מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-4.5
תחילת השנה	39.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.48	6,264,368	5.62
ממשלתי צמוד 0529	8.58	4,057,569	4.6
סאמיט אגח י	3.48	1,903,756	1.87
עזריאלי אגח ד	2.98	1,373,012	1.6
נופר אנרג אגח ג	2.87	1,425,091	1.54
גמא אגח ד	2.85	1,485,000	1.53
דוניץ אגח ג	2.83	1,469,051	1.52
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	1.36
גב ים אגח יא	2.44	1,232,457	1.31
אדגר אגח יא	2.36	1,087,910	1.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.28	1,079,255	1.22
עמרם אברהם אגח ג	2.27	1,181,192	1.22
נכסים ובנ אגח י	2.25	1,070,314	1.21
ג'י סיטי אגח טז	2.11	1,042,595	1.13
נאוויטס פטרו אגח ו	2.07	1,045,237	1.11
פנינסולה אגח ד	1.94	1,024,000	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.94	1,130,771	1.04
אנרג'יקס אגח א	1.92	1,094,311	1.03
מגדל הון אגח יא	1.91	961,755	1.02
הפניקס אגח 5	1.67	816,515	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	1.65	932,168	0.89
ג'י סיטי אגח כ	1.63	801,674	0.87
אמות אגח ו	1.41	674,635	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	1.37	702,100	0.74
ביג אגח טו	1.27	610,446	0.68
אפי נכסים אגח י	1.25	690,848	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	578,481	0.62
לאומי אגח 183	1.16	590,029	0.62
חשמל אגח 27	1.12	486,455	0.6
מגה אור אגח ט	1.11	535,900	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.11	568,357	0.59
אאורה אגח יח	1.11	567,753	0.6
מבנה אגח כ	1.08	480,647	0.58
לייטסטון אגח ו	1.05	550,350	0.56
מליסרון אגח יט	1.03	484,131	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.99	487,149	0.53
נאוי אגח ז	0.95	500,000	0.51
מליסרון אגח כ	0.94	480,266	0.5
ארפורט אגח י	0.93	489,029	0.5
דלק נכסים אגח א	0.88	414,671	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.87	419,617	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.86	395,700	0.46
אשטרום נכ אגח 13	0.81	400,701	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.79	423,112	0.43
כלל הון אגח יא	0.78	444,409	0.42
ארפורט אגח ה	0.76	341,389	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.76	386,373	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.67	335,483	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	379,149	0.36
פועלים אגח 203	0.66	300,173	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	274,419	0.3
פניקס הון אגח טו	0.56	294,147	0.3
או פי סי אגח ג	0.53	299,871	0.28
מכלול אגח ב	0.51	263,817	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	183,874	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.35	199,076	0.19
אאורה אגח יז	0.34	163,276	0.18
מגדל הון אגח ח	0.33	187,960	0.18
סלקום אגח יג	0.33	171,000	0.17
מניף אגח ג	0.31	158,222	0.17
בזק אגח 12	0.31	145,500	0.17
פניקס הון אגח יד	0.28	139,486	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	140,855	0.15
יוניברסל אגח ד	0.26	146,146	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.26	144,907	0.14
מנורה הון התח ז	0.23	127,604	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.23	120,886	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	124,579	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.22	100,148	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.21	106,131	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	100,000	0.11
בזן אגח יב	0.19	100,252	0.1
ביג אגח יט	0.18	105,355	0.1
מטריקס אגח ב	0.15	81,086	0.08
ישראמקו אגח ג	0.15	86,093	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	77,667	0.07
ישראמקו אגח ב	0.07	42,390	0.04
לאומי אגח 184	0.03	18,023	0.02
אזורים אגח 15	0.03	13,826	0.01
מיטב השק אגח ד	0.02	11,132	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	8,577	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0