תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
118.29
מחיר קנייה
118.29
- % החודש:-0.15%
- % השנה:2.93%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:6.99%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 100 | 12,978,735 | 13.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 55 | 99.86 | 12,978,735 | 13.68 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 35
מקורות אגח 11
כלל הון אגח יג
לאומי אגח 188
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 4.99 | 760,637 | 0.68 |
| חשמל אגח 35 | 4.35 | 515,966 | 0.6 |
| מקורות אגח 11 | 4.21 | 529,385 | 0.58 |
| כלל הון אגח יג | 4.05 | 501,722 | 0.56 |
| לאומי אגח 188 | 4.04 | 523,620 | 0.55 |
| חשמל אגח 34 | 3.55 | 427,487 | 0.49 |
| חשמל אגח 33 | 3.44 | 449,711 | 0.47 |
| בזק אגח 13 | 3.22 | 477,228 | 0.44 |
| בזק אגח 14 | 3.2 | 422,372 | 0.44 |
| תשת אנרג אגח ב | 3.16 | 386,771 | 0.43 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.98 | 440,291 | 0.41 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.8 | 339,415 | 0.38 |
| כלל הון אגח יד | 2.76 | 339,415 | 0.38 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.25 | 318,305 | 0.31 |
| אמות אגח ט | 2.25 | 273,663 | 0.31 |
| אמות אגח י | 2.25 | 272,104 | 0.31 |
| ארפורט אגח יב | 2.24 | 274,720 | 0.31 |
| מבנה אגח כו | 2.24 | 283,430 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ח | 2.23 | 283,310 | 0.31 |
| כלל הון אגח יב | 2.23 | 327,726 | 0.31 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.23 | 278,677 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ט | 2.22 | 263,602 | 0.3 |
| ישראמקו אגח ד | 2.18 | 276,912 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ח | 2.08 | 250,861 | 0.29 |
| ביג אגח כד | 1.96 | 252,963 | 0.27 |
| ביג אגח כה | 1.96 | 264,682 | 0.27 |
| גב ים אגח יב | 1.89 | 242,542 | 0.26 |
| שטראוס אגח ו | 1.89 | 289,523 | 0.26 |
| ארפורט אגח יד | 1.66 | 223,982 | 0.23 |
| וילאר אגח יא | 1.44 | 184,263 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.43 | 175,540 | 0.2 |
| מנורה הון התח ח | 1.4 | 177,175 | 0.19 |
| מליסרון אגח כב | 1.21 | 158,812 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.12 | 144,811 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.09 | 135,500 | 0.15 |
| סאמיט אגח יד | 1.08 | 137,626 | 0.15 |
| מנורה הון התח ט | 0.92 | 116,759 | 0.13 |
| חשמל אגח 39 | 0.92 | 118,629 | 0.13 |
| ארפורט אגח יא | 0.87 | 107,431 | 0.12 |
| ריט 1 אגח ז | 0.82 | 93,610 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ז | 0.8 | 101,428 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.79 | 103,220 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.79 | 103,220 | 0.11 |
| מניבים ריט אגח ה | 0.65 | 90,765 | 0.09 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.55 | 67,241 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.52 | 62,353 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.49 | 69,512 | 0.07 |
| וילאר אגח יב | 0.48 | 64,429 | 0.07 |
| חשמל אגח 37 | 0.41 | 50,050 | 0.06 |
| עזריאלי אגח יא | 0.39 | 53,398 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.37 | 50,866 | 0.05 |
| אקויטל אגח 4 | 0.33 | 41,631 | 0.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.32 | 40,552 | 0.04 |
| עזריאלי אגח י | 0.3 | 38,892 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.02 |