תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.23
תחילת השנה	1.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.72	699,368	0.61
חשמל אגח 35	4.34	500,524	0.56
מקורות אגח 11	3.95	478,954	0.51
כלל הון אגח יג	3.78	462,654	0.49
שטראוס אגח ו	3.78	557,802	0.49
לאומי אגח 188	3.77	477,359	0.49
חשמל אגח 34	3.55	414,689	0.46
חשמל אגח 33	3.42	436,245	0.44
בזק אגח 13	3	431,051	0.39
בזק אגח 14	2.95	379,341	0.38
כלל הון אגח יב	2.91	421,853	0.38
הראל הנפקות אגח יח	2.88	413,231	0.37
תשת אנרג אגח ב	2.85	337,269	0.37
הראל הנפקות אגח כ	2.56	297,849	0.33
ישראמקו אגח ד	2.51	312,742	0.32
כלל הון אגח יד	2.45	297,849	0.32
אמות אגח י	2.38	283,815	0.31
סלע נדלן אגח ה	2.37	284,339	0.31
ארפורט אגח יב	2.37	279,679	0.31
נמלי ישראל אגח ד	2.36	325,326	0.3
עזריאלי אגח ח	2.36	293,124	0.3
אמות אגח ט	2.36	282,208	0.31
עזריאלי אגח ט	2.35	272,424	0.3
מבנה אגח כו	2.3	285,865	0.3
ביג אגח כה	2.08	271,809	0.27
ביג אגח כד	2.07	262,360	0.27
ריט 1 אגח ז	1.97	218,812	0.25
אלוני חץ אגח יג	1.61	205,814	0.21
אלוני חץ אגח טו	1.6	192,619	0.21
וילאר אגח יא	1.5	182,626	0.19
מנורה הון התח ח	1.46	178,709	0.19
ריט 1 אגח ח	1.42	168,144	0.18
עזריאלי אגח ז	1.27	155,927	0.16
מליסרון אגח כא	1.14	129,919	0.15
ארפורט אגח יד	1.12	147,619	0.15
גב ים אגח יב	1.03	128,116	0.13
מנורה הון התח ט	1.02	127,956	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.97	113,299	0.13
ארפורט אגח יא	0.95	112,080	0.12
הראל הנפקות אגח טו	0.83	115,086	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.72	90,579	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.72	90,580	0.09
אקויטל אגח 4	0.63	78,175	0.08
מליסרון אגח כב	0.63	78,701	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.62	84,024	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.56	66,405	0.07
סאמיט אגח יד	0.53	66,115	0.07
אלוני חץ אגח יז	0.41	49,603	0.05
חשמל אגח 37	0.4	48,410	0.05
חשמל אגח 36	0.32	39,344	0.04
עזריאלי אגח י	0.31	39,031	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0