תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
114.84
מחיר קנייה
114.84
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:8.35%
- סטיית תקן (שנה):3.5
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100.03 | 10,783,900 | 11.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.38 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 52 | 99.65 | 10,783,900 | 11.14 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 35
שטראוס אגח ו
כלל הון אגח יב
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 4.24 | 542,219 | 0.47 |
| חשמל אגח 35 | 4.07 | 399,513 | 0.46 |
| שטראוס אגח ו | 3.57 | 454,308 | 0.4 |
| כלל הון אגח יב | 3.52 | 432,547 | 0.39 |
| כלל הון אגח יג | 3.52 | 362,696 | 0.39 |
| לאומי אגח 188 | 3.52 | 380,762 | 0.39 |
| מקורות אגח 11 | 3.51 | 361,551 | 0.39 |
| חשמל אגח 34 | 3.31 | 330,994 | 0.37 |
| חשמל אגח 33 | 3.22 | 348,199 | 0.36 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.99 | 299,590 | 0.33 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.98 | 370,756 | 0.33 |
| בזק אגח 13 | 2.8 | 348,507 | 0.31 |
| בזק אגח 14 | 2.8 | 309,599 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.65 | 267,234 | 0.3 |
| ישראמקו אגח ד | 2.65 | 280,596 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ז | 2.54 | 238,767 | 0.28 |
| ארפורט אגח יב | 2.54 | 257,979 | 0.28 |
| מבנה אגח כו | 2.53 | 262,909 | 0.28 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.52 | 294,475 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ט | 2.49 | 245,937 | 0.28 |
| אמות אגח ט | 2.46 | 251,313 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ח | 2.45 | 259,569 | 0.27 |
| אמות אגח י | 2.41 | 248,676 | 0.27 |
| כלל הון אגח יד | 2.35 | 242,156 | 0.26 |
| ביג אגח כד | 2.22 | 237,935 | 0.25 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.05 | 203,481 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.72 | 181,457 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.72 | 173,397 | 0.19 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.65 | 169,748 | 0.18 |
| מנורה הון התח ט | 1.6 | 168,892 | 0.18 |
| מנורה הון התח ח | 1.52 | 160,340 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.47 | 169,453 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ז | 1.46 | 153,955 | 0.16 |
| מליסרון אגח כא | 1.37 | 133,679 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.35 | 160,539 | 0.15 |
| ארפורט אגח יא | 1.14 | 115,324 | 0.13 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.13 | 116,120 | 0.13 |
| אקויטל אגח 4 | 0.87 | 90,010 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.78 | 79,172 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.74 | 81,269 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.74 | 81,269 | 0.08 |
| ארפורט אגח יד | 0.68 | 75,946 | 0.08 |
| סאמיט אגח יד | 0.64 | 68,028 | 0.07 |
| ישרס אגח יט | 0.62 | 64,399 | 0.07 |
| וילאר אגח יא | 0.56 | 58,698 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ח | 0.54 | 53,818 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.49 | 51,038 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.38 | 46,137 | 0.04 |
| חשמל אגח 37 | 0.37 | 37,801 | 0.04 |
| חשמל אגח 36 | 0.3 | 31,395 | 0.03 |
| עזריאלי אגח י | 0.28 | 29,748 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.04 |