MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	0.56
תחילת השנה	-15.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	99.83	1,800	-0.06
מקמ 916	28.23	6,500,000	6.46
מקמ 726	21.83	5,000,000	5
מקמ 1016	19.49	4,500,000	4.46
מקמ 816	15.61	3,583,900	3.57
F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00	14.68	1,132,000	0.06
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	7.01	1,858	1.6
SPOT_USDILS	5.23	403,000	-0.01
מקמ 1216	5.17	1,200,000	1.18
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.02	387,000	-0.06
SPOT_USDILS	4.32	333,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.24	327,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.65	281,100	-0.05
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.28	253,000	0.02
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.07	237,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.63	0	0.6
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.32	179,000	-0.03
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.3	177,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.3	177,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.3	177,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.23	172,000	-0.02
F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00	2.1	162,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.02	156,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.93	149,000	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.8	139,000	0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.72	132,500	-0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.71	132,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.69	130,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.69	130,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.69	130,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.62	125,000	-0.01
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.62	125,000	0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.4	108,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.4	108,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.4	108,000	0
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.34	103,000	0
SPOT_USDILS	1.23	95,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.15	89,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.1	85,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.1	85,000	0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.08	83,000	0
SPOT_USDILS	0.99	76,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.96	74,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.9	69,500	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.89	69,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.84	65,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.78	60,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.67	52,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.67	52,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.57	0	0.13
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.54	42,000	0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.41	31,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.39	0	0.09
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.38	29,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.38	29,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.38	29,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.3	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.26	20,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.26	20,000	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	76	0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.14	11,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	11,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.14	11,000	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	32	0.03
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	24	0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	24	0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	24	0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	24	0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	24	0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	26	0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	25	0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	28	0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	25	0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	24	0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	33	0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	25	0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	25	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	24	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	36	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	26	-0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	26	-0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	35	-0.01
SPOT_USDILS	-0.16	-12,553	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-29,000	0
SPOT_USDILS	-0.57	-43,573	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	0	-0.14
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-52,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-69,500	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.71	-132,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-177,000	0.01