מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	0.92
תחילת השנה	7.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.9	10,235,471	9.42
ממשלתי צמוד 0529	13.45	7,881,316	9.12
סאמיט אגח י	2.81	1,895,676	1.91
עזריאלי אגח ד	2.69	1,535,697	1.82
דוניץ אגח ג	2.59	1,714,916	1.75
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	1.64
גמא אגח ד	2.27	1,485,000	1.54
אדגר אגח יא	2.12	1,204,951	1.44
נכסים ובנ אגח י	2.06	1,227,680	1.39
גב ים אגח יא	1.96	1,232,457	1.33
אשטרום קב אגח ג	1.9	1,262,704	1.29
עמרם אברהם אגח ג	1.85	1,231,192	1.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.82	1,079,255	1.23
אנרג'יקס אגח א	1.76	1,228,836	1.19
פנינסולה אגח ד	1.74	1,156,416	1.18
אנלייט אנ אגח ד	1.66	1,180,771	1.13
אמות אגח ו	1.63	951,200	1.1
אשטרום נכ אגח 13	1.62	979,216	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.55	1,079,355	1.05
מגדל הון אגח יא	1.53	974,330	1.04
שלמה נדלן אגח ד	1.48	1,002,055	1.01
אלון רבוע אגח ח	1.46	956,252	0.99
הפניקס אגח 5	1.36	816,515	0.92
אפי נכסים אגח י	1.25	849,236	0.84
מליסרון אגח יט	1.17	678,339	0.79
דלק נכסים אגח א	1.15	673,512	0.78
חשמל אגח 27	1.1	599,791	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	678,481	0.74
מבנה אגח כ	1.08	599,963	0.73
מגה אור אגח ט	1.06	625,414	0.72
ביג אגח טו	1.04	610,446	0.71
אלון רבוע אגח ט	1.04	644,084	0.7
מליסרון אגח כ	1.03	643,113	0.7
סלע נדלן אגח ג	0.99	561,980	0.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.98	617,526	0.66
לאומי אגח 183	0.95	590,029	0.64
סטרוברי אנ אגח ב	0.93	644,017	0.63
ארפורט אגח ה	0.89	504,237	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	553,044	0.58
אאורה אגח יח	0.84	548,557	0.57
נאוי אגח ז	0.81	550,000	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.76	496,266	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.72	430,617	0.49
כלל הון אגח יא	0.66	464,260	0.45
ארפורט אגח י	0.64	419,168	0.43
לייטסטון אגח ו	0.61	400,350	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.61	401,218	0.41
מנורה הון התח ז	0.57	402,503	0.39
אאורה אגח יז	0.55	328,536	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	374,291	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.52	316,845	0.35
או פי סי אגח ג	0.51	358,859	0.35
מכלול אגח ב	0.51	342,712	0.35
פניקס הון אגח טו	0.47	309,598	0.32
פועלים אגח 203	0.44	250,184	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.43	294,907	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	243,928	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	264,104	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	225,721	0.25
מניף אגח ג	0.38	251,146	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	234,579	0.23
יוניברסל אגח ד	0.34	232,779	0.23
מגדל הון אגח ח	0.31	219,537	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	200,253	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.27	156,630	0.18
ביג אגח יט	0.26	180,359	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	150,000	0.17
סלקום אגח יג	0.23	153,000	0.16
מטריקס אגח ב	0.22	144,946	0.15
פניקס הון אגח יד	0.22	139,486	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.21	149,307	0.14
בזן אגח יב	0.21	140,455	0.14
הראל הנפקות אגח יט	0.2	130,362	0.13
בזק אגח 12	0.2	116,400	0.14
ישראמקו אגח ג	0.16	109,842	0.11
לאומי אגח 184	0.11	77,298	0.08
מיטב השק אגח ד	0.09	62,484	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.06	35,817	0.04
ישראמקו אגח ב	0.05	40,107	0.03
אזורים אגח 15	0.02	12,962	0.01