הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

109.6

מחיר קנייה

109.6

-0.05%

% החודש:0.68%
% השנה:5.3%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:7.7%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	88.83	38,852,153	40.58
אג"ח מדינה	2	10.46	4,718,736	4.78
פיקדונות בבנק	1	1.46	665,189	0.67
סה"כ	83	100.75	44,236,078	46.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

סאמיט אגח י

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ד

גמא אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6.7	2,752,497	3.06
סאמיט אגח י	3.93	1,882,943	1.8
ממשלתי שקלי 0330	3.76	1,966,239	1.72
עזריאלי אגח ד	3.37	1,343,012	1.54
גמא אגח ד	3.28	1,485,000	1.5
דוניץ אגח ג	2.91	1,313,080	1.33
גב ים אגח יא	2.82	1,218,432	1.29
ג'י סיטי אגח כ	2.77	1,165,300	1.27
אדגר אגח יא	2.64	1,042,210	1.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.62	1,079,255	1.2
נופר אנרג אגח ג	2.57	1,114,010	1.18
עמרם אברהם אגח ג	2.46	1,107,457	1.12
דלק קב אגח לז	2.41	1,060,402	1.1
נכסים ובנ אגח י	2.37	977,128	1.08
ג'י סיטי אגח טז	2.36	1,007,295	1.08
נאוויטס פט אגח ו	2.16	927,531	0.99
פנינסולה אגח ד	2.12	959,000	0.97
מגדל הון אגח יא	2.06	911,755	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	932,168	0.88
הפניקס אגח 5	1.93	816,515	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.79	903,350	0.82
אמות אגח ו	1.67	682,145	0.76
כלל הון אגח יא	1.6	793,161	0.73
בי קומיונק אגח ז	1.59	704,623	0.73
פקדון בבנק מסוים	1.46	665,189	0.67
סטרברי אנ אגח ב	1.42	632,100	0.65
ביג אגח טו	1.34	560,446	0.61
חשמל אגח 27	1.32	486,455	0.6
מגה אור אגח ט	1.28	535,900	0.58
אאורה אגח יח	1.28	567,753	0.58
אלון רבוע אגח ח	1.26	568,357	0.58
מבנה אגח כ	1.26	480,647	0.57
לייטסטון אגח ו	1.24	550,350	0.57
אלון רבוע אגח ט	1.13	487,149	0.52
מליסרון אגח יט	1.11	454,131	0.51
נאוי אגח ז	1.1	500,000	0.5
דלק נכסים אגח א	1.06	425,441	0.48
לאומי אגח 183	1.05	464,764	0.48
אפי נכסים אגח יג	1	419,617	0.46
מליסרון אגח כ	0.97	430,266	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.92	400,000	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.91	423,112	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.88	386,373	0.4
אפי נכסים אגח י	0.86	407,318	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.81	350,701	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.77	300,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.77	335,483	0.35
פועלים אגח 203	0.76	300,173	0.35
או פי סי אגח ג	0.67	322,938	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	274,419	0.3
פניקס הון אגח טו	0.65	294,147	0.3
מכלול אגח ב	0.59	263,817	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	227,138	0.25
ארפורט אגח ה	0.51	200,782	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	229,075	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.44	186,667	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.4	195,091	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.4	199,076	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	170,613	0.18
אאורה אגח יז	0.39	163,276	0.18
מגדל הון אגח ח	0.37	187,960	0.17
סלקום אגח יג	0.37	171,000	0.17
מניף אגח ג	0.36	158,222	0.16
בזק אגח 12	0.36	145,500	0.16
פניקס הון אגח יד	0.32	139,486	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.3	144,907	0.14
ארפורט אגח י	0.28	126,097	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	124,579	0.12
מנורה הון התח ז	0.26	127,604	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.25	100,148	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	100,000	0.11
בזן אגח יב	0.23	103,037	0.1
יוניברסל אגח ד	0.22	107,018	0.1
הראל הנפ אגח יט	0.22	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.19	90,090	0.09
ישראמקו אגח ג	0.19	90,729	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	77,667	0.07
ביג אגח יט	0.11	55,355	0.05
ישראמקו אגח ב	0.09	44,672	0.04
אזורים אגח 15	0.03	13,826	0.01
מיטב השק אגח ד	0.02	11,132	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	8,577	0.01
לאומי אגח 184	0.01	5,200	0.01