תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
106.55
מחיר קנייה
106.55
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:8.21%
- סטיית תקן (שנה):3.79
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.03 | 1,786,843 | 1.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | 0 |
| סה"כ | 49 | 99.89 | 1,786,843 | 1.8 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
מז טפ הנפק 52
כלל הון אגח יג
כלל הון אגח יב
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 4.03 | 66,390 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.59 | 62,781 | 0.06 |
| כלל הון אגח יג | 3.58 | 63,354 | 0.06 |
| כלל הון אגח יב | 3.57 | 74,511 | 0.06 |
| חשמל אגח 34 | 3.38 | 56,434 | 0.06 |
| שטראוס אגח ו | 3.31 | 70,131 | 0.06 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.29 | 70,554 | 0.06 |
| מקורות אגח 11 | 3.26 | 55,743 | 0.06 |
| אדמה אגח ב | 3.11 | 37,104 | 0.06 |
| חשמל אגח 33 | 3.08 | 57,083 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.96 | 59,017 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.84 | 59,970 | 0.05 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.82 | 47,229 | 0.05 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.75 | 54,747 | 0.05 |
| בזק אגח 13 | 2.69 | 56,397 | 0.05 |
| ארפורט אגח יב | 2.68 | 45,441 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ז | 2.61 | 41,117 | 0.05 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.59 | 43,226 | 0.05 |
| מבנה אגח כה | 2.51 | 45,607 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 2.48 | 42,697 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ח | 2.4 | 43,374 | 0.04 |
| מליסרון אגח כא | 2.32 | 37,394 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.28 | 39,657 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.22 | 36,812 | 0.04 |
| אמות אגח ח | 2.13 | 36,318 | 0.04 |
| בזק אגח 14 | 2.12 | 40,228 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 1.85 | 30,905 | 0.03 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.76 | 26,736 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ז | 1.75 | 31,299 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.69 | 29,487 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.66 | 30,595 | 0.03 |
| מנורה הון התח ח | 1.51 | 26,388 | 0.03 |
| חשמל אגח 31 | 1.46 | 22,595 | 0.03 |
| אקויטל אגח 4 | 1.42 | 24,929 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.31 | 21,936 | 0.02 |
| ארפורט אגח ט | 1.29 | 22,398 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.19 | 23,086 | 0.02 |
| ארפורט אגח יא | 1.17 | 19,832 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.16 | 22,685 | 0.02 |
| אמות אגח י | 0.96 | 16,324 | 0.02 |
| ישרס אגח יט | 0.91 | 15,683 | 0.02 |
| סאמיט אגח יב | 0.88 | 17,731 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.77 | 13,322 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.65 | 12,775 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.61 | 9,261 | 0.01 |
| אמות אגח ז | 0.55 | 11,128 | 0.01 |
| ביג אגח כ | 0.47 | 8,063 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ו | 0.41 | 6,369 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | 0 |