תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	0.33
תחילת השנה	2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.99	760,637	0.68
חשמל אגח 35	4.35	515,966	0.6
מקורות אגח 11	4.21	529,385	0.58
כלל הון אגח יג	4.05	501,722	0.56
לאומי אגח 188	4.04	523,620	0.55
חשמל אגח 34	3.55	427,487	0.49
חשמל אגח 33	3.44	449,711	0.47
בזק אגח 13	3.22	477,228	0.44
בזק אגח 14	3.2	422,372	0.44
תשת אנרג אגח ב	3.16	386,771	0.43
הראל הנפקות אגח יח	2.98	440,291	0.41
הראל הנפקות אגח כ	2.8	339,415	0.38
כלל הון אגח יד	2.76	339,415	0.38
נמלי ישראל אגח ד	2.25	318,305	0.31
אמות אגח ט	2.25	273,663	0.31
אמות אגח י	2.25	272,104	0.31
ארפורט אגח יב	2.24	274,720	0.31
מבנה אגח כו	2.24	283,430	0.31
עזריאלי אגח ח	2.23	283,310	0.31
כלל הון אגח יב	2.23	327,726	0.31
סלע נדלן אגח ה	2.23	278,677	0.31
עזריאלי אגח ט	2.22	263,602	0.3
ישראמקו אגח ד	2.18	276,912	0.3
ריט 1 אגח ח	2.08	250,861	0.29
ביג אגח כד	1.96	252,963	0.27
ביג אגח כה	1.96	264,682	0.27
גב ים אגח יב	1.89	242,542	0.26
שטראוס אגח ו	1.89	289,523	0.26
ארפורט אגח יד	1.66	223,982	0.23
וילאר אגח יא	1.44	184,263	0.2
אלוני חץ אגח טו	1.43	175,540	0.2
מנורה הון התח ח	1.4	177,175	0.19
מליסרון אגח כב	1.21	158,812	0.17
אלוני חץ אגח יג	1.12	144,811	0.15
אלוני חץ אגח יז	1.09	135,500	0.15
סאמיט אגח יד	1.08	137,626	0.15
מנורה הון התח ט	0.92	116,759	0.13
חשמל אגח 39	0.92	118,629	0.13
ארפורט אגח יא	0.87	107,431	0.12
ריט 1 אגח ז	0.82	93,610	0.11
עזריאלי אגח ז	0.8	101,428	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.79	103,220	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.79	103,220	0.11
מניבים ריט אגח ה	0.65	90,765	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.55	67,241	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.52	62,353	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.49	69,512	0.07
וילאר אגח יב	0.48	64,429	0.07
חשמל אגח 37	0.41	50,050	0.06
עזריאלי אגח יא	0.39	53,398	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.37	50,866	0.05
אקויטל אגח 4	0.33	41,631	0.05
חשמל אגח 36	0.32	40,552	0.04
עזריאלי אגח י	0.3	38,892	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.02