תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	-1.2
תחילת השנה	1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.63	709,251	0.63
חשמל אגח 35	4.26	510,113	0.58
מקורות אגח 11	3.88	488,690	0.53
שטראוס אגח ו	3.82	582,076	0.52
כלל הון אגח יג	3.71	469,590	0.5
לאומי אגח 188	3.71	489,555	0.5
חשמל אגח 34	3.47	422,643	0.47
כלל הון אגח יב	3.37	497,780	0.46
חשמל אגח 33	3.36	444,616	0.46
בזק אגח 13	2.94	437,464	0.4
בזק אגח 14	2.84	381,514	0.39
הראל הנפקות אגח יח	2.79	415,599	0.38
תשת אנרג אגח ב	2.72	333,463	0.37
הראל הנפקות אגח כ	2.49	299,557	0.34
כלל הון אגח יד	2.44	299,556	0.33
ישראמקו אגח ד	2.44	314,536	0.33
אמות אגח ט	2.39	297,456	0.32
אמות אגח י	2.39	296,268	0.32
ארפורט אגח יב	2.39	294,665	0.32
מבנה אגח כו	2.39	300,548	0.32
עזריאלי אגח ח	2.37	306,543	0.32
עזריאלי אגח ט	2.37	284,419	0.32
נמלי ישראל אגח ד	2.36	337,711	0.32
ריט 1 אגח ז	2.09	239,763	0.28
ביג אגח כד	2.09	276,349	0.28
אלוני חץ אגח טו	1.57	198,253	0.21
וילאר אגח יא	1.49	188,795	0.2
מליסרון אגח כא	1.44	171,911	0.2
ריט 1 אגח ח	1.44	173,822	0.2
מנורה הון התח ח	1.42	179,734	0.19
סלע נדלן אגח ה	1.35	170,545	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.34	179,506	0.18
עזריאלי אגח ז	1.31	168,044	0.18
ביג אגח כה	1.23	168,868	0.17
מנורה הון התח ט	1.2	152,894	0.16
סלע נדלן אגח ד	1.14	137,995	0.15
ארפורט אגח יד	1.12	152,604	0.15
רבוע נדלן אגח ט	1.11	138,445	0.15
הראל הנפקות אגח טו	1.08	154,191	0.15
גב ים אגח יב	1.04	132,442	0.14
ארפורט אגח יא	0.94	115,866	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.88	122,996	0.12
אקויטל אגח 4	0.78	100,136	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.7	91,099	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.7	91,099	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.62	76,019	0.08
סאמיט אגח יד	0.52	68,348	0.07
ישרס אגח יט	0.48	60,658	0.07
אלוני חץ אגח יז	0.4	51,278	0.05
חשמל אגח 37	0.39	48,822	0.05
חשמל אגח 36	0.31	40,097	0.04
עזריאלי אגח י	0.28	37,194	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.02