MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.95	-2.01
תחילת השנה	-3.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.9	4,143	-2.33
מקמ 1115	17.17	9,200,000	9.01
מקמ 515	15.24	8,000,000	7.99
מקמ 815	15.08	8,000,000	7.91
מקמ 1015	13.49	7,200,000	7.07
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.06	1,600,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	9.61	5,042,714	5.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.56	1,238,000	0
מקמ 715	7.97	4,208,700	4.18
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.61	1,100,000	0.07
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	7.61	1,100,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	7.42	3,891,982	3.89
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.89	996,449	-0.15
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.56	949,000	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	6.38	0	3.35
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.53	800,000	0.02
מקמ 216	5.17	2,800,000	2.71
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.84	700,000	0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.84	700,000	0.04
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.84	700,000	0.04
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.84	700,000	0.04
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.84	700,000	0.01
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.77	690,000	-0.07
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.15	600,000	0.01
מקמ 416	2.94	1,600,000	1.54
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	0.02
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	0.01
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.77	400,000	-0.02
מקמ 615	2.49	1,310,500	1.31
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.07	300,000	0.02
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.56	225,000	0
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.54	223,000	-0.02
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.38	200,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.28	185,296	0.01
מקמ 316	1.11	600,000	0.58
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.97	139,660	0.01
מקמ 1215	0.74	399,300	0.39
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.73	106,250	0
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0.01
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.66	95,400	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.49	71,166	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.15	21,300	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	19,365	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	22,056	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	884	0
פקדון בבנק מסוים	0	-298	0
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	578	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.05
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.15	-21,300	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.21	0	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.28	0	-0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.67	0	-0.35
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-1.38	-200,000	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.77	-400,000	0.02
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-690,000	0.07
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.56	-949,000	0.08
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.89	-996,449	0.15