MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
מחיר פדיון
112.63
מחיר קנייה
112.66
- % החודש:1.43%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:1.07%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.81 | 1,883 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 80.23 | 5,825,500 | 0.03 |
| מק"מ | 2 | 55.89 | 12,200,000 | 12.15 |
| SPOT | 4 | 18.34 | 1,332,437 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.82 | 0 | 2.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.61 | 0 | -0.57 |
| סה"כ | 61 | 264.48 | 19,359,820 | 15.26 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.66 | 1,612 | 0.83 |
| מקמ 1016 | 50.42 | 11,000,000 | 10.96 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 16.31 | 1,185,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 12.57 | 913,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.07 | 0 | 2.63 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.33 | 823,000 | 0.02 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 494,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 5.47 | 1,200,000 | 1.19 |
| SPOT_USDILS | 5.45 | 396,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 359,000 | -0.02 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 327,000 | 0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 279,000 | -0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 253,000 | 0.03 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 193,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 193,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 188,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 177,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 148,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 145,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 132,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 108,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 108,000 | -0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 108,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 108,000 | 0 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 103,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 79,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 69,500 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 70,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 52,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.09 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 30,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 29,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 23,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 20,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 11,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 11,000 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 33 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 23 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 23 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 24 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 35 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -6,563 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.62 | 0 | -0.79 |