תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	-0.11
תחילת השנה	1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.19	97,892	0.11
איי.סי.אל אגח ז	4.01	122,490	0.1
כלל הון אגח יג	3.59	88,471	0.09
כלל הון אגח יב	3.56	105,490	0.09
תשת אנרג אגח ב	3.53	83,830	0.09
חשמל אגח 34	3.44	81,478	0.09
מקורות אגח 11	3.34	81,515	0.09
חשמל אגח 33	3.2	83,959	0.08
הראל הנפקות אגח יח	3.19	94,976	0.08
מז טפ הנפק 52	3.1	77,214	0.08
הראל הנפק אגח כ	2.88	68,457	0.07
בזק אגח 13	2.8	83,137	0.07
הראל הנפקות אגח טו	2.75	78,326	0.07
נמלי ישראל אגח ד	2.73	76,636	0.07
שטראוס אגח ו	2.72	82,950	0.07
ארפורט אגח יב	2.68	65,345	0.07
בזק אגח 14	2.65	70,886	0.07
ריט 1 אגח ז	2.57	58,086	0.07
אמות אגח ט	2.5	59,841	0.06
אמות אגח י	2.5	59,421	0.06
סלע נדלן אגח ד	2.44	58,495	0.06
עזריאלי אגח ח	2.41	61,197	0.06
כלל הון אגח יד	2.41	59,748	0.06
מנורה הון התח ט	2.37	59,537	0.06
רבוע נדלן אגח ט	2.26	56,117	0.06
מליסרון אגח כא	2.25	52,322	0.06
מבנה אגח כה	2.1	54,290	0.05
עזריאלי אגח ט	2.09	49,503	0.05
עזריאלי אגח ז	1.86	47,336	0.05
סלע נדלן אגח ה	1.82	45,294	0.05
מנורה הון התח ח	1.79	44,653	0.05
אלוני חץ אגח טו	1.78	43,565	0.05
אלוני חץ אגח יג	1.77	45,923	0.05
מבנה אגח כו	1.62	40,541	0.04
אקויטל אגח 4	1.46	35,756	0.04
ארפורט אגח יא	1.37	33,456	0.04
רבוע נדלן אגח י	1.22	33,833	0.03
ישרס אגח יט	1.21	30,129	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.92	22,271	0.02
סאמיט אגח יב	0.84	24,208	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.53	14,969	0.01
חשמל אגח 31	0.52	11,650	0.01
חשמל אגח 37	0.37	9,170	0.01
מנורה הון התח ז	0.31	8,764	0.01
חשמל אגח 36	0.31	7,728	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.01