תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
118.98
מחיר קנייה
118.98
- % החודש:0.61%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):3.19
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100.04 | 12,768,606 | 13.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 52 | 99.92 | 12,768,606 | 13.45 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 35
מקורות אגח 11
כלל הון אגח יג
לאומי אגח 188
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 4.78 | 714,433 | 0.64 |
| חשמל אגח 35 | 4.26 | 490,972 | 0.57 |
| מקורות אגח 11 | 4.03 | 489,431 | 0.54 |
| כלל הון אגח יג | 3.84 | 472,875 | 0.52 |
| לאומי אגח 188 | 3.8 | 485,249 | 0.51 |
| חשמל אגח 34 | 3.47 | 406,783 | 0.47 |
| חשמל אגח 33 | 3.31 | 427,927 | 0.45 |
| תשת אנרג אגח ב | 3.23 | 384,264 | 0.43 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.19 | 461,982 | 0.43 |
| בזק אגח 14 | 3.01 | 392,400 | 0.41 |
| בזק אגח 13 | 2.99 | 440,748 | 0.4 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.84 | 332,988 | 0.38 |
| כלל הון אגח יב | 2.74 | 401,456 | 0.37 |
| כלל הון אגח יד | 2.73 | 332,988 | 0.37 |
| שטראוס אגח ו | 2.66 | 398,048 | 0.36 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.37 | 328,201 | 0.32 |
| ישראמקו אגח ד | 2.37 | 298,940 | 0.32 |
| אמות אגח י | 2.36 | 283,831 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ט | 2.36 | 272,969 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ח | 2.35 | 291,874 | 0.32 |
| אמות אגח ט | 2.34 | 281,708 | 0.32 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.34 | 287,354 | 0.31 |
| ארפורט אגח יב | 2.34 | 282,651 | 0.31 |
| מבנה אגח כו | 2.34 | 292,516 | 0.31 |
| ביג אגח כד | 2.04 | 260,973 | 0.28 |
| ביג אגח כה | 2.04 | 273,097 | 0.28 |
| וילאר אגח יא | 1.62 | 200,294 | 0.22 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.58 | 190,904 | 0.21 |
| ריט 1 אגח ח | 1.55 | 184,409 | 0.21 |
| מנורה הון התח ח | 1.54 | 190,402 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.48 | 192,006 | 0.2 |
| ריט 1 אגח ז | 1.37 | 153,718 | 0.18 |
| מליסרון אגח כב | 1.34 | 172,629 | 0.18 |
| ארפורט אגח יד | 1.22 | 161,900 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ז | 1.19 | 147,374 | 0.16 |
| סאמיט אגח יד | 1.18 | 149,599 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.16 | 143,829 | 0.16 |
| גב ים אגח יב | 1.11 | 140,510 | 0.15 |
| מנורה הון התח ט | 1.09 | 137,990 | 0.15 |
| ארפורט אגח יא | 0.96 | 116,777 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.8 | 101,266 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.79 | 101,266 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.58 | 67,778 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.49 | 68,196 | 0.07 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 59,192 | 0.07 |
| אקויטל אגח 4 | 0.46 | 57,348 | 0.06 |
| חשמל אגח 39 | 0.44 | 56,342 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.41 | 55,292 | 0.05 |
| חשמל אגח 37 | 0.39 | 47,383 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.37 | 46,967 | 0.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.31 | 38,577 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.02 |