תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
116.4
מחיר קנייה
116.4
- % החודש:-0.72%
- % השנה:1.29%
- % 3 חודשים:-2.17%
- % 12 חודשים:2.16%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.98 | 13,380,910 | 14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 61 | 99.98 | 13,380,910 | 14 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
איי.סי.אל אגח ז
שטראוס אגח ו
מקורות אגח 11
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 3.92 | 477,798 | 0.55 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.91 | 611,861 | 0.55 |
| שטראוס אגח ו | 3.64 | 572,192 | 0.51 |
| מקורות אגח 11 | 3.4 | 437,858 | 0.48 |
| חשמל אגח 34 | 3.31 | 407,413 | 0.46 |
| חשמל אגח 33 | 3.19 | 428,590 | 0.45 |
| כלל הון אגח יג | 3.14 | 408,910 | 0.44 |
| לאומי אגח 188 | 3.14 | 425,438 | 0.44 |
| פועלים אגח 106 | 3.14 | 442,018 | 0.44 |
| בזק אגח 14 | 2.89 | 387,315 | 0.4 |
| בזק אגח 13 | 2.88 | 438,123 | 0.4 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.66 | 334,890 | 0.37 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.39 | 297,834 | 0.34 |
| כלל הון אגח יד | 2.36 | 297,834 | 0.33 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.33 | 354,121 | 0.33 |
| עזריאלי אגח ח | 1.98 | 257,013 | 0.28 |
| אמות אגח ט | 1.98 | 245,552 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ט | 1.98 | 241,004 | 0.28 |
| ארפורט אגח יב | 1.98 | 247,025 | 0.28 |
| מבנה אגח כו | 1.98 | 254,523 | 0.28 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.97 | 286,002 | 0.28 |
| אמות אגח י | 1.97 | 244,399 | 0.28 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.97 | 249,573 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ח | 1.97 | 242,509 | 0.28 |
| ביג אגח כד | 1.97 | 262,244 | 0.28 |
| ביג אגח כה | 1.97 | 270,388 | 0.28 |
| מבנה אגח כז | 1.97 | 275,465 | 0.28 |
| גב ים אגח יב | 1.96 | 255,435 | 0.27 |
| ישראמקו אגח ד | 1.74 | 232,668 | 0.24 |
| ארפורט אגח יד | 1.61 | 222,466 | 0.23 |
| מגדל הון אגח יד | 1.51 | 187,297 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.43 | 178,246 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.43 | 182,430 | 0.2 |
| וילאר אגח יא | 1.39 | 183,016 | 0.2 |
| מניבים ריט אגח ה | 1.28 | 180,302 | 0.18 |
| מליסרון אגח כב | 1.22 | 164,594 | 0.17 |
| מנורה הון התח ח | 1.16 | 151,717 | 0.16 |
| כלל הון אגח יב | 1.06 | 158,882 | 0.15 |
| סאמיט אגח יד | 1.01 | 136,694 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ז | 1 | 128,950 | 0.14 |
| עזריאלי אגח יא | 0.99 | 138,974 | 0.14 |
| וילאר אגח יב | 0.93 | 127,985 | 0.13 |
| ארפורט אגח יא | 0.85 | 106,704 | 0.12 |
| חשמל אגח 39 | 0.85 | 114,050 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.72 | 95,884 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.67 | 90,575 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.67 | 90,575 | 0.09 |
| ישרס אגח כ | 0.67 | 93,599 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ז | 0.66 | 75,787 | 0.09 |
| מגדל הון אגח טו | 0.63 | 83,334 | 0.09 |
| מגדל הון אגח טז | 0.62 | 83,334 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יז | 0.59 | 79,579 | 0.08 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 79,579 | 0.08 |
| חשמל אגח 38 | 0.59 | 79,889 | 0.08 |
| מנורה הון התח ט | 0.48 | 63,379 | 0.07 |
| חשמל אגח 37 | 0.38 | 48,368 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.38 | 50,154 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.35 | 44,386 | 0.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.3 | 38,646 | 0.04 |
| אקויטל אגח 4 | 0.27 | 35,540 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |