תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
113.29
מחיר קנייה
113.29
- % החודש:-1.13%
- % השנה:7.61%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:8.33%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.01 | 3,481,330 | 3.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 99.99 | 3,481,330 | 3.55 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 35
מקורות אגח 11
שטראוס אגח ו
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 4.52 | 186,182 | 0.16 |
| חשמל אגח 35 | 4.21 | 132,277 | 0.15 |
| מקורות אגח 11 | 3.84 | 124,572 | 0.14 |
| שטראוס אגח ו | 3.7 | 152,473 | 0.13 |
| כלל הון אגח יג | 3.63 | 123,394 | 0.13 |
| לאומי אגח 188 | 3.62 | 127,086 | 0.13 |
| כלל הון אגח יב | 3.58 | 144,458 | 0.13 |
| חשמל אגח 34 | 3.44 | 109,593 | 0.12 |
| חשמל אגח 33 | 3.28 | 115,289 | 0.12 |
| תשת אנרג אגח ב | 3.21 | 103,634 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.2 | 128,943 | 0.11 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.89 | 92,940 | 0.1 |
| בזק אגח 13 | 2.87 | 114,934 | 0.1 |
| בזק אגח 14 | 2.51 | 89,935 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ט | 2.45 | 76,919 | 0.09 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.44 | 91,574 | 0.09 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.43 | 80,554 | 0.09 |
| אמות אגח ט | 2.43 | 78,478 | 0.09 |
| ארפורט אגח יב | 2.43 | 79,213 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ז | 2.42 | 74,008 | 0.09 |
| אמות אגח י | 2.42 | 78,160 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.4 | 77,516 | 0.09 |
| כלל הון אגח יד | 2.37 | 80,613 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ח | 2.35 | 79,869 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.31 | 88,825 | 0.08 |
| מליסרון אגח כא | 2.31 | 71,835 | 0.08 |
| ביג אגח כד | 2.12 | 74,585 | 0.08 |
| מנורה הון התח ט | 1.88 | 65,429 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.87 | 69,344 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.66 | 54,900 | 0.06 |
| מנורה הון התח ח | 1.65 | 55,764 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.64 | 57,311 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.64 | 53,848 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ז | 1.45 | 49,346 | 0.05 |
| מבנה אגח כו | 1.44 | 48,522 | 0.05 |
| אקויטל אגח 4 | 1.29 | 43,708 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 1.28 | 42,958 | 0.05 |
| ארפורט אגח יא | 1.15 | 37,298 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.85 | 27,813 | 0.03 |
| וילאר אגח יא | 0.57 | 18,984 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ח | 0.54 | 17,405 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.39 | 13,853 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 0.38 | 14,922 | 0.01 |
| חשמל אגח 37 | 0.38 | 12,519 | 0.01 |
| חשמל אגח 36 | 0.31 | 10,394 | 0.01 |
| עזריאלי אגח י | 0.26 | 9,153 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |