הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

108.17

מחיר קנייה

108.17

-0.06%

% החודש:-0.07%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	88.95	37,270,135	38.99
אג"ח מדינה	2	10.06	4,395,011	4.41
פיקדונות בבנק	1	-1.66	-726,843	-0.73
סה"כ	81	97.35	40,938,303	42.67

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

סאמיט אגח י

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ד

גמא אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6.13	2,428,772	2.69
סאמיט אגח י	4.19	1,882,943	1.83
ממשלתי שקלי 0330	3.93	1,966,239	1.72
עזריאלי אגח ד	3.86	1,477,313	1.69
גמא אגח ד	3.39	1,485,000	1.48
מגדל הון אגח יא	3.04	1,285,468	1.33
גב ים אגח יא	2.93	1,218,432	1.28
ג'י סיטי אגח כ	2.88	1,165,300	1.26
עמרם אברהם אגח ג	2.78	1,209,113	1.22
אדגר אגח יא	2.75	1,042,210	1.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.73	1,079,255	1.2
נופר אנרג אגח ג	2.69	1,114,010	1.18
דלק קב אגח לז	2.59	1,060,402	1.13
נכסים ובנ אגח י	2.46	977,128	1.08
שיכון ובינוי אגח 10	2.41	1,116,426	1.06
נאוויטס פט אגח ו	2.26	927,531	0.99
פנינסולה אגח ד	2.19	959,000	0.96
הפניקס אגח 5	2	816,515	0.88
ג'י סיטי אגח טז	1.98	811,995	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.92	932,695	0.84
דוניץ אגח ג	1.9	820,185	0.83
אמות אגח ו	1.73	682,145	0.76
כלל הון אגח יא	1.67	793,161	0.73
בי קומיונק אגח ז	1.67	704,623	0.73
ביג אגח טו	1.41	560,446	0.62
חשמל אגח 27	1.37	486,455	0.6
מגה אור אגח ט	1.33	535,900	0.58
אאורה אגח יח	1.33	567,753	0.58
מבנה אגח כ	1.3	480,647	0.57
לייטסטון אגח ו	1.29	550,350	0.57
מליסרון אגח יט	1.16	459,177	0.51
אשטרום קב אגח ג	1.11	483,556	0.49
דלק נכסים אגח א	1.1	425,441	0.48
לאומי אגח 183	1.09	464,764	0.48
אפי נכסים אגח יג	1.03	419,617	0.45
מליסרון אגח כ	1.02	435,269	0.45
פתאל אירו אגח ה	0.91	386,373	0.4
אפי נכסים אגח י	0.89	407,318	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.87	373,257	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.85	350,701	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.8	335,483	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.79	300,000	0.35
פועלים אגח 203	0.79	300,173	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.7	291,849	0.31
או פי סי אגח ג	0.69	322,938	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.68	274,419	0.3
פניקס הון אגח טו	0.68	294,147	0.3
סטרברי אנ אגח ב	0.66	287,000	0.29
מכלול אגח ב	0.62	263,817	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	227,138	0.25
ארפורט אגח ה	0.53	200,782	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	229,075	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.46	186,667	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.42	195,091	0.18
אאורה אגח יז	0.41	163,276	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	170,613	0.18
מגדל הון אגח ח	0.39	187,960	0.17
סלקום אגח יג	0.39	171,000	0.17
מניף אגח ג	0.37	158,222	0.16
בזק אגח 12	0.37	145,500	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.35	161,007	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	149,257	0.14
פניקס הון אגח יד	0.33	139,486	0.14
ארפורט אגח י	0.29	126,097	0.13
מנורה הון התח ז	0.27	127,604	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.26	100,148	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	100,000	0.11
בזן אגח יב	0.24	103,037	0.1
יוניברסל אגח ד	0.23	107,018	0.1
הראל הנפ אגח יט	0.23	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.21	90,090	0.09
ישראמקו אגח ג	0.19	90,729	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	77,667	0.07
ביג אגח יט	0.12	55,355	0.05
ישראמקו אגח ב	0.1	44,672	0.04
אזורים אגח 15	0.03	13,826	0.01
מיטב השק אגח ד	0.02	11,132	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	8,577	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.01	6,209	0.01
לאומי אגח 184	0.01	5,200	0.01
פקדון בבנק מסוים	-1.66	-726,843	-0.73