58 | 3,860,144 | 3.86 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 996,449 | -0.26 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 6.54 | 949,000 | -0.18 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 788,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 5.34 | 2,800,000 | 2.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.3 | 2,700,000 | 2.7 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 700,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 700,000 | -0.04 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.83 | 700,000 | -0.07 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 690,000 | -0.14 |
| מקמ 416 | 3.03 | 1,600,000 | 1.54 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.76 | 400,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.76 | 400,000 | -0.04 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.76 | 400,000 | -0.04 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.76 | 400,000 | -0.07 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.71 | 393,000 | -0.02 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 2.66 | 386,000 | -0.01 |
| F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 343,000 | -0.01 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 343,000 | -0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 300,000 | -0.01 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 264,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 255,000 | 0 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 245,000 | -0.01 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 223,000 | -0.04 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 1.14 | 600,000 | 0.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.9 | 0 | 0.46 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.77 | 0 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 0.77 | 399,300 | 0.39 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 106,250 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | -0.01 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | -0.01 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 100,000 | 0 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 95,400 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.6 | 0 | 0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.55 | 0 | 0.28 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 21,300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 24,860 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -28 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 696 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.18 | -316,480 | 0 |