תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	0.42
תחילת השנה	3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	3.92	477,798	0.55
איי.סי.אל אגח ז	3.91	611,861	0.55
שטראוס אגח ו	3.64	572,192	0.51
מקורות אגח 11	3.4	437,858	0.48
חשמל אגח 34	3.31	407,413	0.46
חשמל אגח 33	3.19	428,590	0.45
כלל הון אגח יג	3.14	408,910	0.44
לאומי אגח 188	3.14	425,438	0.44
פועלים אגח 106	3.14	442,018	0.44
בזק אגח 14	2.89	387,315	0.4
בזק אגח 13	2.88	438,123	0.4
תשת אנרג אגח ב	2.66	334,890	0.37
הראל הנפקות אגח כ	2.39	297,834	0.34
כלל הון אגח יד	2.36	297,834	0.33
הראל הנפקות אגח יח	2.33	354,121	0.33
עזריאלי אגח ח	1.98	257,013	0.28
אמות אגח ט	1.98	245,552	0.28
עזריאלי אגח ט	1.98	241,004	0.28
ארפורט אגח יב	1.98	247,025	0.28
מבנה אגח כו	1.98	254,523	0.28
נמלי ישראל אגח ד	1.97	286,002	0.28
אמות אגח י	1.97	244,399	0.28
סלע נדלן אגח ה	1.97	249,573	0.28
ריט 1 אגח ח	1.97	242,509	0.28
ביג אגח כד	1.97	262,244	0.28
ביג אגח כה	1.97	270,388	0.28
מבנה אגח כז	1.97	275,465	0.28
גב ים אגח יב	1.96	255,435	0.27
ישראמקו אגח ד	1.74	232,668	0.24
ארפורט אגח יד	1.61	222,466	0.23
מגדל הון אגח יד	1.51	187,297	0.21
אלוני חץ אגח טו	1.43	178,246	0.2
אלוני חץ אגח יז	1.43	182,430	0.2
וילאר אגח יא	1.39	183,016	0.2
מניבים ריט אגח ה	1.28	180,302	0.18
מליסרון אגח כב	1.22	164,594	0.17
מנורה הון התח ח	1.16	151,717	0.16
כלל הון אגח יב	1.06	158,882	0.15
סאמיט אגח יד	1.01	136,694	0.14
עזריאלי אגח ז	1	128,950	0.14
עזריאלי אגח יא	0.99	138,974	0.14
וילאר אגח יב	0.93	127,985	0.13
ארפורט אגח יא	0.85	106,704	0.12
חשמל אגח 39	0.85	114,050	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.72	95,884	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.67	90,575	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.67	90,575	0.09
ישרס אגח כ	0.67	93,599	0.09
ריט 1 אגח ז	0.66	75,787	0.09
מגדל הון אגח טו	0.63	83,334	0.09
מגדל הון אגח טז	0.62	83,334	0.09
מגדל הון אגח יז	0.59	79,579	0.08
מגדל הון אגח יח	0.59	79,579	0.08
חשמל אגח 38	0.59	79,889	0.08
מנורה הון התח ט	0.48	63,379	0.07
חשמל אגח 37	0.38	48,368	0.05
עזריאלי אגח י	0.38	50,154	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.35	44,386	0.05
חשמל אגח 36	0.3	38,646	0.04
אקויטל אגח 4	0.27	35,540	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0