תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
105.53
מחיר קנייה
105.53
- % החודש:-0.96%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):3.74
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100.02 | 1,770,519 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100.01 | 1,770,519 | 1.76 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
איי.סי.אל אגח ז
מז טפ הנפק 52
כלל הון אגח יג
כלל הון אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 3.9 | 63,939 | 0.07 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.83 | 81,116 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.45 | 59,235 | 0.06 |
| כלל הון אגח יג | 3.44 | 60,099 | 0.06 |
| כלל הון אגח יב | 3.39 | 70,705 | 0.06 |
| תשת אנרג אגח ב | 3.34 | 55,691 | 0.06 |
| חשמל אגח 34 | 3.26 | 53,824 | 0.06 |
| שטראוס אגח ו | 3.17 | 66,155 | 0.06 |
| מקורות אגח 11 | 3.12 | 53,248 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 3 | 35,908 | 0.05 |
| חשמל אגח 33 | 2.98 | 54,864 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.93 | 57,450 | 0.05 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.88 | 56,993 | 0.05 |
| ארפורט אגח יב | 2.83 | 47,322 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.81 | 58,379 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ז | 2.74 | 43,323 | 0.05 |
| מבנה אגח כה | 2.62 | 47,274 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 2.61 | 44,491 | 0.05 |
| בזק אגח 13 | 2.58 | 53,382 | 0.05 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.56 | 42,079 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ח | 2.52 | 45,298 | 0.04 |
| בזק אגח 14 | 2.5 | 46,784 | 0.04 |
| מליסרון אגח כא | 2.43 | 38,743 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.4 | 41,267 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.04 | 33,966 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 1.97 | 32,712 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ז | 1.86 | 32,828 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.83 | 33,232 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.83 | 31,558 | 0.03 |
| אמות אגח ח | 1.79 | 30,116 | 0.03 |
| מנורה הון התח ח | 1.79 | 30,688 | 0.03 |
| אקויטל אגח 4 | 1.68 | 28,991 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.55 | 25,510 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.52 | 29,354 | 0.03 |
| ארפורט אגח יא | 1.5 | 25,216 | 0.03 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.42 | 21,199 | 0.02 |
| חשמל אגח 31 | 1.32 | 20,523 | 0.02 |
| אמות אגח י | 1.23 | 20,756 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.99 | 16,938 | 0.02 |
| סאמיט אגח יב | 0.93 | 18,856 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.9 | 17,174 | 0.02 |
| ישרס אגח יט | 0.87 | 15,023 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.73 | 10,770 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.6 | 11,645 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ו | 0.38 | 5,895 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |