מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	-0.95
תחילת השנה	6.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.33	8,735,471	7.81
ממשלתי צמוד 0529	9.96	5,546,898	6.31
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	2.29
סאמיט אגח י	2.91	1,895,676	1.84
עזריאלי אגח ד	2.83	1,535,697	1.79
דוניץ אגח ג	2.77	1,714,916	1.76
גמא אגח ד	2.38	1,485,000	1.51
נכסים ובנ אגח י	2.21	1,248,256	1.4
אדגר אגח יא	2.21	1,204,951	1.4
שיכון ובינוי אגח 10	2.06	1,349,193	1.31
גב ים אגח יא	2.06	1,232,457	1.3
עמרם אברהם אגח ג	1.99	1,231,192	1.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.9	1,079,255	1.2
פנינסולה אגח ד	1.84	1,156,416	1.16
אנרג'יקס אגח א	1.83	1,228,836	1.16
אנלייט אנ אגח ד	1.73	1,180,771	1.09
אמות אגח ו	1.71	951,200	1.08
אשטרום קב אגח ג	1.63	1,032,862	1.03
מגדל הון אגח יא	1.62	974,330	1.02
אלון רבוע אגח ח	1.56	956,252	0.99
שלמה נדלן אגח ד	1.51	962,055	0.96
אשטרום נכ אגח 13	1.51	873,920	0.96
הפניקס אגח 5	1.43	816,515	0.91
סלע נדלן אגח ג	1.41	749,306	0.89
אפי נכסים אגח י	1.3	849,236	0.82
מליסרון אגח יט	1.22	678,339	0.78
חשמל אגח 27	1.17	606,455	0.74
מבנה אגח כ	1.15	599,963	0.73
דלק נכסים אגח א	1.13	634,671	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.13	678,481	0.72
מגה אור אגח ט	1.11	625,414	0.7
אלון רבוע אגח ט	1.1	644,084	0.7
ביג אגח טו	1.08	610,446	0.69
מליסרון אגח כ	1.07	643,113	0.68
סטרוברי אנ אגח ב	1.06	670,851	0.67
נאוויטס פטרו אגח ו	1.02	617,526	0.64
לאומי אגח 183	0.99	590,029	0.62
ארפורט אגח ה	0.94	504,237	0.59
אאורה אגח יח	0.9	548,557	0.57
אלדן תחבורה אגח ט	0.89	553,044	0.56
לייטסטון אגח ו	0.87	550,350	0.55
נאוי אגח ז	0.87	550,000	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.82	496,266	0.52
ארפורט אגח י	0.8	489,029	0.5
אפי נכסים אגח יג	0.76	430,617	0.48
כלל הון אגח יא	0.68	464,260	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.64	401,218	0.41
אאורה אגח יז	0.58	328,536	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	374,291	0.35
מכלול אגח ב	0.55	342,712	0.35
או פי סי אגח ג	0.54	358,859	0.34
אספן גרופ אגח ט	0.54	316,845	0.34
פניקס הון אגח טו	0.5	309,598	0.31
פועלים אגח 203	0.46	250,184	0.29
מנורה הון התח ז	0.45	302,503	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.44	294,907	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	243,928	0.27
מניף אגח ג	0.41	251,146	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	225,721	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	264,104	0.26
יוניברסל אגח ד	0.39	253,941	0.25
מגדל הון אגח ח	0.32	219,537	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.3	199,076	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	200,253	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	184,579	0.18
ביג אגח יט	0.27	180,359	0.17
בזק אגח 12	0.27	145,500	0.17
סלקום אגח יג	0.25	153,000	0.16
מטריקס אגח ב	0.23	144,946	0.14
פניקס הון אגח יד	0.23	139,486	0.15
בזן אגח יב	0.22	140,455	0.14
הראל הנפקות אגח יט	0.21	130,362	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.19	106,630	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.18	116,093	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.07	40,030	0.04
ישראמקו אגח ב	0.06	42,390	0.04
לאומי אגח 184	0.06	36,960	0.04
מיטב השק אגח ד	0.03	20,728	0.02
אזורים אגח 15	0.02	13,826	0.02