MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.67	-0.49
תחילת השנה	-8.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	3,912	0.65
מקמ 815	21.22	10,893,000	10.81
מקמ 1115	17.73	9,200,000	9.03
מקמ 1015	13.93	7,200,000	7.1
פקדון בבנק מסוים	13.64	6,948,239	6.95
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.21	1,335,000	-0.04
מקמ 715	8.23	4,208,700	4.19
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.59	1,100,000	-0.05
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	7.59	1,100,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	7.58	3,860,144	3.86
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.87	996,449	-0.26
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.54	949,000	-0.18
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.43	788,000	-0.08
מקמ 216	5.34	2,800,000	2.72
ממשלתי משתנה 0526	5.3	2,700,000	2.7
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.83	700,000	-0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.83	700,000	-0.04
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.83	700,000	-0.07
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.76	690,000	-0.14
מקמ 416	3.03	1,600,000	1.54
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.76	400,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.76	400,000	-0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.76	400,000	-0.04
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.76	400,000	-0.07
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.71	393,000	-0.02
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	2.66	386,000	-0.01
F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.37	343,000	-0.01
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.37	343,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.07	300,000	-0.01
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.82	264,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.76	255,000	0
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.69	245,000	-0.01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.54	223,000	-0.04
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.38	200,000	-0.02
מקמ 316	1.14	600,000	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.9	0	0.46
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	0.39
מקמ 1215	0.77	399,300	0.39
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.73	106,250	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	-0.01
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	-0.01
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.66	95,400	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.6	0	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.55	0	0.28
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.15	21,300	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	24,860	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-52	0
פקדון בבנק מסוים	0	-28	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	696	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
SPOT_USDILS	-2.18	-316,480	0