MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

מחיר פדיון

101.75

מחיר קנייה

101.78

-0.27%

% החודש:2.57%
% השנה:-6.84%
% 3 חודשים:3.49%
% 12 חודשים:-6.85%
סטיית תקן (שנה):12.12
שארפ (שנה):-0.92

מספר נייר: 5138433
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 23.58
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 26/03/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

115.7

96.47

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.35	-0.38
תחילת השנה	-11.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	100.11	2,298	-0.85
מקמ 516	21.47	6,000,000	5.98
מקמ 616	17.84	5,000,000	4.97
מקמ 1016	17.45	4,954,600	4.86
מקמ 816	12.71	3,583,900	3.54
מקמ 1216	11.2	3,200,000	3.12
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.88	870,000	0
ממשלתי משתנה 0526	9.72	2,700,000	2.71
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	6.73	592,000	-0.01
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	5.93	522,000	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.42	477,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.39	0	1.5
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.32	468,000	0.01
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.4	387,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	4.4	387,000	0.02
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.17	367,000	-0.02
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.25	286,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.19	281,100	0.01
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.85	251,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.68	236,000	0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.53	223,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.48	218,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.36	208,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.27	200,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.03	179,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	2.03	179,000	0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.77	156,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.77	156,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.69	149,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.69	149,000	0.01
מקמ 1116	1.6	456,200	0.45
פקדון בבנק מסוים	1.57	435,814	0.44
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	1.37	121,000	0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.35	119,000	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.34	118,000	0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.34	118,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.33	117,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.33	117,000	0.01
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.3	114,000	0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.26	111,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.24	109,000	0
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.24	109,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.22	107,000	0
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.22	107,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.14	100,091	0.32
F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.12	99,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.08	95,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.08	95,000	0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.08	95,500	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.06	93,000	0
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.85	74,500	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.82	72,000	0.01
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.82	72,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.8	70,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.76	67,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.72	63,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.72	63,000	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.68	60,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.65	57,000	0
F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.59	52,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.59	52,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.53	47,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.13
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.43	38,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.42	37,125	0
F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00	0.37	33,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.28	25,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	0.06
F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.17	15,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.15	13,000	0
F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00	0.11	10,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.1	9,000	0
F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.07	6,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.07	6,000	0
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.07	6,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	13,763	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,324	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	790	0
פקדון בבנק מסוים	0	894	0
פקדון בבנק מסוים	0	12	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	201	0
פקדון בבנק מסוים	0	657	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.34	0	-0.09
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.68	-60,000	0
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-0.85	-74,500	0
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-1.37	-121,000	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-3.19	-281,100	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-7.35	-646,854	-2.05