MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	0.26
תחילת השנה	-5.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	100.3	2,890	0.1
מקמ 316	25.52	9,850,400	9.78
מקמ 116	20.85	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	13.89	5,324,498	5.32
פקדון בבנק מסוים	10.44	4,004,257	4
מקמ 1216	8.06	3,200,000	3.09
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.93	954,000	-0.08
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	7.93	954,000	0.01
מקמ 216	7.57	2,912,900	2.9
ממשלתי משתנה 0526	7.06	2,700,000	2.71
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.57	550,000	-0.04
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	4.57	550,000	0
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.24	510,000	0
מקמ 416	4.13	1,600,000	1.58
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.08	491,000	-0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.96	476,000	-0.04
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.5	421,000	-0.04
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3.32	400,000	-0.01
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.23	388,000	-0.03
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.05	367,000	-0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.98	358,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.63	317,000	-0.01
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.62	315,000	-0.01
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.33	280,000	-0.01
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.19	264,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.08	250,000	-0.01
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.99	240,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.95	235,000	-0.02
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.95	235,000	-0.01
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.95	235,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.91	230,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.57	189,000	-0.02
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.57	189,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.55	186,000	0
מקמ 816	1.49	583,900	0.57
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.41	170,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.35	163,000	0
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.31	157,000	0
SPOT_USDILS	1.24	149,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.16	140,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.16	140,000	0
מקמ 1016	1.15	454,600	0.44
מקמ 1116	1.15	456,200	0.44
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.11	134,000	0
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.11	133,000	-0.01
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.11	134,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.06	127,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.04	125,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.95	114,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.83	0	0.32
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.74	89,000	-0.01
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.69	83,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.59	71,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.57	69,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	61,000	0
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.47	56,000	0
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.47	56,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.17
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.42	50,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.42	50,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.42	50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.13
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.31	37,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.26	31,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.06
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.17	21,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	956	0
פקדון בבנק מסוים	0	600	0
פקדון בבנק מסוים	0	-256	0
פקדון בבנק מסוים	0	-53	0
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,885	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-32,879	0
פקדון בבנק מסוים	-2.06	-247,478	-0.79