הירשמו

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

111.17

מחיר קנייה

111.17

0.07%

% החודש:0.24%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	80.22	44,369,713	46.87
אג"ח מדינה	2	18.79	11,071,937	10.98
פיקדונות בבנק	2	1.03	0	0.61
סה"כ	83	100.04	55,441,650	58.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

סאמיט אגח י

עזריאלי אגח ד

נופר אנרג אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.25	6,664,368	5.99
ממשלתי צמוד 0529	8.54	4,407,569	4.99
סאמיט אגח י	3.21	1,903,756	1.87
עזריאלי אגח ד	3.01	1,508,698	1.76
נופר אנרג אגח ג	2.71	1,463,701	1.58
גמא אגח ד	2.63	1,485,000	1.54
דוניץ אגח ג	2.6	1,469,051	1.52
אדגר אגח יא	2.54	1,277,364	1.48
נכסים ובנ אגח י	2.31	1,196,622	1.35
גב ים אגח יא	2.24	1,232,457	1.31
נאוויטס פטרו אגח ו	2.18	1,195,634	1.27
אנרג'יקס אגח א	2.12	1,309,817	1.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.1	1,079,255	1.23
עמרם אברהם אגח ג	2.09	1,181,192	1.22
ג'י סיטי אגח טז	2.02	1,108,399	1.18
מגדל הון אגח יא	1.79	974,330	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	1.78	1,089,204	1.04
פנינסולה אגח ד	1.78	1,024,000	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.78	1,130,771	1.04
הפניקס אגח 5	1.54	816,515	0.9
ג'י סיטי אגח כ	1.5	809,639	0.87
אלון רבוע אגח ח	1.4	776,421	0.82
אשטרום נכ אגח 13	1.38	748,800	0.81
אמות אגח ו	1.29	674,635	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	1.26	702,100	0.74
אפי נכסים אגח י	1.23	740,848	0.72
ביג אגח טו	1.17	610,446	0.68
מבנה אגח כ	1.14	550,647	0.67
מגה אור אגח ט	1.13	595,319	0.66
שלמה נדלן אגח ד	1.09	646,352	0.64
לאומי אגח 183	1.06	590,029	0.62
דלק נכסים אגח א	1.04	534,671	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	578,481	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.6
סלע נדלן אגח ג	1.03	515,700	0.6
אאורה אגח יח	1.03	567,753	0.6
חשמל אגח 27	1.03	486,455	0.6
מליסרון אגח כ	0.99	549,503	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.98	564,090	0.57
לייטסטון אגח ו	0.96	550,350	0.56
נאוי אגח ז	0.96	550,000	0.56
מליסרון אגח יט	0.96	489,824	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.95	510,238	0.56
פתאל אירו אגח ה	0.9	496,266	0.53
ארפורט אגח י	0.85	489,029	0.5
ארפורט אגח ה	0.84	411,389	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.82	430,617	0.48
כלל הון אגח יא	0.75	464,260	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	449,149	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	403,044	0.42
או פי סי אגח ג	0.65	399,871	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.62	335,483	0.36
פועלים אגח 203	0.59	300,173	0.35
פניקס הון אגח טו	0.55	309,598	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	274,419	0.3
מכלול אגח ב	0.47	263,817	0.28
יוניברסל אגח ד	0.45	275,103	0.26
מניף אגח ג	0.44	251,146	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	225,721	0.25
אאורה אגח יז	0.42	217,289	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	250,316	0.24
מגדל הון אגח ח	0.35	219,537	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.32	199,076	0.19
סלקום אגח יג	0.3	171,000	0.18
בזק אגח 12	0.28	145,500	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.27	151,218	0.16
מנורה הון התח ז	0.25	152,503	0.15
פניקס הון אגח יד	0.25	139,486	0.15
ביג אגח יט	0.24	149,505	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.24	144,907	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.23	130,362	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	124,579	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.21	106,630	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.19	116,093	0.11
בזן אגח יב	0.17	100,252	0.1
מטריקס אגח ב	0.14	81,086	0.08
ישראמקו אגח ב	0.07	42,390	0.04
מיטב השק אגח ד	0.04	22,208	0.02
לאומי אגח 184	0.03	16,221	0.02
אזורים אגח 15	0.03	13,826	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	8,577	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0