הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

105.37

מחיר קנייה

105.37

0.11%

% החודש:0.7%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	87.76	33,056,111	34.32
אג"ח מדינה	2	10.25	4,478,936	4.01
פיקדונות בבנק	1	1.93	755,222	0.76
סה"כ	78	99.94	38,290,269	39.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

סאמיט אגח י

עזריאלי אגח ד

דלק קב אגח לז

ג'י סיטי אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.74	3,943,804	3.42
סאמיט אגח י	4.56	1,877,091	1.78
עזריאלי אגח ד	4.02	1,386,064	1.57
דלק קב אגח לז	3.72	1,399,694	1.46
ג'י סיטי אגח כ	3.28	1,192,870	1.28
מגדל הון אגח יא	3.14	1,190,979	1.23
גב ים אגח יא	3.04	1,123,232	1.19
אדגר אגח יא	2.91	994,632	1.14
עמרם אברהם אגח ג	2.84	1,104,374	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.81	988,455	1.1
נכסים ובנ אגח י	2.25	810,382	0.88
הפניקס אגח 5	2.21	816,515	0.86
דוניץ אגח ג	2.12	820,185	0.83
נופר אנרג אגח ג	2.11	782,150	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.09	932,695	0.82
פקדון בבנק מסוים	1.93	755,222	0.76
אמות אגח ו	1.91	682,145	0.75
נאוויטס פט אגח ו	1.89	690,037	0.74
בי קומיונק אגח ז	1.88	704,623	0.73
כלל הון אגח יא	1.85	793,161	0.72
ביג אגח טו	1.55	560,446	0.6
חשמל אגח 27	1.55	491,800	0.61
ממשלתי צמוד 0529	1.51	535,132	0.59
אאורה אגח יח	1.5	567,753	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	1.49	627,226	0.58
מגה אור אגח ט	1.46	535,900	0.57
מבנה אגח כ	1.45	480,647	0.57
לייטסטון אגח ו	1.41	550,350	0.55
מליסרון אגח יט	1.3	459,177	0.51
דלק נכסים אגח א	1.23	425,441	0.48
אשטרום קב אגח ג	1.22	483,556	0.48
אפי נכסים אגח י	1.22	494,600	0.48
לאומי אגח 183	1.2	464,764	0.47
אפי נכסים אגח יג	1.14	419,617	0.44
מליסרון אגח כ	1.12	435,269	0.44
פתאל אירו אגח ה	1.03	386,373	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.97	373,257	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.93	350,701	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.89	300,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.88	335,483	0.34
פועלים אגח 203	0.87	300,173	0.34
או פי סי אגח ג	0.82	346,005	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.78	291,849	0.31
ארפורט אגח ה	0.76	259,835	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.75	274,419	0.29
מכלול אגח ב	0.69	263,817	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	227,138	0.25
מיטב השק אגח ד	0.62	260,867	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.58	210,000	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	229,075	0.21
פניקס הון אגח טו	0.5	195,000	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.46	195,091	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	170,613	0.18
אאורה אגח יז	0.45	163,276	0.18
מגדל הון אגח ח	0.44	187,960	0.17
סלקום אגח יג	0.44	171,000	0.17
בזק אגח 12	0.42	145,500	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.39	137,500	0.15
ארפורט אגח י	0.38	144,110	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.38	161,007	0.15
פניקס הון אגח יד	0.37	139,486	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	149,257	0.14
לאומי אגח 184	0.34	140,100	0.13
אזורים אגח 15	0.34	128,334	0.13
מנורה הון התח ז	0.3	127,604	0.12
יוניברסל אגח ד	0.28	114,153	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	100,000	0.11
מניף אגח ג	0.28	109,010	0.11
בזן אגח יב	0.27	105,821	0.11
הראל הנפ אגח יט	0.25	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	103,273	0.1
מטריקס אגח ב	0.23	90,090	0.09
ישראמקו אגח ג	0.23	95,365	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	77,667	0.07
ביג אגח יט	0.13	55,355	0.05
ישראמקו אגח ב	0.12	46,955	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.02	7,761	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0