תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
111.05
מחיר קנייה
111.05
- % החודש:-0.17%
- % השנה:5.48%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:10.46%
- סטיית תקן (שנה):3.48
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.96 | 2,570,855 | 2.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 46 | 99.74 | 2,570,855 | 2.59 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
איי.סי.אל אגח ז
כלל הון אגח יג
כלל הון אגח יב
תשת אנרג אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 4.19 | 97,892 | 0.11 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.01 | 122,490 | 0.1 |
| כלל הון אגח יג | 3.59 | 88,471 | 0.09 |
| כלל הון אגח יב | 3.56 | 105,490 | 0.09 |
| תשת אנרג אגח ב | 3.53 | 83,830 | 0.09 |
| חשמל אגח 34 | 3.44 | 81,478 | 0.09 |
| מקורות אגח 11 | 3.34 | 81,515 | 0.09 |
| חשמל אגח 33 | 3.2 | 83,959 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.19 | 94,976 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.1 | 77,214 | 0.08 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.88 | 68,457 | 0.07 |
| בזק אגח 13 | 2.8 | 83,137 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.75 | 78,326 | 0.07 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.73 | 76,636 | 0.07 |
| שטראוס אגח ו | 2.72 | 82,950 | 0.07 |
| ארפורט אגח יב | 2.68 | 65,345 | 0.07 |
| בזק אגח 14 | 2.65 | 70,886 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ז | 2.57 | 58,086 | 0.07 |
| אמות אגח ט | 2.5 | 59,841 | 0.06 |
| אמות אגח י | 2.5 | 59,421 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.44 | 58,495 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ח | 2.41 | 61,197 | 0.06 |
| כלל הון אגח יד | 2.41 | 59,748 | 0.06 |
| מנורה הון התח ט | 2.37 | 59,537 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.26 | 56,117 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 2.25 | 52,322 | 0.06 |
| מבנה אגח כה | 2.1 | 54,290 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ט | 2.09 | 49,503 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 1.86 | 47,336 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.82 | 45,294 | 0.05 |
| מנורה הון התח ח | 1.79 | 44,653 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.78 | 43,565 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.77 | 45,923 | 0.05 |
| מבנה אגח כו | 1.62 | 40,541 | 0.04 |
| אקויטל אגח 4 | 1.46 | 35,756 | 0.04 |
| ארפורט אגח יא | 1.37 | 33,456 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.22 | 33,833 | 0.03 |
| ישרס אגח יט | 1.21 | 30,129 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.92 | 22,271 | 0.02 |
| סאמיט אגח יב | 0.84 | 24,208 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.53 | 14,969 | 0.01 |
| חשמל אגח 31 | 0.52 | 11,650 | 0.01 |
| חשמל אגח 37 | 0.37 | 9,170 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.31 | 8,764 | 0.01 |
| חשמל אגח 36 | 0.31 | 7,728 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.01 |