תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	-0.98
תחילת השנה	2.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.24	542,219	0.47
חשמל אגח 35	4.07	399,513	0.46
שטראוס אגח ו	3.57	454,308	0.4
כלל הון אגח יב	3.52	432,547	0.39
כלל הון אגח יג	3.52	362,696	0.39
לאומי אגח 188	3.52	380,762	0.39
מקורות אגח 11	3.51	361,551	0.39
חשמל אגח 34	3.31	330,994	0.37
חשמל אגח 33	3.22	348,199	0.36
תשת אנרג אגח ב	2.99	299,590	0.33
הראל הנפקות אגח יח	2.98	370,756	0.33
בזק אגח 13	2.8	348,507	0.31
בזק אגח 14	2.8	309,599	0.31
הראל הנפקות אגח כ	2.65	267,234	0.3
ישראמקו אגח ד	2.65	280,596	0.3
ריט 1 אגח ז	2.54	238,767	0.28
ארפורט אגח יב	2.54	257,979	0.28
מבנה אגח כו	2.53	262,909	0.28
נמלי ישראל אגח ד	2.52	294,475	0.28
עזריאלי אגח ט	2.49	245,937	0.28
אמות אגח ט	2.46	251,313	0.28
עזריאלי אגח ח	2.45	259,569	0.27
אמות אגח י	2.41	248,676	0.27
כלל הון אגח יד	2.35	242,156	0.26
ביג אגח כד	2.22	237,935	0.25
סלע נדלן אגח ד	2.05	203,481	0.23
אלוני חץ אגח יג	1.72	181,457	0.19
אלוני חץ אגח טו	1.72	173,397	0.19
סלע נדלן אגח ה	1.65	169,748	0.18
מנורה הון התח ט	1.6	168,892	0.18
מנורה הון התח ח	1.52	160,340	0.17
רבוע נדלן אגח י	1.47	169,453	0.16
עזריאלי אגח ז	1.46	153,955	0.16
מליסרון אגח כא	1.37	133,679	0.15
הראל הנפקות אגח טו	1.35	160,539	0.15
ארפורט אגח יא	1.14	115,324	0.13
רבוע נדלן אגח ט	1.13	116,120	0.13
אקויטל אגח 4	0.87	90,010	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.78	79,172	0.09
הראל הנפקות אגח כב	0.74	81,269	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.74	81,269	0.08
ארפורט אגח יד	0.68	75,946	0.08
סאמיט אגח יד	0.64	68,028	0.07
ישרס אגח יט	0.62	64,399	0.07
וילאר אגח יא	0.56	58,698	0.06
ריט 1 אגח ח	0.54	53,818	0.06
אלוני חץ אגח יז	0.49	51,038	0.05
סאמיט אגח יב	0.38	46,137	0.04
חשמל אגח 37	0.37	37,801	0.04
חשמל אגח 36	0.3	31,395	0.03
עזריאלי אגח י	0.28	29,748	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.04