הירשמו

מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

מחיר פדיון

113.44

מחיר קנייה

113.44

0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:5.49%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	70.93	44,539,573	47.52
אג"ח מדינה	2	27.53	18,116,787	18.44
פיקדונות בבנק	1	1.47	0	0.99
סה"כ	80	99.93	62,656,360	66.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

סאמיט אגח י

עזריאלי אגח ד

דוניץ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.97	10,235,471	9.36
ממשלתי צמוד 0529	13.56	7,881,316	9.08
סאמיט אגח י	2.81	1,895,676	1.88
עזריאלי אגח ד	2.73	1,535,697	1.83
דוניץ אגח ג	2.67	1,714,916	1.79
גמא אגח ד	2.26	1,485,000	1.51
נכסים ובנ אגח י	2.15	1,248,256	1.44
אדגר אגח יא	2.14	1,204,951	1.43
גב ים אגח יא	1.98	1,232,457	1.33
עמרם אברהם אגח ג	1.91	1,231,192	1.28
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.83	1,079,255	1.23
אשטרום קב אגח ג	1.79	1,182,862	1.2
פנינסולה אגח ד	1.77	1,156,416	1.18
אנרג'יקס אגח א	1.76	1,228,836	1.18
אנלייט אנ אגח ד	1.66	1,180,771	1.11
אמות אגח ו	1.64	951,200	1.1
אשטרום נכ אגח 13	1.64	979,216	1.1
מגדל הון אגח יא	1.57	974,330	1.05
שיכון ובינוי אגח 10	1.55	1,079,355	1.04
אלון רבוע אגח ח	1.5	956,252	1
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.99
שלמה נדלן אגח ד	1.43	962,055	0.96
הפניקס אגח 5	1.38	816,515	0.92
אפי נכסים אגח י	1.25	849,236	0.84
מליסרון אגח יט	1.18	678,339	0.79
דלק נכסים אגח א	1.15	673,512	0.77
חשמל אגח 27	1.11	599,791	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	678,481	0.74
מבנה אגח כ	1.1	599,963	0.74
מגה אור אגח ט	1.06	625,414	0.71
אלון רבוע אגח ט	1.06	644,084	0.71
ביג אגח טו	1.05	610,446	0.7
מליסרון אגח כ	1.03	643,113	0.69
סטרוברי אנ אגח ב	1.02	670,851	0.68
סלע נדלן אגח ג	1	561,980	0.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.98	617,526	0.66
לאומי אגח 183	0.95	590,029	0.64
ארפורט אגח ה	0.9	504,237	0.6
אאורה אגח יח	0.87	548,557	0.58
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	553,044	0.57
נאוי אגח ז	0.83	550,000	0.56
פתאל אירו אגח ה	0.79	496,266	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.73	430,617	0.49
כלל הון אגח יא	0.66	464,260	0.44
ארפורט אגח י	0.64	419,168	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.63	401,218	0.42
לייטסטון אגח ו	0.6	400,350	0.4
אאורה אגח יז	0.56	328,536	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	374,291	0.36
מכלול אגח ב	0.53	342,712	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.53	316,845	0.35
או פי סי אגח ג	0.52	358,859	0.35
פניקס הון אגח טו	0.48	309,598	0.32
מנורה הון התח ז	0.44	302,503	0.29
פועלים אגח 203	0.44	250,184	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.43	294,907	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	243,928	0.27
מניף אגח ג	0.39	251,146	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	264,104	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	225,721	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	234,579	0.23
יוניברסל אגח ד	0.34	232,779	0.23
מגדל הון אגח ח	0.31	219,537	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.29	199,076	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	200,253	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.27	156,630	0.18
ביג אגח יט	0.26	180,359	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	150,000	0.17
בזק אגח 12	0.25	145,500	0.17
סלקום אגח יג	0.24	153,000	0.16
מטריקס אגח ב	0.22	144,946	0.15
פניקס הון אגח יד	0.22	139,486	0.15
בזן אגח יב	0.21	140,455	0.14
הראל הנפקות אגח יט	0.2	130,362	0.13
ישראמקו אגח ג	0.16	109,842	0.11
לאומי אגח 184	0.11	77,298	0.08
מיטב השק אגח ד	0.09	62,484	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.06	40,030	0.04
ישראמקו אגח ב	0.05	40,107	0.03
אזורים אגח 15	0.02	13,826	0.02