MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
109.54
מחיר קנייה
109.57
- % החודש:1.86%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:8.42%
- % 12 חודשים:-3.62%
- סטיית תקן (שנה):12.38
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.51 | 1,931 | 1.98 |
| מק"מ | 5 | 84.58 | 20,083,900 | 19.94 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 79.58 | 6,646,100 | -1.35 |
| SPOT | 4 | 12.84 | 1,071,957 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.69 | 0 | -0.16 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -2.38 | -635,958 | -0.56 |
| סה"כ | 83 | 273.44 | 27,167,930 | 19.84 |
אחזקות הקרן
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 1016
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.22 | 1,906 | 1.76 |
| מקמ 616 | 21.19 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 726 | 21.12 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1016 | 18.84 | 4,500,000 | 4.44 |
| מקמ 816 | 15.1 | 3,583,900 | 3.56 |
| SPOT_USDILS | 10.09 | 843,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 8.33 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 4.63 | 387,000 | -0.11 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 367,000 | -0.15 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 327,000 | -0.08 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 327,000 | -0.03 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.59 | 300,000 | -0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 281,100 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 3.27 | 273,000 | 0 |
| F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 237,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.15 | 0 | 0.51 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 179,000 | -0.05 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 177,000 | -0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 177,000 | -0.01 |
| F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 172,000 | -0.05 |
| F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 172,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 156,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 149,000 | -0.04 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 139,000 | 0 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 132,500 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.56 | 0 | 0.37 |
| F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 130,000 | -0.02 |
| F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 130,000 | -0.02 |
| F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 130,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 130,000 | -0.02 |
| F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 125,000 | -0.03 |
| F_130526_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 125,000 | -0.01 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 121,000 | -0.03 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 118,000 | -0.01 |
| F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 117,000 | -0.02 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 108,000 | -0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 108,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 108,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 108,000 | -0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 25 | 0.01 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 107,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.2 | 0 | 0.28 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 95,500 | -0.03 |
| F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 89,000 | -0.02 |
| F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 89,000 | -0.02 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 85,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 85,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 83,000 | -0.01 |
| F_160426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 79,000 | -0.01 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 74,500 | -0.02 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 74,000 | -0.02 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 74,000 | -0.02 |
| F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 69,000 | -0.02 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 60,000 | -0.02 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 52,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.55 | 0 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 41,075 | 0.12 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 33,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 31,500 | -0.01 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 31,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 29,000 | 0 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 29,000 | 0 |
| F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 23,000 | 0 |
| F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 23,000 | 0 |
| F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 20,000 | 0 |
| F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 20,000 | 0 |
| F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 11,000 | 0 |
| F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 11,000 | 0 |
| F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 11,000 | 0 |
| F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 11,000 | 0 |
| F_130526_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 9,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 9,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 648 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 657 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -427 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 88 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -53,043 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.88 | -678,286 | -0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.15 | 0 | -1.45 |