תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.03
תחילת השנה	2.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.78	714,433	0.64
חשמל אגח 35	4.26	490,972	0.57
מקורות אגח 11	4.03	489,431	0.54
כלל הון אגח יג	3.84	472,875	0.52
לאומי אגח 188	3.8	485,249	0.51
חשמל אגח 34	3.47	406,783	0.47
חשמל אגח 33	3.31	427,927	0.45
תשת אנרג אגח ב	3.23	384,264	0.43
הראל הנפקות אגח יח	3.19	461,982	0.43
בזק אגח 14	3.01	392,400	0.41
בזק אגח 13	2.99	440,748	0.4
הראל הנפקות אגח כ	2.84	332,988	0.38
כלל הון אגח יב	2.74	401,456	0.37
כלל הון אגח יד	2.73	332,988	0.37
שטראוס אגח ו	2.66	398,048	0.36
נמלי ישראל אגח ד	2.37	328,201	0.32
ישראמקו אגח ד	2.37	298,940	0.32
אמות אגח י	2.36	283,831	0.32
עזריאלי אגח ט	2.36	272,969	0.32
עזריאלי אגח ח	2.35	291,874	0.32
אמות אגח ט	2.34	281,708	0.32
סלע נדלן אגח ה	2.34	287,354	0.31
ארפורט אגח יב	2.34	282,651	0.31
מבנה אגח כו	2.34	292,516	0.31
ביג אגח כד	2.04	260,973	0.28
ביג אגח כה	2.04	273,097	0.28
וילאר אגח יא	1.62	200,294	0.22
אלוני חץ אגח טו	1.58	190,904	0.21
ריט 1 אגח ח	1.55	184,409	0.21
מנורה הון התח ח	1.54	190,402	0.21
אלוני חץ אגח יג	1.48	192,006	0.2
ריט 1 אגח ז	1.37	153,718	0.18
מליסרון אגח כב	1.34	172,629	0.18
ארפורט אגח יד	1.22	161,900	0.16
עזריאלי אגח ז	1.19	147,374	0.16
סאמיט אגח יד	1.18	149,599	0.16
אלוני חץ אגח יז	1.16	143,829	0.16
גב ים אגח יב	1.11	140,510	0.15
מנורה הון התח ט	1.09	137,990	0.15
ארפורט אגח יא	0.96	116,777	0.13
הראל הנפקות אגח כב	0.8	101,266	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.79	101,266	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.58	67,778	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.49	68,196	0.07
פז אנרגיה אגח ט	0.48	59,192	0.07
אקויטל אגח 4	0.46	57,348	0.06
חשמל אגח 39	0.44	56,342	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.41	55,292	0.05
חשמל אגח 37	0.39	47,383	0.05
עזריאלי אגח י	0.37	46,967	0.05
חשמל אגח 36	0.31	38,577	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.02