מגדל אג"ח לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	-0.24
תחילת השנה	8.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.24	11,376,800	10.47
ממשלתי צמוד 0529	14.88	8,781,316	10.22
סאמיט אגח י	2.73	1,895,676	1.88
דוניץ אגח ג	2.56	1,714,916	1.76
עזריאלי אגח ד	2.37	1,365,064	1.63
שלמה נדלן אגח ד	2.29	1,562,055	1.57
אדגר אגח יא	2.19	1,254,951	1.51
גמא אגח ד	2.17	1,485,000	1.49
נכסים ובנ אגח י	2.04	1,227,680	1.4
גב ים אגח יא	1.95	1,232,457	1.34
עמרם אברהם אגח ג	1.9	1,281,192	1.31
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.82	1,087,120	1.25
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	1.19
פנינסולה אגח ד	1.72	1,156,416	1.18
אנלייט אנ אגח ד	1.63	1,180,771	1.12
אמות אגח ו	1.62	951,200	1.11
אשטרום נכ אגח 13	1.6	979,216	1.1
אנרג'יקס אגח א	1.58	1,136,743	1.09
הפניקס אגח 5	1.56	939,015	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	1.53	1,079,355	1.05
מגדל הון אגח יא	1.5	974,330	1.03
אלון רבוע אגח ח	1.45	956,252	0.99
אשטרום קב אגח ג	1.31	895,732	0.9
אפי נכסים אגח י	1.23	849,236	0.85
דלק נכסים אגח א	1.14	673,512	0.78
מליסרון אגח יט	1.14	670,718	0.79
חשמל אגח 27	1.1	599,791	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	678,481	0.75
נאוויטס פטרו אגח ו	1.08	687,526	0.74
מבנה אגח כ	1.08	599,963	0.74
מגה אור אגח ט	1.05	625,414	0.72
אלון רבוע אגח ט	1.03	644,084	0.71
ביג אגח טו	1.02	610,446	0.7
מליסרון אגח כ	1	635,547	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.99	561,980	0.68
אלדן תחבורה אגח ט	0.95	628,044	0.66
לאומי אגח 183	0.94	590,029	0.65
ארפורט אגח ה	0.93	528,520	0.64
אאורה אגח יח	0.91	598,912	0.62
נאוי אגח ז	0.8	550,000	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.76	496,266	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.72	430,617	0.49
כלל הון אגח יא	0.65	464,260	0.45
ארפורט אגח י	0.63	419,168	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.6	401,218	0.41
מנורה הון התח ז	0.56	402,503	0.39
אאורה אגח יז	0.54	328,536	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	374,291	0.36
מכלול אגח ב	0.51	342,712	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.51	316,845	0.35
פניקס הון אגח טו	0.47	309,598	0.32
או פי סי אגח ג	0.44	317,847	0.3
פועלים אגח 203	0.44	250,184	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	243,928	0.27
מניף אגח ג	0.38	251,146	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	264,104	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.37	225,721	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.37	262,139	0.25
יוניברסל אגח ד	0.3	211,618	0.21
מגדל הון אגח ח	0.3	219,537	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	200,253	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	188,111	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.27	156,630	0.19
ביג אגח יט	0.25	180,359	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	150,000	0.17
סלקום אגח יג	0.23	153,000	0.16
פניקס הון אגח יד	0.22	139,486	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.21	149,307	0.14
בזן אגח יב	0.21	140,455	0.15
בזק אגח 12	0.2	116,400	0.14
מטריקס אגח ב	0.19	126,841	0.13
הראל הנפקות אגח יט	0.19	130,362	0.13
ישראמקו אגח ג	0.16	109,842	0.11
לאומי אגח 184	0.11	77,298	0.08
מיטב השק אגח ד	0.09	62,484	0.06
ישראמקו אגח ב	0.05	40,107	0.03
אזורים אגח 15	0.02	12,962	0.01