תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
118.57
מחיר קנייה
118.57
- % החודש:0.59%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100.16 | 12,667,422 | 12.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 53 | 100.16 | 12,667,422 | 12.95 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 35
מקורות אגח 11
כלל הון אגח יג
שטראוס אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 4.72 | 699,368 | 0.61 |
| חשמל אגח 35 | 4.34 | 500,524 | 0.56 |
| מקורות אגח 11 | 3.95 | 478,954 | 0.51 |
| כלל הון אגח יג | 3.78 | 462,654 | 0.49 |
| שטראוס אגח ו | 3.78 | 557,802 | 0.49 |
| לאומי אגח 188 | 3.77 | 477,359 | 0.49 |
| חשמל אגח 34 | 3.55 | 414,689 | 0.46 |
| חשמל אגח 33 | 3.42 | 436,245 | 0.44 |
| בזק אגח 13 | 3 | 431,051 | 0.39 |
| בזק אגח 14 | 2.95 | 379,341 | 0.38 |
| כלל הון אגח יב | 2.91 | 421,853 | 0.38 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.88 | 413,231 | 0.37 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.85 | 337,269 | 0.37 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.56 | 297,849 | 0.33 |
| ישראמקו אגח ד | 2.51 | 312,742 | 0.32 |
| כלל הון אגח יד | 2.45 | 297,849 | 0.32 |
| אמות אגח י | 2.38 | 283,815 | 0.31 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.37 | 284,339 | 0.31 |
| ארפורט אגח יב | 2.37 | 279,679 | 0.31 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.36 | 325,326 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ח | 2.36 | 293,124 | 0.3 |
| אמות אגח ט | 2.36 | 282,208 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ט | 2.35 | 272,424 | 0.3 |
| מבנה אגח כו | 2.3 | 285,865 | 0.3 |
| ביג אגח כה | 2.08 | 271,809 | 0.27 |
| ביג אגח כד | 2.07 | 262,360 | 0.27 |
| ריט 1 אגח ז | 1.97 | 218,812 | 0.25 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.61 | 205,814 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.6 | 192,619 | 0.21 |
| וילאר אגח יא | 1.5 | 182,626 | 0.19 |
| מנורה הון התח ח | 1.46 | 178,709 | 0.19 |
| ריט 1 אגח ח | 1.42 | 168,144 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ז | 1.27 | 155,927 | 0.16 |
| מליסרון אגח כא | 1.14 | 129,919 | 0.15 |
| ארפורט אגח יד | 1.12 | 147,619 | 0.15 |
| גב ים אגח יב | 1.03 | 128,116 | 0.13 |
| מנורה הון התח ט | 1.02 | 127,956 | 0.13 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.97 | 113,299 | 0.13 |
| ארפורט אגח יא | 0.95 | 112,080 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.83 | 115,086 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.72 | 90,579 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.72 | 90,580 | 0.09 |
| אקויטל אגח 4 | 0.63 | 78,175 | 0.08 |
| מליסרון אגח כב | 0.63 | 78,701 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.62 | 84,024 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.56 | 66,405 | 0.07 |
| סאמיט אגח יד | 0.53 | 66,115 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.41 | 49,603 | 0.05 |
| חשמל אגח 37 | 0.4 | 48,410 | 0.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.32 | 39,344 | 0.04 |
| עזריאלי אגח י | 0.31 | 39,031 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |