תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	-0.26
תחילת השנה	0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יב	5.06	109,679	0.09
כלל הון אגח יג	5.04	91,922	0.09
מקורות אגח 11	4.64	83,167	0.09
חשמל אגח 35	4.46	77,110	0.08
בזק אגח 13	3.81	81,607	0.07
חשמל אגח 34	3.71	64,140	0.07
חשמל אגח 33	3.4	66,089	0.06
ריט 1 אגח ז	3.31	54,489	0.06
איי.סי.אל אגח ז	3.25	71,353	0.06
סלע נדלן אגח ד	3.13	54,683	0.06
שטראוס אגח ו	3.04	66,036	0.06
מבנה אגח כה	2.97	55,887	0.05
הראל הנפקות אגח טו	2.96	60,727	0.05
מליסרון אגח כא	2.94	48,865	0.05
הראל הנפקות אגח יח	2.85	61,708	0.05
תשת אנרג אגח ב	2.82	49,288	0.05
מז טפ הנפק 52	2.74	49,223	0.05
עזריאלי אגח ח	2.62	49,263	0.05
הראל הנפק אגח כ	2.6	44,478	0.05
אמות אגח ט	2.54	45,059	0.05
נמלי ישראל אגח ד	2.48	51,674	0.05
ארפורט אגח יב	2.44	43,531	0.05
רבוע נדלן אגח ט	2.2	39,425	0.04
אלוני חץ אגח טו	2.2	39,861	0.04
אלוני חץ אגח יג	2.19	41,444	0.04
בזק אגח 14	2.08	40,683	0.04
עזריאלי אגח ט	1.81	31,383	0.03
עזריאלי אגח ז	1.68	31,072	0.03
מנורה הון התח ח	1.49	26,687	0.03
אקויטל אגח 4	1.37	24,707	0.03
סלע נדלן אגח ה	1.33	24,103	0.02
פז אנרגיה אגח ט	1.29	22,184	0.02
אמות אגח ח	1.22	21,347	0.02
נתיבי גז אגח ד	1.18	18,435	0.02
חשמל אגח 31	1.17	18,953	0.02
ישרס אגח יט	1.15	20,737	0.02
רבוע נדלן אגח י	1.03	20,807	0.02
ארפורט אגח יא	1.01	17,874	0.02
סאמיט אגח יב	0.96	20,137	0.02
אמות אגח י	0.84	14,713	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.61	12,319	0.01
מנורה הון התח ז	0.35	6,984	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	0