MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	0.18
תחילת השנה	-14.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	98.22	1,906	1.76
מקמ 616	21.19	5,000,000	5
מקמ 726	21.12	5,000,000	4.98
מקמ 1016	18.84	4,500,000	4.44
מקמ 816	15.1	3,583,900	3.56
SPOT_USDILS	10.09	843,000	-0.01
מקמ 1216	8.33	2,000,000	1.96
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	4.63	387,000	-0.11
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.39	367,000	-0.15
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.91	327,000	-0.08
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.91	327,000	-0.03
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.59	300,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.36	281,100	-0.09
SPOT_USDILS	3.27	273,000	0
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.84	237,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.15	0	0.51
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	2.14	179,000	-0.05
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.12	177,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.12	177,000	-0.01
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.06	172,000	-0.05
F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00	2.06	172,000	-0.05
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.87	156,000	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.78	149,000	-0.04
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.66	139,000	0
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.59	132,500	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.56	0	0.37
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.56	130,000	-0.02
F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00	1.56	130,000	-0.02
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.56	130,000	-0.02
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	1.56	130,000	-0.02
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.5	125,000	-0.03
F_130526_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.5	125,000	-0.01
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	1.45	121,000	-0.03
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.41	118,000	-0.01
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.4	117,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.29	108,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.29	108,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.29	108,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.29	108,000	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	25	0.01
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.28	107,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.2	0	0.28
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.14	95,500	-0.03
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.07	89,000	-0.02
F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.07	89,000	-0.02
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.02	85,000	-0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.02	85,000	-0.01
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.99	83,000	-0.01
F_160426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.95	79,000	-0.01
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.89	74,500	-0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.89	74,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.89	74,000	-0.02
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.83	69,000	-0.02
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.72	60,000	-0.02
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.62	52,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.55	0	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.49	41,075	0.12
F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00	0.39	33,000	-0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.38	31,500	-0.01
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.37	31,000	-0.01
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.35	29,000	0
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.35	29,000	0
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.28	23,000	0
F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00	0.28	23,000	0
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.24	20,000	0
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.24	20,000	0
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
F_130526_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.11	9,000	0
SPOT_USDILS	0.11	9,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	648	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	657	0
פקדון בבנק מסוים	0	-427	0
פקדון בבנק מסוים	0	-148	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.21
SPOT_USDILS	-0.63	-53,043	0
פקדון בבנק מסוים	-2.88	-678,286	-0.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.15	0	-1.45