הירשמו

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

112.08

מחיר קנייה

112.08

0.08%

% החודש:0.44%
% השנה:1.65%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:6.27%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	77.43	45,916,735	48.45
אג"ח מדינה	2	20.87	13,182,369	13.06
פיקדונות בבנק	1	1.66	0	1.04
סה"כ	81	99.96	59,099,104	62.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

סאמיט אגח י

דוניץ אגח ג

אדגר אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.77	8,735,471	7.99
ממשלתי צמוד 0529	8.1	4,446,898	5.07
סאמיט אגח י	2.93	1,870,676	1.84
דוניץ אגח ג	2.82	1,714,916	1.76
אדגר אגח יא	2.81	1,506,189	1.76
עזריאלי אגח ד	2.72	1,465,686	1.7
גמא אגח ד	2.43	1,485,000	1.52
נכסים ובנ אגח י	2.22	1,248,256	1.39
גב ים אגח יא	2.11	1,232,457	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	2.09	1,349,193	1.31
נאוויטס פטרו אגח ו	2.06	1,195,634	1.29
עמרם אברהם אגח ג	2.02	1,231,192	1.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.97	1,079,255	1.23
פנינסולה אגח ד	1.89	1,156,416	1.18
אנרג'יקס אגח א	1.86	1,228,836	1.16
אנלייט אנ אגח ד	1.76	1,180,771	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.04
אשטרום קב אגח ג	1.65	1,032,862	1.03
מגדל הון אגח יא	1.65	974,330	1.03
אמות אגח ו	1.63	901,870	1.02
אלון רבוע אגח ח	1.59	956,252	0.99
שלמה נדלן אגח ד	1.54	962,055	0.96
אשטרום נכ אגח 13	1.52	873,920	0.95
הפניקס אגח 5	1.45	816,515	0.9
סלע נדלן אגח ג	1.42	749,306	0.89
אפי נכסים אגח י	1.34	849,236	0.84
מליסרון אגח יט	1.24	678,339	0.77
ארפורט אגח ה	1.22	651,836	0.76
חשמל אגח 27	1.2	606,455	0.75
דלק נכסים אגח א	1.16	634,671	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.15	678,481	0.72
מבנה אגח כ	1.15	599,963	0.72
מגה אור אגח ט	1.11	625,414	0.7
אלון רבוע אגח ט	1.11	644,084	0.69
ביג אגח טו	1.09	610,446	0.68
סטרוברי אנ אגח ב	1.09	670,851	0.68
מליסרון אגח כ	1.08	643,113	0.68
לאומי אגח 183	1	590,029	0.63
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	553,044	0.58
אאורה אגח יח	0.92	548,557	0.58
נאוי אגח ז	0.89	550,000	0.55
לייטסטון אגח ו	0.88	550,350	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.83	496,266	0.52
ארפורט אגח י	0.81	489,029	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.76	430,617	0.48
כלל הון אגח יא	0.71	464,260	0.44
קרדן נדלן אגח ו	0.66	401,218	0.41
או פי סי אגח ג	0.61	399,871	0.38
אאורה אגח יז	0.58	328,536	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	374,291	0.36
מכלול אגח ב	0.56	342,712	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.54	316,845	0.34
פניקס הון אגח טו	0.51	309,598	0.32
מנורה הון התח ז	0.46	302,503	0.29
פועלים אגח 203	0.46	250,184	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.45	294,907	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	243,928	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.43	258,130	0.27
מניף אגח ג	0.42	251,146	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	264,104	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	225,721	0.25
יוניברסל אגח ד	0.39	253,941	0.25
מגדל הון אגח ח	0.34	219,537	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.3	199,076	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	200,253	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	184,579	0.18
ביג אגח יט	0.27	180,359	0.17
בזק אגח 12	0.27	145,500	0.17
סלקום אגח יג	0.25	153,000	0.16
פניקס הון אגח יד	0.24	139,486	0.15
בזן אגח יב	0.24	148,717	0.15
מטריקס אגח ב	0.23	144,946	0.15
הראל הנפקות אגח יט	0.21	130,362	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.2	106,630	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.18	116,093	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.07	40,030	0.04
ישראמקו אגח ב	0.06	42,390	0.04
לאומי אגח 184	0.06	36,960	0.04
מיטב השק אגח ד	0.03	20,728	0.02
אזורים אגח 15	0.02	13,826	0.02