תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	-0.03
תחילת השנה	9.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.55	515,013	0.45
חשמל אגח 35	4.22	365,121	0.42
מקורות אגח 11	3.83	342,815	0.38
שטראוס אגח ו	3.73	423,815	0.37
כלל הון אגח יב	3.66	404,749	0.36
כלל הון אגח יג	3.64	340,294	0.36
לאומי אגח 188	3.64	353,688	0.36
חשמל אגח 34	3.42	302,506	0.34
חשמל אגח 33	3.29	318,229	0.33
הראל הנפקות אגח יח	2.92	322,572	0.29
תשת אנרג אגח ב	2.9	256,516	0.29
בזק אגח 13	2.89	318,333	0.29
הראל הנפק אגח כ	2.63	232,508	0.26
כלל הון אגח יד	2.42	226,153	0.24
נמלי ישראל אגח ד	2.41	248,202	0.24
אמות אגח י	2.41	213,339	0.24
מבנה אגח כו	2.41	225,220	0.24
סלע נדלן אגח ד	2.4	215,658	0.24
ריט 1 אגח ז	2.4	204,222	0.24
אמות אגח ט	2.4	214,358	0.24
עזריאלי אגח ט	2.39	208,455	0.24
ארפורט אגח יב	2.37	217,082	0.24
עזריאלי אגח ח	2.32	218,127	0.23
מליסרון אגח כא	2.29	197,987	0.23
בזק אגח 14	2.26	224,982	0.23
ביג אגח כד	2.11	204,301	0.21
רבוע נדלן אגח ט	1.86	171,266	0.19
מנורה הון התח ט	1.85	176,701	0.18
הראל הנפקות אגח טו	1.83	193,637	0.18
רבוע נדלן אגח י	1.74	179,978	0.17
אלוני חץ אגח יג	1.63	156,276	0.16
אלוני חץ אגח טו	1.63	147,830	0.16
מנורה הון התח ח	1.5	139,503	0.15
סלע נדלן אגח ה	1.46	135,915	0.15
עזריאלי אגח ז	1.43	134,766	0.14
ישראמקו אגח ד	1.26	122,064	0.13
ישרס אגח יט	1.14	106,346	0.11
אקויטל אגח 4	1.09	101,953	0.11
ארפורט אגח יא	1.01	92,334	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.76	68,882	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.72	70,708	0.07
וילאר אגח יא	0.51	46,997	0.05
ריט 1 אגח ח	0.48	43,089	0.05
סאמיט אגח יב	0.38	41,864	0.04
חשמל אגח 37	0.38	34,548	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.36	35,354	0.04
חשמל אגח 36	0.31	28,694	0.03
סאמיט אגח יד	0.28	27,233	0.03
עזריאלי אגח י	0.26	25,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.21	20,433	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0