הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

105.56

מחיר קנייה

105.56

-0.2%

% החודש:-0.26%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	81.42	33,807,606	35.04
אג"ח מדינה	2	16.51	7,444,446	7.1
פיקדונות בבנק	1	1.4	602,811	0.6
סה"כ	79	99.33	41,854,863	42.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

סאמיט אגח י

עזריאלי אגח ד

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.32	4,637,490	4.01
ממשלתי צמוד 0529	7.19	2,806,956	3.09
סאמיט אגח י	4.17	1,877,091	1.8
עזריאלי אגח ד	3.67	1,386,064	1.58
דלק קב אגח לז	3.41	1,399,694	1.47
ג'י סיטי אגח כ	2.93	1,192,870	1.26
מגדל הון אגח יא	2.86	1,190,979	1.23
עמרם אברהם אגח ג	2.83	1,204,184	1.22
גב ים אגח יא	2.71	1,123,232	1.17
אדגר אגח יא	2.51	949,422	1.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.5	988,455	1.08
נכסים ובנ אגח י	2.29	902,083	0.99
נופר אנרג אגח ג	2.19	882,150	0.94
הפניקס אגח 5	2.01	816,515	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	1.98	921,826	0.85
דוניץ אגח ג	1.94	820,185	0.84
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.92	932,695	0.83
נאוויטס פט אגח ו	1.79	736,722	0.77
אמות אגח ו	1.75	682,145	0.75
בי קומיונק אגח ז	1.73	704,623	0.74
כלל הון אגח יא	1.67	793,161	0.72
ביג אגח טו	1.41	560,446	0.61
פקדון בבנק מסוים	1.4	602,811	0.6
אאורה אגח יח	1.37	567,753	0.59
חשמל אגח 27	1.37	486,455	0.59
מגה אור אגח ט	1.33	535,900	0.57
מבנה אגח כ	1.32	480,647	0.57
לייטסטון אגח ו	1.29	550,350	0.56
מליסרון אגח יט	1.18	459,177	0.51
אשטרום קב אגח ג	1.11	483,556	0.48
דלק נכסים אגח א	1.1	425,441	0.47
לאומי אגח 183	1.1	464,764	0.47
אפי נכסים אגח יג	1.04	419,617	0.45
מליסרון אגח כ	1.02	435,269	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.94	386,373	0.41
אפי נכסים אגח י	0.89	407,318	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.89	373,257	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.85	350,701	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.8	300,000	0.34
אספן גרופ אגח ט	0.8	335,483	0.34
פועלים אגח 203	0.79	300,173	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.71	291,849	0.31
או פי סי אגח ג	0.69	322,938	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.68	274,419	0.29
פניקס הון אגח טו	0.68	294,147	0.29
מכלול אגח ב	0.64	263,817	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	227,138	0.25
מיטב השק אגח ד	0.56	260,867	0.24
ארפורט אגח ה	0.54	200,782	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.51	210,000	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	229,075	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.49	200,000	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.42	195,091	0.18
אאורה אגח יז	0.42	163,276	0.18
סלקום אגח יג	0.4	171,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	170,613	0.17
מגדל הון אגח ח	0.39	187,960	0.17
מניף אגח ג	0.38	158,222	0.16
בזק אגח 12	0.38	145,500	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.36	137,500	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.35	161,007	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	149,257	0.14
ארפורט אגח י	0.33	144,110	0.14
פניקס הון אגח יד	0.33	139,486	0.14
לאומי אגח 184	0.31	140,100	0.13
אזורים אגח 15	0.31	128,334	0.13
מנורה הון התח ז	0.27	127,604	0.12
יוניברסל אגח ד	0.25	114,153	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	100,000	0.11
בזן אגח יב	0.24	103,037	0.1
הראל הנפ אגח יט	0.23	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	103,273	0.1
מטריקס אגח ב	0.21	90,090	0.09
ישראמקו אגח ג	0.19	90,729	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	77,667	0.07
ביג אגח יט	0.12	55,355	0.05
ישראמקו אגח ב	0.1	44,672	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.02	7,761	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0